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文档简介

1 / 3 资金调拨申请报告 资金调拨审批表 编号： 20 年第 号 资金调拨管理制度 第一条 为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司实行资金集中管理。 第三条 公司财务部负责资金调拨具体执行工作。 第四条 资金调拨必须由公司或部门事先申请，财务部门核对事实，总经理批准后，方可执行。 第五条 资金申请单必须以纸质形式记录在案，严禁口头、电话等无痕 形式进行资金调拨申请与审批。如遇特殊情况，经总经理同意后，可进行资金调拨，但事后补填资金申请单，留存电话记录。 第六条 资金调拨核算。各公司之间资金往来，必须明确资金权属关系、收益、使用期限，逐笔核算。 第七条 日常业务资金调拨管理流程 、借贷业务资金调拨 公司放贷业务经审贷会通过后，由投资部填写资金申请单，风险控制部签署意见，审贷会成员签字确认，财务部审核后，报总经理批准，财务部执行。 2 / 3 、分公司之间资金调拨 先由分公司提出资金 申请，明确资金使用期限、利率、结算方式，财务部对口核实确认后，填制资金申请表，经总经理批准，财务部执行。 、总公司调拨资金 总公司提出资金申请，财务部对口核实资金用途、使用期限、利率、结算方式后，填制资金申请表，报总经理审批后，财务部执行。 第八条 责任界定 财务部门是公司资金的监管和执行部门，有权责保证公司资金的安全和合规调拨，严禁渎职行为。 第九条 财务人员未按资金调拨管理制度，违反流程、越权、伪造资金调拨手续调拨资金者，界定为挪用公款或贪污，当事人负 全责，公司一经发现，即期追究其经济和法律责任。 第十条 本制度由白银银合联投资管理有限公司解释 白银银合联投资管理有限公司 2016 年 7 月 XXX 银行资金调拨申请审批书 申请单位： XXX
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