隆基股份五年财务报表及基础分析.xls

隆基股份财务基础分析报告 一一 资资产产负负债债表表结结构构 万万元元 资资产产端端 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 货币资金 万元 63669545928299984 应收票据 万元 23003210111811985 应收账款 万元 334901174888107741 预付款项 万元 545333145014115 存货 万元 203057178147219223 流动资产合计 万元 1579985992713605379 可供出售金融资产 万元 6019162317298 长期股权投资 万元 350681613310757 固定资产 万元 1019842448826232181 在建工程 万元 2210317502650237 无形资产 万元 203881261013530 商誉 万元 8766000 负债端 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 短期借款 万元 1928672746551964 应付票据 万元 4011156888181056 应付帐款 万元 35081214196998695 预收账款 万元 1111656369014152 一年内到期的非流动负债 万元 567701454116444 流动负债合计 万元 1305847418291306375 长期借款 万元 1662785913517800 应付债券 万元 99433992830 二二 资资产产负负债债变变动动 单单位位亿亿元元 资产端 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 资产总计29485501603874927075 净资产1216348961374533272 现金63669545928299984 流动资产除现金943290533431505394 固定 无形1040229461436245711 投资性资产410873236418056 在建工程2210317502650237 商誉8766000 负债 权益端 有息 短期负债 ST debt 2496374200668408 长期负债 LT debt 26571215841717800 股权融资 股本 资本公积 741024726018429801 未分配利润472479228722103950 资产负债特别指标 指标名称2017 9 302016 9 302015 9 30 特别指标 运营资本除现金 362558115141199019 特别指标 供应链占款 40569211062159163 特别指标 速动资产1321163792426338487 速动资产 不含应收类756230516421218760 特别指标 可投资金1392476801865277090 风险评估 指标名称2017 9 302016 9 302015 9 30 短期债务敞口 ST debt 506593 474415 150352 级别I风险敞口 现金 121347 258858 13776 级别II风险敞口 240881 315997 132552 供应链负债敞口 243626 32915 60061 短期负债 速动资产 18 9 5 3 20 2 利息覆盖倍数 19216 减值准备计提比例 1 5 6 0 3 2 三三 营营收收 成成本本 利利润润结结构构 收入构成 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 营业收入1084637852498280188 投资收益644721836007 非经常项目损益356328102038 成本构成 营业成本705071629132217281 税57214227274470 管理费用441014225917321 财务费用1529065326412 销售费用41758256826144 净利润22297410938525232 净利润 扣非 21941110657522893 四四 现现金金流流量量简简表表 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 经营活动现金流入734896523421235544 经营活动现金流出663582513981296941 经营活动现金流量净额713149439 61397 投资活动现金流入59259624761660081 投资活动现金流出905271405112232878 投资活动现金流量净额 312675 157496 172797 筹资活动现金流入395720496018261823 筹资活动现金流出16803811001382423 筹资活动现金流量净额227682386005179400 五五 主主要要财财务务指指标标 资产负债类 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 资产负债率58 6 40 1 42 1 流动资产比例53 6 61 9 65 3 有息负债比例17 5 12 5 9 3 营账类 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 毛利率35 0 26 2 22 5 三项费用率9 3 8 7 10 7 成本费用率75 9 85 6 92 6 融资成本3 0 3 3 7 4 人工成本9 0 6 8 12 4 税务成本7 7 5 7 5 0 净利润率20 6 12 8 9 0 原辅材62 8 74 6 73 6 周转类 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 应收账款周转天数141 584 7111 9 存货周转天数98 7115 3265 5 流动资产周转天数432 9342 1559 5 回报相关 杜邦体系 总资产周转率36 79 53 15 30 22 权益乘数2 411 671 73 净利润率20 56 12 83 9 01 权益回报率18 25 11 38 4 70 已投入资本17369641161884623008 已投入资本 不含现金 1100269702602523023 投资资本回报率12 84 9 41 4 05 已获利息倍数18 7620 565 54 股利支付率9 7 3 7 18 4 送转股指标 现金 未分配利润1 352 010 96 现金 净利润2 864 203 96 未分配利润 总股本2 371 150 59 资本公积 总股本2 712 661 43 2014 9 302013 9 30最新期占比增幅变动 亿 606225961321 6 38 6 17 74 1219052827 8 127 5 12 89 399283970611 4 91 5 16 00 972936191 8 73 4 2 31 96834792276 9 14 0 2 49 25366822035953 6 59 2 58 73 754700 2 62 9 1 02 077101 2 117 4 1 89 21685517390034 6 127 2 57 10 27983330737 5 194 6 14 607 61 7 0 78 53100 0 46 0 0 03 2014 9 302013 9 30最新期占比增幅变动 亿 28660251336 5 602 2 16 54 309522725713 6 482 3 33 22 515853227811 9 147 1 20 88 476529703 8 74 5 4 75 22471144891 9 290 4 4 22 16275412048644 3 212 2 88 76 1860073005 6 181 2 10 71 003 4 0 2 0 02 2014 9 302013 9 30最新变动数同比增速复合增速 524120453551134467683 8 54 0 31212029329825497526 5 40 5 606225961317741338 6 80 0 隆基股份财务基础分析报告 一一 资资产产负负债债表表结结构构 万万元元 资资产产端端 负债端 二二 资资产产负负债债变变动动 单单位位亿亿元元 资产端 19304616074640985876 8 48 7 229910187283578794125 4 45 8 75477710872327 0 52 7 2798333073146005194 6 67 6 531027646 0 13 4 5113139621207631494 3 48 6 18600730010729467 7 94 41 38 8 11042491447243758106 6 43 8 2014 9 302013 9 30变动数变动比例占总资产 3029240259 477699 414 9 12 3 7138065329 251631 119 2 1 4 15073012908452873666 7 44 8 986118409623980946 4 25 6 15724914825759061173 7 47 2 2014 9 302013 9 30变动数指标释义 47480 44474 32178 短期有息 现金 理财等 9109 12692 137512有息债务 现金 28880 37174 75116有息债务 现金 理财等 2545513898276541应付 应收 33 9 30 7 0含应收 52 2 8 3 1 5 4 5 不含应收票据 银承 2014 9 302013 9 30最新变动最新变动比例复合增速 24498315573923213927 2 45 1 195 174265195 4 139 7 138197075326 8 26 7 2037331354167593912 1 36 4 1944109234487151 7 132 9 负债 权益端 有息 资产负债特别指标 风险评估 三三 营营收收 成成本本 利利润润结结构构 收入构成 成本构成 10674789318424 4 42 6 529444858758134 1 30 4 294316291607562 6 94 1 188334272113589103 8 85 5 174533302112836105 9 88 3 2014 9 302013 9 30最新变动值最新变动比例复合增速 19210713127221147540 4 39 9 18558811209914960029 1 37 5 65191917361874655 5 81 9 1503414344980139 3 693 2 2704720532500159123 5 140 5 26897 17118 15517998 5 84 6 4350922986 100298 20 2 73 7 43126647665802652 7 40 5 384 41780 158323 41 0 393 5 2014 9 302013 9 30变动 39 8 34 7 18 5 48 4 48 6 8 3 13 3 10 3 5 0 2014 9 302013 9 30变动 16 8 13 0 8 8 7 7 9 0 0 6 92 3 97 2 9 7 7 6 9 6 0 3 10 7 12 4 2 2 2 6 1 3 1 9 7 7 2 7 7 7 79 0 83 5 11 8 2014 9 302013 9 30 四四 现现金金流流量量简简表表 五五 主主要要财财务务指指标标 资产负债类 营账类 周转类 72 3112 0 157 7211 3 353 1563 8 46 74 34 34 1 661 53 7 69 2 74 5 97 1 44 385014343206 324392283593 4 89 1 24 4 842 17 5 0 24 3 0 550 65 3 2213 96 2 051 70 2 712 71 回报相关 杜邦体系 送转股指标 601012 sh 隆基股份 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 报表日期2017 09 302017 06 302017 03 312016 12 31 货币资金 万元 636695661787505197581657 结算备付金 万元 0000 拆出资金 万元 0000 交易性金融资产 万元 0000 衍生金融资产 万元 0000 应收票据 万元 230032174226180973153319 应收账款 万元 334901326223260034229970 预付款项 万元 54533359668718672779 应收保费 万元 0000 应收分保账款 万元 0000 应收分保合同准备金 万元 0000 应收利息 万元 0000 应收股利 万元 0000 其他应收款 万元 7252650074965905 应收出口退税 万元 0000 应收补贴款 万元 0000 应收保证金 万元 内部应收款 万元 0000 买入返售金融资产 万元 0000 存货 万元 203057156199170092121342 待摊费用 万元 待处理流动资产损益 万元 一年内到期的非流动资产 万元 3185000 其他流动资产 万元 1103309483312701939230 流动资产其他项目 流动资产平衡项目 流动资产合计 万元 1579985145573513379981204200 发放贷款及垫款 万元 0000 可供出售金融资产 万元 6019120191201915232 持有至到期投资 万元 0000 长期应收款 万元 3106521052115206 长期股权投资 万元 35068298592370123291 其他长期投资 万元 投资性房地产 万元 0000 固定资产原值 万元 累计折旧 万元 固定资产净值 万元 固定资产减值准备 万元 固定资产 万元 1019842751336479086459066 在建工程 万元 221031332515245628132065 工程物资 万元 224151924456750 固定资产清理 万元 15000 生产性生物资产 万元 0000 公益性生物资产 万元 油气资产 万元 0000 无形资产 万元 20388205352074720952 开发支出 万元 0000 商誉 万元 876776651600 长期待摊费用 万元 45410456924552937666 股权分置流通权 万元 递延所得税资产 万元 14570137271337712210 其他非流动资产 万元 0000 非流动资产合计 万元 13685661212188848395713040 资产总计 万元 2948550266792321863921917240 短期借款 万元 19286721502411285082216 向中央银行借款 万元 0000 吸收存款及同业存放 万元 0000 拆入资金 万元 0000 交易性金融负债 万元 0000 衍生金融负债 万元 0000 应付票据 万元 401115325066193531106745 应付账款 万元 350812327065226644200934 预收账款 万元 11116584484119722116101 卖出回购金融资产款 万元 0000 应付手续费及佣金 万元 0000 应付职工薪酬 万元 19240163291391018618 应交税费 万元 20952299411313913661 应付利息 万元 423026119224899 应付股利 万元 2616087 其他应交款 万元 应付保证金 万元 内部应付款 万元 0000 其他应付款 万元 1486701408887542381960 预提费用 万元 预计流动负债 万元 0000 应付分保账款 万元 0000 保险合同准备金 万元 0000 代理买卖证券款 万元 0000 代理承销证券款 万元 0000 国际票证结算 万元 国内票证结算 万元 递延收益 万元 0000 应付短期债券 万元 0000 一年内到期的非流动负债 万元 56770388821976619916 其他流动负债 万元 0000 流动负债合计 万元 13058471180307775906645137 长期借款 万元 166278181228175007102393 应付债券 万元 99433993959935799320 长期应付款 万元 79999406653392636646 专项应付款 万元 0000 预计非流动负债 万元 142971173095488274 长期递延收益 万元 18575165971585315910 递延所得税负债 万元 00186186 其他非流动负债 万元 4250022500225000 非流动负债合计 万元 421087372123356387262742 负债合计 万元 172693515524301132294907879 实收资本 或股本 万元 199589199589199589199664 资本公积 万元 541435540457539248538382 减 库存股 万元 15086150861508615086 专项储备 万元 0000 盈余公积 万元 19038190381903819038 一般风险准备 万元 0000 未确定的投资损失 万元 0000 未分配利润 万元 472479372000312300268346 拟分配现金股利 万元 0000 外币报表折算差额 万元 0000 归属于母公司股东权益合计 万元 1216348111505110538871009255 少数股东权益 万元 5267442212106 所有者权益 或股东权益 合计 万元 1221616111549310540981009361 负债和所有者权益 或股东权益 总计 万元 2948550266792321863921917240 2016 09 302016 06 302016 03 312015 12 312015 09 302015 06 302015 03 31 4592822336211928942245939998414171581542 0000000 0000000 0000000 0000000 101118781284130837261119851011210714 1748882561491746681708421077417086770318 3145023754537911657814115134755678 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 692179972000820655408513496315706 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 178147100692169334153417219223167043129376 02017681469000 4090817386907361913411147810033418124 992713717928743508643949605379538508331457 0000000 162311440414405152177298756012502 0000000 5080508050805080000 161331359613014131141075797913143 0000000 448826421486278904262104232181213082210401 75026544568462057738502372719422366 239204000 0000008 0000000 0000000 12610131181321513378135301369413863 0000000 60060000000 27188141803738380699410351056 9227771476886481669958624453 0000000 611161544636420665376922321696278218267791 1603874126256311641731020871927075816726599249 27465154211095350431519646233436029 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 68881682216713074642810565069148712 141969180171158377137945986956954448723 636904258169374513481415276964918 0000000 0000000 2416321812854010758847269005293 103521904064875819416022102028 32871894263144780814563 9796967571211210 0000000 63845480433593231962302892435920276 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 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ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 792937648677553 000 23690245440 266200261374260747 000 000 000 000 7728772811329 000 163537167209170804 215451854916480 000 000 000 000 125221270313046 000 000 000 518352463650 000 210515211435215308 476716472809476055 541025293972896 000 000 000 000 000 311152602014046 178201803122065 713332343686 000 000 292038483111 515483 24926 309259383 000 000 174551847323779 000 000 000 000 000 000 000 177221826110900 000 149091141548125939 820082008200 004887 261092818437594 000 000 000 000 289729241596 372063930852277 186296180856178216 538525385253852 145955145955145945 000 000 204320432043 000 000 857238731593257 000 000 287574289166295097 284627882743 290420291953297839 476716472809476055 601012 sh 隆基股份 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 利润表 报表日期2017 09 302017 06 302017 03 312016 12 31 营业总收入 万元 10846376276212687121153053 营业收入 万元 10846376276212687121153053 利息收入 万元 0000 已赚保费 万元 0000 手续费及佣金收入 万元 0000 房地产销售收入 万元 其他业务收入 万元 0000 营业总收入其他项目 万元 0000 营业总成本 万元 823119480311217760981509 营业成本 万元 705071407245184529836143 利息支出 万元 0000 手续费及佣金支出 万元 0000 房地产销售成本 万元 研发费用 万元 0000 退保金 万元 0000 赔付支出净额 万元 0000 提取保险合同准备金净额 万元 0000 保单红利支出 万元 0000 分保费用 万元 0000 其他业务成本 万元 0000 营业税金及附加 万元 86595715222810998 销售费用 万元 41758262161208746783 管理费用 万元 44101267541320844110 财务费用 万元 152909705417510198 资产减值损失 万元 82394676153433278 营业总成本其他项目 万元 0000 公允价值变动收益 万元 0000 投资收益 万元 6447511020975091 对联营企业和合营企业的投资收益 万元 193212233671716 汇兑收益 万元 0000 期货损益 万元 托管收益 万元 补贴收入 万元 营业利润其他项目 万元 0000 营业利润平衡项目 万元 0000 其他业务利润 万元 营业利润 万元 26796615242053050176634 营业外收入 万元 485012563334774 营业外支出 万元 1287850622138 非流动资产处置损失 万元 1169831581921 利润总额 万元 27152915282653321179270 所得税费用 万元 4855529954965724164 未确认投资损失 万元 0000 净利润 万元 22297412287243663155106 归属于母公司所有者的净利润 万元 22409512361643957154724 被合并方在合并前实现净利润 万元 0000 少数股东损益 万元 1121 744 294382 基本每股收益 元 1 120 620 220 86 2016 09 302016 06 302016 03 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45949170833121176 45949170833121176 000 000 000 000 000 47274186474123236 41233148508100751 000 000 000 000 000 000 000 000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 000 17170139 38421851740 2219130619242 198388867457 1438136643908 000 000 04569410 0537410 000 000 000 1325 11072 1649 11335992207 14540 12216 1213 7518518 321 2249 1103 000 1533 52701621 1592 54671434 000 58198186 0 03 0 11 0 03 601012 sh 隆基股份 现金流量表 报表日期2017 09 302017 06 30 销售商品 提供劳务收到的现金 万元 686924358883 客户存款和同业存放款项净增加额 万元 00 向中央银行借款净增加额 万元00 向其他金融机构拆入资金净增加额 万元 00 收到原保险合同保费取得的现金 万元 00 收到再保险业务现金净额 万元 00 保户储金及投资款净增加额 万元 00 处置交易性金融资产净增加额 万元 00 收取利息 手续费及佣金的现金 万元 00 拆入资金净增加额 万元 00 回购业务资金净增加额 万元 00 收到的税费返还 万元 55804606 收到的其他与经营活动有关的现金 万元 4239223076 经营活动现金流入小计 万元 734896386565 购买商品 接受劳务支付的现金 万元 407946223738 客户贷款及垫款净增加额 万元 00 存放中央银行和同业款项净增加额 万元 00 支付原保险合同赔付款项的现金 万元 00 支付利息 手续费及佣金的现金 万元 00 支付保单红利的现金 万元 00 支付给职工以及为职工支付的现金 万元 9753764090 支付的各项税费 万元 8340143421 支付的其他与经营活动有关的现金 万元 7469843923 经营活动现金流出小计 万元 663582375171 经营活动产生的现金流量净额 万元 7131411394 收回投资所收到的现金 万元 581449433671 取得投资收益所收到的现金 万元 40333370 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 万元 189 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 万元 139139 收到的其他与投资活动有关的现金 万元 69576937 减少质押和定期存款所收到的现金 万元 00 投资活动现金流入小计 万元 592596444126 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 万元 318270251292 投资所支付的现金 万元 578590432390 质押贷款净增加额 万元 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 万元 167167 支付的其他与投资活动有关的现金 万元 82448666 增加质押和定期存款所支付的现金 万元 00 投资活动现金流出小计 万元 905271692515 投资活动产生的现金流量净额 万元 312675 248389 吸收投资收到的现金 万元 62801080 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金 万元 62801080 取得借款收到的现金 万元 363804307037 发行债券收到的现金 万元 00 收到其他与筹资活动有关的现金 万元 25636868 筹资活动现金流入小计 万元 395720308984 偿还债务支付的现金 万元 11385653160 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 万元 3699331695 其中 子公司支付给少数股东的股利 利润 万元 00 支付其他与筹资活动有关的现金 万元 1718910925 筹资活动现金流出小计 万元 16803895779 筹资活动产生的现金流量净额 万元 227682213205 汇率变动对现金及现金等价物的影响 万元 3239 1508 现金及现金等价物净增加额 万元 16918 25297 加 期初现金及现金等价物余额 万元 518485518485 期末现金及现金等价物余额 万元 501568493188 净利润 万元 0122872 少数股东损益 万元 未确认的投资损失 万元 资产减值准备 万元 04676 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性物资折旧 万元