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精品文档 1欢迎下载 许昌跃达房地产开发有限公司许昌跃达房地产开发有限公司 出出 纳纳 岗岗 位位 职职 责责 一 严格执行现金管理制度和结算制度 根据公司规定的费用 报销和收付款审批手续 办理现金及银行结算业务 二 负责银行账户的日常结算 包括银行结算单据的填发 取得 核对 三 对每项款项收入 应根据款项来源情况 开具收款收据 并 及时转交会计记账 四 保管现金 存单及其他各类有价证券 并定期盘点核对 严 格控制现金库存限额 以保证公司三日内正常经营需要为限 五 不得挪用现金或以 白条 抵库 不得签发 空头 支票 六 负责各项收付款业务及工资发放 做到及时准确 不得无故 延误 七 登记现金 银行存款日记帐 并做到日清月结 八 根据帐务处理需要 及时将在手单据整理移交会计编制记账 凭证 九 每周一 10 00 前编制上周 资金日报表 及时报告公司 资金收入 使用和结存情况 月底汇编资金收支余情况报送总经 理和董事人 十 月末与银行核对存款余额 不符时编制 银行存款余额调节 表 精品文档 2欢迎下载 十一 按时清理帐目 督促因公借款人员及时报帐 杜绝个人长 期欠款 十二 负责在手税务发票 收据 支票等票据的保管和安全 十三 负责妥善保管现金 有价证券 有关印章 空白支票和收 据 做好有关单据 帐册 报表等会计资料的整理 归档工作以 及公司财务保险柜的安全使用 十四 完成领导交办的其他工作 精品文档 3欢迎下载 欢迎您的下载 欢迎您的下载 资料仅供参考 资料仅供参考 致力为企业
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