管理预算方案

15 16 I 管管理理收收支支预预算算 讨讨论论稿稿 一 小区总建筑面积 m2 多层 住宅建筑面积 小高层 高层 建筑面积 商铺建筑面积 4606 m2 二 预算收入 管理费收取标准 多层 住宅 0 58 元 月计算 0 58 元 元 小高层 高层住宅 1 08 元 月计算 1 08 元 元 商铺 0 78 元 月计算 0 78 元 元 车位 358 个 358 10 元 月租费用 50 元的 10 个 3580 元 II 管管理理成成本本分分项项核核算算 1 整整个个小小区区管管理理成成本本情情况况 A 管管理理服服务务人人员员工工资资福福利利 每月预算支出 1 总经理 管理处经理 1 人3 5003 000 小计 3 000 元 2 客服中心 经理助理1 人2 0002 000 物业管理员2 人1 5003 000 前台接待1 人1 5001 500 小计 6 500 元 3 工程部 工程主管1 人1 8002 000 维修工2 人1 5003 000 小计 5 000 元 4 环境管理部 环境管理主管1 人1 2001 200 清洁工8 人8 0008 000 绿化工2 人1 0002 000 小计 11 200 元 17 5 护卫管理部 护卫主管1 人1 6001 600 护卫领班3 人1 2003 600 护卫员20 人1 00020 000 小计 25 200 元 6 财务及行政人事部 主管 会计1 人1 5001 500 出纳 行政1 人1 5001 500 小计 3 000 元 7 人人员员工工资资共共计计 45 人人合合计计 5 3900 元元 保保险险金金按按工工资资总总 额额的的3 31 1 5 3900 31 16709 合合计计 1 6709 元元 假假日日加加班班费费用用按按工工资资总总 额额的的 10 5 3900 10 5 390 合合计计 5 900 元元 合合计计 7 6509 元元 B 物物业业日日常常管管理理费费支支出出项项目目包包括括 费费用用支支出出金金额额 人人民民币币 元元 月月 其其中中 序序 号号 项项目目 住住宅宅商商场场停停车车场场合合计计 1 公共水电费7 000 元1 500 元1 500 元10 000 元 2 公共设施运行 及保养费 1 000 元200 元200 元1 200 元 3 电梯维护费用17 部 300 元 月 5100 元51 00 元 4电梯年检费用17 部 1500 元 年 12 2125 元2 125 元 5供水系统维护 费用 7 00 元200 元100 元1 000 元 6配电系统维护 费用 1 000 元300 元200 元1 500 元 7清洁卫生消杀 费 1 500 元300 元200 元2 000 元 8垃圾清运费用1000 元500 元300 元1 800 元 9办公费用1500 元1 500 元 合计26225 00 元 C 成成本本支支出出 7 6509 元元 薪薪酬酬 26225 00 元元 日日常常支支出出 00 元元 18 III 管管理理成成本本分分项项核核算算 2 整整个个小小区区管管理理成成本本情情况况 总总计计 128 300 B 公公共共设设施施运运行行及及保保养养费费 电梯保养维护 共 29 台 1 全责保养或保养加材料费 29 800 23 200 2 保安监视系统及弱电 36 000 12 3 000 3 消防系统 36 000 12 3 000 4 给排水系统 24 000 12 2 000 5 变配电设备 含发电机用油 36 000 12 3 000 6 照明灯具 24 000 12 2 000 7 土建 装饰维护3 000 8 其它2 000 小小计计41 200 C 绿绿化化费费 每月绿化维护费 22 332 6 0 5 元 11 166 其中 9 000 元为每月正常支出 2 166 元作为节日盆景布置 D 公公共共水水电电费费 电费按服务业计费 0 89 元 kwh 水费按 2 40 元 t 另加 0 70 元 t 排污费 其计算的原则为 电费根据预算参考数据清单的设备功率乘以运行 时间 设备效率及电价 水费则按规范和经验用水量乘水价 1 电梯 20kw 29 16h 60 25 30 0 89 37 16 6 19 2 公共照明 含庭院 25 50 12 30 0 89 4 010 3 闭路监视 消防系统 15 24 30 0 89 9 600 4 给水系统 33kw 50 70 24 70 60 30 0 89 3 110 5 管理处办公室及设备间电器 照明等 10 12 30 0 89 3 200 6 停车场照明 20 50 12 30 0 89 3 200 7 排水 排污泵 144 1 30 0 89 3 845 8 消防泵及卷帘 150 1 0 89 134 9 设备房抽排风 9 6 12 30 60 0 89 1 846 10 绿化用水 22 332 6 5 30 1000 3 1 10 385 11 清洁用水 124 301 71 0 5 30 1000 3 1 5 785 12 商场 卫生间用水 80 2 3 1 495 13 庭院水景补水 20 30 3 1 1 860 14 循环水泵 40 2 30 0 89 2 136 小计86 772 E 清清洁洁卫卫生生消消杀杀费费 1 清洁费 对外承包 含 化粪池清理 124 301 71 0 35 43 505 2 消杀费 城管部门 124 301 71 0 1 30 3 729 3 水池清洗消毒 1 年 2 次 1000 小计48 234 F 办办公公费费 1 电话费3 000 2 办公费2 000 3 差旅费2 000 4 业务应酬费2 000 5 洗涤费2 500 6 服装费 人均 500 元 66 500 24 1 375 小小计计 12 875 G 折折旧旧费费用用 200 000 12 5 3 3 340 20 H 保保险险公共财产险 第三者责任险等 4 000 停车场保险 559 300 80 12 11 18 0 小小计计 15 180 I 其其它它 不不可可预预计计 按按上上述述 B 至至 H 支支出出总总额额 3 218 767 3 6 6 563 J 管管理理人人酬酬金金 按按管管理理成成本本的的10 353 630 10 3 35 5 36 63 3 K 营营业业税税金金 按可销售面积及管理收入计算 392 779 5 05 1 19 9 8 83 35 5 A K 项项每每月月开开支支预预算算总总额额为为 408 828 元元 I 管管理理成成本本 每月 预算 开支为 408 828 元 小区可销售面积 95 160 68 m2 每月管理费 平均 成本为 408 828 95 160 68 4 30 元 m2 J 物物业业管管理理收收支支平平衡衡情情况况为为 整个小区日常管理支出为 每月管理收入为 408 828 元 392 779 元 每月物业管理收支平衡情况为 392 779 408 828 16 049 元 根据 以上预算 是以百分百入伙率为考虑及计算基础 整个小区 每月预算管理收入为392 779 元 每月管理预算支出为408 828 元 故预算每月亏损为16 049 元 由于首年相关设备仍在保修期内 故可 节省维护保养费 并通过加强日常管理及控制运作成本 预期可保障收 支平衡 21 3 住住宅宅部部分分 1 管理服务人员工资福利约占 53 人 128 300 53 66 103 029 2 公共设施运行及保养费约占 85 41 200 85 35 020 3 绿化费 约占 90 11 166 90 10 049 4 公共水电费 约占 92 5 86 772 92 5 80 264 5 清洁卫生消杀费 约占 85 48 234 85 40 999 6 办公费 约占 80 12 875 80 10 300 7 折旧费 约占 80 3 340 80 2 672 8 保险费 除开停车场保险 约占 90 4 000 90 3 600 9 其它182 904 3 5 487 10 管理人酬金291 420 10 29 142 11 营业税金338 735 5 05 17 106 12 每月开支为 1 11 337 668 13 每月收入为 338 735 14 管理处收支平衡情况 1 067 住宅部分物业管理收支情况为盈余约 1 067 元 22 4 商商场场部部分分 1 管理服务人员工资福利约占 3 人 128 300 3 66 5 832 2 公共设施运行及保养费约占 5 41 200 5 2 060 3 绿化费 约占 10 11 166 10 1 117 4 公共水电费 约占 2 5 86 772 2 5 2 170 5 清洁卫生消杀费 约占 5 48 234 5 2 412 6 办公费 约占 5 12 875 5 644 7 折旧费 约占 5 3 340 5 167 8 保险费 除开停车场保险 约占 10 4 000 10 400 9 其它8 970 3 269 10 管理人酬金15 071 10 1 507 11 营业税金9 342 5 05 471 12 每月开支为 1 11 17 049 13 每月收入为 9 324 14 管理处收支平衡情况 7 725 商场部分物业管理收支情况为每月估算 亏损 约 7 725 万元 23 5 停停车车场场部部分分 1 管理服务人员工资福利约占 10 人 128 300 10 66 19 439 2 公共设施运行及保养费约占 10 41 200 10 4 120 3 绿化费 可不计 4 公共水电费 约占 5 86 772 5 4 339 5 清洁卫生消杀费 约占 10 48 234 10 4 823 6 办公费 约