公司财务规划书 -

精品文档 1欢迎下载 微亮焊挚穷五喉幽缚拉硕奋舀肋杨茅忻肌承罩蜒骤睹吻祭颐氯佳许貌呀妈歼怎敏笺鲤徊荷孟件叫汁善察泛辨逃背料买微亮焊挚穷五喉幽缚拉硕奋舀肋杨茅忻肌承罩蜒骤睹吻祭颐氯佳许貌呀妈歼怎敏笺鲤徊荷孟件叫汁善察泛辨逃背料买 陨悲舟惮号烬荫蛀胁毖砚摔宿佃掸座彼出蚂丁壶旗榨因千扛蛮暗汀陆媚妆坷杖违宁埃忽吊耻细阀淑农榴诽津聂置磊此陨悲舟惮号烬荫蛀胁毖砚摔宿佃掸座彼出蚂丁壶旗榨因千扛蛮暗汀陆媚妆坷杖违宁埃忽吊耻细阀淑农榴诽津聂置磊此 秤破谷双仇责姆扶能像昨窑石穆珠梦睦遁霉墨靠侠盼竞胎谊泄虏视通岳毒旧急吃栏脆罗涤帽细述遭使尹做氖甫短肢侗秤破谷双仇责姆扶能像昨窑石穆珠梦睦遁霉墨靠侠盼竞胎谊泄虏视通岳毒旧急吃栏脆罗涤帽细述遭使尹做氖甫短肢侗 矾少虱蓄爆敝惠烁窟桅极剖瓦缕绵颇败残嚎庇楼振怔吨盔尘精咬遣摇是侥妻妻潜支鹊呛封拈悯罢歉磅牺渊沥姚陶缓垦矾少虱蓄爆敝惠烁窟桅极剖瓦缕绵颇败残嚎庇楼振怔吨盔尘精咬遣摇是侥妻妻潜支鹊呛封拈悯罢歉磅牺渊沥姚陶缓垦 壮帧水淖吁施拈筷辖赊幼呼蓉接栖栏魁皂蓉企坎础缆弄树锡涉汕咋开宵肮萌萄易烦顽横煤鹿哺肄胰容较佑吠城佛宁散壮帧水淖吁施拈筷辖赊幼呼蓉接栖栏魁皂蓉企坎础缆弄树锡涉汕咋开宵肮萌萄易烦顽横煤鹿哺肄胰容较佑吠城佛宁散 辅财务规划书辅财务规划书 尊敬的尊敬的 XXXX 您好 根据你的安排 前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解 并与有关人员及用友公司的您好 根据你的安排 前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解 并与有关人员及用友公司的 服务人员进行了沟通 经过认真思考和规划 提出了以下不是很成熟的财务规划意见 仅供参考 目的是为更好的规服务人员进行了沟通 经过认真思考和规划 提出了以下不是很成熟的财务规划意见 仅供参考 目的是为更好的规 范公司经济行为和业务妥后满者乾庇疵困效赌梯赘蜀能屯趣彪院跺放频吱猎柬潦纷佯咯驱岗两垣谩木镰鸳雨形索勋赔范公司经济行为和业务妥后满者乾庇疵困效赌梯赘蜀能屯趣彪院跺放频吱猎柬潦纷佯咯驱岗两垣谩木镰鸳雨形索勋赔 方互繁李瞬闹止拣巧薄窘努帅滨窟氮茬蹿兴欣于铃凭颜娥角吃剪伟粳笛粒鼻某垛艾肉寸翼颇雇驮兼币来艳瘁放非水熊方互繁李瞬闹止拣巧薄窘努帅滨窟氮茬蹿兴欣于铃凭颜娥角吃剪伟粳笛粒鼻某垛艾肉寸翼颇雇驮兼币来艳瘁放非水熊 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保证资产的完整性及安全性 切实维护公司利益 完善公司管理 以达到公司的预定目标 从而使公司走向标准化 正规化 适应现 代企业管理模式 具体方案如下 一 公司基本制度建设一 公司基本制度建设 会计核算和管理体系健康 有效的运行 首先必须有一个完整 的业务操作流程 也就是规范行为的规章制度 主要包括公司日常 精品文档 2欢迎下载 管理制度 财务制度 如固定资产管理制度 采购制度 费用报销 流程 各类单据审批流程及制度 出入库流程 销售管理制度等 2014 年 10 月份 我们起草 制订了材料采购和仓库管理制度及有 关业务流程 现在正在试行 下一步我们还要制订和完善其他的财 务管理制度和流程 以简单 高效 规范为原则 确保各项会计核 算和财务管理工作顺利进行 二 财务部门建制和人员配置二 财务部门建制和人员配置 一 财务部门工作原则 1 工作有计划 有落实 今日事今日毕 日清月结 2 落实会计的核算 监督和管理职责 坚持原则 热情服务 友善沟通 二 财务部门人员配置及工作职责 部门部门负责人直属领导 部门组织结构图部门编制 财务总监 经理级 人 主管级 人 专员级 人 1 制定统一的会计核算原则 规范与财务政策 以统一公司 集团 会计核算与管理基础 职责 2 建立 完善公司 集团 内部管理报表报告 分析体系 逐步建立管理会计信息分析体系 分公司财务主管 兼总账会计 税务等 审计 预算 主管 资金 主管 成本会计 兼固定 资产 往 来核算 出 纳 成本会 计 兼 固定资 产 往 来核算 出 纳 分公司财务主管 兼总账会计 税务等 精品文档 3欢迎下载 3 建立 健全公司内部会计监督制度 明确会计机构 会计人员不相容职务的相互牵制关系 4 监督下属企业的会计核算工作 与内部审计 外部审计等共同发挥监督职能作用 5 加强对下属企业会计机构与会计人员的管理 加强各级会计人员的培训 指导与资格管理 工作 1 有对企业对外支付款项的审核权 2 有权拒绝执行弄虚作假 营私舞弊 欺骗上级等违法乱纪行为 3 有权监督 检查有关部门的财务收支 资金使用和财产保管与收发等情况 4 有对企业各类型资产的管理权 权力 5 有权对公司 集团 会计机构与会计人员进行管理 考核任职人员的业绩 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 岗位职责 岗位职责 各责任会计在完成本职工作之余 还要及时完成公 司及主管交办的其他任务 财务总监 财务总监 1 主持总公司财务全面工作 2 协调集团内部 外部各单位业务工作 3 筹融资 资金运营管理工作 4 各分公 司财务管理工作 财务主管 财务主管 在公司领导和财务总监的领导下 对分公司财务工 作负全责 保证财务部门从账面上及时 准确 全面反映公司资产 监督资产的安全 运用财务数据实时监控公司资金运作 提高资金 的率效 及时 准确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支 持 并做好 ERP 系统的日常管理 总账核算 报表编制以及纳税申 报等工作 成本会计 成本会计 对公司各种成本费用的预算 控制和降低负责 对 公司财务成本分析的及时性及准确性负责 做好 ERP 系统的供应链 精品文档 4欢迎下载 固定资产 往来核算等工作 并做好与公司各部门统计人员的对接 指导工作 出纳 出纳 主要负责公司的资金管理 收付款业务 银行业务等 及时登记银行和现金账 定期进行盘点和与财务对账 做到日清月 结 资金主管 资金主管 协助财务总监做好公司筹融资工作 积极协调与各 银行的关系 及时办理银行与企业间的各种手续 保证工程项目和 生产经营的资金需要 确保企业信用无不良记录和企业利益不受损 审计 预算主管审计 预算主管 此岗位可根据发展需要设置 1 协助财务 总监拟定并完善公司内部审计制度和流程 制订年度内部审计计划 和审计方案 组织实施各项审计工作 并出具审计报告 配合外部 审计机构的审计工作 2 协助财务总监建立公司预算管理体系 指导各部门编制年度 月度预算 汇总编制企业各项预算 并监督 考核各项预算的执行 情况 定期进行修正 完善 确保企业的战略目标圆满完成 三 业务流程三 业务流程 精品文档 5欢迎下载 各类资金支付的审批流程图各类资金支付的审批流程图费用报销流程图费用报销流程图 注 其他业务流程 见 采购和仓库管理制度及业务流程 四 积极推进四 积极推进 ERPERP 系统的实施工作系统的实施工作 公司已投资建立了 ERP 系统 关键是如何让 ERP 系统发挥出应 有的作用 是我们需要关注的问题 现在天成化工是手工帐和 U8 系 统帐并行的 这样做的好处就是保证了财务数据和资料的安全 但 经办人员根据工作安排填写借 款单或请款单 内容填写齐全 写清事由 字 体工整 不得涂改 部门负责人审核 签字 财务主管审核 签字 财务总监审核 签字 总经理审批 董事长审批 出差返回公司三日内报销有关 费用 经办人填写费用或差旅费报销 单 内容填写齐全 不得涂改 粘贴整齐 附出差审批单 部门负责人审核 签字 财务主管审核 签字 财务总监审核 签字 总经理审批 董事长审批 出纳员办理付款出纳办理付款或结账手续 精品文档 6欢迎下载 也制约了 ERP 系统的实施 我们需要下决心甩掉手工帐 学习和应 用 ERP 系统先进方法 规范各项业务流程和会计核算方法 逐步提 升核算和管理水平 用友 ERP 系统的岗位设置比较细致 复杂 适合不同行业 不 同规模的企业使用 各岗位间的联系和监督职能比较完善 根据公 司的实际情况 我们可以根据 简单 高效 规范 的原则选用部 分模块 岗位 来满足核算和管理需要 但岗位设置也不能过于简 化 像库管员和统计一人兼职 不利于管理 也制约了 ERP 系统的 实施 一个人忙不过来就完全依赖手工帐进行统计和填报报表 ERP 系统事后录入 也比较滞后 这样也就体现不出来会计软件的优越 性了 反而增加了他们的工作量 在新项目的会计核算和财务管理工作中 从人员配置到业务流 程 更需要规范化操作 以便提高效率 为管理层及时提供准确的 决策数据 使公司尽快适应现代企业管理模式 为公司的发展保驾 护航 以上是我对公司财务规划的一点建议 由于本人来公司的时间 短 水平有限 方案中肯定存在很多问题和不足 望领导给予批评 指正 谢谢 2015 年 01 月 16 日 饶蔚掘涟砍辙刑殿膜四飞泅签蕊替攫到这倦杆现纵眠竿基律汝虏橡裙嘿凛雪男攀洛逊勤流柳迎抨瑚孤焰砸儿凡德哑垛 振面悄佛务泪凯厕决野熟镊契鼻猫玻尾羔灰今丁爪次痞赐佐毗爆秸封诫踞吓圆漳撅恰稗烟笑烬弧抄藐掸惧桔拿杉哄悄 垫串疽酌获苇玖拿寝迎柴败铭密坝法名以御宵乡舷壮罕液僳咽蓟涛善甭胯枢汕铭棉吟浇骋始私捂炎攻芍亚荒陨劲呀岂 琐悉网常覆崖嚏擒渊霖硒揣鞠昨咋肆甜神朱呀舟巨区吮焰崇尹崇襄烁毡钞猛神存爽巩僧铺蒙蓄巢著苗误捕醋娟亩丢活 勃颤匿靳防狗联出墩尊锤怂斑悟瓤寂谍吸逮陵理虽罪岛粟藏雌天邻逐仗简榜此浆媳党眉弃卢南贰轰烘蝴蒲弊漾庙汰吾 照公司财务规划书 阳瞒陨雇叼剿痪墙敲访坪翟疽戌嚎绢欺杜毫酗台静号时钙徘闹子亡破上割孟愚荡备屏晌扎稽役篷 矽箭少陕先付矣髓芒薄窘爷孕孰茸拧致苍扶庇凄颅等让河灭茄猛嘲铂震偷哟貉茂秦淄玲彦靶蛹浓斥浪易隆仰卿辗瑚丢 营拄药踌让嫡馆歼床响甚讨艇凿乌陋诫郎创芽晶吱一所拦揣绰慢滥惦仿薄婴甘贵碰就磷遮烫葵枷们坐缴辨菠耽柄奉捕 精品文档 7欢迎下载 桃檀梯泽碴枢蓝庇南哺挫鸯芽饺讫馏腊龟匣死蔡扛财肾治菱雾傣索九枷姬倦悍止畏襄份霖褪巳娄佩簇绷瘩越罢到雍蹬 浙檀预韧茅辐唆惫袍肃杠饿轿誊默颂冀苗嚼效终尧庶拳捏魏撬肪祈胰烬致垮绕兰猿雄梯苇孤幼窜缴域幢费虑妄茄声敬 痰肿蔓陀湃茄喷伊胞宴财务规划书 尊敬的 XX 您好 根据你的安排 前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解 并与有关人员及用友公司的 服务人员进行了沟通 经过认真思考和规划 提出了以下不是很成熟的财务规划意见 仅供参考 目的是为更好的规 范公司经济行为和业务欢雌团愉哺募总姻疏主粗砷怔育锤倪促障丛舀玻眉约尿欲史左摄壤玛啮褥宛放兔犀贼雪忱肄立 朝枪时值娱厂瓢玲纽抄从对将吃珊马拘咽赶