U8V101产品应收款管理上ppt课件.ppt

U8V10 1产品培训 应收款管理 2011年2月8日 课程提纲 产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口 应用准备基础数据期初数据 课程提纲 业务介绍应收业务管理 信用管理 收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单 课程提纲 产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口 一 产品综述 应收款管理系统 主要用于核算和管理客户应收款项 系统通过发票 其它应收单 收款单等单据的录入 记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款 系统对应收账款进行综合管理 及时 准确地提供客户的往来账款余额资料 提供各种分析报表 如账龄分析表 欠款分析等 通过各种分析报表 帮助您合理地进行资金的调配 提高资金的利用效率 1 1产品综述 应用框架 1 1产品综述 主要业务介绍 课程提纲 产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值产品接口 1 2术语说明 应收账款 是指企业因销售商品 提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项 预收账款 是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项 其他应收款 是指企业除应收票据 应收账款 预付账款等以外的其他各种应收 暂付款项 包括各种赔款 罚款 应收出租的包装物租金 各种垫付款项 应收票据 是指企业因销售商品 产品 提供劳务等而收到的商业汇票 包括商业承兑汇票 银行承兑汇票 坏账 是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项 课程提纲 产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口 1 3应用角色 课程提纲 产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口 1 4产品接口 核算模式 根据对客户往来款项核算和管理的程度不同 提供了应收账款核算模型 详细核算 和 简单核算 详细核算适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂 或者需要追踪每一笔业务的应收款 收款等情况 或者需要将应收款核算到产品一级 那么可以选择这种核算模型 简单核算适用于销售业务以及应收账款业务比较简单 或者现结业务很多 则可以选择此核算模型 1 4产品接口 简单核算模式 应用场景 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单现结业务多 二 应用准备 1 基础设置2 选项设置3 期初余额录入 2 1基础设置 初始设置设置科目 基本科目设置 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置坏账准备设置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置中间币种设置基本档案 客户 结算方式 付款条件 银行档案 本单位开户银行 收付款协议 2 2选项设置 期初手工录入的单据 销售发票 应收单 收付款单 应收票据 2 3期初余额录入 三 业务介绍 应收业务管理 信用管理 收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单 3 1应收款业务 应收单据应收单 销售发票主要业务销售发票出口发票合同结算单代垫费用单 3 1应收业务处理 应收单据录入 3 1应收业务处理 应收单据弃审 审核人和凭证制单人为同一人 弃审时 系统提示删除凭证 3 1应收业务处理 应收单据弃审 审核人和凭证制单人不是同一人 无法自动删除凭证 不能弃审 3 1应收业务信用控制 启用销售系统 3 1应收业务信用控制 未启用销售系统 3 1信用控制 客户档案选择信用单位控制信用额度录入信用额度 3 1信用控制 单据业务 超过额度 发票或应收单保存时提示 三 业务介绍 应收业务管理 信用管理 收款业务管理票据管理账期管理制单 3 2收款业务 直接收款单 收到现金 银行存款 票据等对客户应收业务的收款预收款客户款销售订单定金收款坏账收回收款针对客户的债权 债务转移应收冲应收预收冲应收 应收冲应付 3 2收款业务 收款单录入 审核 一张收款单只针对一个客户 可以代付 销售定金收款 参照的是未审核的销售订单现款结算收款 参照的是一张发货单出纳人员录入日记账形成收款单 可补充修改非关键信息 客户退款 可录入红字收款单 付款单 3 2收款业务 选择收款 可针对客户合同 项目 订单 发货单等进行收款自动后台生成审核收款单收款后自动核销发票等应收业务 3 2收款业务 销售定金管理 特性描述目前针对销售订单实现每张订单都能够进行定金管理 企业根据定金进行订单审核和发货 实现严格的货款管理 3 2收款业务 销售定金管理 流程图 根据定金比例 整单价