简化版可行性报告格式

XXX 公司技术资料 0 XXXX 项目研发与产业化 可行性报告 用于企业内部立项或科技项目一般性报告 2013 年 1 月自主编制与解说 如能帮助你 请说 好 项目名称 项目编号 项目类型 自主开发 委托开发 合作研发 研发周期 年 月 日至 年 月 日 XXX 公司技术资料 1 目目 录录 一 立项依据 2 1 项目技术国外发展概况 2 2 项目技术国内发展概况 2 3 项目开发的目的与意义 2 4 项目开发达到的技术水平与市场应用前景 2 5 本公司开发条件概况 3 二 研究开发的内容与目标 3 1 项目研发的主要内容 3 2 项目预期目标 4 3 项目主要创新之处与达到的技术水平 4 三 项目开发技术路线 工艺路线 5 1 技术思路 5 2 试制的流程 5 四 项目开发组织与分工 5 五 项目开发计划与考核目标 5 1 项目开发计划表 5 2 项目考核目标 6 六 财务预算 6 1 投入经费预算 6 2 经济效益分析 7 七 项目风险分析 9 1 技术风险与对策 9 2 财务风险与对策 9 3 市场风险与对策 9 4 项目实施可能对环境的影响及预防治理方案 10 八 项目可行性分析结论 10 九 项目编制人 10 XXX 公司技术资料 2 一 立项依据一 立项依据 1 项目技术国外发展概况 项目技术国外发展概况 描述 国外技术发展的情况 新技术的应用 前沿技术 国外市 场应用等 有数据更好 2 项目技术国内发展概况 项目技术国内发展概况 描述 国内技术水平 产品状态 进口情况 技术先进程度 市 场应用情况等 3 项目开发的目的与意义 项目开发的目的与意义 描述 针对国内差距 国外的进品 技术壁垒 价格垄断 服务 与应用便利 技术领先的重要性 说明本项目开发的必要性与重大 装备的开发意义等 国家产业政策的描述与引用 4 项目开发达到的技术水平与市场应用前景 项目开发达到的技术水平与市场应用前景 1 项目能取得的技术水平 描述 自己已有的技术情况 专利 产权 样机 或其它 与竞争对手的技术与产品概况简述比较 2 市场应用前景分析 XXX 公司技术资料 3 描述 国内市场需求分析 国外市场需求分析 我们占比 出口的可能性 替代进口等情况 有更多数据支撑更好 5 本公司开发条件概况 本公司开发条件概况 1 已有技术情况 描述 已掌握的技术 试制设备 专利或专有技术 试产试 用等 如果是合作购进的技术也作相关的描述 掌握程度 转化情 况 深度开发的情况 产权属性 或集成开发的情况等 2 场地设施与设备 描述 场地配套的满足性 设备的满足性 加工技术能否达 到 清单表等 3 财务情况 描述 近年的财务绩效 利润 资金投入的可能性 财务管 理情况 内控情况 研发费管理制度等 4 研发人员情况 描述 研发负责人 团队 能力 人数等各类情况说明有能 力研发任务 二 研究开发的内容与目标二 研究开发的内容与目标 1 项目研发的主要内容 项目研发的主要内容 XXX 公司技术资料 4 描述 核心的内容 1 2 3 4 等 2 项目预期目标 项目预期目标 1 项目需解决的关键技术 描述 解决的重要问题 1 2 3 4 等 2 项目技术指标 描述 技术参数 性能等设备各方面特质 3 项目经济指标 描述 产业化达到市场销售 收入 利润 产量 定价等有 关数据 3 项目主要创新之处与达到的技术水平 项目主要创新之处与达到的技术水平 1 项目的创新之处 描述 创新点 特征 解决了那些技术问题和改进 创新的 高度与地位 2 达到的技术水平 描述 解决的技术问题达至什么样的国际 国内的技术水平 或整机技术水平到达了什么样的水平 可能数据比较自己以前的产 品技术 以及比较国外的先进技术 XXX 公司技术资料 5 三 项目开发技术路线 工艺路线 三 项目开发技术路线 工艺路线 1 技术思路 技术思路 描述 技术方案的组织 实施 成果的应用转化要求 是引进技 术的描述转化集成思路 是自主开发的强化描述研发的控制过程与 要求 描述开发管理的控制流程 并配置相关开发流程图 2 试制的流程 试制的流程 描述 物资采购保证及控制要求 保证开发试验的合格物料 生 产组织保证 质量管理与控制要求 试制与实验管理与控制要求等 四 项目开发组织与分工四 项目开发组织与分工 描述 自主开发描述成立开发领导小组 组织情况 各部门各责 任人分工与职责 合作开发的要描述合作双方组织与分工 引述一 些组织与管理要求或流程描述 五 项目开发计划与考核目标五 项目开发计划与考核目标 1 项目开发计划表 项目开发计划表 XXX 公司技术资料 6 2 项目考核目标 项目考核目标 描述 技术参数指标 以实验或检测报告数据为考核内容 设备 性能特征目标 环保指标 能耗指标 知识产权目标 经济考 核指标 六 财务预算六 财务预算 1 投入经费预算 投入经费预算 本项目计划总投资 具体预算见下表 序号科目名称预算备注 1 设备费 1 购置设备费 2 试制设备费 3 设备改造与租赁费 2材料费 3基建费 4燃料动力费 5差旅费 6会议费 7 劳务费 8管理费 9其他 合计 费用类别可根据自己财务的要求分类明细 XXX 公司技术资料 7 2 经济效益分析 经济效益分析 1 财务成本与收益简要分析 本项目实施期为三年即 20XX 年 XX 月至 20XXX 年 XX 月止 项目 实施期三年可实现销售与利润如下表 单位 万元 项目总投资额回收期 年 栏目 年份 新增 销售收入 新增利润新增税收 项目实施期总效益 第一年 第二年 分 年度 效益第三年 项目计算分析依据 产品售价 XXXXX 万元 项目期内第一年可 生产 XXXX 第二年 XXXX 第三年 XXXXX 项目完成后形成 XXXXX 年 生产能力 实施期完成后进入正常年份 第四年可销售 XXXX 第五 年可销售 XXXX 预计第四年 第五年可实现销售收入 XXXX 万元 利润 XXXXXX 万元 该项目成本费用按正常年份进行估算 计算如下 外购原 辅材料及然料动力价格均以市场价格作为参考值 总 额为 XXXXXX 万元 工资及福利费估算 根据公司现有工资水平及相关部门的规定工 资投入为 XXXXX 万元 固定资产及厂房折旧摊销 设备仪器按平均年限法折旧 原值 为 XXXXX 万元 折旧期为 10 年 无残值 销售费用计算 按销售收 入的 5 计算 估算值为 xXXXX 万 管理费用及其他制造费用计算 按销售收入的 8 计算 估算值 XXX 公司技术资料 8 为 XXXXX 万 财务费用计算 按银行贷款利息进行计算 通过以上进行测算 项目总成本费用为 xXXX 万元 其中固定成 本 XXXXX 万元 单位可变成本 XXXXX 万元 已知产品的销售价格 XXXXXX 据估计该项目未来五年的产量分别为 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 由此可以得出产品未来五年的销 售收入为 XXXXXX 万元 营业预测 按正常年份估计 年销售收入 XXXX 万元 年净利润 XXXXX 万元 销售收入 XXXXX 万元 产品销项税 XXXXXX 17 XXXXX 万元 产品进项税 xXXXXX 17 XXXXXX 万元 增值税 销项税 进项税 XXXX 万 城市维护建设税 按增值税的 7 提取 为 XXXX 万元 教育费附加 按增值税的 4 提取 为 XXXX 万元 销售税金附加 城市维护建设费 教育费附加 XX XX XX 万元 利润总额 销售收入 销售税金附加 总成本 XXX xXX xX XX 万元 所得税税率 15 即 22051 83 15 3307 77 万元 净利润 利润总额 所得税 XX XX XX 万元 根据以上分析 项目的利润率可以达到 XXXX 内部收益率为 XXX 可以看出项目的实施不仅可行 而且具有较高的获利能力 2 社会效益分析 本项目研发与产业化 符合国家产业政策和重大技术装备的发 展方向 其产业化不仅替代进口技术 还可带动产品本关配套企业 的产品技术升级 提供更高技术水平的产品配套 预计可年消耗钢 XXX 公司技术资料 9 材 XXX 吨 配套零部件 XXX 万元 同时 其在 XXXX 产业装备升级 产品质量升级等也将起到重要的推动作用 本项目实施可带动配套企业及本公司新增就业人数 产业化后 可带动国内的新材料和机械电子产品的新产品发展 供应这些材料 供应商将会扩大经济效益 由于本项目产品技术含量高 在新增就 业方面需要大量的新技术工人 七 项目风险分析七 项目风险分析 1 技术风险与对策 技术风险与对策 描述 技术已掌握的情况与成熟性 技术人员消化与设计能力 采购供应链完善性 有无是国外控制的关键零部件 关键零部件自 主制造的能力与水平 对策描述 针对成熟的如何管理与培训方案 加强控制与持续稳定 不足的通过什么样的方式补充 解决 解决 的结果是可行的 2 财务风险与对策 财务风险与对策 描述 研发投入的保证情况 研发内控制度情况 采购物资付款 能力 预计风险的控制与解决方法等 3 市场风险与对策 市场风险与对策 XXX 公司技术资料 10 描述 公司的市场地位 销售体系 良好的渠道关系的积累 市 场用户对新技术的需求 近三年的需求特点 公司销售策略的有效 性 存在的不足有无 如何更优化应对市场的策略 提升竞争能力 的思路与方法 4 项目实施可能对环境的影响及预防治理方案 项目实施可能对环境的影响及预防治理方案 描述 三废排污情况 处理 治理方案 已成熟验收过的工厂环 境可作管理说明详细的内容与结果