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OracleERP应收管理模块培训 2 目录 第1章 应收模块概述第2章 客户管理第3章 事务处理第4章 收款第5章 收帐第6章 会计管理 应收模块概述 培训目标 了解Oracle应收模块的主要功能和特征了解Oracle应收模块和其他模块的关系了解Oracle应收模块的一个会计业务周期 应收帐款管理 主要功能 客户管理 信息 分类 录入 合并 信用控制 应收和收入的确认事务处理 类型 发票 借 贷项通知单 自动会计 税 收款功能 收款类型 收款方法 核销 反冲 收账功能 客户账龄 催款单 对账单等 与其他模块的关系 应收款帐管理 业务流程 7 目录 第1章 应收模块概述第2章 客户管理第3章 事务处理第4章 收款第5章 收帐第6章 会计管理 8 目录 第1章 应收模块概述第2章 客户管理第3章 事务处理第4章 收款第5章 收帐第6章 会计管理 客户管理 培训目标 理解客户管理流程理解客户信息维护 分层管理 多地址 理解客户配置文件掌握客户录入维护掌握客户合并 不同客户 同客户不同地点 理解客户信用控制 建立客户信用配置文件 输入客户信息 建立客户关系 执行客户合并 客户查询 指定客户信用配置文件 客户管理流程 客户管理 信息维护 客户 预置文件分类 电话号码 地址 付款方法 银行帐户 联系人 业务目的 税码 关系 预置文件分类 电话号码 银行帐户 付款方法 联系人 联系人 付款条件 客户管理 信息维护 客户层 名称 编号 默认的收款员 客户分类 销售代表 规定客户关系 客户银行帐户 销售渠道等等地点层 指定地点的业务目的 如开单 发运在客户层或客户地点层都可以维护 联系人 银行帐户 付款方法和电话 税的信息 客户管理 客户配置文件 客户配置文件 提供付款条件 对帐单 财务费用 催款及开票信息等默认信息可以按照不同的客户类型创建不同的配置文件在创建客户时引用配置文件在客户窗口修改配置文件信息 不会影响配置文件 客户管理 录入 标准录入可以维护详尽的客户信息从其它系统导入 录入完整的明细 从其它系统导入 标准客户录入 客户接口 客户管理 录入 举例 客户管理 录入 举例 客户管理 录入 举例 客户管理 信用控制 根据客户信用评级来决定客户的信用等级选择适当的付款条件进行控制可选订单类型进行检查为了确保发货的安全 可以设置在挑库和确认发货的时候 再重新检查信用 客户管理 信用控制 收款 设置控制点 信用维护 核销发票 发货 不超信 超信 收款计划 催帐 审批释放 建立客户信用限额和付款条件自动计算信用余额和发票到期日根据应收款帐龄报告 掌握客户付款情况 提高应收账款周转率获取业务系统应收账款和现金回笼核销信息 事务处理 培训目标 理解事务处理分类 事务处理类型 事务处理行类型掌握发票录入方式 标准发票 贷项通知单理解自动会计概念 功能掌握税分类 自动计税 事务处理分类 事务处理类型 事务处理行类型 事务处理 发票录入方式 从OM模块自动导入把销售订单模块确认的销售订单导入应收帐款系统中 形成应收发票手工录入非主营业务收入 如代收客户运费公司间应收导入 Intercompany 集团内部 通过跨组织发运产生应收发票接口导入非ORACLE系统产生的业务单据 事务处理 OM导入发票 事务处理 手工录入发票 事务处理 贷项通知单 概念针对某个客户的减少发票金额功能红冲整张发票或一张发票的某几行自动执行会计的反冲也可用贷项通知单核销借项通知单 事务处理 OM贷项通知单 事务处理 红冲整张发票或发票行 贷项通知单核销借项通知单 事务处理 自动会计 1 3 概念 自动会计是一个强大的 灵活的 省时的账户生成工具 可以自动创建总账会计弹性域 功能 通过设置自动会计来创建适合业务需要的会计弹性域 Oracle应收款系统利用自动会计对账务信息提供了灵活的和有效的控制 各节段来源包含常数事务处理类型销售人员客户地址 事务处理 自动会计 2 3 自动会计可以决定如何创建会计弹性域 对每个段 可以选择是否是常数值 或者让Oracle应收款系统来自动推导其值 例如 对于四个段的会计弹性域 01 101 113101 disk 利用自动会计 可以规定第一个段是常数 第二个段根据销售人员来确定 第三个段根据事务处理类型来确定 第四个段根据销售的产品来决定 事务处理 自动会计 3 3 销售代表李三001 101 0 0 事务处理类型内销发票001 0 113101 0 产品磁盘001 0 0 220 001 101 113101 220 应收账款账户 常数 自动会计设置 自动计税 目录 第1章 应收模块概述第2章 客户管理第3章 事务处理第4章 收款第5章 收帐第6章 会计管理 收款 收款类型 现金收款与杂项收款 用现金收款记录客户的收款 用杂项收款记录与组织通常的事务处理活动无关的收款核销一张收款核销多张发票 或一张发票的部分金额通过定义客户关系来用一客户的收款去核销另一客户的应收收款的冲销自动产生反冲凭证收款冲销后 传递到总账系统 系统会自动产生相反分录以更新凭证重新打开被此收款核销的发票 标准收款 本位币 标准收款 外币 杂项收款 录入发票 借方 应收账贷方 收入账户 创建收款 非应收票据收款 远期支票收款 借方 确认账户 如 现金 银行存款 贷方 应收账款 1 2 远期支票 收款 收款的会计处理 创建收款 票据到期 银行到账 借方 应收票据等贷方 应收账款 收款结清 借 银行存款贷 应收票据等 远期支票 3 4 收款 收款的会计处理 收款核销 单币种 44 收款核销后会计信息 45 收款核销 多币种核销 46 多币种收款核销会计信息 收款冲销 目录 第1章 应收模块概述第2章 客户管理第3章 事务处理第4章 收款第5章 收帐第6章 会计管理 收账 查询 查询客户账户记录对客户的催款 查看催款历史 打印催款单根据自定义的账龄时段查看客户余额根据自定义的对账周期 提示信息 账龄时段打印对账单 收账 查询 收账 报表 收账报表 按销售员列出的销售日记账报表按GL账户列出的销售日记账报表账龄分析报表收款员收账报表开单和收款历史 目录 第1章 应收模块概述第2章 客户管理第3章 事务处理第4章 收款第5章 收帐第6章 会计管理 会计管理 流程 会计管理 打开和关闭会计期间应收账款模块与总账模块共享同一会计日历 但其打开和关闭与总账系统是独立的 通过打开和关闭会计期间 可以控制何时以何种方式来记录会计信息 在一个AR会计期间内 可以向总账传递任意多次AR会计信息 明细或汇总过账可以快速地把所有的应收事务传递给总账并且创建明细的或汇总的会计凭证 过账到总账 自动创建所有会计分录 生成凭证 会计管理 发票1 汇总过账与明细过账借 001 0 113101 0117 00贷 001 0 2171010001 017 00001 0 1241001 0100 00 发票2 借 001 0 113101 01170 00贷 001 0 2171010001 0170 00001 0 1241002 01000 00 汇总过帐 借 001 0 113101 01287 00贷 001 0 2171010001 0187 00001 0 1241001 01000 00001 0 1241002 0100 00 明细过帐 借 001 0 113101 01170 00001 0 113101 0117 00贷 001 0 2171010001 0