财务部月度工作计划

1 / 18 财务部月度工作计划 财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记 账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排 1每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 2 / 18 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排 1、 每 月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。 财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制 公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。 3 / 18 2. 3. 4. 5. 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务 局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排 1每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够 的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排 1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日 前 将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 4 / 18 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。篇二：财务部 4 月工作计划 财务部 4 月工作计划 1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办 理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3 月份也取得了不错的成绩， 5 / 18 我个人也学习到了很多关于家装行业 的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但 我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。 4 月 就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大 的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三， 工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度， 最后按工期完成验收交尾款。 2016 年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善 管理，对做得好的我们需要把工作做 得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良 好环境中更好地发挥作用 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成 本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以 6 / 18 及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各 项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户 ,以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 ,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款 的监督，对工程款 回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度； 5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资 金预算工作，其中包括对应付款项、应 收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确； 6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。篇三：财务部 6 月工 作总结及下一步工作计划 财务部 2016 年 6 月工作7 / 18 总结及下一步工作计划 一、工作完成情况 1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明 细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报 送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等 日常工作。 2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说 明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析 的编制及上报工作； 3.阶段性完成 2016 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估 工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评 估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部 门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。 4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来8 / 18 账进行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将 时间较长的呆账、死账进行了处理。 5.进一步加强财务人员管理工作， 对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整， 以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务 管理水平进一步提升。 二、存在问题 1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不 直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时， 会计核算基础数据 准确性不高。 2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执 行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合 9 / 18 本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。 3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺 流程了解不够 4.财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明 ，未对存在的相关问题进行深入的分 析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。 5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到 位，造成企业的相关分析数据失真。 三、下一步工作计划 1.加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及 时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。 2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。 3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人10 / 18 员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财 务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自 身的财务专业水平。 4.加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产 经营本质性来进行分析， 重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质 量的决策依据。 5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇四： 财务部月度工作计划总结 财务部月度工作计划总结览表 XX 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强 财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务 工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 XX 的工作计划： 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但 11 / 18 是 06 年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告： 08 年财务上将有大的 变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部 07 年的工作将一切围绕 这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财 务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点 、和精髓。全面按新 准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加 继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续， 12 / 18 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司 发展的步伐。 总之在 新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我 公司的稳健发展而做出更大的贡献。篇五：财务经理日、月工作计划及流程 经 理 工 作 流 程 一、 日工作流程 : 1、 9:00-12:00 审核出纳提交的，前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单 据交给会计，作账务处理。 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务13 / 18 处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。 审核各类付款单据，出具付款传票。 2、13:00-18:00 根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 审核各类付款单据，出具付款传票。 查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。客户：发货、 回款以及返利、运费、维修费结算等情况；供应商：付款、收 货以及各种返利情况，如有 需要，及时查阅相关返利政策。 二、 月工作计划 月 初 1、 1-3 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后， 返还给出纳，上传总公司财务。 审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用 表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、 14 / 18 应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成 对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。 2、 4-10 日， 处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月 中 1、 11 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给 出纳，上传总公司财务。 2、 11-16 日 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、 17-20 日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应 处理。 月 末 1、 21 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金15 / 18 旬报表，经确认无误签字后，返还给 出纳，上传总公司财务。 2、 21-29 日 审核进销存会计 作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。 对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予 客户的返利政策进行核对和监督。 3、 30 日 做好月末结账前的准备。 作出本月工作总结和下月工作计划。 财务部 4 月工作计划 1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制 度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，16 / 18 做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3 月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不 足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。 4 月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第