企业总账表.xls

科科目目代代码码科科目目名名称称 101现现金金 102银银行行存存款款 113应应收收账账款款 114坏坏账账准准备备 121原原材材料料 124低低值值易易耗耗品品 151固固定定资资产产 155累累计计折折旧旧 201短短期期借借款款 203应应付付账账款款 221应应交交税税金金 301实实收收资资本本 313盈盈余余公公积积 321本本年年利利润润 501营营业业收收入入 502营营业业成成本本 503营营业业费费用用 504营营业业税税金金 511管管理理费费用用 512财财务务费费用用 535所所得得税税 日日记记账账 年年月月日日 凭凭证证号号 科科目目代代码码科科目目名名称称摘摘要要借借方方金金额额 2004121p1102银行存款购买原材料 p1121原材料购买原材料 28 450 90 2004129p2101现金购买办公用品 p2511管理费用购买办公用品 310 00 2004129p3101现金营业收入 5 000 00 p3102银行存款营业收入 8 600 00 p3501营业收入营业收入 20041210p4101现金存现金 p4102银行存款存现金 5 000 00 20041215p5113应收账款贝海科技写字楼租金 30 000 00 p5501营业收入贝海科技写字楼租金 20041217p6101现金提取现金 14 000 00 p6102银行存款提取现金 20041220p7101现金发放工资 p7503营业费用发放工资 10 000 00 p7511管理费用发放工资 4 000 00 20041230p8502营业成本结转成本 54 320 00 p8121原材料结转成本 贷贷方方金金额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计 28 450 90 159 680 90 159 680 90 310 00 13 600 00 5 000 00 30 000 00 14 000 00 14 000 00 54 320 00 日日记记账账 2004121p1102银行存款 p1121原材料 2004129p2101现金 p2511管理费用 2004129p3101现金 p3102银行存款 p3501营业收入 20041210p4101现金 p4102银行存款 20041215p5113应收账款 p5501营业收入 20041217p6101现金 p6102银行存款 20041220p7101现金 p7503营业费用 p7511管理费用 20041230p8502营业成本 p8121原材料 购买原材料 28 450 90 购买原材料 28 450 90 购买办公用品 310 00 购买办公用品 310 00 营业收入 5 000 00 营业收入 8 600 00 营业收入 13 600 00 存现金 5 000 00 存现金 5 000 00 贝海科技写字楼租金 30 000 00 贝海科技写字楼租金 30 000 00 提取现金 14 000 00 提取现金 14 000 00 发放工资 14 000 00 发放工资 10 000 00 发放工资 4 000 00 结转成本 54 320 00 结转成本 54 320 00 总总账账 科科目目代代码码 科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计期期末末余余额额 101现现金金 2 000 00 19 000 00 19 310 00 1 690 00 102银银行行存存款款 601 200 00 13 600 00 42 450 90 572 349 10 113应应收收账账款款 21 020 00 30 000 00 0 00 51 020 00 114坏坏账账准准备备 3 000 00 0 00 0 00 3 000 00 121原原材材料料 53 000 00 28 450 90 54 320 00 27 130 90 124低低值值易易耗耗品品 12 220 00 0 00 0 00 12 220 00 151固固定定资资产产 2 000 000 00 0 00 0 00 2 000 000 00 155累累计计折折旧旧 500 000 00 0 00 0 00 500 000 00 201短短期期借借款款 750 000 00 0 00 0 00 750 000 00 203应应付付账账款款 84 000 00 0 00 0 00 84 000 00 221应应交交税税金金 5 550 00 0 00 0 00 5 550 00 301实实收收资资本本 1 300 000 00 0 00 0 00 1 300 000 00 313盈盈余余公公积积 27 000 00 0 00 0 00 27 000 00 321本本年年利利润润 0 00 0 00 0 00 0 00 501营营业业收收入入 0 00 0 00 43 600 00 43 600 00 502营营业业成成本本 0 00 54 320 00 0 00 54 320 00 503营营业业费费用用 0 00 10 000 00 0 00 10 000 00 504营营业业税税金金 0 00 0 00 0 00 0 00 511管管理理费费用用 0 00 4 310 00 0 00 4 310 00 512财财务务费费用用 0 00 0 00 0 00 0 00 535所所得得税税 0 00 0 00 0 00 0 00 试试算算平平衡衡 借借方方金金额额 159 680 90 贷贷方方金金额额 159 680 90 借借与与贷贷的的差差额额 0 00 是是否否平平衡衡平衡 101现现金金 2 000 00 102银银行行存存款款 601 200 00 113应应收收账账款款 21 020 00 114坏坏账账准准备备 3 000 00 121原原材材料料 53 000 00 124低低值值易易耗耗品品 12 220 00 151固固定定资资产产 2 000 000 00 155累累计计折折旧旧 500 000 00 201短短期期借借款款 750 000 00 203应应付付账账款款 84 000 00 221应应交交税税金金 5 550 00 301实实收收资资本本 1 300 000 00 313盈盈余余公公积积 27 000 00 321本本年年利利润润 0 00 501营营业业收收入入 0 00 502营营业业成成本本 0 00 503营营业业费费用用 0 00 504营营业业税税金金 0 00 511管管理理费费用用 0 00 512财财务务费费用用 0 00 535所所得得税税 0 00 VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VAL