U9FI费用报销ppt课件.ppt

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9 ER V2 0 U9事业部 费用报销 企业在运营过程中 会发生各种各样的费用 例如差旅费 通信费 汽油费 会议费 市场费等各种费用 这些费用通常都会有年度预算 并且在实际执行时按预算来控制 对于控制比较严格的企业 都要求事先提出费用申请 费用申请通过后 才能借款报销 费用预算 费用计划 费用申请 借款 报销 年度有费用预算 定期根据业务需要制定费用计划 根据业务需要提出费用申请 根据费用申请进行借款 根据费用申请进行报销 费用报销 目录 Unit1 多组织应用Unit2 费用计划Unit3 费用申请Unit4 借款Unit5 报销Unit6 还款 Unit1 多组织应用 天宇集团组织机构 Unit1 多组织应用 组织逻辑关系 Unit1 多组织应用 涉及到的组织 报销人所在组织 报销业务组织 报销人当前的任职组织 实际来报销的业务组织 报销核算组织 报销记账以及资金支付的组织 费用列支业务组织 费用应归属的业务组织 费用列支核算组织 费用按归属角度的记账组织 Unit1 多组织应用 涉及到的组织 报销人所在组织 报销组织默认报销人所在组织 与登录的核算组织存在 报销 核算关系 Unit1 多组织应用 涉及到的组织 费用列支组织 费用列支核算组织 报销 核算关系 Unit1 多组织应用 单组织费用报销模式 股份公司张三 报销人所在组织 报销业务组织 报销核算组织 费用列支业务组织 费用列支核算组织是同一个组织 股份公司 股份公司 费用申请借款报销 费用预算控制 举例 股份公司的张三 在本公司报销个人当月通信费 报销人所在组织 报销核算组织报销业务组织 费用列支业务组织费用列支核算组织 Unit1 多组织应用 单组织费用报销模式 费用计划 费用预算 费用申请 借款 报销 在费用申请环节进行预算检查与控制 并把预算保留下来 把费用申请环节保留下来的预算执行掉 如果没有费用申请环节 那么在费用报销时执行执行预算 并做预算控制 股份公司 张三 Unit1 多组织应用 多组织费用报销模式一 报销人员所在业务组织 与报销组织不同 但是报销组织和费用列支组织是同一个组织 费用申请借款报销 费用预算控制 销售公司 举例 一分厂的王五 为了支持销售公司的业务而出差 并在销售公司报销此次出差费 一分厂王五 报销人所在组织 报销核算组织报销业务组织 费用列支业务组织费用列支核算组织 Unit1 多组织应用 多组织费用报销模式一 费用计划 费用预算 费用申请 借款 报销 王五 登录到销售公司 录入相关的费用申请 借款 报销等单据 一分厂 Unit1 多组织应用 多组织费用报销模式二 股份公司张三 报销人员所在业务组织 与报销组织相同 但是报销组织和费用列支组织不是同一个组织 费用申请借款报销 费用预算控制 销售公司 举例 股份公司的张三为了销售公司的业务而出差 先在股份公司借款报销 对外报账也按此报告 但是对内管理 需要扣减的是销售公司的预算 同时要形成股份公司和销售公司的内部往来 股份公司 报销人所在组织 报销核算组织报销业务组织 费用列支业务组织费用列支核算组织 Unit1 多组织应用 多组织费用报销模式二 费用计划 费用预算 费用申请 借款 报销 张三 股份公司 内部应收 内部应付 Unit1 多组织应用 多组织费用报销模式三 股份公司 报销人员所在业务组织 与报销组织和费用列支组织都不是同一个组织 费用申请借款报销 费用预算控制 销售公司 举例 一分厂的王五为了支持销售公司的业务而出差 先在股份公司借款报销 对外报账也按此报告 但是对内管理 需要扣减的是销售公司的预算 同时要形成股份公司和销售公司的内部往来 一分厂王五 报销人所在组织 报销核算组织报销业务组织 费用列支业务组织费用列支核算组织 Unit1 多组织应用 多组织费用报销模式三 费用计划 费用预算 费用申请 借款 报销 王五 股份公司 内部应收 内部应付 一分厂 Unit1 多组织应用 多组织费用报销模式四 股份公司 上述这五个组织均不相同 费用申请借款报销 费用预算控制 举例 一分厂的王五为了支持销售公司下的华北办事处的业务而出差 先在股份公司借款报销 同时报销业务组织记录的是研发中心 对外报账也按此报告 但是对内管理 需要扣减的是销售公司 华北办事处 的预算 同时要形成股份公司和销售公司的内部往来 在销售公司这边 由于是替华北办事处做事 因此费用列支的核算组织记入华北办事处 一分厂王五 报销人所在组织 报销核算组织 费用列支核算组织 报销业务组织 研发中心 费用列支业务组织 Unit2 费用计划 编制多维度的费用计划 组织 部门 员工 项目 币种 收支项目 Unit2 费用计划 Unit2 费用计划 审核后的费用计划方生效 可以定义不同周期的费用计划 费用计划生效后可以通过变更修改 在申请金额 已申请且未报销的金额报销金额 已报销的金额计划余额 计划金额 在申请金额 报销金额 Unit2 费用计划 申请或者报销时 超出费用计划的控制方式 Unit3 费用申请 不同类型的费用申请单 可以限制使用不同的收支项目 Unit3 费用申请 在费用申请阶段将进行预算的检查 费用计划的检查 可将费用控制在其发生之前 Unit3 费用申请 Unit3 费用申请 对借款的控制 费用申请单类型中定义的收支项目范围之内 报销时更新 全面预算保留 费用列支组织 快速生成报销单 Unit3 费用申请 快速生成借款单 Unit4 借款 借款控制 借款信用控制单笔借款额度控制单笔申请控制 Unit4 借款 借款控制 借款信用控制单笔借款额度控制单笔申请控制 Unit4 借款 借款控制 借款信用控制单笔借款额度控制单笔申请控制 Unit4 借款 借款期初 录入未偿还部分金额 Unit4 借款 借款单类型要求必须申请时 必须选择对应的申请单 且币种必须和申请单上规定的借款币种相同 累计借款金额不允许大于申请单规定的借款限额 审核通过的借款单 由出纳确认付款 Unit4 借款 出纳确认付款 Unit4 借款 出纳确认付款后 生成付款单 Unit5 报销 约束允许使用的收支项目 Unit5 报销 员工登录核算组织填写报销单 Unit5 报销 Unit5 报销 受费用申请的控制 费用报销单类型中定义的收支项目范围之内 全面预算保留 费用列支组织 快速生成报销单 需要冲销借款 Unit5 报销 选择需要冲销的借款单及冲销的金额 可以冲销他人借款 冲销借款的币种允许和报销的币种不相同 未冲销的借款余额是否本次报销时归还 出纳对已审核的报销单确认付款 报销币种 借款币种以及付款或者收款不同时 选择异币种确认 Unit5 报销 出纳确认 Unit5 报销 付款金额 Unit6 还款 在借款单中快速还款 Unit6 还款 还款方式1