五金库房管理规定

1 五金库房管理规定五金库房管理规定 第一章第一章 总则总则 第一节 为了进一步加强五金库房备品 备件等物资设备的管 理 使库存物资能够帐物相符 安全储存 做到科学管理 降低库 存数量 节约成本 保证公司生产经营活动的正常进行 创造最大 效益 特制定此规定 第二节 本规定建立起自采购计划 验收 入库 出库 五金 库房日常管理 到建帐 领用 使用追踪 废旧回收的五金库房管 理体系 第二章第二章 采购计划采购计划 第一条 采购计划由物资使用车间或部门制定 第二条 采购计划拟定后须送至五金库核实库存量 对库存量能 达到使用要求量的材料 核减或取消计划量 五金库管理人员核定 数量后签字 第三条 一般性成套设备及设备易损件的采购计划需经厂长或部 门主要负责人初审 分管领导审核签字后交采供部采购 第四条 易耗品的采购计划由部门主要负责人初审 分管领导审 核签字后交采供部采购 第五条 重要计划 数量大 价格高的采购计划 由部门主要负 责人初审 分管领导经请示总经理 总经理同意签字后交采供部采 购 2 第六条 采购计划分为 急件计划 月计划 月补充计划 大中 修计划 a 急件计划 危及安全 环保 设备突发事件检修急需用的材 料计划 急件计划可随时通知采供部并用最短的时间购回 正常情 况下应尽可能避免急件计划 b 月计划 正常运行需用的常规材料或计划内材料 月计划应 尽可能全面 避免需用时而没有计划 我觉得更需合理表达意思 月计划于每月 5 日前完成交至采供部 采供部根据计划使用时间合 理安排采购 c 月补充计划 为了补充月计划的缺漏部分 每月中进行一次 增计划 没有增补的除外 计划于每月 15 日前完成交至采供部 d 大中修计划 公司计划大中修时 根据大中修计划项目需用 材料制定计划 计划项目要准确 大中修方案要合理 材料计划要 尽量完善 第七条 采购计划须手续完善 填写工整 除主要负责人签字外 还须注明以下内容 所须备件物资名称 规格型号 所需数 量 用途 使用车间 部门 使用时间 厂家 特殊材料 7 及设备需注明 第三章第三章 验收验收 验收程序如下 a 库管员对到库物资进行初验 比对规格型号 数量等是否与 采购计划吻合 确认吻合后 收货员和交货员做验收签字 对不吻 3 合物资不予验收 b 初验后 由库管员通知材料对应部门的工作人员进行现场验 收 c 成套机械设备须通知设备部经理 现由部门主管负责 验收 如有特殊情况 设备部经理无法完成验收时 须安排其他人员验收 或先放置等待设备部经理补验 d 电器设备及易损件须通知电器主管验收 e 化药化具须通知品管部负责人验收 f 验收合格后须负责人签字认可 验收合格并完成签字手续的 材料财务才能入帐 否则不予入账 g 对验收不合格的材料 应及时通知采供部相关人员做出相应 处理 第四章第四章 入库管理入库管理 第一条 验收程序达到要求后 方可进入入库程序 入库时 仓 库管理员须凭物资运单 清单 码单 装箱单 送货单 收据 发 票等为依据办理入库手续并提供用途说明书 若无说明书 采购员 需向库管说明其用途并做好注明 第二条 杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理边出库的现 象 特别注意以下物资不予入库 未送达五金库的物资 因正在使 用无法提供实物 库管员却未收到使用通知说明的物资 库管员未 参加验收的物资 如需急用可视情况而定 第三条 仓库应设立物资待验区 物资入库时应先存放于待验区 待物资验收合格后方可放入物资的存放位置 大约在浮选安装结束 4 后可以进行建设 第四条 无手续或手续不全的物资库管员有权不予收货 对无合 格证 材质证明 生产厂家 生产日期的备件 设备 以及库存量 较大 重复购买的物资备件不予入库 特殊情况可暂收入库内待验 区 由经办人员补齐手续后再办理入库手续 第五条 验收时 若有实物与名称不符 规格型号不符 外观质 量不好或数量 重量 短缺等情况时 应先妥善保管好物资 做好 标记 及时通知采购人员 由其负责处理 并做好记录 待问题解 决后方可办理入库手续 第六条 核对无误的物资 应于收货当日开具入库单 交由有关 人员签字认可后 再交与采购人员 入库单据共计四张 库房存根 一张 储运部一张 财务部一张 供应部一张 第七条 已办理入库手续的物资 必须及时分类整理上架 严禁随意堆放 第五章第五章 出库管理出库管理 第一条 物资出库应坚持先进先出的原则 质量保存期内的物 资 应按要求作好出库安排 超过保质期的物资 应通知检验部门 取样复验 第二条 物资的发放须严格遵循物料领用管理规定办理 若手续 不齐全 库管员有权拒绝发放 物资发放时 需经双方当场验明 由领料人在发料单 出库单 上签字认可 如有特殊紧急情况 不 能完善履行手续 库管员要经部门负责人或主管部门领导同意后才 5 能发放物资 备件 领用人员须在次日补办所有手续 库管应及时 作好记录 填写出库单 四联单据 领料单位一张 财务一张 储运部一张 仓库结算留底一张 第三条 各部 室或个人领用五金 工具等材料时须登记 材料 领料单 部 室和仓库应设有底卡 并由部 室负责人批准方能发 放 领料单空白处应做划线处理 领料单应注明以下内容 物资 备件名称 规格型号 领用数量 领料人姓名 部门领导姓 名 用途及使用地点 第四条 仓库内的一切物资 工具原则上不得外借 如需借 出 需经部门主管以上领导批准后方可借出 物资 工具外借时 应做好登记 注明领用原因及使用人员名称 借用时间不得超过 五天 工作完成后 须立即交还 对未及时交还的物资 库管员 须及时与部门负责人联系 务必将借出物资追回库房 对通知后 不及时交还的物资 库管员须于月末开具欠条并注明价格交财务 部 财务部按物资价格的双倍在借用人员的工资中扣除 若库管 员未通知借用人员交还 月末检查发现后 库管员与借用人均处 以借用物资的双倍罚款 第五条 借用物资 工具若有损坏须按原价进行赔偿 对故 意损坏或私自盗走物资 工具者 处以原价的 3 倍的罚款 对于 借出的易耗工具 若有磨损或腐蚀的现象 应及时以旧换新 库 房作做好消账手续 借用部门领导须签字证明 第六条 使用工具的人员和部门需建立工具登记卡 工具发生变 6 化时 应及时更新 员工离职时 须按工具登记卡的工具记录如数 交还五金库 无法交还的工具按原价双倍金额在其工资中扣除 第七条 对外修理设备的管理 a 出库前 库管员作好记录 记录好设备规格 型号 数量 材质 制造厂 日期等信息 b 采供部负责安排至相关维修点或单位修理 c 修理完成运回公司库房后 库管人员通知设备部门人员验收 并填写修复设备入库单 如被使用单位使用后 须开据出库单 按 领料手续规定执行 第六章第六章 日常管理日常管理 第一条 库管员在做出入库的单据时 须注意以下几点 1 单据的空白处划线 不得再次填写 2 单据的单价数量记录出错时 须标明作废 3 单据录入物资名称时 须按规定格式填写 第二条 账目建立 a 库管员须做好每月库存物资的盘点工作 做到收发准确 手 续完备 库存报表要及时准确 月份报表须在每月截止后第二天报 财务部 盈亏应作书面原因说明 报主管部门审批 由主管部门报 公司处理 因人为因素造成的损耗 差异 按情节轻重进行处罚 b 物资在收发后应做好登记 及时完成帐 卡的填写及登录 工作 严格按记帐要求做到日清 月结 季累计和年总计 各类物 资必须按名称 规格型号建立收发明细帐目 不允许不同品种规格 混淆做帐 7 c 帐目 报表内的价格数量必须真实有效的反映五金库房的 库存情况 d 财务部每月随机组织盘库 做到账物相符 并将盘库结果 上报财务部和总经理 对账物不符的情况应及时查明原因以便补救 e 一切五金工具物料 包括电器 备品备件 的发放工作 应遵循以旧换新的原则 废铜线 铝线回收率应达到 93 以上 领 用新工具的同时将废旧工具交还五金库 高价值 贵重物料的发放 须获公司领导审批 并按计划到仓库领用 否则一律不能发放 对 所换的坏 旧 物件应集中存放 有计划地进行维修处理 尽量翻 新再用 对收回的坏 旧 物件应建立明细细帐 对维修后能继续 使用的也须建立明细细帐 并在每月月底将数量报告上交主管部门 第四条 随时掌握库存物资动态 做好物资的合理储备 如 发现物资超储或缺料 应及时以书面报告的形式上报公司领导及 有关人员进行处理 并主动配合有关人员办理退换货工作 第五条 仓库管理要树立防火 防盗 防事故的意识 仓库内严 禁吸烟 无关人员不得随意进入 第六条 库存物资须做到不涝 不霉变 不腐烂 不损坏 不受 潮 不混乱 对易腐 易挥发的物资要经常检查 保养 对易燃 易爆物资要严格执行安全保管规程 第七条 与公司无关的闲杂人员一律不得进入五金库 库房物资 存放区领料人不得随意进出 由库管员负责领取 如有物资过重 8 数量庞大等特殊情况 领料人员可在库管员的监督下领取 第八条 保持仓库和物资的整洁卫生 货柜内物资保持清洁 无灰尘 货架 地堆物资保持干净整洁 仓库周围卫生区也须做 到沟渠畅通 无污泥杂草 第九条 库管员须做好回收废旧物资的分类别堆放