工厂流程图ppt课件.ppt

填写报销单 第二步 部门经理 审核 财务会计 初审 财务会计 账务处理 审核 费用报账流程 第一步 第三步 第四步 第五步 第六步 总经理 审核 第七步 出纳 付款 财务经理 审核 第八步 借款人 填写借支单 第二步 部门经理 批准 总经理 批准 财务经理 批准 出纳 付款 第一步 第四步 第五步 第六步 董事长 批准 第三步 借支流程 财务会计 账务处理 第七步 原材料采购申请与审批流程 各部门填写本部门需用的原材料申请表 部门经理 审核 采购员采购 第二步 物流部收到原料配货单 第三步 第四步 财务经理 审核 第一步 总经理 审核 第五步 董事长 审核 第六步 第七步 供应商确定流程 品质部筛选供应商资料 董事长 批准 采购部签订合同 第一步 第三步 物料部筛选供应商资料 总经理 批准 第二步 品质部采购部 批准 财务部 核算成本 第四步 第五步 对外付款及采购报帐流程 经办人填写付款申请单 部门经理 审核 财务经理 审核 第一步 第四步 董事长 审核 总经理 审核 第二步 第三步 出纳 付款 第五步 财务会计 账务处理 财务会计 审核 查账 第六步 第七步 第三步 采购员 采购订单 或与供应商签订 采购合同 确定送货时间 货到质检员 质量检查 库管检验到货物资 数量 是否与订单相符 库管验收入库开出 入库单 盖收货专用章 仓库登记原材料 进销存明细账 月末盘点 原材料入库流程 通知仓管收货 编号入账 会计账务处理 报表每周交财务入库单次日交财务 仓管验货 向财务报送入库单据 财务人员 原材料出库流程 生产部按照 生产计划单 到仓库领料 仓管办理出库手续 开具 出库单 领料人 仓管各签名 向财务报送出库单据 仓库登记原材料 进销存明细账 月末盘点 财务人员 通知仓管领料 编号入账 会计账务处理 报表每周交财务出库单次日交财务 产成品入库流程 生产部完工品质部检验 仓管清点数量并填写 产成品入库单 登记产成品 进销存明细账 通知仓管 会计账务处理核算成本 验货 生产部将产品交付仓库 财务人员 向财务报送入库单据 月末盘点 产成品出库流程 销售部 订货清单 仓库备货 物流人员领货 通知仓管 会计账务处理开具发票 确认收入 编号入账 通知物流 仓管清点数量并填写 产成品出库单 登记产成品 进销存明细账 向财务报送单据 月结方式收款流程 一 送货员根据前一个月送货清单结算联 与客户核对 送货员向客户收款或客户直接汇入公司财务指定的账号 支票及现金当日交财务 第一步 财务开票收款账务处理 第三步 第二步 翻单方式收款流程 二 送货员根据前一次送货清单结算联与客户核对 送货员向客户收款或客户直接汇入公司财务指定的账号 支票及现金当日交财务 第一步 财务开票收款账务处理 第三步 第二步 办公用品采购及领用流程 各部门填写本部门需用的办公用品申请表部门经理确认 第一步 行政部汇总各部门所需的办公用品填写采购申请单 第二步 第三步 生产厂长审核 第四步 总经理审核 第五步 董事长审核 第六步 采购部负责采购 第七步 采购物品交行政部 集中办理低值易耗品入库手续 第八步 财务入账 分部门核算费用 第九步 各部门领用时填写领用办公用品明细表 第十步 行政部交明细表给财务进行账务处理 工程项目进度款支付流程 工程部经办人填制 工程进度款支付审批表 对 工程进度款支付审批表 审批附带正式合同及发票 工程经办人填制 付款申请单 工程负责人审查 财务经理审核 总经理审核 董事长审批 会计处理账务出纳付款 工程物资采购及报帐流程 工程部经办人填写 采购申请单 采购申请单 交工程部经理审查 财务经理审核 总经理审核 董事长审批 采购部组织采购 物品交仓库入库 采购部经办人填写 付款申请单 附带合同及发票 采购部经理审查 付款申请单 财务经理审核 总经理审核 董事长审批 会计账务处理出纳付款 离职流程 离职人员 提交离职申请书 部门经理审批 离职交接 离职交接表 薪资核算 1 4 3 2 财务部门签字 结清相关款项 总经理审批 5 董事长审批 6 7 PMC跟单员 制订 库存不足 填制 物料采购申请表 生产部 财务部 采购部 原料库 采购员 采购物料 财务部 成品库 核算生产成本 领料 生产 产成品 配送