供货商结算流程变更的主要环节-京客隆

北京京客隆商业集团股份有限公司 关于变更供货商结算流程的说明 尊敬的供货商 感谢贵公司长期以来对本公司的大力支持 为使您方便 快捷 安全 准确地收到货款 本公司决定自 2013 年 6 月 1 日起实施新的 供货商结算流程 具体内容如下 一 一 原结算流程的不便 原结算流程的不便 1 在对账结算过程中 贵方因要待办妥身份核对 对账 核票 销机 开票等程序后方可离开 停留时间较长 手续繁杂 2 结款前需采购经理签字批准后方可办理结算 二 结算流程变更内容 二 结算流程变更内容 一 送票结算时 供货商不再取得采购经理的签字审批 简化供 货商到账期的正常账款的结算程序 二 简化供货商的身份认证程序 由于实施网银汇款 对供货商 结算前不再进行身份确认 网银支付账款 更加安全快速准确 三 变分散日期结算为固定日期结算 1 按月结算的供货商 月度安排月度安排工作主体工作主体工作任务工作任务 1 日 5 日本公司生成结算单 6 日 10 日供货商对账 增值税发票的开具 11 日 15 日供货商 送票至本公司 可取回上期 的收取条款发票 11 日 19 日供货商差异更正 重新送票 本公司 核票 发票认证 与供货商 更正差异 20 日 25 日本公司付款 销账 月末最后 2 天 遇节假日 顺延 供货商 可取回本期的收取条款发票 2 按周结算的供货商 日期任务主体任务 每周一本公司生成结算单 每周三供货商 送票至本公司 可取回上期的收 取条款发票 每周四 周五本公司核票 对账 销账 下周一本公司通过网银付款 3 按双周结算的供货商 日期任务主体任务 隔周一本公司生成结算单 隔周三供货商 送票至本公司 可取回上期 的收取条款发票 隔周四 周五本公司核票 对账 销账 次周一本公司通过网银付款 注 结算中心在票据核对中发现票据内容不符 金额差异等 应 及时通知供货商进行换票更正等操作 发现的问题在付款日前已经 处理完毕的供货商 不影响本结算周期的结算 四 供货商送票日期 为了方便您的结算 在每月指定的日期将结算票据送至结算中心的 收票窗口 日期见下表 供货商交票日期对应表 供货商原对账交票日供货商现交票日 每周一每月的 11 日 每周二每月的 12 日 每周三每月的 13 日 每周四每月的 14 日 每周五每月的 15 日 注 交票日遇节假日顺延到下一个工作日 五 增值税发票交接程序 在收票期内 结算中心收到供货商的结算票据后 暂不做任何 实质性审核 只清点增值税发票的张数 清点无误后 在供货商的 送票清单上签字 此签字仅说明已经收到了结算票据及收到的票据 张数 不对金额 票据开具内容等项目进行确认 送票清单样本 送票清单 日期 供货商编码供货商名称增值税发票张数 送票人 收票人签字 六 供应商送票方式 1 在指定的时间直接送达 2 在指定的送票时间通过快递 邮寄给本公司 单位 北京 京客隆商业集团股份有限公司 地址 北京市朝阳区新源街 45 号 邮编 收件人 财务部结算中心 电话 010 七 供货商取回条款费用发票 可以在两个日期段在结算中心领回条款费用的发票 1 在每个结算期月末最后 2 天 遇节假日顺延 期间的任何一 个工作日 2 在下一次向结算中心送达增值税