用友实施方法论V5.0--PMS1.5.04-V1.0客户成熟度调研提纲v1.0

企业管理现状调查提纲企业管理现状调查提纲 建立日期 2007 9 1 修改日期 2007 9 10 文控编号 UF XX NC U8 XX 项目名称 PMS1 5 04 V1 0 实 施 顾 问 日 期 用友客户经理 日 期 14266c23b7ff0391996571a47549782b pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2020 3 28 第 2 页 共 7 页 文档控制 修改记录修改记录 日期作者版本修改参考号备注 2007 9 1NC实施总部V1 0此文档为初始版本文档 调研记录调研记录 时间部门被访者调研人备注 6 13资材部采购科陈晓梅 王 勇 甘书钰 钟旭兴 黄维瀚 14266c23b7ff0391996571a47549782b pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2020 3 28 第 3 页 共 7 页 企业管理现状调查提纲企业管理现状调查提纲 说明 本工具用于调研企业的成熟度因素 用于实施前期分析 目前通过本工具重新评估你实施的单位在说明 本工具用于调研企业的成熟度因素 用于实施前期分析 目前通过本工具重新评估你实施的单位在 开始实施前的管理现状 开始实施前的管理现状 项目名称 项目名称 调研人 调研人 企业企业 ITIT 应用水平 应用水平 1 1 是否建立公司级网络环境 是 否 1 2 企业是否应用办公自动化系统 是 否 1 3 企业信息化重视程度是否较高 是 否 1 4 企业是否财务电算化 是 否 1 5 每百人拥有计算机总量在 5 台以上 是 否 1 6 企业是否局部应用管理信息化 是 否 1 7 企业成立专门的 ERP 项目小组负责 ERP 的选型和实施 是 否 1 8 有 CIO 专职负责企业 IT 规划运作 是 否 企业员工素质企业员工素质 2 1 有大专 含 以上学历的员工数占员工总数的百分比不低于 30 是 否 2 2 工作中的问题都能在领导层和普通员工间公开讨论 是 否 2 3 企业的规章制度全体员工 是否无一例外必须遵守 是 否 2 4 是否 80 以上的员工都能熟练使用 OFFICE 办公软件 是 否 2 5 企业管理层对 ERP 理论是否有一定理解或参加过类似的培训 是 否 2 6 企业实施过用友的产品或项目的推动者熟悉用友 U8ERP 系统 是 否 2 7 企业员工学习态度和学习能力较强 是 否 基础编码体系基础编码体系 3 1 是否已有完整的物料清单编码和版本控制体系 是 否 3 2 企业是否建立统一的物料编码体系 是 否 3 3 企业是否建立统一的客户档案编码体系 是 否 3 4 企业是否建立供应商或委外商管理档案管理体系 是 否 3 5 企业是否执行了完善的会计科目核算体系 是 否 3 6 企业是否建立了固定资产卡片管理的分类和编码 是 否 3 7 企业是否建立了人事档案编码体系 是 否 3 8 企业是否建立了完整的物料分类管理 是 否 业务流程管理业务流程管理 4 1 企业是否部门职责不清 没有成文的职责说明 在部门之间经常出现相互扯皮的现象 14266c23b7ff0391996571a47549782b pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2020 3 28 第 4 页 共 7 页 是 否 4 2 企业通过 ISO9000 或 2000 标准或 ISO14000 是 否 4 3 企业有完善的采购 付款业务流程 并且执行良好 是 否 4 4 企业有完善的销售 收款业务流程 并且执行良好 是 否 4 5 企业不存在有 80 的员工认为 存在属于自己职责范围之内的工作 自己没有权利处理 必须向上汇报 的现象 影响到工作效率和反应速度 是 否 4 6 企业不存在汇报关系不清晰 存在双重汇报的现象 是 否 4 7 企业无缺乏部门之间的协调机制 部门从自身利益出发 导致部门之间的矛盾产生 是 否 4 8 企业不存在岗位职责描述中 既没有要求管理人员制定年度计划 又缺乏应有的考核约束 是 否 供应商供应商 客户管理体系客户管理体系 5 1 由于信息资源共享不充分 导致供应商经常不能及时供货 是 否 5 2 供应商历次供货信息零乱 导致统计分析不及时 不能快速对供应商做价格评估 是 否 5 3 不能及时掌握供应商的供货质量状况 是 否 5 4 采购进价控制不完整 各供应商的价格信息不准确 导致采购成本较高 是 否 5 5 采购计划不科学 不能按需采购 仓库余料成本高 是 否 5 6 采购审批流程不够严格规范 例外 越权等 采购事项时有发生 是 否 5 7 供应主管不能及时了解采购资金流向 特别是现金支出环节 是 否 5 8 对合同的到货 付款情况等信息不能及时全程追踪 是 否 5 9 由于信息不共享 导致采购合同 订单执行中出现的偏差不能及时发现 并采取措施予以控制 是 否 5 10 不能及时根据生产信息 库存信息 采购信息计算出物料的需求信息 及时准确下达采购订单 是 否 5 11 采购预测模拟不能实现滚动调整 导致物料采购计划与实际需求偏差较大 是 否 5 12某销量好的商品突然断货 白白丢失订单 是 否 5 13客户信息档案不全 不准确 不能及时了解客户全貌 是 否 5 14缺少对客户信用控制和信用评价体系 是 否 5 15销售行为 过程 费用的黑洞化 不透明 是 否 5 16缺乏对客户历次报价记录的管理 缺乏灵活的价格体系以适应客户变化 是 否 5 17对合同 订单业务不能及时了解执行情况 不能做到对订单异样及时预警 是 否 14266c23b7ff0391996571a47549782b pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2020 3 28 第 5 页 共 7 页 5 18不能及时了解和跟踪订单加工状态和库存状态 是 否 5 19渠道业务环节数据不及时 不准确 是 否 5 20渠道库存积压和缺货并存 库存周转缓慢 库存分布难以保持均衡 是 否 5 21企业坏账居高不下 资金回笼缓慢 是 否 5 22不能及时了解客户投诉是否解决 客户是否满意 是 否 财务管理能力财务管理能力 6 1 企业是否建立货币资金控制 能否及时掌握资金状况 充分满足管理者对信息及时性的要求 是 否 6 2 企业是否建立实物资产管理控制 能否对资产的实物状况 做到账实相符 是 否 6 3 账表管理分离 不能根据报表和账薄追溯原始业务数据 是 否 6 4 缺乏对异地财务监管和实时控制 是 否 6 5 不能准确快速的编制报表 是 否 6 6 由于缺乏全面的财务分析数据 导致企业财务管理能力较弱 是 否 6 7 是否存在不能与客户的及时对账现象 是 否 6 8 生产成本居高不下 不知道应该从生产中哪个环节控制成本 难以实现责任中心考核 是 否 6 9 由于产品品种复杂 导致成本核算不够精细 是 否 6 10由于信息获取不充分 不能及时实现产品的模拟成本预测 是 否 6 11由于成本统计信息失真 成本核算结果往往偏离实际 是 否 6 12企业是否建立预算控制体系 是 否 6 13是否不能实现预算执行情况的及时跟踪 做到预算的滚动调整 是 否 6 14不能掌握资金的流动状况和动因 不能做到根据资金预测结果进行筹投资计划 是 否 6 15企业是否尚未实现业务与财务的一体化管理 处于手工处理阶段 是 否 6 16企业不存在 缺乏监督权利 对应收帐款的管理没有充分发挥财务监督的作用 是 否 6 17企业不存在 由于信息不对称 财务部不了解仓库的库存情况 无法做出相应的管理措施 也无 法对仓库管理进行考核 是 否 6 18企业不存在 财务管理的组织设置以会计职能为主 财务管理各职能几乎没有现象 是 否 6 19不能及时了解企业收益状况和资金闲置状态 盲目贷款 造成融资成本较高 是 否 仓储管理能力仓储管理能力 14266c23b7ff0391996571a47549782b pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2020 3 28 第 6 页 共 7 页 7 1 企业是否建立定期盘存制度 并执行良好 是 否 7 2 企业是否有一套程序用来处理 储存 包装 及运送其产品 是 否 7 3 所有材料的发出是否按照先进先出 是 否 7 4 企业是否限额领料或配比出库 是 否 7 5 企业是否超可用量控制 是 否 7 6 企业是否不允许超料单出入库 是 否 7 7 企业是否对物料做周转分析 并能及时了解物料的货龄 是 否 7 8 企业是否执行账实分管的岗位分离制度 是 否 7 9 企业是否与财务定期对账 是否经常出现对账不一致 并查找困难 是 否 7 10企业不存在 库存管理还处于手工管理阶段 差错率高 是 否 7 11企业不存在 没有存货分析报告 无法协助管理人员做出采购及生产方面的重大决策 是 否 7 12出入库业务量大 错误率高 库管劳动强度大 是 否 7 13仓库是否实现了货位的精细化管理 是 否 7 14企业是否建立完善的库房管理程序 并执行良好 是 否 品质管理能力品质管理能力 8 1 企业是否有品质手册 是 否 8 2 是否有一套程序为来确认所有采购物品合乎其规格需求 是 否 8 3 企业是否建立不合格品跟踪程序 是 否 8 4 企业是否建立内部质量控制程序 是 否 8 5 质量意识薄弱 在生产进度和质量控制问题上 质量时常让位于生产 是 否 8 6 车间反映采购品质量不稳定 时好时坏 是 否 8 7 产品质量出现问题 难以及时追溯 是 否 8 8 是否存在以次充好的现象 是 否 8 7 企业是否对质量检验情况按月度综合分析 是 否 生产控制水平生产控制水平 9 1 生产任务安排节奏不合理 时常加班加点 时常停产待工 是 否 9 2 不能保证客户灵活选配产品 实现快速交货 是 否 9 3 产品结构多变 不能快速计算材料需求 是 否 9 4 市场部门与生产部门协调不畅 市场部人员常常反映生产部门不能及时交货 是 否 9 5 缺乏合理的采购计划指导 车间不能及时了解缺料状况 车间经常出现停工待料现象 是 否 9 6 生产任务超负荷 经常出现资源瓶颈 影响生产进度 是 否 9 7 材料损失 流失问题时有发生 导致生产耗用材料成本波动频繁 是 否 9 8 生产任务与人员数量不匹配 忙闲不均 造成劳动力浪费 是 否 14266c23b7ff0391996571a47549782b pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2020 3 28 第 7 页 共 7 页 9 9 派工手段落后 生产任务不能合理的安排到车间 班组 生产线 人员 工作中心 是 否 9 10 生产柔性能力差 对于紧急插单不能及时准确的排产 是 否 9 11产能利用不充分 造成资源浪费 生产费用较高 是 否 9 12车间能否控制多数领用物料的用途 是 否 管理制度执行能力 管理制度执行能力 10 1企业是否有程序文件 是 否 10 2企业是否有作业指导书 是 否 10 3企业是否建立人力资源管理制度 是 否 10 4企业是否建立完善的财务管理制度 并有效执行 是 否 10 5不存在制度没有考虑企业的具体情况 使得制度和执行脱节现象 是 否 10 6作业程序和工作指导书是否有被始终如一和有效的执行 是 否 产品匹配度 产品匹配度 由顾问评估 由顾问评估 11 1企业需求与产品匹配度总体判定在满足 80 以上 是 否 11 2企业购买的模块可以覆盖其本次信息化规划的内容 是 否 11 3不存在客户化开发内容 标准产品可以完全交付 是 否 11 4销售人员无在工作任务书规