门店现金管理制度

门店现金管理制度门店现金管理制度 第第 1 章章 总则总则 第 1 条 目的 为了保障门店现金的安全 规范门店备用金的领用及营业款的管理 第 2 条 范围 本制度适用于所有门店 第第 2 章章 备用金管理备用金管理 第 3 条 备用金领用要求 1 一般门店的备用金为 1000 元 若个别门店有特别的需要应由门店提出 申请 经营财务部审核后上报公司进行调整 2 领取备用金时定要当面核对清楚 领用人签字确定 之后若出现备用 金与账面数额不符的情况应由领用人承担相应的责任 3 若遇到情况紧急由总部其他人员代领备用金时 应由代领人员手写借 条 借出备用金后到门店与店长交接完毕后再补手续 第 4 条 门店备用金管理要求 1 在收银机内仅留 100 元的零钞 其他的零钞应压在收银机箱的下面 2 店长应保证有足够的零赎钱 严禁将备用金用于其它用途 若门店人 员将备用金用于私人事务 一经发现 公司将立即辞退相关责任人 并追究其 法律责任 3 门店不得利用备用金擅自采购商品 一经发现 公司将立即辞退相关 责任人并追究其法律责任 4 未经门店负责人同意 各门店员工不得与外面换零钞的个人换零钞 一经发现将对相关责任人处于 50 元的罚款 5 门店人员不得擅自向未购买商品的顾客提供换零钞的服务 也不得让 顾客赊账 一经发现则处于 20 元以上的罚款 第第 3 章章 现金投库管理现金投库管理 第 5 条 收银员须将超出备用金的大额钞票 全部投库 第 6 条 收银员需要定时检查收银机内是否存在大额钞票 当班另外一名员工 应督促 提醒收银员及时投库 若一经查出未按时投库 则对当班期间的员工 进行罚款 罚款金额为未投库的现金金额 第 7 条 当班两名员工须同时确认实际入袋金额跟 收银员缴款单 上填写的 金额 收银小票金额及销售服务单的金额三者相符 第 8 条 将现金装入信封 当班两名员工在信封上签字确认 并锁入保险柜 第 9 条 当确认现金已投入保险柜后 当班两名员工在 收银员缴款单 处签 名确认 第 10 条 已存放的信封袋不得挪作私用 一经发现公司将立即辞退相关责任人 并追究其法律责任 第 11 条 遇到门店停电或有大额销售时 收银员不得独自操作 必须两名人员 同时在收银台处收款并及时将大额营业款投入到保险柜内 第第 4 章章 现金出库管理现金出库管理 第 12 条 店长核对 1 店长当班期间应注意抽查员工对 收银员缴款单 的填写是否规范 填写 的款项与保险柜信封内的实际金额是否相符 2 店长存款前应先打开保险柜 主要核对每个信封袋内金额与缴款单金额是 否相符 是否存在假钞 不得将不同信封袋内的现金混放 3 一旦发现有假钞 店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起证实 并 在交接班本上注明 XX 当班责任人 收到假钞 XX 元 及假钞的银码 并双 方签字证明 店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明 收到假钞 XX 元 建议作短款处理 注明假钞的银码 签字确认 4 一旦发现有短款 长款情况 店长应立即与当班的收银员在监控范围内一 起证实 并在交接班本上注明 XX 当班责任人 短款 长款 XX 元 并双方签 字证明 店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明 短款 长款 XX 元 并签 字确认 5 店长确认核对无误后再将所有的营业款仔细点清并填写银行存款单 第 13 条 存款 1 门店店长清点完毕后 将营业款第一时间存放于保险柜中 每日下午 16 点钟前将当日营业款 前一日晚班营业款分别填制 储蓄存款凭条 或现金缴款 单 现金缴款单 缴存于公司指定的银行账户中 严禁延误存款时间 影响财 务核算 如有延迟 每次罚款 20 元 2 店长应避开销售高峰时段去存款 3 为安全起见 店长前往银行存款应着便装 且应经常改变去银行的线路及 时段 4 节假日 春节 元旦 十一 五一 等国家法定节日前两天 各门店应向 财务部反映附近银行工作安排情况 如遇附近银行在节假日停业的情况 门店 应及时向财务反馈与财务部协商后再作安排 第第 5 章章 现金安全保障管理现金安全保障管理 第 14 条 人事行政部应对每个入职人员的背景资料进行核实 确保其提供的资 料真实可信 第 15 条 新入职两周内的员工不得单独进行收银操作 第 16 条 保险柜钥匙原则上由店长保管 如需交接 必须写交接单 门店收银流程门店收银流程 步骤一要求操作人 一式三联 顾客 财务 门店各一联 字迹工整 填写规范 收银以外的人签字 解释本店是加盟的个体户没有发票 需要的话可以向税 务局申请代开开票 但是得补17 的差价 步骤二要求操作人 与顾客目光接触 面带微笑说 你好 核对产品 服务的内容 单价是否无误并签字 步骤三要求操作人 按POS机操作将电池及配件扫描入机 按服务类别将服务条码扫描入机 步骤四要求操作人 查验货币真伪 唱收唱付 先生 收您50元 找您15元 请您收好 将零钱用双手礼貌交给顾客 步骤五要求操作人 按客户实际购买的商品 服务开票 将票轻轻交给顾客 并说 先生 这是您的发票 请收好 步骤六要求操作人 真诚对顾客说 多谢光临 欢迎下次再来 提醒是否有东西落在店里 开具发票收银 礼貌送行收银 扫描或输入POS机收银 收款找零收银 欢迎顾客 查验凭证收银 开立销售服务单 店长 导 购 单价数量 商品编码单价数量 结结 算算 赠品编码 门店库房 带货安装 营业员 顾客 销销售售服服务务单单 营业员代码 年 月 日 会员 个人 单位 顾客姓名 会员号码 联系电话 商品服务编码商品名称及规格商品服务金额商品属性 降价品 降价品 降价品 降价品 合计 以 旧 换 新 旧电池型号使用时间可抵扣金额 合计 商品服务金额 可抵扣金额 实收金额 赠 品 名称及规格数量领取方式提货库区 配送中心 详详细细送送货货地地址址及及时时间间 外勤人员代码 年 月 日 会员 个人 单位 废电池编码使用时间单价数量金额 赠品编码数量 合计支付 佰 拾 元 角 分 赠 品 规格型号 外勤人员签字 顾客签收 顾客详细地址 废 电 池 信 息 废电池规格型号 合计 收货付款单 顾客姓名 会员号码 联系电话 外出回收流程外出回收流程 步骤一要求操作人 检查是否有足够合理的备用金 检查收货付款单据 步骤二要求操作人 在标准回收价格之内跟顾客谈好 填写单据一式三联 字迹工整 填写规范 签字确认 顾客签字确认 并留下地址及联系信息 步骤三要求操作人 按谈好金额付款找零 如有找零 查验真伪 步骤四要求操作人 给顾客留下名片跟公司宣传资料 小心将电池帮到车上 离开时跟顾客说 非常感谢 有需要请打电话给我 步骤五要求操作人 将电池跟单据拿去仓库入库 一联给仓库 将单据拿到财务消帐 一联给财务出纳 另一联给市场部 作为客户存档 步骤六要求操作人 电话回访 服务态度及顾客要求 电话回访 外勤人员有没有不规范操作 损害公司利益 报账 消帐外勤人员 400回访电话员 付款外勤人员 收货离开外勤人员 备用金及单据检查外勤人员 填写收货付款单据外勤人员 外勤人员代码 年 月 日 会员 个人 单位 废电池编码使用时间单价数量金额 赠品编码数量 合计支付 佰 拾 元 角 分 赠 品 规格型号 外勤人员签字 顾客签收 顾客详细地址 废 电 池 信 息 废电池规格型号 合计 收货付款单 顾客姓名 会员号码 联系电话 现金管理流程现金管理流程 步骤一要求操作人 每两小时检查一下是否有大额钞票 店长监督 及时投库 填写 收银员缴款单 缴款单 收银小票 销售服务单三者必须一致 店长和收 银同时在缴款单上签字确认 步骤二要求操作人 将现金数好并确认没有假钞 装进投库信封 封好后 店长跟收银在信封上签字并将缴款单粘再信封上 将封好的信封放入保险柜 步骤三要求操作人 每日三点将昨晚及今天的款全部核对装信封 按步骤一 填写储蓄存款凭条 并存入公司制定账号 存款后将存款凭条跟所有单据一起交到财务部 步骤四要求操作人 出纳核对销售服务单 收款小票 缴款单 信封 银行入 账单 这5个单据数据必须一致 做成EXEELL表 签字确认 出纳 成本会计核对 K3出库数与销售服务单是否一致 签字确认成本会计 总账会计核对 销售价格是否有误 并签字确认总账会计 步骤五要求操作人 出纳核对收货付款单填写是否完整规范 付款是否正确出纳 成本会计核对仓库帐于收货付款单是否一致成本会计 步骤六要求操作人 总账会计按各店出具现金流入日报表及合并现金流入报表总账会计 成本会计按各店出具现金流出日报表及合并现金流出报表成本会计 财务负责人负责出具现金流量表财务负责人 财务核对外勤收购 现金流日报表 银行存款收银及店长 财务核对门店销售 定时核对盘点收银及