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文档简介

电子股份公司财务计划电子股份公司财务计划 财政工作计财政工作计 划划 为确保本公司下一年的财务工作更好地进 行 本公司将计划以下原则进行财务工作 会计报账一天一报 财务 资金数据及时上传 让资金流 商品流 信息流实现数据共亨 建立 集中财务 分级控制 全面预算 责任会计 的财务管理体系 一 资金管理突出一个 零 字 一是零资金运营 零运营资金并非真的零资金 而是用尽可 能少的流动资金推动企业的生产经营运作 留在企业周转的钱 将非常少 我们将尽量利用各种应付款 应交款 预收款 未 交税金 未交利润等负债资金进行负债经营 实现零资金成本 二是零库存管理 对各单位实行库存定额 超定额的单位将 按超出比例扣减其经营得分 反之则增加得分 让库存定额与工 资挂钩 促进各单位勤进快销 加速资金周转 二 费用开支坚持一个 降 字 坚持费用管理 算 控 降 三字诀 算是全面预算 将费 用按预算分解到各单位 各科室 按销量制定单箱卷烟的费用 定额标准 销多少烟给多少费用 控是严格预算管理 超过预 算的一律从个人月奖中扣回 实行 定额包干 责任到人 超 支自付 节约奖励 的管理办法 降是按上年实际费用 每年 下浮一定比例确定费用总额 进一步完善财务公开制度 逐项 剖析费用成因 将费用与同期 与定额 与先进单位对比 通 过分工明确 层层把关 促使各单位挖潜节支 堵塞漏洞 三 审计监督强化一个 严 字 结合财经秩序专项整顿要求 加强审计监督 审查各单位的 资金 商品 财产 损益 收支是否真实合法 计算国有资产 管理是否保值增值 审定各单位负责人的任期和介中完成的主 要财务指标和经营成果 公正客观的评价各单位经营业绩 严 格考核管理 严肃查处小金库 赊销挪用 潜亏挂帐 虚 等违 规违纪行为 坚决抵制假凭证 假规范 假审计弄虚作假的作 法 推动审计监督进一步规范化 制度化 透明化 具体来说 本年度的财务工作计划如下 一 根据 会计法 会计制度 等法律法规制定公司的内部 会计管理制度与控制制度 内部审计制度 公司会计核算制度 与办法 建立健全公司内部核算的组织 数据管理体系 以及 财务管理的规章制度 二 根据上一年的期末财务数据建账 开设总账 明细账 日 记账和各种辅助账簿 在董事会和总经理领导下 总管公司财 务会计工作 确保会计工作的顺利进行 期末对外提供资产负 债表 利润表 现金流量表 利润分配表 应交增值税明细表 等会计报表 三 根据各部门的计划做好全面的财务预算与预算执行情况分 析总结报告 制定公司利润计划 资本投资 财务规划 销售 前景 开支预算或成本标准 组织公司有关部门开展经济活动 分析 组织编制公司财务计划 成本计划 努力降低成本 增 收节支 提高效益 四 做好年度收入报告 费用构成与使用情况分析报告与信用 政策 应收账款分析报告 五 根据公司的发慌业务需要制定筹资计划并选择筹资方案 作出筹资方案决策分析有可行性报告 六 制定投资决策计划与可行性分析报告 七
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