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文档简介

财经基本技能 项目一财经数字书写 任务3数字书写在财经工作中的应用 任务目标 1 综合应用数字大小写方法 2 学会用数码数字规范记账 学会中文大写日期的规范写法 任务3数字书写在财经工作中的应用 知识准备 1 现金缴款单 现金缴款单是单位去银行账户上 本单位或其他单位的银行帐户 存现金时 填写的凭证 一般第一联银行加盖相关印章后退给单位作为回单 第二联加盖相关印章作为银行的记账凭证 装订入传票 现金缴款单适用于企业客户 具有法律效力 一联作为回单一联作为记账凭证装订入传票 加盖现金收讫章或业务清讫章 任务3数字书写在财经工作中的应用 知识准备 2 现金日记账 现金日记账用来逐日反映库存现金的收入 付出及结余情况的特种日记账 任务3数字书写在财经工作中的应用 知识准备 3 中文大写票据日期书写要求 在会计工作中 经常要填写支票 汇票和本票 这些票据的出票日期必须使用中文大写 票据出票日期使用小写填写的 银行不予受理 大写日期未按要求规范填写的 银行可予受理 但由此造成损失的 由出票人自行承担 任务3数字书写在财经工作中的应用 任务实施 一 填制现金缴款单 资料 海蓝公司出纳刘丽于2016年12月17日到银行存入如下现金 100元19张 50元8张 20元8张 10元10张 5元18张 2元1张 1元4张 伍角1张 1角4张 要求 填写现金缴款单 任务3数字书写在财经工作中的应用 任务实施 二 登记现金收付日记账 资料 广州鸿兴公司2017年6月1日现金日记账余额为3500元 6月份发生下列现金收付业务 业务1 6月4日 厂部采购员李明出差预借差旅费1500元 以现金支付 业务2 6月10日 从银行提取现金45000元 备发工资 业务3 6月10日 以现金支付职工工资45000元 业务4 6月12日 以现金支付厂部办公用品费180元 业务5 6月25日 李明出差回来 退回现金200元 其余款项尚未报销 业务6 6月28日 销售产品收到现金351元 现金收付日记账 6 1 期初余额 3500 00 4 李明预借差旅费 1500 00 2000 00 10 提取现金 45000 00 10 支付职工工资 45000 00 本日小计 45000 00 45000 00 2000 00 12 购办公用品 180 00 1820 00 25 李明退回借款余额 200 00 2020 00 28 销售产品 351 00 2371 00 30 本月合计 45531 00 46680 00 2371 00 现金收付日记账 任务3数字书写在财经工作中的应用 任务实施 三 中文大写票据日期 月份1 1月 2月前零字必写 3月至9月前零字可写可不写 2 10月应为零壹拾月 11月 12月必须写成壹拾壹月 壹拾贰月 日期1 1日至9日前零字必写 10日 20日 30日应为零壹拾日 零贰
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