用友T3核算模块操作手册

1 先进行基础存货档案的录入先进行基础存货档案的录入 包括 客户档案 供应商档案 存货档案 仓库档案 1 1 客户档案 先对客户进行分类设置 然后把所有的客户都统一增客户档案 先对客户进行分类设置 然后把所有的客户都统一增 加到里面加到里面 分类 红色标记部分为必填 输入编码和分类名 然后保存 要是不进行分类的话 建立帐套的时候选择不分类就可以 了 增加具体的客户 红色标记部分为必填 同理 供应商档案也是这样增加进去 1 2 存货档案存货档案 先对存货进行分类 分类的方式类似客户分类一样 增加具体的存货 存货编码 我们按照一定的规则编写 方便后续查看 存货属性 根据你的这个存货的使用状况 他是我们要采购的话 外购就必须选择 要是 也有销售的话 那销售的属性也要选择 要是这个存货还用于耗用 那生成耗用也要选择 到 要是这个存货是我们自己生产出来的 那这个自制的属性就必须选择到 其他的就不用关 注 最多一个存货 把四个属性同时选择到 1 3 仓库档案仓库档案 仓库档案的增加注意选择对应的的仓库计价方式 2 录入存货期初数据录入存货期初数据 登陆窗口 2 1 先选择仓库 然后在点增加 先选择仓库 然后在点增加 2 2 然后双击存货编码然后双击存货编码 里面的放大镜去找前面做好的存货 里面的放大镜去找前面做好的存货 2 3 再输入再输入 单价单价 数量 存货科目 特别注意当我们只购买核算模数量 存货科目 特别注意当我们只购买核算模 块块的时候 存货对方科目可以不输入 但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用的话 存货科目必须输入 这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目 对应的 原材料 和 库存商品 2 5 所以仓库做完后 点击记账 所以仓库做完后 点击记账 说明 核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的 当与总 账系统一起使用的时候 3 单据的输入单据的输入 采购入库单 红色标记的是必填项 特别是入库类别 采购入库单的类别必须是 采购入 库 单价 这个单价是不含税的 是成本单价 注意下 销售出库单 出库类别必须是 销售出库 这个里面的单价是不用输入的 是我们销售成本 结转的时候 贷方数值 系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的 如凭证 借 主营业务成本 贷 库存商品 同理 材料出库单和产成品录入单录入的方式都一样 材料出库单 材料出库单录入的时候也只要录入数量 产成品入库单 必须录入单价和数量 其他入库单和其他出库单 这两个单据一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的 4 单据记账及仓库处理单据记账及仓库处理 4 1 先对入库单进行记账 然后再对出库的单据记账 选择 然后点记账先对入库单进行记账 然后再对出库的单据记账 选择 然后点记账 4 2 仓库处理 核算模块里面必须对仓库进行处理后 材料出库单 销售出库单的单价系仓库处理 核算模块里面必须对仓库进行处理后 材料出库单 销售出库单的单价系 统才会计算出来 统才会计算出来 5 生成凭证生成凭证 5 1 现在相应的单据类型 然后查询出来 现在相应的单据类型 然后查询出来 5 2 选择查询出来的单据 确定