预算部门工作计划

1 / 10预算部门工作计划预算部 2016 年年终总结 2016 年工作计划回首忙碌而充实的 2016 年，在公司领导的正确领导与关怀下，我部门发挥本部门岗位专业知识与技能，在日常工作中坚持工作原则，圆满地完成了 2016 年的各项工作任务。为了全面总结一年来的工作，积累经验，再创佳绩，更好地完成 2016 年的各项工作目标，结合公司工程进度与本部门工作职责，现对 2016 年全年工作做以下简要汇报与回顾，并对 2016 年工作做出安排。一、2016 年工作总结1、工程的招标工作由我们部门自行组织招投标工作，从编制招标文件、报价依据和要求，严格审查相关资质，采取“多家报价，综合考评，择优入围” 。针对前期工程的情况，我们部门秉持公平、公正的态度寻找具有相关资质的单位，并进行抽查考核，保证参与投标的单位资质真实并具有完成本公司工程的能力。在编制招标文件的时候，我们部门严格按找有关部门的要求进行2 / 10编制，并完成招标文件的发售、投标文件的回标、开标、定标和中标通知书的签发，保证了工程的正常施工。在 2016 年预算部完成的招标的工程有：、xxxxx 工程勘察招标；、xxxxxx 工程招标；、xxxxxx 工程招标；2、合同签订与管理预算部日常合同方面工作职责是负责各种与工程有关合同的起草、洽商、签订、会签与监督合同条款的执行，保证合同的合理性、规范性，严格执行公司制定的合同评审制度和会签流程，并完成合同的签订。我们日常合同方面工作涉及场地道路及三通一平合同、临时围墙合同、销售中心设计合同、销售中心钢结构合同、销售中心装修合同、监理合同等，对每一份已签署完成的所有资料都及时分类登记整理，做到底数清、情况明，为以后工程结算、付款打好良好的基础。截止目前已签订各种工程合同共 xx 份，正在会签的合同有 x 份，合同总金额约 xxx 万元。以上合同原件均交由行政部存档 ，我部门整理、留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份，以便日后检索、查阅。3、工程预结算、成本管理工作预算部又一工作重点就是预、结算。在预算方面，3 / 10我们在接到施工图纸后立即安排查看图纸存在问题，同工程部协调解决，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据计价规则、相关费用文件编制工程预算及成本；在结算方面，编制和审核用于结算资料的完整性、准确性，认真计算，和相关单位核对，及时准确的完成各项结算。从工程开始就经常到施工现场跟踪工程进度，随时掌控工程进度及施工情况。工程施工过程中发生工程签证及时到现场核实签证内容，保证签证的准确性和真实性。工程结束后同工程部和施工单位到现场量取施工的工程量，力求工程量数据真实，保证公司利益。完成售楼中心钢结构的预算、临时围墙工程、广告围挡工程、售楼部、主体工程基础和主体工程等工程的预算工作。截止目前为止完成前期工程的结算工作，并做好资料的存档工作。完成工程签证审核共 x 份。随时掌握工程进度及工程款拨付情况，做好每月进度款支付的存档及核实工作，保证同工程有关的每一笔款项支付都清晰明了。随着主体工程的施工，组织扬建和造价咨询公司审核精品排铺的预算价格及工程量，审核并确定精品排铺的预算价格。根据工程进度及所需的材料，到市场去考核各种材4 / 10料的市场价，并同 xx 省和 xx 的价格信息价格做对比，做好台账，根据市场波动价格及时调节成本，严格把控好成本关。4、配合公司各部门完成的工作本部门在做好本职工作外，还配合其他部门完成了相关工作，如：、配合营销部做广告围挡工程的方案确定和价格比对，确定广告围挡施工单位；、配合营销部完成精品排铺的销售面积测算；、配合前期部完成成本核算等工作。二、2016 年的工作计划2016 年新的一年，在新的一年里，我们会继续做好预算部的本职，在 2016 年的基础上将工作做的更好。作为公司的预算部，定会以公司效益为前提，做好招投标工作、合同签订于管理工作、预结算工作，做好工程结算，施工成本控制。在本年度计划完成的工作如下：、完成 xx 工程招标、定标、合同签订工作；、完成 xx 工程量的预结算工作；、根据确定后的基坑支护方案询土方价并签订合同；、及时掌握省、市造价管理部门的有关政策文件，收集、分析建筑市场人、材、机信息，掌握施工动态，根5 / 10据施工图、图纸会审、设计变更、现场签证等有关资料，做好预、结算审核工作；、不断丰富工作经验，提高工作技巧，掌握充足的数字资料，为洽商工作提供切实可行的论据支持；、学习并掌握工程成本控制方式、方法，积极干预开发成本，努力降低工程成本支出；、积极进行市场调研，记录工程材料价格资料，认真算好主要材料的当期和基期的价格指数，以便准确进行材料调差；、配合其他部门完成相关工作；、积极完成各项工程预算工作和领导交办的各项事务。 为了更好地适应飞速发展的企业要求，计划在 2016年要求本部门员工在不影响正常工作的前提下经常深入在建工程施工现场，实地查看工程进度，严格审查工程进度报量。有机会多和同行业其他公司同行们学习、交流预算编制技巧、工程成本管理、工程审计等方面经验，更加熟悉业务；进一步加强与其他部门配合。充分发挥我部门在公司的重要核心岗位作用，为公司严把每笔工程资金的合理结算与支付关口，为全面完成公司 2016 年各项工作目标做出努力和贡献。祝公司事业红红火火！2016 年预算部工作计划报告6 / 102016 年是预算部真正纳入公司管理体系的起始之年，预算部将围绕公司总体发展战略，以“公平、公正”的工作态度，以公司效益最大化为工作目标，苦练内功，做好自己的本职工作，为公司项目推进做好服务，也为公司经济效益最大化做好每一项工作，具体如下：一、完成公司历年来具备竣工结算条件工程的结算工作；1、完成结算项目：幸福家园项目；2、完成结算的单位工程：1#-4#楼、20#楼、二期21#-27#楼、车库、步行街、一、二、三期室外工程、新天地 1#-3#楼；3、完成的单项工程有：土方、桩基、支护、成井降水、止水帷幕、门窗、地暖、消防、不锈钢栏杆、外墙涂料、吊顶、楼梯、自来水、各种钢制门、卷帘门、管井门、楼宇对讲、供水设备、配电箱等；4、完成其他工程结算：勘察、设计、监理、图审等；5、完成配套工程结算：热力站、配电室、燃气管道、有线电视、园林绿化、小区大门、伸缩门等；二、将完成竣工结算的工程作出成本分析；预算部将对已经完成的竣工结算分别按项目、单位工程、分7 / 10部分项工程作出成本分析，做好统计资料，做为控制工程成本的基础资料；三、完成正在施工项目及其配套工程的施工图预算及进度结算；正在施工需完成施工图预算的项目有：新天地 4#-7#楼、一、二期地下车库、幸福汇、阳光诚品 1#、2#楼；四、 围绕公司重点项目，跟踪审核万马仕商贸城、公司办公楼装修工程，进行工程造价过程控制，为预算管理工作摸索出适合我公司情况的模式；五、进行项目估算、概算，测算，为公司新项目的开发、新材料的使用、开发方案的优选以及公司各项管理提供所需经济数据；六、 编制工程招标标底或招标控制价及拦标价，配合工程项目部进行图纸会审、现场签证；七、 将 2016 年各项目发生机械台班共计 532 项，644783 元，根据机械台班使用的性质，分别计入各单位工程造价中；8 / 10八、 根据施工图统计出的工程量和采供部提供的甲供材料实际用量及单价，核实甲供材数量及价格，控制工程材料成本。九、 继续加强预算部内部管理，配备合适的预结算人员，实行双控制度，合理确定和有效控制工程造价。预算部 2016-2-10预算部 2016 年工作计划转眼间 2016 年已过去，在过去的 2016 年，公司不断壮大，预算部从无到有，前阶段主要工作是对已验收项目结算审计及部分报管委审批项目的预算编制工作，根据领导对预算部提出的下一阶段的工作重点以成本管理为主的要求，在新的年度计划做好如下事宜：1.工程项目预算编制11 根据设计图纸及相关资料，预算人员对已有工程量清单或施工图及时做出工程预算。12 对新型材料、不常用材料等及时了解其施工工艺并提供数量，进行市场调查以便作出合理报价。2工程成本管理21 成本管理应贯穿于项目实施的全过程，涉及面广、贯穿周期长。逐步建立适合公司发展需要的成本管9 / 10理体系，具体工作任务及目标有：建立合同风险机制、采购成本控制机制、项目实施中动态成本控制机制、结算审核定案机制、成本考核机制为核心的成本管理体系，确定预算编制、过程洽商审核、材料认价、付款审核、立项成本测算、招标配合及合同签订的成本管理体系。22 实施大宗材料供应商准入制，建立材料供应商信息库并实施动态考核管理机制。23 成本管理涉及合同管理、工程造价、施工技术、信息管理和基础财务知识等多学科知识，工作中须不断加强学习提高。3工程项目中间、竣工结算支付审核31 根据工程现场进度，按合同节点统计的工程量进