零售门店销售款管理ppt课件.ppt

课件提供者李理峰 零售门店销售款管理 现金收支管理制度 十寿康 2009 40号 现金管理范围 销售款 预收款 代收款 罚款 营业外收入 周转备用金 现金管理原则 1 现金专人管理 钱账分管 管账不管钱 管钱不管账 2 不自行开立账户 以个人户名存 取款 需要报公司审批 3 能转账就转账 减少大额现金交易 转账由收款人员负责 4 当日现金收款须存入银行 禁止将现金带回家中 5 唱收唱付 当面清点 当面鉴别钞票真伪 短款 收到假币 由现金收取人员负责 6 严格支付审批制度 严禁私借 挪用 暂付现金 7 严格执行现金存放管理制度 管理好保险柜钥匙 密码 8 现金支付范围 职工工资 津贴 差旅费 周转备用金 1000元以下零星支出 允许使用现金的其他支出 现金管理规定 1 收有凭 付有据 杜绝收付不清 审批手续不全 2 现金收付要日清月结 不得跨期 跨月处理账务 3 办理现金存取人员 着便装 二人同行 8万元以上 三人同行 使用非透明包装袋包装 直达目的地 确保途中安全 4 预收团购款 储值卡款 代收公交充值卡款 当日存入指定银行账户 5 收取现金开具财务部盖章的统一收据 严禁以白条作为收款收据 6 出纳每日盘点 财务负责人每月检查1 2次 填写 现金盘点表 存档 7 库存备用金3000元 存放保险柜 超额存放 需加派保卫人员 8 保险柜钥匙专人保管 默记保险柜密码 关闭保险柜时打乱密码 9 禁止挪用备用金 禁止私借 挪用收入现金 10 财务部负责监督现金收支管理 组织年度检查 对检查的问题进行处理 超市销售货款管理规定 十寿康 2005 26号 目的 保证销售款安全 及时 准确 防范资金风险 管理部门及责任人 大型综合超市销售款由超市现金办负责专柜 标准超市 便利店销售款由店长负责公司财务部 超市财务部负责日常监督管理 超市销售款回笼程序 一 超市销售款应通过POS机 由收银员操作来完成 1 所收款项 现金 卡 券等 与售出品种 金额相符 2 收到销货款 现金 卡 券等 应鉴别真伪 在系统中确认付款方式 确保付款方式与实际一致 3 收银员收到储值卡 必须先在读卡器上刷卡 再把卡放在扫描设备上扫描后 方能完成交易 保存存根联作为对账依据 二 收银员收回的销售款 必须当班核对 清点 填写 现金交款单 注明现金 卡 券输机情况 将现金 卡 券及 现金交款单 交到现金办或店长 收银溢缺报告未出来前 相关部门人员不得私自同收银员核对缴款金额 三 现金办管理人员或店长在收到收银员缴来的 现金交款单 时 认真核对现金 卡 券金额是否相符 有异常卡 券无法输机的 要登记到备查薄上 联系计算机中心或资金中心处理 四 超市销售款 原则上不能赊欠 特殊情况 需要赊欠 报相关领导批准 注明还款时间 商品才能出库 审批权限如下 2000元 含 以下 超市负责人签批2000元至5000元 含 超市负责人证明 营运部负责人签批5000元至30000 含 超市负责人证明 公司分管经理签批30000元以上 超市负责人证明 公司总经理签批以上赊销款项 自发生之日 7天内必须由超市负责人收回五 超市销售款 不得以任何理由坐支 换零钞备用金不够时 向财务借款 收银员长短款的处理 一 收银款差异的正常范围为万分之三以内二 超出正常范围以外的短款 由收银员全额赔付 当日以现金方式交清 三 长款不予退回 应如实上交公司财务部四 收银员收到假钞 假券 假卡 残损或污染无法使用的现金 视同短款 按短款办法处理 销售款的存放与上缴 一 每天销售款 超市现金办或店长 必须当日及交接班时 存入公司指定银行账户 不得累计 不得以白条抵销售款 二 如遇节假日 星期天 超市可根据实际情况 经财务部许可后 可将销售款存入其他银行 保证资金安全 在银行上班第一天 将这部分款项存入指定银行账户三 超市每月必须在公司规定的扎帐日后三天内 将银行缴款单 储值卡 定额卡 代金券等送财务部对账 四 县级综合超市的销售款 必须在公司财务部指定的时间内全额划回公司 未经财务部同意 不得留存 其他具体要求 一 填制 现金交款单 要字迹清晰 不得任意涂改 二 收银溢缺报告的出具 必须由专人管理 三 收银员应严格按照抵金券内容售卖商品 不得张冠李戴 四 卡 券出现异常情况时 必须及时核对 五 店长或主管 柜 组长 必须将当日销售数据回笼后 再做日结 六 不允许私自截留销售款和长款 七 违反规定未造成损失 处5元 50元罚款 造成损失 当事人全额赔偿 并做相应处罚 门店日结操作说明 通讯 门店每日营业前 打开门店集成 点击数据通讯 日初始化和POS下发 保证前台及时接收到总部的变价信息 日结 门店必须在第二天上午九点前 完成前一天的日结工作 具体操作如下 1 POS收银对比 进入门店系统中在销售管理实时销售POS收银对比中 输入需要日结的日期 点击查询 检查交易流水是否正确 若显示流水错误 及时与计算机管理中心联系 若流水正确 继续以下操作 2 收银数据录入 进入门店系统中的现金管理收银数据录入中 输入日期 将收银员的实际缴款金额 包括现金 礼券 会员卡等 逐一录入后保存 录入前必须将日结当日的收银数据重新回笼一次 检查实际收款数据和应收数据是否一致 若差异较大 必须查明原因后再做录入 3 收银溢缺报告 进入现金管理收银溢缺报告 输入日期 检查实收金额和应收金额之间是否有差异 会员卡要与收银溢缺里面的数据一致 若不一致 必须以收银溢缺中的数据为准 若差异金额较大 必须马上查明原因 或与计算机中心联系 不能日结 若差异金额在正常范围之内 返回到收银数据录入中 将收银数据审核 然后继续进行日结工作 4 日结 进入门店集成界面 点击销售记账 日结 程序更新 和数据通讯 然后点开始即可 若此过程中 程序出现红字提示 请与计算机中心联系 若因特殊原因 盘点 两天以上未做日结 日结时按日结 记账 通讯顺序一天一天执行 不得累计两天以上数据 一次性通讯 一面造成总部通讯错误 注 门店集成操作中 不允许同时打开两个门店集成窗口 现金及有价证券安全管理规定 十寿康 2003 13号 一 各超市 便利店必须在每天下午交接班 并将交接班前的所有销货款存入银行 保险柜内只允许存放晚班的销货款 有价证券 备用金 二 到银行存 取款原则上须有人护款 必须用非透明包装袋包装 直达目的地 并注意途中安全 若出现问题由当事人负责 三 收银台 办公桌内只允许存放工作时的备用金 规定允许存入保险柜的现金 有价证券 必须于中午 晚上下班前全部锁进保险柜 并拨乱密码 现金及有价证券不得携带回家 不得存放在收银台 办公桌或其他地方过夜 四 几个人合用保险柜 每人均须配专用有锁小钱箱或现金封包 保险柜钥匙指定专人保管 出入保险柜的钱箱或封包 必须办理专项登记手续 五 收银员 出纳员要随手锁好抽屉 离开时指定专人看好抽屉 六 规定允许存入保险柜的现金超过一定数额时 该部门必须及时报分管防损领导同意 由防损部加派专人定点看守 七 工作中涉及现金交接时 交接双方必须当面点清 办理交接确认手续 若办理完毕发现差错 由接受人员负责 八 违反上述规定 按照 工作责任追究制度 予以处罚 购物卡 券管理办法 购物卡 券的保管1 新印制的购物卡应存放在有锁 通风的房间里 要确保安全 2 已写磁的空白购物卡 日常应锁入保险柜或文件柜里 必须在售卡时才能充值 不得提前充值 3 门店代售的购物卡必须由专人保管 销售 晚上闭店后锁入保险柜 4 购物卡消费完 超市收银员收回 由各超市现金办负责整理 上交财务部票证室 票证室必须建立登记本 做好登记 5 提货券由核算会计核对清点 登记备案后在监督下及时销毁 购物卡充值操作规定1 先收款再充值 售卡员须持卡充值 不得报号充值 充值完毕须检查卡号和充值金额是否正确 并打印 寿康永乐储值卡充值凭证 与购物卡一并交顾客 2 购物卡得办理须专人专责 售卡员离开岗位须将电脑退出总部系统储值卡业务界面 并保管好自己的密码 防止被盗 3 新卡须先顺号再写磁 顺号时卡号码不连续或重复 单独存放上交财务部 写磁时一定要与电脑上显示的卡号核对准确 避免造成写磁串号 4 每张卡充值金额要与卡面显示面值相符 如 100面值充值卡只能充100元 卡出现消磁 售卡员将消磁的卡收回红冲换卡 红冲购物卡要先查询卡内余额 按卡内金额红冲 并且做好红冲卡红冲原因等信息的登记工作 提货券的管理1 原则上不办理纸质提货券 若特殊情况需要办理 城区统一在资金管理中心票证室印制 加盖钢印和票证专用章方可有效 县级超市印制纸质提货券须报财务部资金管理中心同意后方可办理 由县级超市财务部统一印制 加盖钢印和财务专用章方可有效 票证室和县级超市财务必须对办理的提货券登记备案 禁止各超市自行印制办理提货券 2 各零售部门收银人员在收取提货券时 必须认真比照 仔细识别 发现有疑问应立即与发行部门联系 核对 若错收假券 由有关责任人 经手人分别承担赔偿责任 3 提货券发行部门对提货券收取部门的咨询 必须立即准确解答 必要时提供识别帮助 储值卡 券的结算规定1 员工办理团购 原则上不允许赊欠 特殊情况须赊欠款的 必须办理签批手续 2 购物卡办理分店结算方式只能是现金 办卡一律不得赊欠 收到转账单时 先到资金管理中心查询 确认到账后方可办理购物卡 员工团购返点 一律在财务部办理 储值卡办理分点 不做团购返点 3 门店代售的购物卡 建立购物卡销售登记本 每笔销售做好登记 销售款单独存放 每周到财务部核销 4 售卡人员每10天将所售卡款 随同充值汇总查询表一并上交财务部 5 财务核算卡 券的会计 将收到的卡 券与系统数据核对无误后签字确认 会计人员必须严格把关 对存在问题的卡 券必须及时反映 其他规定1 禁止将购物卡兑换现金 若发现违规 不仅将多记任务退出外 换将对售卡员按换卡金额的50 罚款 2 购物卡销售款必须当天存入银行 下班后严禁将现金留在办公室或服务台 若违规发生现金被盗 由责任人全额赔偿 3 违反规定操作 造成损失 责任人除赔偿损失外 还将按 责任追究制度 进行处罚 零售门店收银服务规范 1 0目的本文规定了收银服务的程序和工作要求 以确保各门店所提供的收银服务满足顾客的需求和收银的安全要求 2 0适用范围本规范适用于各门店的收银服务 3 0相关文件3 1购物卡收银操作流程 附1 3 2银联卡收银操作流程 附2 3 3收银员岗位工作内容及操作要点 附3 4 0职责4 1收银员负责为顾客提供收银服务 4 2收银主管 组长负责各种收银员表格和备用金 销售款的发放和收集 4 3收银主管 组长负责收取期间大额交于现金办 5 0工作程序5 1收银服务阶段收银服务分为以下几个阶段 营业前准备工作收银服务过程闭店后结束工作 5 2营业前准备工作5 2 1提前20分钟到岗 参加早会 补充自用品 包装袋 蘸水盒 垃圾桶 打印纸 笔等用品 5 2 2打开收银机检查电源 设备是否正常 并确认电脑日期是否正确 5 2 3收银员将收银台台布全部打开 并放至指定地点 整理收银台四周卫生 5 2 4收银员将所有未开通的收银通道之间设置拦截牌 5 2 5收银员从现金办领取备用金袋 在 备用金袋发放 收回登记表 上签字确认后将备用金整齐的摆放在收银钱箱内 关闭抽屉 5 2 6收银组长领取换零腰包和钥匙并在 每日换零领取登记本 上签字确认 5 3收银服务过程5 3 1收银过程分以下几类 每笔交易程序收银结算方式装袋程序交大额现金和换零程序下机缴款程序其他情况处理5 3 2每笔交易程序5 3 2 1收银员在本台无顾客的情况下 可举手 四指并拢 大拇指向手掌内侧 引导最近的一名等待付款的顾客到本台结账 5 3 2 2收银员礼貌地请顾客出示会员卡 帮助顾客把商品放在平台 传送带 上 5 3 2 3收银员扫描商品 并检查商品包装是否完好对每件商品逐一报价 5 3 2 4收银员在扫描商品时对有包装商品要检查其内部是否藏有其他商品 做好防损工作及商品消磁工作 5 3 2 5检查顾客所购商品是否全部装入袋中 提醒顾客带走购买的所有商品 5 3 2 6收银员向顾客报出所购商品的总价格 5 3 2 7根据顾客付款方式 选择付款项目 具体操作见银联卡 购物卡收银操作流程 5 3 2 8唱收唱付 把找的钱 购物小票及会员卡双手交到顾客手中 请顾客当面点清并对顾客表示 欢迎下次光临 5 3 3收银结算方式5 3 3 1现金结算程序5 3 3 1 1报价后接过顾客手中的现金 5 3 3 1 2点款前把钱分类 先从大面值货币点起 5 3 3 1 3当着顾客面把钱点清 做到唱收唱付 5 3 3 1 4将钱款额输入系统 并敲 完成交易 键 把钱款放入收银抽屉中 将找零金额双手交与顾客 5 3 3 1 5关闭收银屉 进行下一笔交易 5 3 3 2银联卡 购物卡收银规范a 用购物券时 不得找零应一次消费完 如果已过截止日期应通知主管 同意后才可使用 b 用储值卡时 储值卡刷完后一次告之顾客余额 卡上无余额做回收 c 用银行刷卡时 刷完卡请顾客在回单上签字 5 3 4装袋程序a 商品不能装得过多超出袋子提手 b 根据顾客购买量合理选择袋子大小 c 不同商品应分开 食品与非食品 生食与熟食 热食与冷食 d 重 硬物置于袋底 方形商品放于袋子两侧 瓶装商品放中间 易碎品或较轻的商品置于上方 5 3 5交大额现金和换零程序a 交大额以50元为单位 主管 组长可根据当天销售情况灵活安排收银员交大额时间 b 主管 组长交大额现金时注意现金安全 主管 组长收大额时必须将钱放入零钞袋中 不能暴露在外面 c 收大额现金由主管 组长负责 首先由收银员清点大额并将所交大额填写在 收银员现金缴款单 上然后交至主管 组长 经主管 组长再次确认后与防损员一同在 收银员现金交款单 上签字 将钱交至现金办 d 收银员收款时缺零钱与组长兑换 5 3 6收银员下机缴款程序5 3 6 1打开钱箱 检查有无遗留现金 票单 把当日销售数据做上传 5 3 6 2收银员交清不包括备用金的所有销售款 填 收银员现金缴款单 将销售款交于现金办 5 3 6 3收银员点清备用金 放在备用金袋内交至现金办 签字确认 主管或现金办人员通过电脑查询每名收银员当天销售额 并在当班告之收银员 5 3 6 4收银员未经主管同意不得私自查看销售 5 3 7其他情况处理5 3 7 1清除孤儿商品a 在每天的收银工作中 店内安排工作人员随时将收银台下的孤儿商品归还至其所属货区内 特别冷藏 保鲜类的孤儿商品应及时归还至冰台上 冷柜内 对于原因不明包装破损商品应由主管 组长交防损部还至收货部退货区 b 收银员在交接班或下班前 把顾客已付款但未取走遗留商品交于服务台 服务台员工在 顾客遗留物登记表 上签字登记 c 顾客领取遗留商品由防损员陪同到服务台 核实后在 顾客遗留物登记表 签收领取 5 3 7 2条形码问题的处理a 条形码印制质量问题 收银员直接输入条形码于收银机系统中 b 条形码没有连接上或种类不包含条形码 收银主管 组长告之相关区域主管 组长 由相关区域主 组长查询该商品的编码 并贴上手写店内码 方便收银 5 3 7 3修改数量 单价收银员在收同样商品数量较多时 要仔细检查是否同一条形码 然后扫描1个商品 按 数量 键修改数量 并确认 联营商品需修改单价时 收银员一定要及时准确无误输入价格 5 3 7 4折扣在遇到折扣时 需修改商品单价 标超 便利店由店长亲自操作 大店由区域主管告之收银组长打折并填写 商品折扣登记表 区域主管签字证明 5 3 7 5班中离机工作程序收银员班中离机须经主管 组长同意后方可离机 大店 标超收银员离机前按 班中离机 键 取下收银抽屉钥匙 并妥善保管 便利店收银员离机时须有人员接手收银工作 5 4闭店后结束工作程序5 4 1收银员关闭电脑 扫描器 传送带 摆放暂停收银牌 清除垃圾 5 4 2做区域卫生整理 准备自用品 5 4 3收银员盖好收银台台布 5 4 4收银员检查收银台下面及其前台附近是否有顾客遗留的孤儿 商品 检查电源是否全部关闭 5 4 5收银组长负责将 商品折扣登记表 回收的储值卡收集后 交于现金办 5 4 6收银员将所有现金和备用金放入备用金袋中 交于现金办登记签字 购物卡操作使用流程1 顾客出示卡时首先确认顾客出示卡是否为寿康永乐购物卡 2 收银员双手接购物卡按F4键查看卡余额 并告之顾客购物卡中余额 3 收银员按F7键使收银现金状态转换到储值状态 并正确输入销售金额 请注意核对 4 收银员持购物卡将有黑色磁条方在刷卡器上刷卡 注意平稳 匀速的刷卡 5 收银员持卡对购物卡进行扫描 扫描完后注意电脑屏幕储值状态和销售金额 6 若顾客在交易中购物卡上余额不够支付整笔交易款 整笔交易减掉购物卡余额后 所剩销售款由顾客支付现金 收银员再正确输入顾客应付现金款 7 刷完卡后立即将购物卡交顾客手中 若卡