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证券投资技术分析 在证券市场 投资成功的方法有很多 其中价值和成长性投资代表市场的主流 比如基金公司等机构投资者往往采用这样的方式 我个人也认为 关注行业和上市公司的业绩增长 以基本面为主进行筛选股票应该是我们的第一选择 但是技术分析作为一种直接关注市场表现 追踪金融市场游戏规则的工具 也有其独特的价值和优势 一 技术分析概述 技术分析是证券投资分析中的一种方法 其余的主要是基本分析 价值和成长性 代表人物巴菲特 费雪 和证券组合分析 金融工程中的量化投资 代表人物是西蒙斯 技术分析以市场行为涵盖一切信息 证券价格沿趋势变动 历史一定会重演三个假设作为前提 以道氏理论作为理论基础 主要研究价格 成交量 时间和空间 技术分析三大基本假设 市场行为涵盖一切信息 价格沿趋势移动 历史一定会重演 技术分析理论经过上百年的发展其主要的方法种类非常多 主要包括K线理论 形态理论 切线理论 切线理论 技术指标理论 量价理论 相反理论 周期理论 波浪理论 江恩理论等 个人觉得技术分析最大的优点就是直接和可操作性强 主要体现在下面三个方面 跟踪钱的足迹 因为图表不会撒谎 跟踪和确认趋势 决定具体的买卖点 提高操作和交易的成功概率 当然 由于它是一种经验的总结而不是一门科学 所以也会有经常失误的情况 骗线 在实践中 一般来说把基本分析和技术分析结合起来进行综合分析往往投资的效果会更好 二 我的技术分析体会 在我的日常工作中 股票信息的来源渠道主要是证券研究所的研究报告和专业的财经网站 因为在基本面的研究上我们没有优势 但有时我也会用行情交易软件直接浏览和筛选股票 自下而上通过纯粹的技术分析进行选择 个人觉得 在技术分析方法上 全面了解固然很好 但是掌握其中的两三种走小而精的路线效果会更好 除了基本的K线之外 能熟练应用形态理论 量价理论 切线理论就足够了 所谓的技术分析技巧和绝招有很多 大家如果有实际操作经验并善于总结的话 一定都会有自己的心得和体会 在这简单给大家谈谈我的市场分析经验 投资哲学 盈利模式和方法 一 我的市场分析经验 研判大势大盘的走向对于整个市场的投资十分重要 市场的走势主要受宏观经济政策 上市公司盈利水平 估值和投资心里预期的影响 就我们国家的资本市场来说 中长期也主要是受基本面的影响 坚持价值和成长投资必定能够获利 但市场的中短期则往往对政策动向和流动性比较敏感 所以通过财经资讯做好政策动向的分析和把握很有必要 同时通过技术分析 市场成交量 热点持续性 权重股板块的走势 指数形态等 进行辅助判断 在高级技术分析里面 波浪理论在市场分析和预测上具有独特的优势 有兴趣的人可以慢慢学习和研究 举例 波浪理论分析大盘的时间和空间 2319 74 2704 932564 84 3186 72 行业 区域 分析在行业的选择上 国家的产业 区域 政策和行业动态非常关键 可以通过基本估值和成长性 行业分类 周期或非周期 进攻性或者防御性 来判断和持续跟踪技术上 可以结合行业 板块 指数来筛选 操盘圣经 中的观察行业指数的18日均线买卖法可以参考 个股分析坚持领军者 基本面 和龙头 技术面 并重可以自上而下也可以自下而上 基本面上 盈利能力和政策 题材 实质性受益很关键 技术上 股价高低 股本结构 股性活跃 K线形态等方面可以重点考虑提示 可以重点结合产业政策和行业动态 自上而下选择股票 把握性更大 二 我的投资哲学 投资哲学即投资的价值观和方法论 在股票投资的时候一般我会按照以下的这些原则去做 确保本金安全追求持续稳定的获利积极阅读 深入研究 独立思考尊重趋势 顺势而为做好交易计划 并严格执行 波段操作资金流向决定市场热点 图表不会撒谎 保持耐心 做自己擅长的交易勤于总结 在错误和损失中进步 三 我的盈利模式 我很赞同普利斯坦在线交易网站创始人奥利弗 瓦莱士的做法 把账户分为财产积累账户和收入增加账户结合中国的实际 其实就是中长线和短线结合 一方面坚持价值投资 长期跟踪 关注和持有自己股票池中的个股 另一方面 能盯盘并且技术经验丰富的人可以结合热点做短线和波段 四 我的几种操作方法 龙头战法 强者恒强 前提条件 有大资金介入为背景 有实质性题材或业绩提升为依托龙头股分为行业龙头 概念性龙头 地域性龙头 捕捉龙头股的步骤 选择板块 持续性不能太短 要具备丰富的想像空间 细分板块 精选个股跟踪观察 寻找题材 题材通俗的说法是市场正在关心的事情 或者正在制定的政策 这是捕捉热点和龙头股的根本要点 比较股性 股性活跃的股票表现的机会也会比较多比较先后 热点龙头股往往具有率先启动 率先止跌 率先创出新高 率先放量的特征 有时候最明显的就是率先涨停观察量能 观察个股和板块的量能 一般来说 板块和个股的量能积累越大 机会越大特征分析 龙头股往往具有 市场形象突出 有明显主力操作风格 主力重仓持有 有新闻消息刺激 量价配合理想 成交量明显放大等止损止赢 主力出局后一定要及时出局 控制风险 龙头战法举例 物联网 新大陆远望谷节能环保 桑德环境南海发展新材料 包钢稀土厦门钨业高铁 中国南车晋亿实业 3 5线下跌法 安全边际 前提条件是 之前有一个明确的上涨趋势3 5线下跌的最简单的形式就是由3 5根连续的下跌线构成的下跌 关键词是 连续 同时对于K线来说 要求是阶梯下降 上下影线较短的阴线 有时候不是严格符合这一条件的阴线也可以 如何解释 经验表明 强势上涨的股票会在连续的3 5根下跌线后停止下跌 好的低风险的买入机会也会在3 5线下跌之后3 5线下跌 与其他的工具和事件相结合 如NRB 天量 支撑和阻力 以及移动平均线 形成了几近完美的买入机会买入点 交易大师会在下一次超过前一线的最高价交易时买入 反弹的高度参考 强劲上涨之后的一个40 的回抽 通常都会创新高 可在高于前期高点的较高的位置获利了结 一个50 的回抽意味着只有50 的几率会超过前期的高点 可在前期高点或者略高于前期高点的位置获利了结 一个60 的回抽意味着1 3的几率会超过前期高点 可在略低于前期高点的位置获利了结 一个100 的回抽之后可能会建立双底 通常之后会有一个50 60 的反弹 交易大师在40 50 的位置获利了结 3 5线下跌法举例 盐湖集团中国宝安等 箱体突破法 形态理论 分为日线级别和周线级别的突破在牛市和震荡市成功的概率较高实战的例子很多 厦工股份天药股份等 三 推荐几个重要的财经网站和股票书籍 财经网站 证券之星华尔街日报迈博汇金资金在线新财富股票书籍 蜡烛图精解 莫里斯 期货市场技术