资产负债表模板(自动计算).xls

资资 产产 负负 债债 表表 微机编码 所属时期 资产行次年初数期末数 负债和所有者权益 或股东权益 行次 流动资产 流动负债 货币资金1短期借款68 短期投资2应付票据69 应收票据3应付账款70 应收股利4预收账款71 应收利息5应付工资72 应收账款6应付福利费73 其他应收款7应付股利74 预付账款8应交税金75 应收补贴款9其他应交款80 存货10其他应付款81 待摊费用11预提费用82 一年内到期的长期 债券投资 21预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负 债 86 流动资产合计310 000 00其他流动负债90 长期资产 长期股权投资32流动负债合计100 长期债权投资34长期负债 长期投资合计380 000 00长期借款101 固定资产 应付债券102 固定资产原价39长期应付款103 减 累计折旧40专项应付款106 固定资产净值410 000 00其他长期负债108 减 固定资产减值 准备 42长期负债合计110 固定资产净额430 000 00递延税项 工程物资44递延税款贷项111 在建工程45负债合计114 固定资产清理46 固定资产合计500 000 00 所有者权益 或股东 权益 无形资产及其他资 产 实收资本 或股本 115 无形资产51减 已归还投资116 长期待摊费用52 实收资本 或股本 净额 117 其他长期资产53资本公积118 无形资产及其他资 产合计 600 000 00盈余公积119 其中 法定公益金120 递延税款 未分配利润121 递延税款借项61 所有者权益 或股东 权益 合计 122 资产合计670 000 00 负债和所有者权益 或股东权益 总计 135 注 1 绿色区域为可输入部分 灰色区域为不可修改部分 2 B2栏需填入本单位的15位地税微机编码 文本格式 3 月报需在B3 C3栏填入所属月份的起始日期 如2005年6月月报即填入2005 6 1 2005 6 30 日期格式 注意每个月的大小月 4 年报需在B3 C3栏填入所属年的起始日期 如2005年年报即填入2005 1 1 2005 12 31 日期格式 注意每个月的大小月份 年初数期末数 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 资资 产产 负负 债债 表表 0 000 00 注 1 绿色区域为可输入部分 灰色区域为不可修改部分 2 B2栏需填入本单位的15位地税微机编码 文本格式 3 月报需在B3 C3栏填入所属月份的起始日期 如2005年6月月报即填入2005 6 1 2005 6 30 日期格式 注意每个月的大小月 4 年报需在B3 C3栏填入所属年的起始日期 如2005年年报即填入2005 1 1 2005 12 31 日期格式 注意每个月的大小月份 SB KJBB ZCFZB10 资产行次年初数期末数0 SB KJBB ZCFZB20 流动资产 0 000 000 SB KJBB ZCFZB31 货币资金10 000 001 SB KJBB ZCFZB42 短期投资20 000 002 SB KJBB ZCFZB53 应收票据30 000 003 SB KJBB ZCFZB64 应收股利40 000 004 SB KJBB ZCFZB75 应收利息50 000 005 SB KJBB ZCFZB86 应收账款60 000 006 SB KJBB ZCFZB97 其他应收款70 000 007 SB KJBB ZCFZB108 预付账款80 000 008 SB KJBB ZCFZB119 应收补贴款90 000 009 SB KJBB ZCFZB1210 存货100 000 0010 SB KJBB ZCFZB1311 待摊费用110 000 0011 SB KJBB ZCFZB1412 一年内到期的长期 债券投资 210 000 0012 SB KJBB ZCFZB1513 其他流动资产240 000 0013 SB KJBB ZCFZB1614 流动资产合计310 000 0014 SB KJBB ZCFZB170 长期资产 0 000 000 SB KJBB ZCFZB1815 长期股权投资320 000 0015 SB KJBB ZCFZB1916 长期债权投资340 000 000 SB KJBB ZCFZB2017 长期投资合计380 000 0016 SB KJBB ZCFZB210 固定资产 0 000 0017 SB KJBB ZCFZB2218 固定资产原价390 000 0018 SB KJBB ZCFZB2319 减 累计折旧400 000 0019 SB KJBB ZCFZB2420 固定资产净值410 000 0020 SB KJBB ZCFZB2521 减 固定资产减值 准备 420 000 0021 SB KJBB ZCFZB2622 固定资产净额430 000 000 SB KJBB ZCFZB2723 工程物资440 000 0022 SB KJBB ZCFZB2824 在建工程450 000 0023 SB KJBB ZCFZB2925 固定资产清理460 000 000 SB KJBB ZCFZB3026 固定资产合计500 000 000 SB KJBB ZCFZB310 无形资产及其他资 产 0 000 0024 SB KJBB ZCFZB3227 无形资产510 000 0025 SB KJBB ZCFZB3328 长期待摊费用520 000 0026 SB KJBB ZCFZB3429 其他长期资产530 000 0027 SB KJBB ZCFZB3530 无形资产及其他资 产合计 600 000 0028 SB KJBB ZCFZB3600 000 0029 SB KJBB ZCFZB370 递延税款 0 000 0030 SB KJBB ZCFZB3831 递延税款借项610 000 0031 SB KJBB ZCFZB3932 资产合计670 000 0032 负债和所有者权益 或股东权益 行次年初数期末数 流动负债 0 000 00 短期借款680 000 00 应付票据690 000 00 应付账款700 000 00 预收账款710 000 00 应付工资720 000 00 应付福利费730 000 00 应付股利740 000 00 应交税金750 000 00 其他应交款800 000 00 其他应付款810 000 00 预提费用820 000 00 预计负债830 000 00 一年内到期的长期负 债 860 000 00 其他流动负债900 000 00 0 000 00 流动负债合计1000 000 00 长期负债 0 000 00 长期借款1010 000 00 应付债券1020 000 00 长期应付款1030 000 00 专项应付款1060 000 00 其他长期负债1080 000 00 长期负债合计1100 000 00 递延税项 0 000 00 递延税款贷项1110 000 00 负债合计1140 000 00 0 000 00 所有者权益 或股东 权益 0 000 00 实收资本 或股本 1150 000 00 减 已归还投资1