商务酒店项目部年度计划书

商商 务务 酒酒 店店 项项 目目 部部 计计 划划 书书 2016 年 6 月 目录目录 第一章 项目摘要 一 项目概述 二 项目优势 三 项目背景 四 项目投资计划 第二章 项目公司 一 公司简介 二 公司结构 管理 三 股权结构 四 项目其他背景 第三章 项目规划 一 项目位置 二 法律明细 三 项目详细规划 第四章 项目实施计划 一 项目建设规模 二 具有新建设酒店的优 第五章 项目投资分析 一 投资估算 二 参数预测 第六章 市场分析 第七章 一 商务酒店概况 二 酒店经营指标分析 三 竞争对手及发展态势 四 项目定位 第一章第一章 项目摘要项目摘要 1 项目概述项目概述 随着人们生活水平的日益提高 对生活质量的追求也进一步的完善 商务 式酒店将是人们旅游 休闲 渡假 会务的理想会所 也是一种趋势 顺城街是成都春熙商务圈的重中之重 休闲的绿谷 位于成都市繁盛商业 区之心腑地带的商务酒店 交通便利 紧临交通疏通中心 地理位置十分优越 酒店总面积 商务酒店总投资概为 430 万元 酒店用地面积 260 平方米 建筑面积为 2300 余平方米 主楼 8 层 2 7 层为客房 8 层规划用途为茶坊 主楼 2 层为简餐茶餐厅 设计餐位数 20 人同时用餐 茶座 150 米方 新装修后的商务酒店 凭借专业酒店管理的优势 结合现代酒店经营的全 新理念 商务酒店将成为成都市档次最高之一的现代商务式酒店 2 项目优势项目优势 黄金地段 得天独厚 采用专业化商务酒店管理团队 采用专业的商务酒店的设计理念 筹建部门成功开发过多个酒店的设计和施工 专业的星级酒店服务师进行统一的培训 现代化的高效益 高社会价值的经营管理模式 3 项目背景项目背景 成都是大西南地区重要的政治 经济 旅游和交通枢纽中心 地势由西南 向东北倾斜 西南部以中山为主 有低山 丘陵和山间谷地 东北部以低山为 主 间有中山及河谷盆地 拥有自然生态渊源国家重点风景名胜区 并获得全 国旅游生态城市荣誉 目前拥有峨眉山 青城山 窦关山 天台山等国家级 省级风景区多处 龙池 卧龙等国家级 省级自然保护区 3 处 龙泉大窑遗址 等国家级 省级文保单位 17 处 成为人们的旅游的新景点 成都市身为政治 经济 文化的中心 目前只有四星级以上酒店 15 家 五 星级酒店 6 家 1 家待建 而在顺城街幅员 1 公里向周边扩散 没有一家商务 或经济型的专业酒店 鉴于现代时尚商务式的酒店在此区域仅只有我们这一家 开发该酒店以具备天时 地利 人和 它的新开可进一步缓冲顺城街沿线高档 商务酒店紧张的现状 4 项目投资计划项目投资计划 补充项目装修风格 及定位等 1 投资总额投资总额 项目投资概算为 430 万元 包括场租款 150 万 装修费用 基桩及相关 前期费用等已完成的投资 230 万元 2 运营计划运营计划 根据项目装修期计划 装修期为图纸确认后 20 天 装修期为 3 个月 根据营运收支预估数据 预计项目营运 2 年 即可还清本息 第二章第二章 项目公司项目公司 一 商务酒店公司简介一 商务酒店公司简介 商务酒店占地面积 260 万平方米 总建筑面积 2300 余平方米 拥有充分 体现现代时尚商务 一楼大堂空间 100 左右多平米 现代化酒店设施 舒适典 雅的各式客房 90 套 有风格各异 环境幽雅的中西式茶餐厅 先进的一体化卫 浴设施 高速稳定的局域网等相对应的配套设施 有先进完善的设施 能为各 种不同规格的客户提供高水准的专业服务 2 公司结构和管理层公司结构和管理层 公司实行单店总经理负责制 公司最高权力机构为董事会 公司日常经营 管理由总经理负责 公司日常管理机构设有店长 总经理 工程部 财务部 前厅部 客房部等 人员编制人员编制 商务酒店定员 33 人 其中高级管理人员 1 人 中级管理 5 人 服务人员 27 人 全部员工均实行合同制 各类人员按不同岗位技能要求进行上岗前培训 考试 招聘 另视经营的具体情况季节性招用一部分临时工 3 公司股权结构公司股权结构 公司由几位自然人组成的股份有限公司 自然人以公司章程为准 董事长 总经理 4 项目其他背景项目其他背景 近年 成都市对外经济技术交流飞速发展 主要经济指标包括旅游业经济 指标保持高速增长 经济地位逾显突出 成都市已成为重要的人流 物流集散 地 经前期对该项目区域调查了解到相对于快速增长的市场需求 在该区域内 急需一家高规格 高标准的商务酒店 由于该区域内的星级宾馆 珠峰酒店 银河王朝大酒店 绿洲酒店等 有 的酒店存在居高不下的房价让大部门中层阶级出差人士望而却步 有的酒店硬 件设施严重老化 已达不到现代人出行所追求的温馨 整洁等要求 所以它的 建成将会带来较好的社会效益和经济效益 第三章第三章 项目规划项目规划 1 项目位置项目位置 本项目附近有方便的交通网络 该酒店大门位于成都市最繁华路段顺城大 街 项目座落于呈长方型地块的东西侧 而基地的地势大致平整 政府计划在 5 年之内改造周边的新城配套 现已完工有原 熊猫城 的改造 届时时尚 现代化得酒店将凸现在人们的眼前 2 相关法律文件相关法律文件 同意改建的相关部门的批文 8 年以上 租赁经营合同 3 项目详细规划项目详细规划 1 项目明细 项目明细 酒店是人们用几小时或几天时间经历一种与平常生活不同生活方式的地方 酒店不仅应该融入现代生活的情感世界 更应该使其得到更广阔的延伸 酒店 行业发展迅速 不光是独立的个体酒店经营者 随着需求的增长 额外的个人 产品和服务的市场需求达到了一个新的高度 这种选择变得越来越多样化 从 四川省的小旅馆 城市里时尚的宾馆到个人租住的小屋 什么都有可能 而且 还要觉得成都市所住的地方或传统 古典或是时尚 现代 差别非常大 厚地 毯能够减小声音 熟悉的环境和陌生的休息地点 喜欢哪总你在哪里能够休息 得更好 舒适的酒店还是独家经营的 2 客房客房 酒店客房将会由主楼楼层提供 而楼层的标准楼面设计为标准客房 大床 房 情侣房 在客房装修问题上 先成都主要的几家商务酒店主要选用的是异 域风和本地想结合 但随着这两年成都酒店市场的改变和发展 越来越多的客 户倾向于欧式风格的酒店 原由 1 欧式风格的装修给人一种尊贵的感觉 2 可以提升酒店的整体形象和酒店的档次 以此为基础增加 收益点 3 对于商务人事有个更好的商务洽谈的典雅的环境 总体来说 客房可根 据其设计分为四种类别 包括 标准房 商务房 情侣房 豪华单人房 3 后勤设施后勤设施 后勤设施包括大堂 接待处 保安及控制室等 其他后勤服务如员工餐厅及厨房 员工更衣室 员工洗手间 楼层工作间 及泵房等 大堂在布置和规划时按照功能的用处进行划分 一共分为 休息区 接待 区 其他功能区 三大功能区要在一定意义上分开 但是又要相协调 所以大 堂的总体规划是 以电梯门为基础点相周边放射型的规划三大功能区 4 技术资料技术资料 根据所提供资料 楼层面积及宗地面积摘录如下 面积资料 总地上建筑 260 平方米 总建筑面积 2300 平方米 停车位 地下 10 个 场外 50 80 个 项 目地外 50 米就是大型的公用停车场 经协商可供我们酒店有偿使用 5 装修期成本预算 装修期成本预算 资料中显示整个酒店项目的总发展成本为人民币四佰六拾万 改造成本包 括租金 工程管理及其他专业费用 装修费及不能预见费等 成本明细如下 1 前期费用 租金 记在成本之内 150 万 2 装修费用 电梯工程 空调 230 万 3 开办费 50 万 总价 430 万元 第四章第四章 项目实施计划项目实施计划 一 项目装修规模一 项目装修规模 二 具有新建设酒店的优势二 具有新建设酒店的优势 酒店企业的生命期与其他行业有显著的不同 酒店企业通常经历三个阶段 起步期 中期以及衰退期 并且生命期都较短 根据国外的经验表明 一家酒 店的平均生命期为 20 年 通常只有少数企业由于不断创新的缘故使得企业生命 期延长到 50 到 80 年 酒店的入住率和收益在起初的 2 到 8 年之间 也就是起 步期阶段基本上增长都非常迅速 并且在开业后 5 到 10 年之间 中期 收益都 会维持相当高的水平 之后创利能力逐渐下降 衰退期 商务酒店 作为酒 店一种新型形态 其装修 设施 设备更能够符合客人的需要 其对酒店经营 的 10 年将均处于该酒店高收益 高出租率时期 相对于建成时间较长的同档次 酒店能够取得更好的收益 第五章第五章 SWOT 分析分析 1 具有显著的成本费用优势具有显著的成本费用优势 酒店的成本费用是影响酒店经济效益的一个重要因素 对于一家新建的酒店土 地成本 建造成本 利息费用 家具及固定设施和其他日常运营成本等都是重 要的成本费用因素 仅需投入家具 设备和装修费用酒店即可正式营运 这成 为商务酒店取得良好的盈利状况无可替代的成本费用优势 从目前的预计来看 仅通过酒店大厅和茶座 大厅商务中心的出租承包收入每年就能取得 70 90 万 元的收入经营权费用 2 参数预测参数预测 1 预估期 2011 年至 2021 年 共 10 年 2 客房入住率 成都目前酒店客房入住率保持在 86 至 92 之间 参照中国其他地区商务 酒店的客房入住率 在营运稳定期 客房入住率取 96 由于商务式酒店具 管理和客户资源优势 从营运第二年开始进入稳定期 3 平均房价 参照成都市精品商务酒店现有房价水平和国内其他地区城市商务酒店房价 水平 应该达到人民币 168 198 元 间 市场分析年营业收入的测算市场分析年营业收入的测算 一 客房利润一 客房利润 收入 收入 1 主营业务收入 房屋销售收入 按规划 85 个房间计算 198 元 间 168 元 间 均价 183 元 间 每天的入住率按 96 计算 82 间 183 元 间 15006 元 日收入 82 间 183 元 间 15006 元 月收入 15006 元 30 天 元 年收入 元 12 个月 元 2 其他收入 大堂吧 茶楼 及客房酒水食品等 年收入约 120 万元 收入合计 收入合计 660 万元万元 年年 主营业务支出 主营业务支出 1 员工年工资 33 人 初定服务员含后勤 保安 工程等 1800 元 月 12 个月 元 2 水电费 30000 元 月 12 个月 元 3 一次性用品费用 含客源和员工早餐 元 年 4 洗涤费用 60000 元 年 5 办公费用 3 万元 6 客房员工提成 24 6 365 52000 元 年 7 店长绩效提成 用于奖励除服务员之外的员工 5 万元 8 职工食堂费用 中午和晚餐 元 年 9 员工培训费 年终福利费等开支 元 10 税收 元 年 11 电话 宽带等通信费用 80000 元 年 12 其他费用 电梯维修年检 灭 4 害等 50000 元 年 13 房屋租赁支出 150 万元 年 3 年后逐年 5 递增 合计 383 50 万元 年 其他业务成本 60 万元 年 折旧 56 万元 年 成本合计 499 5 万元 年 净 利润 160 50 万元 年 第六章第六章 市场分析市场分析 1 酒店概况酒店概况 至 2010 年底 成都地区共有星级酒店 78 家 其中五星级酒店 5 家 建 四星级酒店 14 家 三星级酒店 268 家 据统计 近年四星级酒店平均客房入住率保持在 70 至 80 之间 高星级 酒店的经济效益普遍较好 在 2010 年度 本市假日酒店平均的客房入住率达到 74 三星级酒店平均的客房入住率达到 78 商务酒店在营运初期 时值四 川旅游危机 在客源受到较大影响的情形下 其 2008 年 2009 年 2010 年的 客房入住率仍平均分别达到 63 67 71 假日酒店和花园酒店 三星级商 务酒店均取得了较理想的投资回报 并具有一定的抗风险能力 成都地区的精品商务酒店业尚未成熟 游客主要下榻于三星级酒店 及假日酒 店 旅游指定酒店等 而宾馆也有次等一点的酒店可供选择 但它们普遍也提 供较低质数的服务与设施 四川省的酒店业在房价及入住率方面有着明显的增长 可是 需求在 2008 2010 年因金融危机 汶川特大地质灾害及其他原因拖慢了 而这情况也随着国 家大力的道路 城镇恢复建设在 2011 年开始复苏 从资料分析中 推断成都地区未来旅游业发展是乐观的 而在顺城片区目 前没有一家精品商务酒店 而同时周边林立的大批写字楼也提供了我们大量稳 定的客户源 加上周边 3 家星级酒店的老化和价格的高昂 本项目在此区域的 发展前景非常乐观 2 酒店经营指标分析酒店经营指标分析 成都地区拥有较丰富的旅游资源 随着经济的高速发展 已成为商务 旅 游的集散地 越来越多地吸引国内客人来成都 成都地区主要旅游经济指标 常年保持高速增长趋势 为酒店的客源提供了保障 而我项目正处于旅游者理想 住宿的 春熙路商业圈 在这里向周边辐射可以达到成都最繁华的地段 这也 是保证我们酒店入住率的一大优势 酒店入住率 据我向成都市旅游局作出的 非正式提问 得知顺城地区的三星级饭店于 2010 年的平均房租约为人民币 158 元至 260 元一晚 而入住率约为 88 三 竞争对手及发展态势三 竞争对手及发展态势 在 2010 年末 成都地区共有 105 家已评星级的酒店 其中五间达五星级或 以上 共有 300 家左右达三星级或以上的酒店 在成都市区顺城片区内 共有 5 家三星级 9 家二星级及 6 家一星级及未 被评星的酒店 4 家 招待所 24 家 根据成都市旅游局所提供的资料 目前顺城片区没有在建的 3 星以上的酒 店和商务型的酒店 对顺城片区的投资酒店在 15 年中短期酒店市场业发展前景 是乐观的 经济的稳步得更将有利房价及入住率的增长稳定性 长期来说 顺 城片区将有更高档酒店落成 使整个市场的竞争转趋剧烈 市政府不遗余力的推动该区域旅游业及改善片区旅游设施 均会吸引到本 地及外来游客 使该片区旅游 酒店业发展更为兴盛 4 项目定位项目定位 根据地区经济和旅游发展状况