收费站财务管理规定

收费站财务管理规定 要开展收取通行费的工作 首先要准备一间房作为检款 室 主要功能是存放 领取备用金 交接和暂存收取的通行 款 房间要较为隐蔽 窗户不易过大 隔壁 对门最好是站长 监控员或财务的办公室 检款室需要安装自动报警装置 无 死角高清摄像头 同时需要一台不联外网的电脑和银行自动 存包机 存放收取的通行费 以及存放备用金的保险柜 还需 要存放收费员私人物品的储物柜 收收费费基本流程 基本流程 仪表整理 列队 回到检款室进行归还备用金 交接 存储通行 费等结算工作 检款室领取备用金 班长带队进收费岛进行收费工作 交接班 班长带队出收费岛 1 岗岗前准前准备备 1 检款室纪律 收费员在上班前 20 分钟到检款室前列队 由班长检查 是否符合上岗标准 等待结算员开启检款室门 结算员解除 检款室警报器 打开检款室门 收费员依次 快速地进入检 款室 中途不得掉队 不得拖拖拉拉 进入检款室后有人敲 门需要通过猫眼观看 是否是熟悉的人 不认识的人一律不 予许开门 进入检款室后中途不得进出检款室 需等到交接 事务完毕后 列队 由班长统一带出检款室 2 备用金领取 由结算员开启保险柜 拿出足额备用金 根据车流量情 况估计 分发给各位收费员 收费员认真清点 确认完毕后 在 收费站备用金使用交接记录表 中签名确认 表见附件 3 存放个人物品 列队出检款室 将工作无关的物品 如手机 钱包等物品存入各自的储 物柜 若携带私款进入收费岛 私款做公司收取通行费长款 处理 长款需要交给公司 存放完个人物品 拿好各自的手 提箱 列队出检款室 4 整理仪表 着装 统一左手 右手 拿手提箱 列队由班长 带入收费岛进行上岗 2 交接班工作交接班工作 1 下班前要打扫工作区域 收费岛内外卫生 检查收费设施 设备及微机系统运行情况 并填好各类工作日志 业务记录 传达 票据交接等 2 上岗人员列队到达规定地点 交接班长与接班班长进行工 作交接 收费员按顺序离开队伍 进入工作岗位与交接班人 员办理交接手续 交班人员必须在完成收费 发卡程序后 在 班长的带领下 逐车道进行交接 3 接班的收费员将票据装好 备用金整齐有序摆放 向社会 公示上岗人员工牌 开启天棚信号灯 打开车道栏杆 进入 工作状态 4 交班人员推出收费系统 将通行费 工作物品清理装箱 提箱到指定地点集合 等班长集合队伍 清点人员 列队带 回检款室 中途人员不能离开队伍 3 下班下班结结算工作算工作 1 由班长带入检款室 中途不得离开队伍去其他的地方 进 入检款室后不能出入检款室 等办理完一切结算手续后由班 长带队出检款室 之后可以下班 2 首先各收款员清点出各自上班前领取的备用金 归还给结 算员 由结算员清点确认后 在 收费站备用金使用交接记录 表 中填入归还金额等信息 并签名确认 3 每人清点自身收到的通行费 并交由班长过点钞机复核后 与结算员核对收取通行费是否正确 结算员事先根据从收费 系统中统计的收款情况填写 收款员核对 结算表 用系统 数据与实际收到的通行费核对 核对正确进行下一步操作 不正确要找出原因 长款的 长款收回公司 短款的由收费 员自行填补 4 收取的通行费与系统核对正确后 各收费员各自将自己收 取的通行费装入有编号的小包 由班长收取统一装入有编号 的大包 结算员根据实际的收取通行费情况 打印填写 收费 现金缴款单 存银行的单据 里面填写大包编号 收费员确 认签名 完成后一起放入大包中 大包袋用带有编号的锁片 锁口 5 在进行第 4 项时 按照正确的收款和编号信息填写 收费 站现金通行费投包登记表 6 在上述第 4 5 项都完成后 由班长将大包存入自动打包 机 完成整个交接结算工作 存好包后 带收费员出检款室 4 其他其他 1 结算员需要在收费员进检款室时都需要到场 也就是晚 上 12 点交接班时也需要到 2 结算员负责统计 核对每个班次的收费情况和票据使用情 况 对已经使用的票据进行核销 3 结算员次日将头一天单据 报表交给票务员进行再核对 核对无误后交个财务部 4 结算员于每一天金豹押运车来提取通行费时配合其工作 并进行交接 具体如下 首先查看金豹人员工作证 确认是金 豹公司的人员 第二打开存包机 将钱箱取出交给金豹工作 人员 并填写 收款交接登记表 开启打包机时需要票务员 结算员两人在场或签字 票务员不在的由收费班长在场并签 名 并填写 自助打包机开启记录 5 结算员要根据实际所需备用金情况 整理备用金 合理搭 配零钞 以