财务报销常用表格

月 周 资金需求计划表月 周 资金需求计划表 填报部门 年 月 日 单位 万元 序号收款单位付款项目合同总价累计付款金额 本月预计付 款 备注 分管领导 部门负责人 制表 会议预算审批表会议预算审批表 年 月 日 单位 人 元 会议名称 承办部门拟参会人数 地 点 时 间经 办 人 会议内容 办公费交通费 住宿费 场地费 就餐费 专家费 其它费 经 费 预 算 合 计大写 小写 承办部门负责人 综合管理部 分管领导 总经理 此表用于本公司举办的会议 山西燃气产业集团有限公司管道分公司山西燃气产业集团有限公司管道分公司 工程合同付款审批单工程合同付款审批单 编号 付款日期 年 月 日 合同名称 合同编号 收款单位 合同性质 开户银行 账号 付款性质预付款 进度款 尾款 其他 原始合同金额变更金额 合同合计金额 累计已付金额 本次付款 大写 小写 付款事由 总经理 公司分管领导意见 总会计师意见 财务意见 部门负责人 经办人 备注 签批程序 经办人 部门经理 公司分管领导 财务部 总会计师 总经 理 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产购置申请表 申报部门 购置原因及用途 申报部门负责人承办人 拟购资产名称数量型 号单价总价 合计 公司领导意见 财务意见分管领导意见 年 月 日年 月 日年 月 日 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产交付使用 验收 单固定资产交付使用 验收 单 编号 编号 资产名称经办人 规格型号购置 修理价格 放置位置交付日期 使用部门责任人 使用部门 生产技术部门 验收意见 验收人签字 使用部门资产管理员 公司固定资产管理员 使用部门负责人 审批完成后 将此表交财务部资产管理员备档 使用部门留存复印件 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产调拨单固定资产调拨单 年 月 日 资产编号资产名称原使用部门现使用部门转移时间原责任人现责任人备注 备注 原件财务存档 转移双方各执一份复印件 原责任人 转出部门固定资产管理员 转出部门负责人 现责任人 转入部门固定资产管理员 转入部门负责人 财务部资产管理员 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产处置申请表固定资产处置申请表 申请部门 申请部门 填报时间 填报时间 资产编号资产 名称 规格 型号 购置 时间 数量账面 原值 累计折旧预计 残值 备注 报废原因 申请人签字 生产技术部门鉴定意见 鉴定人签字 使用部门负责人 财务部负责人 分管副总经理 总会计师 总经理审批 填报说明 1 固定资产处置形式包括 无偿调出 出售 报废 报损等 2 已批准报废的资产 应保持其完整性 并上交资产主管部门统一 处理 3 使用部门填写一式二份 报财务备案一份 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产修理申请表固定资产修理申请表 申请部门 申请部门 填报时间 填报时间 资产编号资产名称 规格型 号 上次修 理时间 修理规模 预计修理时 间 费用概算 修理原因 申请人签字 生产技术部门鉴定意见 鉴定人签字 使用部门负 责人 资产管理部 门负责人 分管副总经 理 总会计师 总经理审批 填报说明 1 固定资产修理规模分为 大修 中修 小修 2 固定资产的日常维护和修理不用填写此表 3 此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产盘点情况表固定资产盘点情况表 部门 盘点截至日期 账实计价手续 序号名称购置时间规格 型号 结 构 账面原 值 账面数 量 实盘数 量 相符正确完备 使用状况备注 1 2 3 4 5 6 7 8 部门资产管理员 查验人 监盘人 部门负责人 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 银行保函退还申请表 合 同 名 称 合同订立单位名称 保 函 金 额 退还理由 经办人 接收人 保 函 履 行 期 物资采购部门意见 年 月 日 基建部门经理意见 年 月 日 会签部门和财务部意见 年 月 日 分管领导意见 年 月 日 总经理审批意见 年 月 日 低值易耗品台帐低值易耗品台帐 使用部门 使用状况 名称购置时间生产厂家规格型号 结构数量单价金额使用责任人 良好一般毁损 备注 部门资产管理员 部门负责人 出差审批单出差审批单 姓名职务 岗位部门 出差事由 出差地点出差时间自 月 日 至 月 日 随同人员 往 自带车 返 自带车 客车 火车 汽车 轮船 客车 火车 汽车 轮船 拟采用的 交通方式 飞机 飞机 一般人员乘坐飞机原因说明 出差注销记录 签字 年 月 日 总经理 分管领导 部门负责人 说明 请按职级和权限履行出差审批手续 此审批单为报销差旅费的 必备附件 1 总经理助理 部门负责人出差一律由总经理批准 2 其它人员出差 1 天以内由部门负责人审批 1 天以上 3 天以下由分管领 导审批 超过 3 天由总经理批准 3 其它人员因特殊情况乘坐飞机的 需总经理批准 车辆派修单车辆派修单 年 月 日 车号 车型 送修人 维修项目 指定修理厂 行车公里数 距上次保养行车公里数 预计费用 大写 小写 分管领导 综合管理部 车辆主管 驾驶员 附件 4 实物验收领用单实物验收领用单 年 月 日 使用 管理 部门 序号商品名称规格型号单位数量单价 安放位置或用途 验收部门负责人 验收人 经办人 注 此单适用于不用办理出入库手续的实物 附件 5 办公用品入库单办公用品入库单 编号 年 月 日 单位 元 序号品名规格单位数量单价金额 合计 综合管理部负责人 验收保管 经办人 附件 6 劳保用品入库单劳保用品入库单 编号 年 月 日 单位 元 序号品名规格单位数量单价金额 合计 综合管理部负责人 验收保管 经办人 附件 7 办公用品出库单办公用品出库单 领用部门 年 月 日 编号 序号品名