管理制度上册.doc

第一部分 工作职责职能一 董事会职责职能1、制定或修改公司章程；2、制定公司的经营方针，决定公司的经营计划和投资方案；3、制定公司发展规划；4、审议批准公司年度财务预算、决算方案；5、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本方案；7、决定公司管理机构的设置；8、聘任公司总经理，根据总经理提名，聘任公司副总经理及其他负责人；9、制定公司合并、分立、变更公司形式、解散等事项的方案；10、审定公司的基本管理制度；11、决定董事及公司高层管理人员的报酬及奖惩事项；12、根据工作业绩和工作需要决定对公司管理人员和技术人员的低职高聘；13、听取和审查总经理的工作报告；14、审定总经理的工作范围及工作权限。二 董事长职责职能1、召集并主持董事会会议，对董事会决议负责；2、签署由公司法定代表人出具的文件；3、督促、检查股东会、董事会会议决议的实施情况；5、组织制订公司的经营战略方针，中、长期发展战略及规划，年度经营计划和投资方案，年度财务预算方案和决算方案，利润分配和弥补亏损方案；6、组织制订公司的增加或减少注册资本的方案和合并、分立、变更公司形式及解散的方案；7、组织研究董事会内部机构设置、人员安排和报酬事项；8、组织研究公司内部管理机构设置与变更方案和各项基本管理制度；9、制订公司方针、发展目标，并采取有效措施保证方针、目标的贯彻和实施；10、审批公司重要事务的处理方案；11、审批下级上报的工作计划、工作报告、专题报告、汇报等；12、领导做好公司中高层管理人员的招聘、选拔、考核、激励和控制工作；13、巡视、监督、检查公司各部门、各岗位的工作；14、定期听取高层管理人员述职并对其工作做出评定；15、根据需要进行总体指挥或重大问题现场指挥；16、对外代表公司进行大型商务活动。三 监事长职责职能1、监督公司生产经营管理活动，维护公司根本利益； 2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规行为或公司章程的执行进行监督； 3、当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正； 4、提议召开并主持临时股东会； 5、列席董事会会议，严格按照公司法、公司章程规定行使职权； 6、承办股东交办的其他工作；7、定期向股东提交监察报告。四 总经理职责职能1、全面负责公司日常行政和业务活动，组织实施董事会决议；2、掌握和正确执行国家有关政策和法律、法规，遵守公司章程，保证公司经营管理活动的合法性，保证员工和公司安全以及公司、员工的合法权益不受侵犯。3、研究和掌握市场需求，根据市场需求和公司实际情况向董事会提出公司经营战略方针、经营计划、投资方案等方面的建设性意见。4、拟订和组织实施公司投资方案，拟订和组织实施公司年度经营计划和发展规划；5、拟订和组织实施公司内部管理机构方案；6、拟订公司的基本管理制度和制订公司的具体规章；7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理，财务负责人； 8、培养和发现人才，提请董事会聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的高、中层管理人员； 9、组织拟订公司内部管理机构设置方案、各项管理制度、人员编制和薪酬方案，报董事会批准后施行；10、拟订公司财务预算、决算和利润分配，弥补亏损方案；11、代表公司对外处理经营业务及商务活动；12、培育和发展公司品牌，依据公司经营方针、战略方针决定公司形象宣传的基调与主题，塑造良好公司形象；13、营造企业文化氛围，增强公司凝聚力和向心力；14、巡视、监督、检查和推动公司的各方面工作；15、出席(或列席)董事会会议(非董事在董事会上没有表决权)；16、定期听取各部门的述职，并对其工作做出评定；17、在必要情况下对所属下级授权；18、及时对所属下级的工作争议做出裁决；19、提议召开董事会临时会议；20、领导开展民主管理活动，领导做好合理化建议的征集、评定和处理工作；2l、积极开展思想交流工作，关心公司员工的思想、工作和生活；22、在董事会授权内代表公司对外开展商务活动，与政府有关部门和社会团体、机构建立和保持良好的合作关系；23、与公司董事会保持高度一致。第二部分 行政管理制度一 、行政管理模式1、公司定期召开经理办公会，通报分管工作的情况，研究解决工作中存在的问题，部署下阶段的工作任务。(暂定每星期一下午2点) 二 、日常工作程序一、公司内部请示报告程序(一)收文办理程序 1、来文的签收凡属业务主管部门和市级以上的文件材料，无论邮寄还是会议带回一律交行政助理签收登记，并存档。2、文件的阅批行政助理阅读文件后领导请示批办。3、催办行政助理对文件指定办理部门的事情加以询问和催促，以使所需办理的事情及时有效地办好。 三、档案管理制度为了加强公司档案管理，维护档案的完整性、统一性和安全性，有效的为公司的决策、发展及各项工作的需要提供信息，特制定本制度。第一条：公司文件、材料归档范围凡是反映公司工作活动，具有查考价值的文件、材料均属归档范围。1、综合类：公司业务相关资料、合同等。 2、设备档案：主要包括设备采购、安装、维修过程中形成的文件材料。3、财务档案：主要包括财务管理和会计核算活动中形成的文件材料。4、人事档案：主要包括在职员工的文件材料。第二条：提档要填写移交档案材料登记表一式两分，总经理签字后，接交双方签字，履行交接手续。任何个人不得以任何理由积压、滞留应归档的材料。借出档案材料应在7个工作日内归还。第三条：档案管理1、档案室应制订科学合理的档案分类方案，对档案进行分类、编号、排架；2、档案室应对全年档案的收进和移出、案卷数量、档案的利用等情况进行统计；3、档案予以销毁，应总经理室批准后。未经批准，不得销毁任何档案。4、档案室对所存档案和资料的保管情况定期检查（暂定每月15日前），遇有特殊情况（如涉及合同期限等），应立即向董事长及总经理报告，及时处理。四、印章管理制度 1、公章由公司法人或总经理指定专人（行政助理）负责管理，并掌握使用。使用公章一律登记，要由经办人签字。 2、以公司名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等应由董事长或总经理审阅批准签字方可加盖公章，并严格登记手续。 3、任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。 4、凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处，并由其承担一切法律和经济责任。 五、会议管理制度一、为规范公司各类会议管理，特制定本制度。二、 会议类型及主持人、与会人规定1、经理办公会，每周一下午2：30召开。 2、董事会必要时召开。三、规定事项1、经理办公会议由行政助理作好记录，出会议纪要交参会人员签字存档。2、董事会由行政助理作好记录，出会议纪要交公司股东签字存档。3、与会人员因故不能出席会议应提前一天向请假批准。 4、参加会议的人员应按时出席，不得无故迟到或早退。5、会议时间内不得使用手机，不得中途退席。特殊情况（1、不即时处理可能造成重大损失的紧急情况，2、重要来宾确需接待）由接待人递条报告会议主持人权衡安排，与会人员得到主持人准允后方得离开会议现场。6、任何与会议无关的个人不得擅自进入会议室。7、会议讨论通过的有关事项，行政助理必须对该事项的落实情况进行督促和考核六、车辆管理制度第一章 车辆管理第一条 公司行政助理对公司公务车登记造册管理。第二条 公司公务车的证照保管由行政助理归档，车辆年审及车辆保险、养路费、过桥费的购买、交纳等事务，由公司车辆第一责任人负责管理，行政助理督办。第三条 公司公务车辆原则上由专人驾驶和保养，并负责维修、检验、清洁，如其他人用车须经总经理同意。第四条 公司部门因公用车须做好行车记录，每星期一将记录交行政助理。第二章 车辆保养第一条 驾驶员应加强车辆的日常维护保养，车辆维修应填“车辆维修申请单”，注明行驶里程。第二条 车辆维修应由行政助理核准，总经理批准后方可否则修护费一律不准报销。自行修复的报销购买材料零件费用。第三条 车辆于行驶途中发生故障急需修复的，可视实际情况进行修理，但应及时通知行政助理，修理费超过200元时，请示领导。第四条 由于驾驶人操作不当，而致车辆损坏或机件故障的，修车所发生的费用依据情节轻重，由责任人承担5%10%。第三章 违规与事故处理第一条 有下列情形之一，造成的损失由驾驶人负担，情节严重的，按照公司相关规定处理。1、酒后驾驶；2、未经许可将车借予他人使用；3、违反交通规则及操作规程；4、非公或私自用车。第二条 未按规定使用公车，造成损毁、失窃等，除理赔后的损失全部由责任人承担。第三条 车辆在公务途中如发生交通事故，应先急救伤患人员，同时向领导报告，即时向附近公安机关报案。第四章 费用报销 公务车油料费及维修费、过桥费、过路费等由行政助理登记后按费用报销程序报销。报销燃料票附带汽车行驶里程，每星期归整一次。七、食堂伙食办法第一条 码头伙食管理办法码头开中晚餐，上班员工按7元/人/餐补助，客餐经主管同意后公司补助7元/人/餐，宵夜按5元/人/人补助。就餐员工必须在就餐本上签字，客餐由码头主管写明并签字，每月车初将上月就餐记录本交行政助理。第二条 公司办公室食堂管理办法办公室原则上公司补助15元/人/餐第三条 浮吊伙食管理办法 待定八、卫生保洁制度 公司各岗位有详细卫生保洁制度，行政助理必须严格按制度进行考核。九、库房管理制度为了加强公司生产物资及办公用品的管理，强化成本核算，进一步规范生产物资及办公用品的保管及领用控制程序，特制定本制度。一、仓库的日常管理1、码头仓库由码头主管负责，浮吊仓库由浮吊责任人负责，公司办公室仓库由行政助理负责。2、仓库必须根据财务制度和实际情况对各类生产物资、办公用品的性质、用途、类型建立相应的明细账、台账和卡片，仓库所建账簿及顺序编号必须账、物、卡相符。3、每月月底，仓库保管员必须在行政助理的监督下对各类库存物资进行检查盘点，并上报盘存表。4、根据生产需要及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。5、仓库保管员必须对各类存货分类整理、合理堆放，防止物资、用品发生霉变和锈蚀，确保库存物资的安全，并对库存不良物资（如废旧物资）每月提出处理意见，经行政助理核实，报总经理批准后责成相关部门及时处理。二、入库管理物资入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目。三、出库管理物资出库时必须办理出库手续，写明出库原因并签字。四、报表及其他管理：1、仓库保管人员必须正确及时报送规定的物资表。2、库存物资清查盘点中发现短缺时，应及时查明原因。十、财务制度1、每星期一报销上星期费用，非特殊情况过期不报。 十一、设备管理制度设备采用主管统管，专人专管的办法。设备维护保养维修，专管人与主管同时参与，做好记录，维护维修费用两人签字才能报销。第三部分 人事劳动管理制度一、 工资管理办法 1、码头工资含：装卸工、磅房、食堂、吊机工、装载车司机、清洁工。2、办公室工资含：总经理、副总经理、行政助理、财务人员、码头主管。3、浮吊工资含：浮吊看守、浮吊司机、浮吊装卸工。 三、考勤制度 考勤按岗位考勤三、 员工奖惩细则一、有下列情况之一者罚款50元/次1、上班、开会无故迟到、早退者。2、对外单证、票据等填写有误者。3、工作交接无记录或记录有误者。4、卫生考核不达标者。5、设备维护保养考核不达标者。二、有下列情况之一者罚款100元/次1、拖沓不能按时完成工作者2、擅自动用仪表、工具设备，造成损失者。3、机器运转时离岗者。4、无证驾车，造成损失者。5、旷工一天者。6、违反作业规范，造成质量和安全责任事故者。三、有下列情况之一者，罚款500元/次