ERP采购与库存教程图解

ERP 课程设计 ERP 软件实习 姚世豪 工商管理13 1 班 杨颖 陆文星 丁勇 蒋丽 2016 年 4 月 27 日 设计题目 学 号 专业班级 学生姓名 指导教师 设设 计题目计题目 ERP 软件实习软件实习 成成 绩绩 课课 程程 设设 计计 主主 要要 内内 容容 一 系统设置 1 创建新公司 2 系统初始设置 3 录入期初余额 二 采购管理 1 采购主线业务流程 2 采购退货业务流程 3 其他采购业务流程 三 库存管理 1 收货 2 发货 3 库存盘点 4 库存过账 5 库存转储 6 拣配和包装 7 提货 发运 四 销售管理 1 销售主线业务流程 2 销售特殊业务流程 3 销售退货业务 五 生产和 MRP 运算 1 物料清单 BOM 的定义 2 标准生产订单流程 3 特殊生产订单 4 MRP 运算 六 财务管理 1 财务日常业务处理 2 成本中心核算 3 预算管理 4 月末结帐 5 财务报表编制 指指 导导 教教 师师 评评 语语 建议 从学生的工作态度 工作量 设计 论文 的创造性 学术性 实用性及书面表达能力等方面给出建议 从学生的工作态度 工作量 设计 论文 的创造性 学术性 实用性及书面表达能力等方面给出 评价 评价 签名 签名 200200 年年 月月 日日 实习报告实习报告 模拟公司的情况介绍 模拟公司的情况介绍 成功之路吉他有限责任公司 是一家刚起步的小型公司 公司的主要业成功之路吉他有限责任公司 是一家刚起步的小型公司 公司的主要业 务是生产 销售吉他 公司创立以来 我们通过艰难的打拼 在合肥算是站务是生产 销售吉他 公司创立以来 我们通过艰难的打拼 在合肥算是站 稳了阵脚 合肥是我们主要的市场 我们主要的客户是市区的大学生群体 稳了阵脚 合肥是我们主要的市场 我们主要的客户是市区的大学生群体 考虑到大学生的消费能力 我们的产品走的是中低端的路线 在保持价格的考虑到大学生的消费能力 我们的产品走的是中低端的路线 在保持价格的 竞争力的同时 提供给消费者更高的性价比 因此 我们的产品销量也是逐竞争力的同时 提供给消费者更高的性价比 因此 我们的产品销量也是逐 年增加 现将近占得合肥市场的年增加 现将近占得合肥市场的 13 5 在合肥市区有多个合作伙伴 知音 在合肥市区有多个合作伙伴 知音 琴行 合工大音乐俱乐部等等 公司现分为琴行 合工大音乐俱乐部等等 公司现分为 5 个部门 即财务部 采购部 个部门 即财务部 采购部 销售部 仓储部 总经理办公室 最近 我公司引入了销售部 仓储部 总经理办公室 最近 我公司引入了 SQL BO 的的 ERP 管管 理 理 通过通过 ERPERP 这款软件以及计算机互联网技术 就能够在线上轻松完成公司这款软件以及计算机互联网技术 就能够在线上轻松完成公司 的采购 生产 财务以及销售等业务流程 大大提高企业的生产效率 高效的采购 生产 财务以及销售等业务流程 大大提高企业的生产效率 高效 地管理公司的业务流程 地管理公司的业务流程 参加实习的学生年级 班级 姓名 参加实习的学生年级 班级 姓名 专业班级专业班级姓名姓名学号学号公司职位公司职位 工商管理工商管理姚世豪姚世豪采购经理采购经理 工商管理工商管理成功成功生产经理生产经理 工商管理工商管理黄世明黄世明销售经理销售经理 工商管理工商管理刘旺刘旺财务经理财务经理 工商管理工商管理曾喜曾喜库存经理库存经理 指导教师 指导教师 杨杨颖颖 陆陆文文星星 丁丁勇勇 蒋蒋丽丽 实习的时间 地点 实习的时间 地点 第九周第九周周一周一周二周二周三周三周四周四周五周五 上午上午 下午下午 第十周第十周周一周一周二周二周三周三周四周四周五周五 上午上午 下午下午 一 目的一 目的 通过本环节的学习 将课堂所学有关理论知识运用于实践中 要求熟悉 ERP 系统的基本业务流程 掌握一种 ERP 软件的操作方法 为将来从事企业信息化方面的实践和研究工作打下良好的基础 二 基本要求二 基本要求 1 完成实习指导书中的上机练习 2 按时提交总结报告 三 主要步骤和内容三 主要步骤和内容 场景一场景一 采购订单采购订单 操作操作 a 打开打开 采购订单采购订单 窗口 窗口 b b 选择供应商 选择供应商 S001 小明木材有限公司 小明木材有限公司 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 供应商供应商 栏中 栏中 按按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择键 从弹出窗口中进行选择 c 选择询价针对的产品 选择询价针对的产品 P20001 运动水壶 运动水壶 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 物料号物料号 栏中 栏中 按按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择键 从弹出窗口中进行选择 d 输入 预定购的数量 输入 预定购的数量 1000 个 此时产品的报价价格 个 此时产品的报价价格 20 元 元 e 在在 后勤后勤 Tab 页中 选择发运的地址 付款到及发运方式 页中 选择发运的地址 付款到及发运方式 f 在在 财务财务 Tab 页中 选择付款的条款 现金 页中 选择付款的条款 现金 结结 果果 我们成功创建了一张采购订单 请记住此采购订单的编号 在采购订单窗口的右上我们成功创建了一张采购订单 请记住此采购订单的编号 在采购订单窗口的右上 角 角 同理 采购琴弦和调音器 同理 采购琴弦和调音器 场景二场景二 采购收货采购收货 操作操作 a 打开打开 收货采购订单收货采购订单 窗口 窗口 b b 选择供应商 选择供应商 SA001 第一体育器械厂 第一体育器械厂 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 供应商供应商 栏中 栏中 按按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择键 从弹出窗口中进行选择 c 在此窗口下方选择在此窗口下方选择 采购订单采购订单 按钮 在打开按钮 在打开 从清单选择从清单选择 窗口 并从窗口中窗口 并从窗口中 根据编号选择我们刚刚做过的采购订单 点击根据编号选择我们刚刚做过的采购订单 点击 选择选择 按钮 按钮 d 点击点击 添加添加 按钮 按钮 结果结果 我们根据采购订单创建了一张采购入库单 此时 系统中我们的库存我们根据采购订单创建了一张采购入库单 此时 系统中我们的库存 A001 吉他木 吉他木 板产品数量将增加了板产品数量将增加了 1000 个 在财务我们生成一张成本采购入库的凭证 借 库存商个 在财务我们生成一张成本采购入库的凭证 借 库存商 品 品 贷 物资采购 贷 物资采购 请记住其采购收货单的编号 在收货采购单窗口的右上角 请记住其采购收货单的编号 在收货采购单窗口的右上角 同理 对琴弦和调音器进行收货 同理 对琴弦和调音器进行收货 场景三场景三 采购应付发票采购应付发票 操作操作 a 打开打开 应付发票应付发票 窗口 窗口 b b 选择供应商 选择供应商 S001 小明木材股份有限公司 小明木材股份有限公司 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 供应商供应商 栏栏 中 按中 按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择键 从弹出窗口中进行选择 c 在此窗口下方选择在此窗口下方选择 采购订单收货采购订单收货 按钮 在打开按钮 在打开 从清单选择从清单选择 窗口 并从窗窗口 并从窗 口中根据编号选择我们刚刚做过的收货采购单 点击口中根据编号选择我们刚刚做过的收货采购单 点击 选择选择 按钮 按钮 d 在在 财务财务 Tab 页中查看相应的条款 页中查看相应的条款 e 点击点击 添加添加 按钮 按钮 结果结果 我们根据采购的收货单创建了一张应付发票 此时 系统中我们的库存我们根据采购的收货单创建了一张应付发票 此时 系统中我们的库存 A001 吉他木板产品数量将不改变 在财务我们生成一张凭证 借 物资采购 借 应 吉他木板产品数量将不改变 在财务我们生成一张凭证 借 物资采购 借 应 缴税金 进项税 缴税金 进项税 贷 应付帐款 贷 应付帐款 请记住其应付发票单的编号 在应收发票单窗口的右上角 请记住其应付发票单的编号 在应收发票单窗口的右上角 同理 对琴弦和调音器做应付发票 同理 对琴弦和调音器做应付发票 场景四场景四 付款付款 操作操作 a 打开打开 付款付款 窗口 窗口 b 选择供应商 选择供应商 SA001 第一体育器械厂 第一体育器械厂 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 供应商供应商 栏中 栏中 按按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择键 从弹出窗口中进行选择 c 在此窗口凭证列选择在此窗口凭证列选择 应付发票应付发票 的编号 将其所在的行显示为黄色 点击菜单的编号 将其所在的行显示为黄色 点击菜单 下下 方的工具条中的方的工具条中的 按钮 在打开按钮 在打开 付款方式付款方式 窗口 选择窗口 选择 现金现金 Tab 页 并将页 并将 光标焦点放在总计栏目中 并按光标焦点放在总计栏目中 并按 Ctrl B 键 将发票金额复制到此栏目中 其他键 将发票金额复制到此栏目中 其他 默认 点击默认 点击 确定确定 按钮 按钮 d 点击点击 添加添加 按钮 按钮 结果结果 我们根据应付发票创建一张付款单 此时 系统中我们的库存我们根据应付发票创建一张付款单 此时 系统中我们的库存 A001 吉他木板 吉他木板 数量将不改变 在财务我们生成一张凭证 借 应付帐款 贷 现金 数量将不改变 在财务我们生成一张凭证 借 应付帐款 贷 现金 请记住其付 请记住其付 款单的编号 在付款单窗口的右上角 款单的编号 在付款单窗口的右上角 同理 对琴弦和调音器进行付款操作 同理 对琴弦和调音器进行付款操作 场景五场景五 采购退货采购退货 操作操作 a 打开打开 采购 退货采购 退货 窗口 窗口 b 选择供应商 选择供应商 SA001 第一体育器械厂 第一体育器械厂 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 供应商供应商 栏中 栏中 按按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择键 从弹出窗口中进行选择 c 录入退货的产品的品类和数量 录入退货的产品的品类和数量 d 点击点击 添加添加 按钮 按钮 结果结果 我们根据需求创建了一张采购退货单 此时 系统中我们的库存我们根据需求创建了一张采购退货单 此时 系统中我们的库存 A001 吉他木板数 吉他木板数 量将减少 其他物流数据不变 量将减少 其他物流数据不变 同时生成一张退货的财务凭证 借 物资采购 贷 同时生成一张退货的财务凭证 借 物资采购 贷 库存商品 库存商品 请记住其退货单的编号 在退货单窗口的右上角 请记住其退货单的编号 在退货单窗口的右上角 场景六场景六 入库暂估入库暂估 操作操作 a 打开打开 收货采购订单收货采购订单 窗口 窗口 b 选择供应商 选择供应商 SA001 第一体育器械厂 第一体育器械厂 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 供应商供应商 栏中 栏中 按按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择键 从弹出窗口中进行选择 c 录入采购入库的产品的品类和数量和估计价格 录入采购入库的产品的品类和数量和估计价格 d 点击点击 添加添加 按钮 按钮 e 打开打开 应付发票应付发票 窗口 窗口 f 选择供应商 选择供应商 SA001 第一体育器械厂 第一体育器械厂 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 供应商供应商 栏中 栏中 按按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择键 从弹出窗口中进行选择 g 在此窗口下方选择在此窗口下方选择 采购订单收货采购订单收货 按钮 在打开按钮 在打开 从清单选择从清单选择 窗口 并从窗窗口 并从窗 口中根据编号选择我们刚刚做过的收货采购单 点击口中根据编号选择我们刚刚做过的收货采购单 点击 选择选择 按钮 按钮 h 修改产品价格为实际价格修改产品价格为实际价格 i 在在 财务财务 Tab 页中查看相应的条款 页中查看相应的条款 j 点击点击 添加添加 按钮 按钮 f 使用连接使用连接 按钮查看生成的相应的财务帐 得知调整结果 按钮查看生成的相应的财务帐 得知调整结果 结果结果 我们根据需求完成了一次入库暂估的操作 虽然在采购入库的时候的价格是估计的 我们根据需求完成了一次入库暂估的操作 虽然在采购入库的时候的价格是估计的 但但 在进行应付发票制作时在进行应付发票制作时 BO 系统进行了自动的调整 使之物流和财务都保持正确 系统进行了自动的调整 使之物流和财务都保持正确 场景七场景七 票在货前票在货前 操作操作 a 打开打开 应付预留发票应付预留发票 窗口 选择供应商 窗口 选择供应商 S10000 北京体育用品有限公司 注 北京体育用品有限公司 注 将光标焦点放在将光标焦点放在 供应商供应商 栏中 按栏中 按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择录入退货的产键 从弹出窗口中进行选择录入退货的产 品的品类和数量 点击品的品类和数量 点击 添加添加 按钮 按钮 b 在此窗口下方选择在此窗口下方选择 采购订单采购订单 按钮 在打开按钮 在打开 从清单选择从清单选择 窗口 并从窗口中窗口 并从窗口中 根据编号选择我们刚刚做过的采购订单 点击根据编号选择我们刚刚做过的采购订单 点击 选择选择 按钮 按钮 博克教育博克教育 SAP Business One 培训教材培训教材 教师用书教师用书 27 c 在在 财务财务 Tab 页中查看相应的条款 页中查看相应的条款 d 点击点击 添加添加 按钮 按钮 e 打开打开 收货采购订单收货采购订单 窗口 窗口 f 选择供应商 选择供应商 S10000 北京体育用品有限公司 注 将光标焦点放在北京体育用品有限公司 注 将光标焦点放在 供应商供应商 栏栏 中 按中 按 Tab 键 从弹出窗口中进行选择键 从弹出窗口中进行选择 g 在此窗口下方选择在此窗口下方选择 预留发票预留发票 按钮 在打开按钮 在打开 从清单选择从清单选择 窗口 并从窗口中窗口 并从窗口中 根据编号选择我们刚刚做过的采购预留发票 点击根据编号选择我们刚刚做过的采购预留发票 点击 选择选择 按钮 按钮 h 点击点击 添加添加 按钮 按钮 结果结果 我们根据需求处理了应付发票先到而货后到的场景 我们根据需求处理了应付发票先到而货后到的场景 场景九场景九 库存盘点库存盘点 操作操作 a 打开打开 初始数量 库存追踪 库存过帐初始数量 库存追踪 库存过帐 窗口 窗口 b 选择库存跟踪选项卡 在此界面可以进行待盘点货品种类和仓库的选择 因本次选择库存跟踪选项卡 在此界面可以进行待盘点货品种类和仓库的选择 因本次 是是 执行成品的库所有货品的盘点 因此仓库选择 成品库 物料组选择成品组 执行成品的库所有货品的盘点 因此仓库选择 成品库 物料组选择成品组 c 输入每个货品的仓库中已盘点的数量 输入每个货品的仓库中已盘点的数量 已盘点已盘点 则更改为是 若输入错误较多 则更改为是 若输入错误较多 比如串行 需要重新来过 则可点击比如串行 需要重新来过 则可点击 重新设置重新设置 若想查看系统记录的库存数量 若想查看系统记录的库存数量 则去掉则去掉 隐藏存储的数量隐藏存储的数量 的勾选 若想将系统中记录的库存数量作为盘点数量的的勾选 若想将系统中记录的库存数量作为盘点数量的 默认 然后只更改盘点结果与系统存储结果不同的品类 则可点击默认 然后只更改盘点结果与系统存储结果不同的品类 则可点击 缺省值缺省值 d 录入结束后 点击更新按钮 确定提交 录入结束后 点击更新按钮 确定提交 结果结果 库管盘库的任务圆满完成 填写了库管盘库的任务圆满完成 填写了 库存跟踪表库存跟踪表 此时的物流经理已 此时的物流经理已 经可以看见此结果了 此库存跟踪表的填写不会影响系统内物流和财务数据 相应经可以看见此结果了 此库存跟踪表的填写不会影响系统内物流和财务数据 相应 变化变化 将在后续环节库存过帐发生 将在后续环节库存过帐发生 场景十场景十 库存过帐库存过帐 操作操作 e 打开打开 初始数量 库存追踪 库存过帐初始数量 库存追踪 库存过帐 窗口 窗口 f 选择库存过帐选项卡 在此界面可以进行待盘点货品种类和仓库的选择 因本次选择库存过帐选项卡 在此界面可以进行待盘点货品种类和仓库的选择 因本次 是是 执行成品的库所有货品的盘点 因此仓库选择 成品库 物料组选择成品组 库存执行成品的库所有货品的盘点 因此仓库选择 成品库 物料组选择成品组 库存 记帐标准选择成本价格清单 记帐标准选择成本价格清单 g 点击对帐按钮 确定提交 点击对帐按钮 确定提交 结果结果 完成月末库存盘点 过帐工作 库存跟踪后产生差异 多 盘盈 完成月末库存盘点 过帐工作 库存跟踪后产生差异 多 盘盈 少 盘亏 少 盘亏 库 库 存数存数 量在过帐后将为库存跟踪表中的数量 同时会过帐至相应的库存增值科目 盘盈 量在过帐后将为库存跟踪表中的数量 同时会过帐至相应的库存增值科目 盘盈 和库和库 存减值科目 盘亏 存减值科目 盘亏 场景十一场景十一 收货收货 操作操作 a 打开打开 收货收货 窗口 窗口 b 选择产品 选择产品 A10011 面镜 面镜 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 物料号物料号 栏中 按栏中 按 Tab 键 键 从从 弹出窗口中进行选择弹出窗口中进行选择 c 录入数量录入数量 d 点击点击 添加添加 按钮 按钮 结果结果 物流经理 八戒 完成了赠品入库业务 此类操作会使库存数量增加 同时生成物流经理 八戒 完成了赠品入库业务 此类操作会使库存数量增加 同时生成 借 借 库存科目贷 库存增值科目 的财务凭证 库存科目贷 库存增值科目 的财务凭证 场景十二场景十二 发货发货 操作操作 a 打开打开 发货发货 窗口 窗口 b 选择产品 选择产品 P10001 溜冰板 溜冰板 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 物料号物料号 栏中 按栏中 按 Tab 键 键 从弹出窗口中进行选择从弹出窗口中进行选择 c 录入数量录入数量 d 点击点击 添加添加 按钮 按钮 结果结果 物流经理 八戒 完成了赠品出库业务 此类操作会使库存数量减少 同时生成物流经理 八戒 完成了赠品出库业务 此类操作会使库存数量减少 同时生成 借 借 库存减值科目 贷 库存科目 的财务凭证 库存减值科目 贷 库存科目 的财务凭证 场景十三场景十三 库存转储库存转储 步骤 步骤 a 打开打开 库存转储库存转储 窗口 窗口 b 选择出处 从仓库 选择出处 从仓库 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 从仓库从仓库 栏中 按栏中 按 Tab 键 从弹出键 从弹出 窗窗 口中进行选择口中进行选择 e 选择产品 选择产品 P10001 溜冰板 溜冰板 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 物料号物料号 栏中 按栏中 按 Tab 键 键 从弹出窗口中进行选择从弹出窗口中进行选择 c 选择目标地点 到仓库 选择目标地点 到仓库 注 将光标焦点放在 注 将光标焦点放在 到仓库到仓库 栏中 按栏中 按 Tab 键 从键 从 弹弹 出窗口中进行选择出窗口中进行选择 e 录入数量录入数量 d 点击点击 添加添加 按钮按钮 结果结果 物流经理完成了货品转移仓库的业务 此类操作会使转出库存数量减少 目标物流经理完成了货品转移仓库的业务 此类操作会使转出库存数量减少 目标 仓库数量增加 而总体库存数量不变 同时生成 借 库存科目 贷 库存科目 仓库数量增加 而总体库存数量不变 同时生成 借 库存科目 贷 库存科目 的财的财 务凭证 务凭证 场景十四场景十四 拣配拣配 操作操作 a 打开打开 拣配和包装管理者拣配和包装管理者 窗口 状态选择窗口 状态选择 未清未清 b 系统显示未进行备货的订单清单 可以看见交货时间及数量要求 勾选选择需备系统显示未进行备货的订单清单 可以看见交货时间及数量要求 勾选选择需备 货货 的订单 输入下达的备货数量 的订单 输入下达的备货数量 c 点击点击 释放拣配清单释放拣配清单 按钮 则此清单的状态将变更为按钮 则此清单的状态将变更为 已下达已下达 可通过该清单 可通过该清单 上方的上方的 已下达已下达 按钮查看已下达的拣配清单 按钮查看已下达的拣配清单 d 点击点击 确定确定 按钮 按钮 结果结果 物流经理根据订单要求准备相应的货品 等待运输人员提取 发运 物流经理根据订单要求准备相应的货品 等待运输人员提取 发运 场景十五场景十五 提货 发运提货 发运 操作操作 a 打开打开 拣配和包装管理者拣配和包装管理者 窗口 状态选择窗口 状态选择 已批准已批准 已下达 已下达 b 系统将列出所有已下达的拣配清单 点击系统将列出所有已下达的拣配清单 点击 提货号提货号 系统弹出此张已备货的拣配 系统弹出此张已备货的拣配 清单 点击清单 点击 全部提货全部提货 按钮 按钮 c 点击点击 交货交货 按钮 添加相应的交货单 按钮 添加相应的交货单 d 点击点击 更新更新 按钮 按钮 结果结果 物流主管通过使用拣配和包装功能 完成了备货 提货和发运业务工作 此类操作物流主管通过使用拣配和包装功能 完成了备货 提货和发运业务工作 此类操作 会使会使 库存数量减少 同时生成 借 销售成本科目库存数量减少 同时生成 借 销售成本科目 贷 库存科目 的财务凭证 贷 库存科目 的财务凭证 四 实习的收获和体会四 实习的收获和体会 一 实习内容简介一 实习内容简介 这次为期两个星期的这次为期两个星期的 ERP 实习的主要内容是为了掌握企业管理软件实习的主要内容是为了掌握企业管理软件 SAP Business One 同时撰写实习报告 同时撰写实习报告 ERP 是是 Enterprise Resource Planning 企业资源计划 的简称 是上个世纪 企业资源计划 的简称 是上个世纪 90 年代年代 美国一家美国一家 IT 公司根据当时计算机信息 公司根据当时计算机信息 IT 发展及企业对供应链管理的需求 预测在今后发展及企业对供应链管理的需求 预测在今后 信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变革 而提出了这个概念 一种系统 信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变革 而提出了这个概念 一种系统 ERP 是针对物资资源管理 物流 是针对物资资源管理 物流 人力资源管理 人 人力资源管理 人 财务资源管理 财流 财务资源管理 财流 信 信 息源管理 信息流 集成一体化的企业管理软件 息源管理 信息流 集成一