财务部关键绩效考核指标

20 120 1 财务部财务部关键关键绩效考核指标绩效考核指标 序 号 KPI 指标考核周期 指标定义 公式资料来源 1 公司财务 预算达成率 月 季 年 度 财务部 2 财务分析 准确度 月 季 年 度 财务分析报告中 对公司的整体 财务状况分析出错次数 财务部 3 财务费用 降低率 月 季 年 度 财务部 4 账务处理 及时性 月 季 年 度 财务处理未在规定时间内完成的 次数 财务部 5 现金收支 准确性 月 季 年 度 现金收支出错次数财务部 6 财务资料 完好性 月 季 年 度 财务资料损坏 丢失 泄露的次 数 财务部 20 220 2 资金部关键绩效考核指标资金部关键绩效考核指标 序 号 KPI 指标考核周期 指标定义 公式资料来源 1 公司资金 预算达成率 月 季 年 度 2 资金筹集计划 编制及时率 月 季 年 度 3 月度流动资金 计划编制及时率 月 季 年 度 4 资金使用 目标达成率 月 季 年 度 5 资金收支 准确度 月 季 年 度 资金收支出错次数资金部 6 资金头寸变动信 息掌握的及时性 月 季 年 度 因没有及时掌握资金头寸信息 导致公司损失的金额 资金部 7 资金使用评估 报告编制及时率 月 季 年 度 20 320 3 审计部关键绩效考核指标审计部关键绩效考核指标 序 号 KPI 指标考核周期 指标定义 公式资料来源 1 审计计划执行率季 年度 审计部 2 审计报告 一次通过率 季 年度 审计部 3 审计问题 追踪检查率 季 年度 审计部 4 审计结果准确性季 年度审计结果更正的次数审计部 5 审计报告 证据充分性 季 年度 因审计证据不足而使审计结果被 推翻的次数 审计部 6 审计报告归档率季 年度 审计部 20 420 4 财务部经理绩效考核指标量表财务部经理绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位财务部经理部门财务部 考核人姓名 职位总经理部门 序号 KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 部门工作 计划完成率 15 考核期内部门工作计划完成率达 100 2 部门管理 费用控制 10 考核期内部门管理费用控制在预算范 围之内 3 财务计划 编制及时率 10 考核期内财务计划编制及时率在 以上 4 财务体系规范 10 考核期内财务体系规范化目标达成率 在 以上 化目标达成率 5 公司财务 预算控制率 10 考核期内公司财务预算控制率在 以上 6 财务数据准确度 10 考核期内提交的各类报表 报告中数 据出错的次数控制在 次以内 7 报表编制及时率 10 考核期内报表编制及时率在 以 上 8 财务费用降低率 10 考核期内财务费用降低率在 以 上 9 现金收支准确性 5 考核期内现金收支出错次数在 次 以内 10 财务资料完好性 5 考核期内财务资料损坏 丢失 泄露 的次数控制在 次以内 11 员工管理 5 考核期内部门员工绩效考核平均得分 在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率 被考核人考核人复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 20 520 5 审计部经理绩效考核指标量表审计部经理绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位审计部经理部门审计部 考核人姓名 职位总经理部门 序号 KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 部门工作 计划完成率 20 考核期内部门工作计划完成率达 100 2 部门管理 费用控制 15 考核期内部门管理费用控制在预算范 围之内 3 审计计划执行率 15 考核期内审计计划执行率在 以 上 4 审计报告 一次通过率 15 考核期内审计报告一次通过率在 以上 5 审计问题 追踪检查率 10 考核期内审计问题追踪检查率在 以上 6 审计结果准确性 10 考核期内审计结果更正的次数在 次以下 7 审计报告 证据充分性 5 考核期内因审计证据不足而使审计结 果被推翻的次数在 次以下 8 审计报告归档率 5 考核期内审计报告