财务新年工作计划

1 / 33 财务新年工作计划 财务部年度工作计划 2016 新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作 任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户 ,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 ,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 2 / 33 5、做好日常会 计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结； 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等 等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确； 8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度 ,提高会计人员的法制观念 ,加强会计人员的职业道德 ,树立牢固地依法理财的观念 ,做到有法必依 ,执法必严 ,违法必究 ,贯彻执行党的方针政策 ,自觉遵守法律、法规 ,维护财经纪律 ,抵制不正之风。 b、加强业务学习 ,提高业务水平。定期进行业务培训 ,更新业务知识 ,扩大知识面。在掌握基础知识的同时 ,加强计算机知识的学习 ,以3 / 33 适应现阶段财务管理的要求。与此同时 ,认真学些税务、金融、等相关性知识 ,以拓展知识面 ,提高理论和实际操作水平。 9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！ 财务部年度工作计划 2016 新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好 的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每 一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以 及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各 项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户 ,以促进公司开 4 / 33 拓市场、增收节支，从而谋 取利润最大化 ,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制 度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正 确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及 时”：即及时编制有关会计报表，及 时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法 和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日 清月结； 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资 5 / 33 金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清 晰、任 务明确； 8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高 财务人员素质日显重要。 a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关 的财务制度 ,提高会计人员的法制观念 ,加强会计人员的职业道德 ,树立牢固地依法理财的观 念 ,做到有法必依 ,执法必严 ,违法必究 ,贯彻执行党的方针政策 ,自觉遵守法律、法规 ,维护财 经纪律 ,抵制不正之风。 b、加强业务学习 ,提高业务水平。定期进行业务培训 ,更新业务知识 , 扩大知 识面。在掌握基础知识的同时 ,加强计算机知识的学习 ,以适应现阶段财务管理的要求。 与此同时 ,认真学些税务、金融、等相关性知识 ,以拓展知识面 ,提高理论和实际操作水平。 9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！篇二：财务部 2016 年工作计划财务部 2016 年工作计划 2016 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并6 / 33 结合 2016 年度的 实际情况做了 2016 年度的财务部 门的工作计划。 一、 2016 年度工作简要回顾总体来说 2016 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多 可以提升和改善的空间。 1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准 确性有待提高； 2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体 系； 3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业 务需 求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财 务制度没有有效的推广； 二、 2016 年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 7 / 33 财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平， 提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2） 2016 年度工作规划 2016 年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号 工作内 容 工作措施 1 会计核算 对财务本质 /实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息 提供 erp 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训 体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 8 / 33 13 内外服务 14 档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐 套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析， 财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收 / 应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信 息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人 员管理，信息沟通 -例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合， 维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部篇三： 财务部年度工作计划财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导 的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好 环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化 。 加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中 9 / 33 之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展 提供了可靠的依据。 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设 2.制度属于企业的硬性管理 ,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工 作职责分工 ,明确了各岗位工作职责和权限。 3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用 ，在实际工作中做到每周出具应收账 款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。 做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额 与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。 . 二财务部工作计划。 1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做 好费用预 算指导与预算治理，认真做好预算的分析 .分解和落实工作 .让预算真正发挥应有的作用。 10 / 33 2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领 导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对 应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。 3.搞好固定资产，流动资产的管理，凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。 4.对于各项费用的开支 实行预算管理，总额控制，分层 量化，责权明晰。 5.遵照领导旨意， 2016 年各项财务数据采集完成，已上报总经理。 6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31 日结束。 作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的 联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人 能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮 大做出更新的贡献！ 财务部篇四：公司财务部 2016 年年度工作计划 2 篇 11 / 33 公司财务部 2016 年年度工作计划 2 篇 财务部年度工作计划 回顾过去，展望未来， *房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的 20*，财务部 在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持 20*年的昂扬斗志， 同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下， 将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的 20*年作出了如下的展望和 规划 ： 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这 个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本 费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把 *严格借支，节约费用， 7 天冲账的优良作风 延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借 支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司 规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极12 / 33 力配合财务的此项工作，对各个项目 的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 5 日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当 月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公 司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费 用报销审核 把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本 会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清 欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口， 主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证 审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统， 进行现金银行查询，这样就必须具 备一个条件，所13 / 33 有收支发生时，由经手人将手续完备的单 据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙， 月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情 况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化， 分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安 排和临时资金调 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳 税申报，凭证装订和财务档案、代理策 划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证 不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。财务部年度工作计划 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务 工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务 工作 14 / 33 一、财务基础工作 、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对 应完善相关制度。 、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗 位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考 核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升 财务部整体工作水平。 、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规 范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 15 / 33 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞 ，规定经办人员必须 填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监 签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 *年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行篇五：2016 年度财务工作 总结和 2016 年度工作计划 -3 2016 年度财务部工作总结岁月如梭，光阴似箭， 2016 年已经过去，崭新的 2016 已经到来，回顾过去，在公司领 导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县 达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共 同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司 的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就 2016 年度财务部工作 汇报如下： 16 / 33 一、 2016 年度工作总结 一、公司运营状况 2016 年度公司主要经济指标完成情况 营业收入：全年累计实现万元，其中： *收入万元； *部收入 万元； *收入万元。 2016 年度公司经营成果指标完成情况 1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元，管理费用 万元，财务费用 -万元，营业外收入万元，营业外支出万元；净利润 -万元。 2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。 3、 2016年 *人， *部出租率 53%平均 *元。 *人次， *毛利 率 50%。平均 *元。 4 全年公司从 *有限公司借款共计 236 万元，主 要用于公司员工工资的 发放。 财务工作 1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保 存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每17 / 33 月按 时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等 3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时 和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。4poss 机安装、税务管理工作。日公司联系 *县工商银行完成了酒店 3 台 poss 机的 安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额 工作同时对单张发票的开票额度进行了提升 5 与*真实信息技术有限公司进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一 些项目进行了严格的要求设置。 6. 2016 年 11 月份完成了酒店 2016 年预算工作。由各部门配合完成 2016 年度预算工作 ，按时向公 司领导上报公司财务预算报表。 成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系 统中、核对 *日报表，并计算月底 *库存成本；月底对 *、 *部、 *进行盘点；依据试算平 18 / 33 衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。 资产管理工作 1 对各部门的固定资产下发了登记表。 小编寄语：下面是小编为大家整理 的出纳个人新年 工作计划范文，供大家参考。 篇一作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分成本为己 任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳 工作计划： 一、积极参加上级组织的各种培训。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主 性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准 则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 19 / 33 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强 化监督制度，细化工作， 切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 五、继续做好收费工作 1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度， 不收学生的任何费用。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店或保险学校上门服务，允许学校提供便利条件，但领 导、教师严禁介入。 以上便是我一名财 务出纳人员 工作计划，总之在 20xx 年里，学校将借改革契机，继 续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作20 / 33 能力，充分发挥财务的职能作用，创造性 的完成各项计划内容。篇二作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已 任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳 工作计划： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处 理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关， 不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加 强相关业务方面的学习， 21 / 33 提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩 财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标， 也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析， 必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月 25 日必须 上报财务部，部门预算执行 情况的分析必须于每月 2 日报送财务部。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行 ;无计 划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司 发展的步伐。 篇三作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项 业 务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时22 / 33 完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能 和会计记账；获得会计从业资格证书。 为了完成既定目标，必须坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法； 熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误； 3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸； 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 四、 努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 另外，作为 xx 项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关 系，尽量满 足他们的需要。踏踏实实地工作，为固23 / 33 原项目的成功贡献一份力量。篇二：财务 部 2016 年工作计划财务部 2016 年工作计划 2016 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合 2016 年度的 实际情况做了 2016 年度的财务部门的工作计划。 一、 2016 年度工作简要回顾总体来说 2016 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多 可以提升和改善的空间。 1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但 是核算的准 确性有待提高； 2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体 系； 3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业 务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财 24 / 33 务制度没有有效的推广； 二、 2016 年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平， 提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2） 2016 年度工作规划 2016 年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号 工作内 容 工作措施 1 会计核算 对财务本质 /实质认知的培训 ，建立会计核算手册， 2 信息 提供 erp 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训 体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 25 / 33 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报， 审计申报，帐 套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析， 财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收 / 应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人 员管理，信息沟通 -例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合， 维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部篇三： 2016 年财务工作计划 2016 年财务工作计划 2016 年财务工作计划一：送走了一个胜利的国庆年，又迎来了新的一年。新的一年，对于我们学校来说又将面临 一个新的挑战，一个新的开端。尤其是在财务工作方面，学校也根据一些实际情况，不浪费 一分钱的理念做出了学校财务工作计划。我校 201626 / 33 年财务工作计划共同分以下内容： 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础 ,因此 ,必须在巩固会计核算改革的基础上 ,进 一步规范会计基础工作 ,提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设我们将在 xx 年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清 华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法、清华大学二级核算单位会计工作制度等，使 会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建 设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开 发财务分析系统 ，为决策提供科学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真 2016 年财务工作总结 xx 年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经 济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况， 帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，27 / 33 制定饮食服务中心、接待服务中心等部 门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训 ,提高会计人员的整体核算水平 xx 年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。 结合 xx 年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 xx 年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离 任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费做好 211 工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握 985 经费的使用计划 ,加强平日管理、检查、分析和控制工作。 8、清理会计档案库 ,开 发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类 ,开发票据管理软件 ,加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的 28 / 33 采集、核算、岗位责任方面的工作 ,实现助学金的银行代发 ,从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理 ,落实财务处、校医院和工会三方面的责任 ,建立科学、 现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽结算中心业务 ,实现金融创新 恢复结算中心对公部分核算业务 ;配合校园卡工程 ,研究落实校园卡小 钱包结算功能方案 ;研究资金增值方案及方式 ;参与全国结算中心工作的研究 ;在总结 xx 年学生学费收取工作的基础上 ,进一步做好 xx 年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作 ,探索基层单位预算管理规律 按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民 主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单 位预算管理 的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点 , xx 年将着力研究办公地点比较近 的院一级财务的实质性合并工作 ,合理调配校内资29 / 33 源 ,实现资源共享 ,为进一步实现财务分区 办公服务和会计人员委派制打好基础。 2016 年财务工作计划二： 20xx 年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做 得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财 务工作在规范化、制度化的良 好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成 本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以 及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各 项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户 ,以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 ,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核 制度或者相关办法； 30