创业计划书——赢在未来团队

第八届第八届 科技园杯科技园杯 创业计划大赛创业计划大赛 初赛作品初赛作品 公司名称 创一有限责任公司 团队名称 赢在未来 创业计划书 1 目录目录 一 一 概要概要 二 二 公司描述公司描述 1 1 公司宗旨公司宗旨 2 2 公司名称和结构公司名称和结构 3 3 公司的经营策略公司的经营策略 4 4 相对价值增值相对价值增值 5 5 公司设施公司设施 三 三 产品与服务产品与服务 四 四 产业背景产业背景 五 五 市场竞争分析市场竞争分析 1 1 市场描述市场描述 2 2 目标市场目标市场 3 3 目标消费群目标消费群 4 4 销售战略销售战略 六 六 营销策略及销售营销策略及销售 1 1 营销计划营销计划 2 2 销售战略销售战略 3 3 分销渠道及合作伙伴分销渠道及合作伙伴 4 4 定价战略定价战略 5 5 市场沟通市场沟通 七 七 投资分析与财务分析投资分析与财务分析 1 1 项目投资分析项目投资分析 2 2 财务分析财务分析 八 八 附录附录 1 1 公司背景及结构公司背景及结构 2 2 团队人员简历团队人员简历 3 3 市场调查问卷市场调查问卷 4 4 相关词汇相关词汇 创业计划书 2 一 概要一 概要 近年来 沃尔玛 欧尚等国外知名品牌的大型超市进驻中国内地 以及中 国本土大型超市物美也以其迅雷不及掩耳之势在全中国设立连锁店和分店 各 大超市内也是一片 繁荣 景象 尤其逢节假日 超市的结款台处总是排起了 长长的队伍 身在其中 不免听到消费者的抱怨声 在这个快节奏的社会中 时间就是成功的资本 而对于各大超市来说 如何吸引更多的消费者成为了企 业经营者的首要任务 本公司生产的 自主计费购物车 顾名思义 主要是实现所买商品的自动 计费功能 同时辅以其他功能 如 自动显示价格 打折信息 生产产地等 本产品主要利用了技术重组的方法 即把各种已有技术重新组合形成的新产品 主要技术有条形码扫描技术 无线传输技术 显示器技术等 本公司可与秦皇岛市内的大型超市 如 乐购 广缘等形成合作伙伴 为 其提供本公司产品 超市可以大大减少收银台的数量 进而减少收银员人数 节省人员开支 同时也可省去大量人力物力对价签的制作和调整 最重要的是 吸引消费者 本公司产品可为消费者节省大量时间 省去了排队结账带来的困扰 同时 也无需技术研发的投资 关于本产品的市场前景 更是毋庸置疑 随着本产品的推广使用 可以普 及到社区 住宅区 学校等小型超市内 本公司秉承方便消费者和为超市盈利的宗旨 在核心技术整体不变 保障 质量的情况下 逐步创新 降低生产成本 预期先在秦皇岛市内普及 进而推 广到河北省 全国 二 公司描述二 公司描述 1 公司的宗旨 精心创造 贴心服务 服务守则 耐心 诚心 虚心 贴心还有上进心 我们把科技创新作为首要基本任务 与此同时坚持服务社会 服务客户为 中心 2 公司的名称 创一有限责任公司 公司的结构 创业计划书 3 董事会 公司最高权力机构 决定公司的发展战略和基本政策 并决定总 经理人选 总经理 负责公司的总体规划及日常运营 制定发展战略 协调各部门主 管之间的关系 接受各部门工作报告 并在每个财政年度末向董事会回报经营 情况 策划部副总 管理整个公司的运营工作 包括 人员分配 财务管理 各 种经营策略等文字管理性工作 技术部副总 主要是技术指导包括生产技术和设备维护技术世界和国内该 技术动态关注以及技术创新发明等任务 采购副总 采购原材料 以及收购现有超市普通购物车 生产部副总 产品的生产以及生产设备的维护 销售部副总 对产品的销售 推销 广告制作收集客户的意见反馈还有售 后服务等工作 创业计划书 4 3 公司的经营策略 企业经营的五个原则 激情 passion 人 people 个性化 personal 产品 products 和 目标 purpose 简称 5P 原则 激情 做你喜欢的事情和在生活中想马上做的事情 聆听你的心声 发现你自己的积极能源来源 围绕你的激情来构建你的工作 追求一种目标 将你的工作和娱乐和而为一 与他人慷慨地分享激情 营造一种每个人都能 自由地表达激情的氛围 你正在做的事情是自我的自然延伸 人 寻找与你有同样价值观的人 不要使用恫吓与强迫手段 清楚地传达 发展共同的愿望 尊重 鼓励所有与你交往的人并认可他们的贡献 在每一天 的工作中展示自我的最佳状态 表现出积极的姿态 相信你自己 并将信任 延伸给他人 帮助别人成功 少立规矩 没有秘密 每天建立使每个雇员都有 机会受到褒奖的舞台 个性化 表现出有礼貌 简单的姿态 在所有情况下都要做到有理有据 明确目标 建立积极互动的关系 打开门户 超越交易 慷慨为人 像主人 一样行事 使其成为一种经历 把每个人都看是独特的 有价值的 工作中 的投入不仅包括用手 也包括用脑和用心 产品 对于你的产品充满激情 如同你对人充满激情一样 找到一些细微 的办法来使产品与众不同 取悦顾客 倾听顾客的意见 将每一次互动都当做 第一次并争取做得最好 以一贯性来建立自信 建立顾客赞不绝口的产品声誉 目标 清楚你如何定义成功 预测你与工作的关系状况 在追求自己的希 望 梦想和愿望方面充满自信 寻求理解并尊重他人的目标 当机会来临时 作出积极的选择 利用你的目标来权衡方向的正确性 创业计划书 5 4 相对价值增值 本产品首先获益的是超市 其次是广大的消费者 自主 计费购物车的产生使在超市选购货物的消费者更加快捷 方便 减少了不必要 的等待时间 这样超市在吸引大量顾客的同时还能方便超市的管理 给超市带 来看巨大的利润空间 三 产品与服务三 产品与服务 产品大致图片 产品 我们的创新思想主要是通过对普通的超市购物车进行改造 再集无 线通信设备和红外线扫描设备于一体实现自主计费功能 精密的框架设计制造 加上合理的安排组合 并且通过对扫描仪器的高技术编程让它能合理科学的运 作 从而给消费者和销售商带去巨大的方便 在如今的超市购物中 经常出现消费者长时间排队付款 引起不必要的 拥挤 并且针对于超市本身也带来很多麻烦 而我们产品的出现解决了这些问 题 同时还能吸引大量的顾客 方便超市的管理 产品优势 我公司在经过市场调查和市场分析后 针对在一些大型购物中心或超市存 在严重的排队等待结账问题 这不仅浪费的消费者的宝贵时间 而且也为超市 本身带来了一些不必要的金钱和人力的浪费 所以 我公司针对这问题设计研 创业计划书 6 发并制造了一种名叫 自主计费购物车 的新产品 如图所示 本产品利用条 形码扫描器技术和无线传输技术 将市场上普遍使用的条形码扫描器安装在购 物车的车背上 具体位置见图示 然后在在其旁边 具体位置见图示 安装上 一个显示器 本产品通过集成创新的方法 将已有的一些产品和技术重新组合 成一种新的产品 同时集成了各种产品的优点 并且也形成了自身的一些独特 的优势 优势如下 方便了消费者 节省了消费者的时间 为超是节省了一些人力 减少了过多超市收银台的开设 节省超市的开支 为超市找来了更多的消费者 技术描述 本产品是利用了集成创新技术重组的方法 各种已有的技术重新组合形成一种 新的产品 引用的技术有 条形码扫描器的技术 无线传输技术和显示器技术 条形码扫描器的技术是根据光学反射原理 利用条形码上条和空的反射强度不 同 将其信号反射到及集光器上经过处理将信号放大 整形译码 变成有用的 信息传输给主机 研究与开发 本公司通过对市场上正在使用的购物车的研究 和对当前使用的条形码扫描器 的研究 通过了技术重组的方法将几者合为一体 于是就产生了 自主计费购 物车 这不仅使购物车有了自主计费的功能 也大大节省了消费者的购物时间 提高了效率 将来产品及服务 本产品经制造生产后 如能受到消费者的好评 并有良好的销售市场 我公司 将会继续研发此产品的下一代产品 并为其添加一些其他的方便功能 使其显 示器上能显示商品的各种信息 产地 功能 相应的生产日期 有效期等 是 消费者能以一种更方便的方法获得想知道的信息 我们还可以在购物车上安装一些电动设备 是消费者能控制购物车去移动或停 止 这样就方便了消费者 不必去推购物车 四 产业四 产业背景背景 创业计划书 7 一 09 年机械工业运行情况 09 年 机械工业主要生产指标的增速均在 30 以上 工程机械 石化通用 机床工具 机械基础件和电工行业生产强劲增长 增速高于全行业 但主要农 机产品产量继续下降 生产销售保持高增长 机械工业全行业完成工业总产值 20541 亿元 同比增长 31 38 全行业完 成销售产值 19863 亿元 同比增长 31 26 从今年和去年总产值和销售产值增 速对比看 生产 销售增速分别比去年同期提高 2 92 和 2 54 个百分点 分行业看 生产增幅列前几位的是 工程机械行业 39 57 机械基础件 行业 34 41 电工电器行业 34 36 机床工具行业 33 06 和石化通用行 业 31 89 新产品开发明显提速 全行业完成新产品产值 4094 亿元 同比增长 36 42 呈高位增长态势 并高于全行业工业总产值增速 5 04 个百分点 分行业看 新产品产值增速 高于总产值的行业是 工程机械 仪器仪表 文办设备 重型矿山装备 机 床 基础件 食品包装机械和汽车 特别是食品包装机械行业新产品产值增 速高于总产值增速 23 78 个百分点 出口交货值增速小幅回落 机械行业出口交货值继续保持较高增长 全行业实现出口交货值 3196 亿元 比去年同期增长 33 78 增速比上月回落 0 92 个百分点 但继续高 于同期总产值增速 2 4 个百分点 从各月出口交货值增速情况看 1 4 月呈 高位逐月小幅回落的走势 销售率略低于全国工业 机械产品产销率为 96 70 略低于去年同期 96 78 的水平 也低于全 国工业产品销售率 97 46 0 76 个百分点 分行业看 产销率完成较高的 依次是 工程机械行业 99 15 文化办公设备行业 99 10 机械基础件 行业 97 57 内燃机行业 97 30 汽车行业 96 94 和机床行业 96 44 产销率较低的行业是 石化通用机械行业和食品包装机械行业 均低于 96 90 种产品产量同比增长 在统计的 109 种主要产品中 产量累计同比增长的有 90 种 占全部上 创业计划书 8 报产品的 82 57 以两位数增长的有 73 种 占全部上报产品的 66 97 只 有 19 种产品的产量比去年减少 占上报产品的 17 43 分产品看 由于部分农机产品补贴政策没有到位 主要农机产品产量呈下降 趋势 大中型拖拉机 小型拖拉机和收获机械产量同比分别下降 3 65 1 80 和 45 44 工程机械产品同比大都呈增长趋势 其中叉车 水泥专用设备和混凝土机械产量增长较大 同比增长在 37 以上 石化通用 机械行业中的风机 制冷空调设备 固体废弃物处理设备增长较大 分别增 长 39 49 39 12 和 58 73 发电设备在去年高增长基础上增速有所回落 但仍属稳步增长 发电设备类产品同比增长 9 21 其中水轮发电机组同比 增长 51 20 比去年同期有较大提高 1 4 月汽车同比增速 21 43 比上 月下降 0 83 个百分点 分车型看 载货汽车同比增长 22 41 公路客车同 比增长 6 89 轿车同比增长 27 25 轿车在各类车型中仍增速较高 二 11 全年机械工业运行形势展望 根据机械工业联合会预测 全年机械行业有望继续保持平稳较快发展 工业总产值 工业增加值 主营业务收入同比增长 20 左右 利润总额同比 增长 20 左右 进出口总额同比增长 20 与此同时 行业发展也不乏隐忧 振兴主体弱而不稳 增长方式转变不 快 自主创新能力不能适应结构升级的需要 主要原材料供应的瓶颈约束日 趋强烈 总之 要下决心加强研发的手段 研发能力 研发条件的建设 资金的有效运作 可以对超市现有的购物车进行一个低价回收 再经 过技术与装配改造成新产品 五 竞争分析 五 竞争分析 1 市场描述 上世纪九十年代以来 我国工程机械面临外资品牌在国内市场的争夺从产 业发展方面 围剿 国企的行为时有发生 至 2009 在华的外商合资 独资企 业已达 169 家 为此 行业内重点骨干企业都开始注重自主创新 每年有 80 个 左右新产品 新技术问世 改革开放以来 随着社会主义市场经济的深入发展 大部分国企包括过去 国家重点扶持的大型国有企业 其管理机制已经不适应市场经济发展的要求 这导致了部分企业被淘汰出局 面临这样的发展形势 我公司利用了技术创新 的集成创新的方法研究开发了 自主计费购物车 创业计划书 9 2 目标市场 以秦皇岛地区为先导 适时扩展至京津等重点 城市 在此基础上向全国扩 展 形成自己网状结构 基本覆盖全国各重点 城市 主抓国内市场的同时 积 极进军海外市场 在美国 俄罗斯 韩国等国家的市场占有一定份额 3 目标消费群 国内外大 中 小型等各类超市 4 销售战略 地理优势 如今超市越来越多 因而市场很大 季节变化不会引起消费特点 消费群特点 各个地方的超市是主要的消费群体 超市的营业状况越好 对自主计费购物车的需求越大 六 营销策略及销售 六 营销策略及销售 购物袋原则 1 从事那些我们喜欢的事情 那些值得我们付出时间和才能的事情 2 给你们超出我们想象的回报 并且高高兴兴地做这些事情 3 让你们成为自己所知道的最积极和最热情的人 4 怀着一颗感恩的心 5 坚持 坚持 在坚持 客户服务原则 1 建立一对一的亲善关系 2 对某些事情真正负责 3 投入感情 而不仅仅是内容 4 表示尊重并且保持冷静 即使在客户发泄的时候 5 充分考虑客户的时间 6 不要与客户中断关系 但是要了解甚么时候以及怎么样才能脱身 广告 1 电视广告 广告场景 人们推着自动计费购物车在超市购物 并引出广告语 轻松 购物 快乐生活 2 流动车辆广告 利用公交车做广告 宣传产品和企业 印制企业和产品的传单 散发各 创业计划书 10 地 介绍产品和企业 生产设备 技术 综合中间商与消费者反映 公共关系活动 1 邀请电视台 电台 报纸报道产品 2 利用节假日在各市区大型超市内亲身体验产品带来的便利 3 适当进行公益赞助 4 制造新闻效应 开新闻发布会 向社会推介展示本款购物车 销售渠道 1 主流渠道 秦皇岛市内各大购物中心和超市 市中心 乐购 市区各地 广缘 家惠等连锁店 各高校大型超市 2 分销渠道 大型图书市场兼营批发与零售 营销指导思想 1 自力更生为主 争取委员外援为辅 既要充分利用各方力量 更重要的 是发挥自身主观能动性 2 宣传与销售紧密结合 3 注意品牌形象 不仅出售产品也出售形象 4 以正统营销手段主攻市场 已非常规手段予以配合 5 趋利避害 扬长避短 战略部署 短期 一年内打开秦皇岛市场 巩固核心 开发周边 长期 以河北省为重点 再外扩与内包 外扩周边省市 内包北京 天津 开发新型产品 延伸产品功能 七 投资分析与财务分析 七 投资分析与财务分析 我公司的投资战略包括固定资产投资战略和维持生产经营活动所必须的流动资 产投资 固定资产投资战略 由于本公司主要从事生产手推车 平价台 蔬菜架 挂钩 理货车 置物笼等超市配套系列 批发 业务 因此所需固定资产 主要运输 设备所占总投资比重较小 流动资产投资战略 流动资产是企业生产经营活动的必须条件 其投资的核心 不在于流动资产本身多少 在于流动资产能否在生产中发挥作用 包括存货投 创业计划书 11 资战略 应收账款投资策略 1 项目投资分析 1 股本结构与规模 根据公司总体战略的目标与规划 公司拟注册资本 100 万元 其股本结构与规 模如下 表 1 公司股本结构与规模 项目风险投资股东投资银行贷款 金额 万元 50 25 25 结构比率50 25 25 2 项目投资预算 项目初始计划投资 99 万元 包括购置设备 装饰门面等固定资产的投资 用 于广告宣传的费用以及公司正常运营所必需的流动资金 具体数额如下表所示 表 2 项目投资估算表 投资项目投资金额 万元 机器设备10 租借 60 平方米门面的租金 1 年 6 装修费用 10 宣传费用15 首批商品及材料采购费用30 流动资本 10 创业计划书 12 公司注册及不可预见费用10 研发费用 8 合计 99 2 财务分析 1 财务计划简述 根据公司战略的总体规划 我们计划在公司成立的前三年实现如下财务目 标 表 3 财务计划目标 财政年度目标销售量 件 销售收入 万元 目标毛利润 万元 第一年200000 400 300 第二年400000 800 600 第三年700000 1400 1050 2 财务预算 财务预算是关于资金筹措及资金使用的预算 包括销售预算 生产预算 直接材料预算 直接人工预算 制造费用预算 产品成本预算 销售及管理费 用预算 现金预算等内容 根据公司的发展战略目标 现编制如下财务预算表 销售预算 表 4 销售预算 季 度 一二三四全 年 预计销售量 万件 457420 预计平均单价 元 2020202020 销售收入 万元 8010014080400 预 计 现 金 收 入 创业计划书 13 上年应收帐款0 第一季度 销货 80 万元 48 32 80 第二季度 销货 100 万元 60 40 100 第三季度 销货 140 万元 84 56140 第四季度 销货 80 万元 4848 现金收入合计 万元 4892124104368 其中 假设每季度销售收入的 60 当月收到现金 剩下的 40 次月收到 生产预算 生产预算是在销售预算的基础上编制的 由于本企业主要对采购来的商品进 行加工 再包装 所以与一般意义上的生产企业有所不同 预计存货数量按下期销 售数量的 10 安排 具体如下表所示 表 5 生产预算 季 度 一 二 三 四全年 预计销售量 件 40000500007000040000200000 加 预计期末存货 件 50007000400050005000 合计45000570007400045000205000 减 预计期初存货 件 05000700040000 预计生产 加工 量 件 45000520006700041000205000 表中 计销售量 来自销售预算 其他数据由计算得出 预计期初存货 上季度期末存货 预计期末存货 下季度销售量 10 预计生产 加工 量 预计销售量 预计期末存货 预计期初存货 直接材料预算 直接材料预算 是以生产预算为基础编制的 同时考虑原材料 即采购商品所 需包装物 的存货水平 余悸生产量 来自生产预计 单位产品材料用量 的 数据来自消耗定额资料 生产需用量 是上述两项乘积 各季度 期末材料存 创业计划书 14 货 根据下季度生产量的 20 确定 具体数据如下表 表 6 直接材料预算 季度一 二 三 四 全年 预计生产量 件 单位产品材料用量 元 生产需用量 元 加 预计期末存量 元 合 计 45000 1 5 67500 15600 83100 52000 1 5 78000 20100 98100 67000 1 5 100500 12300 112800 41000 1 5 61500 15600 77100 205000 1 5 307500 15600 323100 减 预计期初存量 元 预计采购金额 元 0 83100 15600 82500 20100 92700 12300 64800 0 323100 预 计 现 金 支 出 上年应收帐款 第一季度 采购 83100 元 第二季度 采购 82500 元 第三季度 采购 92700 元 第四季度 采购 64800 元 合 计 0 41550 41550 41550 41250 82800 41250 46350 87600 46350 32400 78750 0 83100 82500 92700 32400 290700 根据同业数据资料 假设材料采购的货款有 50 在本季度内付清 另外的 50 在下季度付清 直接人工预算 直接人工预算也以生产预算为基础 具体预算内容如下表 表 7 直接人工预算 季 度一二三四全 年 预计产量 件 45000520006700041000205000 单位产品工时 小时 件 0 10 10 10 10 1 人工总工时 小时 450052006700410020500 每小时人工成本 元 小时 22222 人工总成本90001040013400820041000 创业计划书 15 制造费用预算 制造费用预算包括变动制造费用和固定制造费用两部分 具体预算内容如下 表 表 8 制造费用预算 单位 元 季 度 一 二 三 四全年 变动制造费用 间接人工 间接材料 水电费 小 计 2250 1125 1000 4375 2600 1300 1030 5100 3350 1675 1070 6320 4100 2050 1000 7150 10250 5125 4100 19475 固定制造费用 修理费 折 旧 管理人员工 资 保险费 财产税 小计 3000 2500 4500 300 50 10350 3000 2500 4500 300 50 10350 3000 2500 4500 300 50 10350 3000 2500 4500 300 50 10350 12000 10000 18000 1200 200 41400 合 计 1472515450166701750060875 减 折旧 现金支出费 用 2500 12225 2500 12950 2500 14170 2500 15000 10000 50875 为了便于以后编制产品成本预算 需计算小时费用率 变动制造费用预分配率 19475 20500 0 94 元 小时 固定制造费用分配率 41400 20500 2 02 元 小时 产品成本预算 产品成本预算是以上各种预算的汇总 生产量 期末存货来自生产预算 销售 量来自销售预算 其他各项具体内容如下表所示 表 9 产品成本预算 单 位 成 本 每小 时 投入量成本 元 生产成本 205000 件 期末存货 5000 件 销售成本 200000 件 创业计划书 16 进价 直接材料 直接人工 变动制造费 用 固定制造费 用 2 0 94 2 02 0 1 0 1 0 1 3 1 5 0 2 0 1 0 2 615000 307500 41000 20500 41000 15000 7500 1000 500 1000 600000 300000 40000 20000 40000 合计 51025000250001000000 销售及管理费用 表 10 销售及管理费用 单位 元 销售费用 销售人员工资 广告费 运输费 管理费用 管理人员工资 福利费 保险费 办公费 20000 300000 10000 40000 5600 1800 7000 合计 384400 每季度支付现金 384400 4 96100 现金预算 公司估计需要保留的现金余额不应少于 5000 元 不足次数额时向银行借 款 现金多余时用于偿还借款 借款额必须是 1000 元的倍数 按 每期期初借入 每期期末归还 预计利息 年利率为 6 48 表 11 现金预算 单位 元 季度 一 二 三 四 全年 期初现金余额 加 销货现金收入 可供使用现金 100000 480000 580000 101625 920000 1021625 197875 1240000 1437875 106345 1040000 1146345 100000 3680000 3780000 减各项支出 直接材料 直接人工 制造费用 销售及管理费用 所得税费用 41550 9000 14725 96100 12000 82800 10400 15450 96100 14000 87600 13400 16670 96100 16000 78750 8200 17500 96100 12000 290700 41000 60875 384400 54000 创业计划书 17 购买设备 股东分红 支出合计 100000 200000 473375 0 400000 618750 0 400000 629770 0 400000 612550 100000 1400000 2330975 现金多余或不足 1066254028758081055337951445555 向银行借款 还银行借款 短期借款利息 6 48 长期借款利息 7 83 5000 20000 0 5000 70000 0 3240 5000 400000 14580 5000 1300000 17820 20000 期末现金余额 101625197875 106345143375143375 注 借款额 最低现金余额 现金不足额 3 利润表和资产负债表预算 利润表预算 表 12 第一年利润表预算 单位 元 销售收入 4000000 销售成本 1000000 毛利 3000000 销售及管理费用 384400 利息 20000 利润总额 364400 所得税费用 估计 50000 税后净收益 314400 第二年利润表预算 单位 元 销售收入 4400000 销售成本 1100000 毛利 3300000 销售及管理费用 422840 利息 22000 创业计划书 18 利润总额 400840 所得税费用 估计 55000 税后净收益 345840 第三年利润表预算 单位 元 销售收入 4840000 销售成本 1210000 毛利 3630000 销售及管理费用 465124 利息 24200 利润总额 440924 所得税费用 估计 60500 税后净收益 380424 资产负债表预算 表 13 第一年资产负债表预算 单位 元 资 产 负债及所有者权益 项 目期 初 期 末 项 目期 初期 末 现金 应收帐款 银行存款 直接材料 产成品 固定资产 100000 0 0 300000 0 100000 143375 320000 400000 15600 100000 100000 应付帐款 长期借款 股本 资本公积 未分配利润 0 250000 250000 0 0 32400 250000 250000 400000 136575 创业计划书 19 累计折旧 资产总额 0 500000 10000