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如何避免账户净值大回撤 资金管理分析 1 为什么不要重仓去赌票 为什么要分仓操作 一切从亏钱说起 2 亏钱公式 如何避免破产 破产概率 赚钱概率 仓位大小 亏钱概率 赚钱概率 亏钱概率 如果你每次赚的钱和亏的钱一样多 假设你赚钱的概率和亏钱的概率相等 无论你怎么控制仓位 长期来看都是亏钱的 3 破产概率 赚钱概率 仓位大小 亏钱概率 赚钱概率 亏钱概率 4 假设买票10次 6次赚钱 4次亏钱 赚钱概率60 每次赚钱10 亏钱10 老邱把10万资金分成3份操作 亏钱概率 1 0 6 0 4 1 0 6 0 4 3 29 6 老杨把10万资金全仓杀入 亏钱概率 1 0 6 0 4 1 0 6 0 4 1 66 7 5 老李把10万资金分成5份操作 亏钱概率 1 0 6 0 4 1 0 6 0 4 13 1 5 老薛把10万资金分成10份操作 亏钱概率 1 0 6 0 4 1 0 6 0 4 1 71 10 6 分仓操作的理由之一 买一样的票 买入卖出操作手法一样 由于分仓买入 最后承担的风险完全不一样 7 赚钱概率越高 风险越小吗 假设买票10次 6次赚钱 4次亏钱 赚钱概率60 每次赚钱10 亏钱10 老薛把10万资金分成10份操作 亏钱概率 1 0 6 0 4 1 0 6 0 4 1 71 10 假设买票10次 9次赚钱 1次亏钱 赚钱概率90 每次赚钱10 亏钱10 老薛很有信心 10万资金满仓操作 亏钱概率 1 0 9 0 1 1 0 9 0 1 11 1 1 8 分仓操作的理由之一 买一样的票 买入卖出操作手法一样 由于分仓买入 最后承担的风险完全不一样 分仓操作的理由之二 在没有绝对赚钱的把握下 分仓操作是必然的行为 偶然的黑天鹅事件也会让你输的一踏涂地 9 薛老师的2成仓位法则 今年以来 短线荐股35次 只 仍2只持有亏钱6次 只 平均亏损5 32 赚钱28次 只 平均收益12 8 胜率84 8 盈亏比例1 2 4 根据历史数据 按照2成仓位 及5次买入法 看看账户资产亏钱风险是多少 亏钱概率 1 0 84 0 16 1 0 84 0 16 0 02482 5 按照2成仓位 5 止损的方法 做短线个股 长期看账户亏钱概率不到万分之三 如果你亏钱了你看看你自己的操作是否有问题 10 每次该买多少钱的股票 为什么要这样操作 一切从下注说起 11 凯利公式 如何决定你的仓位f 现有资金应进行下次投注的比例b 风险报酬率 历史平均获利 历史平均亏p 历史胜率q 输的概率 q等于1 p 当f 0 即bp q 停止买票时点 也就是说 当你赚钱和输钱的概率相等时 你每次交易必须是赚的多 输的少 即b 1 否则 是不应该投入仓位 买票 短线的朋友 你想明白了吗 12 在亏钱和赚钱的概率一样时 f 5X0 5 0 5 5 0 44成仓位 风险回报比1 3 即亏10 的止损 去赚30 的利润 f 3X0 5 0 5 5 0 22成仓位 风险回报比1 1 即亏10 的止损 去赚10 的利润 f 1X0 5 0 5 5 0不参与 风险回报比1 5 即亏10 的止损 去赚50 的利润 f 10X0 5 0 5 5 0 99成仓位 风险回报比1 10 即亏10 的止损 去赚100 的利润 在胜率固定时 高回报的机会才值得用重仓去做 13 老薛的短线仓位是否合适呢 今年以来 短线荐股35次 只 仍2只持有亏钱6次 只 平均亏损5 32 赚钱28次 只 平均收益12 8 胜率84 8 盈亏比例1 2 4 风险回报比1 2 4 即亏1 的止损 去赚2 4 的利润 b 2