新中大报表操作手册

目录 1 目目 录录 第第 1 章章 概述概述 1 1 1报表中心模块简介 1 1 2报表中心主要功能 1 第第 2 章章 基础数据基础数据 2 2 1报表类型 2 2 2报表组 2 2 3报表汇入锁定设置 3 2 4报表计算控制 4 第第 3 章章 报表处理报表处理 5 3 1新建报表 6 3 2报表查询 7 3 3报表编辑 8 3 3 1文件 10 3 3 2编辑 13 3 3 3视图 14 3 3 4插入 14 3 3 5格式 15 3 3 6工具 17 3 3 7数据 20 3 3 8窗口 20 3 3 9综合分析里图形展示 21 3 3 10图形展示 24 3 4删除报表 25 3 5报表传输 25 3 6报表筛选 26 3 7报表复制 27 3 8修改报表属性 28 第第 4 章章 成批处理成批处理 29 4 1成批计算 29 4 2锁定 取消锁定报表 30 报表中心 2 第第 5 章章 数据传输数据传输 32 第第 6 章章 报表取数函数报表取数函数 33 6 1表达式中参数类型 33 6 2系统支持的运算符 33 6 3表达式 35 6 4函数 35 6 4 1系统内部函数 37 6 4 2总账系统函数01 45 6 4 3现金中心函数02 51 6 4 4客户中心函数03 53 6 4 5供应商中心函数04 60 第 1 章 概述 1 第第 1 1 章章 概述概述 1 11 1报表中心模块简介报表中心模块简介 报表中心为用户提供最终的财务成果 如资产负债表 损益表 现金流 量表 利润分配表等 同时 本模块提供强大的自定义报表功能 用户能自 如地编制企业管理所需的各类报表 本系统的报表中心模块兼容了不同企业性质财务制度的特点 同时吸收 国内外同行产品的优点 性能卓越 品质超群 所以它能适应机械 冶金 纺织 电子 邮电 通讯 文教 卫生等到二十多个行业财务核算的要求 合 并报表 功能在集团管理模块 1 21 2报表中心主要功能报表中心主要功能 基础数据 提供报表类型设置 报表分组设置 会计区间设置 报表函数定义 合 并项目设置 科目项目对应关系设置 固定项目对应关系设置 内部单位设 置和查询栏目设置功能 该部分的设置内容是后续操作得以正常执行的前提和保证 报表处理 提供自定义报表 报表管理 公式定义 自动计算 表间取数 审计追 踪 格式转换 比较分析 平衡校验 批处理 同类汇总 传出与汇入等等 强大功能并且具有功能强大 自动化程度高 安全可靠 操作方便 开放性 好等显著特点 所以用户在本功能点中可以比较容易的制作出各种类型 不 同复杂程度的报表 成批处理 提供成批计算 成批打印 成批转换输出 成批删除 成批复制 成批 同类报表汇总和成批平衡检验功能 这可大大提高用户的操作效率 数据传输 提供对报表记录 平衡校验数据 合并项目设置数据 合并报表数据的 报表中心 2 汇入和汇出功能 对于数据的传输方式 系统提供文件和账套间直接传输两 种 第 2 章 基础数据 3 第第 2 2 章章 基础数据基础数据 2 12 1报表类型报表类型 企业 单位为了全面的反映其本身的经济活动 一般都需要编制多种类 型的报表从不同的侧面 即一定的经济指标 揭示其会计信息 在本系统的 报表类型设置 菜单中 用户可根据其自身的特点自行设置报表类型 设置报表类型记录时 每一条记录需设置的信息包括 报表类型代码和 报表类型名称 如图 2 1 1 所示 图 2 1 1 报表类型设置窗口 其中输入的代码宽度必须为 2 位 可以由数字 英文字母和一些标点符 号组成 当代码中含有英文字母时得注意 系统不区分英文字母的大小写 所以用户在设置时 请避免出现这种情况 否则将因为代码重复而导致存盘 失败 生成报表类型记录后 可在报表类型列表窗口中对它进行查询 修改和 删除操作 提示 已被调用记录不能进行删除 2 22 2报表组报表组 设置不同报表类别分组信息 报表分组信息包括 报表组代码 报表组 名称 语种信息 见图 2 2 1 报表中心 4 图 2 2 1 报表组设置窗口 代码的设置规则同 报表类型设置 语种支持 中文 和 英文 两种 在下拉列表中选择 在新建报表时 报表一旦被归入某报表组 系统便确定 该报表采用的语种与所属的报表组相一致 生成报表组记录后 可在报表组列表窗口中对它进行查询 修改和删除 操作 具体操作参见 2 1 报表类型 章节的说明内容 2 32 3报表汇入锁定设置报表汇入锁定设置 出于报表安全性考虑 增加了报表汇入锁定功能 即当集团母子公司启 用了报表传输功能时 母公司可以针对各个子公司设定 是否自动将子公司 汇入的报表锁定 以防止子公司在母公司不知情的情况下再次汇入报表 从 而冲销前一次已经汇入的报表 最终会造成母公司汇总统计报表的错误 用 户在此设置是否锁定 图 2 3 1 当子公司汇入的报表其原有报表所有者属性为 个人所有 报表时 汇 入到母公司账套后将自动将此属性更改为 公共报表 以保证总公司人员能 够查看此报表 对于汇入锁定的报表 要进入报表处理 成批处理 锁定 取消锁定报表 第 2 章 基础数据 5 取消锁定后 才可以继续编辑 图 2 3 2 2 42 4报表计算控制报表计算控制 为了使计算后报表是准确的 在报表计算系统增加一个选项功能 当前报 表取数据的会计期里是否有未审核的凭证 如有未审核的凭证 系统将不再继 续计算 报表中心 6 第第 3 3 章章 报表处理报表处理 报表处理是指对报表 包括普通报表 工作底稿 合并报表和报表模板 的制作 复制 查询 删除 修改报表属性等操作进行统一管理 用户可在 报表中心主界面中点击 报表处理 图标进入报表操作的主界面 如下方图 3 1 所示 图 3 1 报表处理主界面 窗口左边为树状报表文件夹子窗口 右边为筛选报表列表子窗口 报表 列表子窗口中显示报表的相关属性信息 如报表所属的组 类型 会计期 报表名称 报表系统属性 报表所属单位 备注等 报表列表子窗口内有一 高亮显示条 表示此行为当前行 用鼠标双击当前行或按回车键即可打开该 报表进行查询 点击鼠标右键则弹出如图 3 2 所示的纵向菜单 可对当前选 中的报表进行新建 查询 编辑 删除等处理 图 3 2 纵向菜单 第 3 章 报表处理 7 3 13 1新建报表新建报表 点击 新建 子菜单 系统弹出 新建格式 窗口 如图 3 1 1 所示 图 3 1 1 新建格式窗口 从原有的报表格式上复制 根据系统提示选择相关的报表 并按选中 的报表格式新建另一张报表 新建报表的行列数和数据内容将和被复制的报 表一致 新建报表格式 系统要求用户输入新建报表的相关属性 相关输入窗 口见图 3 1 2 所示 参数说明 报表系统属性 是系统内部为报表设置的相关类型 将在生成合并报 表时被引用 报表所有者 参数主要用于实现报表的权限控制 打开时自 动计算属性是打开时重新从数据源取数 图 3 1 2 新建表窗口报 用户输入上述参数数据后 系统将提示用户定义报表默认的行列数 单 元高度 单元宽度 对齐格式 小数位数 默认字体字型等参数数据 如图 3 1 3 所示 确认后即可对新建的报表作编辑操作 请参见本手册中的 3 4 报表编辑 报表中心 8 图 3 1 3 定义报表格式窗口 3 23 2报表查询报表查询 报表查询指仅对报表内容进行浏览 用户在点击图 3 2 所示的纵向菜单 中的 查询 后即可对选中的报表进行查询操作 报表编辑是指对报表内容进行修改操作 报表对上述操作的权限进行区 分 用户可以在报表编辑中设置报表的操作权限 系统在其他用户进行操作 时对设置的权限进行校验 如果操作员没有相关的操作权限 系统将提示该 项操作受限制 提示 1 报表查询增加限制域功能 当某些报表不允许别人查看时 在权 限中心根据操作员分配限制域功能 可以设置成只能查看比如公 共报表 某些个人报表或部门属性的报表 2 在其他模块查看报表支持审计跟踪功能 审计跟踪时可以查看其 他会计期的信息 图 3 3 1 第 3 章 报表处理 9 图 3 1 1 3 在查看的情况下 能行列的隐藏功能 3 33 3报表编辑报表编辑 在财务管理中 经常需要制作各种各样的内部报表 而且报表的格式和 内容是不可能统一的 为此 本软件提供了完善的制表工具 并汇合了最灵 活 最方便和自由的操作手段 让用户自己也能制作各种各样的复杂报表 选中报表后 单击鼠标右键在随即出现的弹出式菜单窗口 选中 编辑 子菜单 系统便进入该报表的编辑窗口 如下图 3 4 1 所示 报表中心 10 图 3 3 1 报表编辑窗口 在该窗口的上方为报表制作的菜单栏 它提供编制报表所需的所有功能 如 计算 存盘 插行 删行 插列 删列 组合 格式 打印 替换 等等 如果在某单元处点击鼠标右键 屏幕还将弹出一个 纵向菜单 该纵向菜单内有和本单元格式有关的功能 如图 3 4 2 所示 主 窗口下方有一个数据输入行 左边提示的是当前单元的单元名 如 A1 C3 等 等 数据输入行用于输入当前单元的内容 表达式 图 3 3 2 编辑报表的纵向菜单 保护 1 防止被更改 设置 保护 对于有上下级关系的单位 上级单位设计 好报表并下传以后 不希望下级单位擅自改动时很有用 2 在以后对各下级单位的报表进行 同类报表汇总 功能时 对某些有 行号的单元需要禁止汇总 那么也可以对这些单元设置保护 要对某单元进行保护 只需选中该单元 然后单击鼠标右键 在随即弹 出的纵向菜单 见图 3 2 中单击一下 保护 菜单 执行到该步 系统对 单元的保护功能并未真正生效 您还必须对报表设置口令 口令的设置操作 在报表编辑菜单的 1 文件 6 报表修改口令 处执行 取消 保护 的操作 为一个逆向过程 即首先通过菜单 1 文件 6 报表修改口令 输入口令 使 当前单元由锁定状态转变为可编辑状态 然后再在当前单元的位置上单击鼠 标右键 在随即弹出的菜单 见图 3 2 中单击一下 保护 菜单 当 保 护 菜单左边的 符号消失时 便表明取消 保护 的操作完成了 由于报表编辑的各项操作都是通过报表编辑窗口菜单栏中的各菜单实现 的 所以下面将逐一对各菜单进行介绍 第 3 章 报表处理 11 3 3 13 3 1文件文件 文件用于管理报表文件存取打印等操作 与 Excel 类似 所有操作针对 当前打开的报表进行 注意 同一报表不能同时在一个客户端打开两次 当用户选择了已打开的报表 再次打开时 系统自动提示用户选择的报表已打开 要求重新选取打开的报 表 文件转换格式输出 系统可提供四种输出格式 见图 3 4 3 所示 图 3 3 3 文件格式转换输出窗口 DBF 格式 将现有文件以 DBF 格式输出 TXT 格式 将现有文件以纯文本文件导出 使用本功能时 原文件中的 图形 公式 单元风格等内容将被忽略 DIF 格式 将现有文件以 DIF 格式输出 它是 Excel 的文件格式之一 用户也可以选拔部分报表单元进行输出 选中窗口中的 只转换当前单元 复选框 系统会自动将选择的单元数据转出该报表 XML 格式 将现有文件以 XML 格式导出 报表修改口令 是为了防止某些单元被他人更改或其它误操作而丢失 而设置的功能 设置窗口如下图 3 4 4 所示 报表中心 12 图 3 3 4 报表口令和权限设置窗口 用户首先应该在该窗口中确定需控制的权限 需要某权限 选中该权限 所对应的复选框后 输入口令 确认口令 最后单击 确认 按钮保存设置 结果 提示 对于报表中的具体操作权限 应在权限中心模块中设置 页面设置 此项功能可控制打印工作表的外观 图 3 3 5 页面设置窗口 页面 打印机 从下拉框中选择所需打印机 如果用户预先未连上相应的打 印机 请单击菜单 开始 设置 打印机 进入打印机任务程序窗口添加打印 机 添加打印机的具体操作步骤可参见打印机任务程序窗口中的相关帮助主 题 打印纸 系统提供了一些常规的打印纸类型 用户可在 打印纸 右 边的下拉列表选择 打印方向 系统提供 纵向 和 横向 两种 带有的选项表示被 选中 打印比例 一般按所见即所得输出屏幕内容 但也能对输出到打印机 的内容进行任意缩放 如果打印的高度超出一页 希望在每页的开头打印一些重复的行列作为 表头 表尾说明表格 这时可在此进行设置 第 3 章 报表处理 13 例如一张 1 月份的资产负债表共有 3 页 希望在每页的前 3 行都要重复 打印表头内容 每页的后 2 行都重复打印表尾内容 此时在下方图中分别输 入数字 3 和 2 即可 如果宽度超过一页 系统支持横向分页 并可设置固定表头和列头 具 体操作与高度超出一页方法类似 页边距 设置打印纸 上 下 左 和 右 边距及横向 纵向居中的对齐 方式 分页 页码打印 包括始终打印 超过一页才打印和不打印三种方案 页码 位置 页码表达式和字体示例 分页打印顺序 系统提供先列后行和先行后列供用户选择 其它 打印表格线 空行不打印 打印背景图 背景色 系统支持图片及彩色打 印 打印预览 用于查看页面设置结果 图 3 3 6 打印预览窗口 打印 用于打印当前活动内容或所选内容 单击该菜单后 系统首先弹出打印 对话框 在此对话框中您还可进行多项设置 如设置打印范围 打印份数 单击打印对话框中的 属性 按钮又可以调出对话框设置纸张大小和方向 这些设置参数将会保存到文件中去 如果文件打开后该文件的打印参数设置 在本机不支持 将会恢复成本机的缺省设置 您也可以使用常用工具栏上的图标进入打印对话框进行打印 报表中心 14 语种 通过 基准语言 和 切换语言 按钮进行中 英文切换 关闭当前窗口 单击该按钮 可关闭当前活动报表编辑窗口 因为 本系统支持同时进行多个报表窗口的操作 3 3 23 3 2编辑编辑 系统提供撤销 剪切 复制 粘贴 清除 查找 替换 删除工作表 组合 表格线像皮功能 组合 是很常用的单元功能 所谓单元 组合 就是将多个单元合并 成为一个单元 如图 3 4 7 所示 组合单元的内容以参加组合的左上角第一 个单元的内容为准 图 3 3 7 组合示例图 该菜单同样适用于解除已组合的单元 报表的标题 表尾都是通过这样 的组合方法得到的 单元数据或取数公式的剪切 复制 粘贴 清除同 Word 文字处理中的相 关操作 在此不展开介绍 查找 由于财务报表各单元取数公式较为复杂 系统提供了对数据或 取数公式的快速搜索 定位功能 查找操作步骤 1 单击 编辑 主菜单中的 查找 子菜单 弹出窗口如下图 3 4 8 所 示 第 3 章 报表处理 15 图 3 3 8 查找窗口 2 在 查找内容 编辑框内输入要查找的内容 3 确定查找范围 系统将查找范围划分为 单元值 计算结果 和 单 元取数公式 两类 4 选择其他所需的选项 5 若要查询的内容为数值 数字 可选中 查找数值 数字 复选框 若 要查询的内容中带有英文字母 通过选中 英文字母不区分大写和小写 复 选框 用户在输入查询内容时便可不区分英文字母的大小写 如果用户要一 次选中指定的查询内容 最好选中 字符串内容完全相等 复选框 6 当查找的内容在报表中出现不止一次 可通过 继续 按钮逐一查找 替换 用于搜索并替换在活动文档中指定单元或所有单元中的字符或 数值 在修改报表时 通过该功能可对相同字串做统一的替换 大大节省了 时间 字符串替换 窗口如图 3 4 9 所示 图 3 3 9 字符串替换窗口 3 3 33 3 3视图视图 系统提供常规显示 分页显示 显示比例功能 操作简便 从略 3 3 43 3 4插入插入 插入主要提供以下功能 前插一行 在当前行前插入一行 如当前行现处于第 5 行 前插一行 则原来的当前行改为处于第 6 行 第 5 行由刚插入的一行所代替 后插一行 在当前行后插入一行 报表中心 16 删当前行 删除指定的当前行 前插一列 后插一列 删当前列同上操作 报表中允许设有的行范围为 1 1 6553065530 允许设有的列范围为 1 1 700700 允许设有的文字串范围为 1 1 40964096 此外 系统还提供工作表 图表 文本框 线条的插入功能 以下以插 入图表为例介绍具体操作方法 插入图表 在当前表页中插入 BMP 图片 在插入图表前 您还可控制插 入的图片是否以透明或带有边框的方式显示 当用户选择保存方式为 仅保存文件名 时 一旦用户在源路径中将该 图片删除 同时意味着引用了该图片的报表也将自动失去这张图片 所以建 议用户采用 将该 BMP 文件存入报表 的保存方式 增加操作的安全性 3 3 53 3 5格式格式 单元属性 用以设置单元格对齐方式 保护 计算结果 边框和颜色 设置 如下图 3 4 10 所示 图 3 3 10 单元属性 定义实表行列 许多报表的内部本身就有 行号 如下图 3 4 11 所 示的 资产负债表 第 3 章 报表处理 17 图 3 3 11 资产负债表 报表中的当前单元的单元名为 C6 即第 6 行第 3 列 而按照实际的行列 号计算 应该为第 4 行第 3 列 为了便于记忆和以后的公式定义 您可以对 该单元定义实表行列号 定义实表行列号操作在下方图 3 4 12 中进行 图 3 4 12 定义实表行列号窗口 实表行列号的书写方法为 行 列 如上述单元可定义为 4 3 同 时也可定义相对于当前单元的后继几行几列所包括的单元的实表行列号 例 如就针对图 3 4 12 而言 当用户定义了 C6 单元的实表行列号以后 如果还 设置了 自动定义后继 1 1 行 那么执行的结果是 D7 单元的实表行列号也将 由系统自动计算得出 一旦定义了实表行列号后 在窗口左上角的当前单元 名中将以该行列号显示 集中录入公式 当用户对本系统中的报表函数相当熟悉以后 便可利 用该菜单直接手工录入有关单元格所对应的函数 建议用户通过 函数向导 窗口 输入 特别是刚开始用的用户您也可通过常用工具栏上的实现该 功能 报表中心 18 快速录入公式 部份报表单元公式完全由用户自行定义 因此用户所 要求的一些特殊格式的报表均可统一通过报表中心实现 如下报表所示 产品 A产品 B客户名称 数量金额数量金额 累计 金额 但在制作以下报表时 各单元的取数公式必须一个一个单元设置 而实 际上不同行的单元公式的差异仅是客户编码参数不同 这种报表的取数公式 可以通过快速报表录入公式定义 该功能操作分为以下步履 1 选择参考的公式 点击菜单项报表公式快速录入项 系统打开快速公 式录入选项窗口 2 用户可以选择选中单元的任意行作为公式录入的参考 如上述表格即 可采用第 3 行作为快速录入公式的行 3 选择参数 点击确认后系统自动根据公式录入的参考行解释可替换公 式 上述表格应选择客户 用户也可选择报表中的其他行作为参数录入 4 选择数据 系统根据选择的数据类型提供参数 自动嵌入到表达式 快速录入数据 快速录入数据和快速录入公式基本一致 具体可参考 快速公式录入 操作的窗口如下图 3 4 12 所示 图 3 3 12 数据类型选择 3 3 63 3 6工具工具 工具选项提供了下列功能 计算器 科目帮助 平衡校验管理 变元设 置 平衡校验传输 审计追踪 设置筛选条件和筛选 第 3 章 报表处理 19 计算器 用以帮助您执行所有常用手持计算器所能完成的标准操作 如加法 减法 以及科学计算器中的对数和阶层运算 科目帮助 以列表或树形的方式列出本核算单位所有会计科目的名称 代码 以帮助手工快速录入公式 审计追踪 可供用户查看当前单元所对应科目的总分类账和普通明细 账的账本数据 总分类账和普通明细账之间用选项卡进行划分 要查询哪类 账本 只需单击相应的选项卡即可 如图 3 4 13 所示 图 3 3 13 审计追踪窗口 普通明细账 选项卡 在审计追踪窗口中 系统能通过 总分类账 界面反映某科目总括的会 计信息 通过 普通明细账 界面可查询到当前科目发生在当前会计期内的 所有凭证记录 双击凭证记录又可查询到凭证的详细信息 需要说明的一点是 审计追踪的对象并非是当前单元本身 而是当前单 元所涉及的各个科目 并且只能逐个分开反映各自的审计追踪结果 也就是 说 当前单元的计算表达式中涉及多个科目时 系统的处理方式为 自动将 当前单元所涉及的科目都罗列在窗口中 函数 参数的下拉框内 用户通过 切换此处的选项 逐一查看各个科目的审计追踪结果 例 要审计追踪资产负债表中货币资金项目的 期末数 假设该项 目的 期末数 所对应的表达式为 J QMYE 101 J QMYE 102 J QMYE 109 当用户进入该单元的审计追踪窗口时 可以看到系统首先反映科目 109 的期末余额情况 但 函数 参数的下拉框内还列有 J QMYE 101 和 J QMYE 102 用户如果要查看 101 102 科目的期末 余额情况 只需将窗口中的 科目 项目 参数切换至目标科目 项目 即 可 设置平衡校验 该菜单用于用户录入平衡公式 如 报表中心 20 A12 D12 A13 B13 C13 等式子 平衡公式支持加减乘除 括号及支持引用 10 类公共函数 如 ABS Sum Average 运算 平衡表达式的关系 可以为 和 大于 小于 不等于 大于或等于 小于或等于 逻辑运算符 AND OR NOT 符号含义 AND 与 并且 OR 或 或者 NOT 非 注意 逻辑运算符在使用时 如与其他内容相连接 必须至少有一个前置空格 和一个后置空格 例如 2 1 AND 6 9 NOT A B 正确 2 1AND6 2001 表示比较 A3 单元的值和 2001 大小 如果 A3 单元的值大于或等于 2001 则条件表达式为真 否则为假 6 46 4函数函数 各模块的函数按代码分类如下 关于报表函数内部编码规范 1 表编码格式 6 位 2 两位代表报表函数大类 其规范如下 00 系统内部函数 01 总账系统函数 02 现金中心函数 03 客户中心函数 04 供应商中心函数 第 7 章 报表取数函数 37 05 固定资产函数 06 库存系统函数 07 成本系统函数 08 工资系统函数 09 报表中心函数 10 销售系统函数 11 采购系统函数 13 全面预算函数 15 结算中心函数 16 生产系统函数 99 用户定义函数 3 其中中间二位编码各大类取数函数的小类编码 暂未分类 4 最后二位为系统取数函数的流水编码 参数内部代码列表 变动原因 YY 客户类型 KL 会计期 M 不满足值类别代码 L 结束日期 CN 部门代码 B 流程代码 F 结束周 WK 仓库代码 W 满足值结算单位 G 成本对象代 码 O 内部单位代 码 D 业务员代码 EM 成本项目代 码 XM 年度 Y 银行代码 BK 成本中心代 码 ZX 票据类型 NT 用户批号 PH 除数日期段代码 DS 员工号 BH 存货代码 I 数值员工号 员 工管理 HR 单元格 U 所属单位 CD 员工类型 CL 等级 R 提前期 LT 月发薪日 MP 地区代码 DQ 条件等式摘要 ZY 对方科目代 码 C 统计方式 ST 日期段 DS 返回币种 BS 外部代码 FC 计量单位 MU 报表中心 38 附表号 N 往来单位代 码 RC 系统单据号 SN 工资款项 KX 项目代码 X 内部单据号 NN 工资类别 LB 小数位数单据类型 IT 计划类型 PT 产品大类 PC 订单类型 OT 订单状态 OS 取数类型 QT 统计量纲 SD 6 4 16 4 1系统内部函数系统内部函数 000101 SUM U1 U2 Un 求合计 形式一 函数参数可以为单元格区域 如单元格 1 单元格 2 两单元格变量用 号分隔表示报表中分别以单元格 1 和单元格 2 为顶点的矩形区域的单 元格 返回值 数值型 例 1 以下求一组数据的合计 结果值 6 SUM 1 2 3 例 2 取得一单元格 A3 和单元格 C6 为顶点的单元格区域格单元数据合 计 SUM A3 C6 例 3 单元格区域单元格数值可混合求和 函数将分别计算出单元格区域 单元格数值后求和 SUM A3 C6 A6 8 3 6 000102 AVERAGE U1 U2 Un 求平均 形式一 函数参数可以以单元格区域表示 形式 单元格 1 单元格 2 两单元格变量用 号分隔表示报表中分别 以单元格 1 和单元格 2 为顶点的矩形区域的单元格 返回值 数值型 范例 1 以下求一组数据的平均值 结果值 2 AVERAGE 1 2 3 范例 2 取得一单元格 A3 和单元格 C6 为顶点的单元格区域格单元数据 平均值 AVERAGE A3 C6 范例 3 单元格区域单元格数值可混合求平均 函数将分别计算出单元格 区域 单元格数值后求平均 第 7 章 报表取数函数 39 AVERAGE A3 C6 A6 8 3 6 000103 MIN U1 U2 求最小 形式一 函数参数可以以单元格区域表示 形式 单元格 1 单元格 2 两单元格变量用 号分隔表示报表中分别 以单元格 1 和单元格 2 为顶点的矩形区域的单元格 返回值 数值型 范例 1 以下求一组数据的平均值 结果值 1 MIN 1 2 3 范例 2 取得一单元格 A3 和单元格 C6 为顶点的单元格区域格单元数据 最小值 MIN A3 C6 范例 3 单元格区域单元格数值可混合求最小 函数将分别计算出单元格 区域 单元格数值后求最小值 MIN A3 C6 A6 8 3 6 000104 MAX U1 U2 求最大 形式一 函数参数可以以单元格区域表示 形式 单元格 1 单元格 2 两单元格变量用 号分隔表示报表中分别 以单元格 1 和单元格 2 为顶点的矩形区域的单元格 返回值 数值型 范例 1 以下求一组数据的最大值 结果值 3 MIN 1 2 3 范例 2 取得一单元格 A3 和单元格 C6 为顶点的单元格区域格单元数据 最大值 MIN A3 C6 范例 3 单元格区域单元格数值可混合求最大值 函数将分别计算出单元 格区域 单元格数值后求最大值 MIN A3 C6 A6 8 3 6 000105 ABS V 求绝对值 参数 数值型参数或单元格变量 返回值 数值型 范例 1 以下求数据的绝对值 结果值 1976 11 ABS 1976 11 范例 2 以下函数返回 A11 单元的绝对值 ABS A11 范例 3 以下函数返回算术表达式的绝对值 报表中心 40 ABS A1 A2 1000 000106 IF T V1 V2 按条件求值 参数 逻辑表达式 控制函数返回值的条件 条件真值 当条件为真时函数的返回值 类型可为任意类型 条件假值 当条件为假时函数的返回值 类型可为任意类型 返回值 任意类型 返回类型与返回条件真值 假值类型相同 范例 1 以下条件表达式 3 6 9 结果为真则返回数值 1976 IF 3 6 9 1976 1973 范例 2 以下条件表达式恒为假 函数返回结果恒返回字符串 软件 IF FALSE 财务 软件 范例 3 下例条件表达式中单元格 A11 中的值大于 10 则函数返回值 6 否 则函数返回值 3 IF A11 10 6 3 000107 ROUND V1 V2 四舍五入 数值 小数位数 参数 数值 需进行四舍五入的数值 可以为数值型常量 数值型变量 数值 型单元 小数位数 需要进行四舍五入的小数位数 为整数或整数型变量 当整 数小于零时按零处理 返回值 数值型 返回四舍五入后的结果 范例 下例函数返回 1976 0928 按小数点后第三位四舍五入的值 结果 为 1976 093 ROUND 1976 0928 3 范例 2 1976 0928 按小数点位为负值 则按小数位数为零计算 结果 为 1976 ROUND 1976 928 1 范例 3 下函数返回 A3 四舍五入成整数的值 ROUND A3 1 000108 INT V 求小于参数的最大整数 参数 数值 需进行取整的数值 可以为数值型常量 数值型变量 数值型单 元 返回值 数值型 返回取整后的结果 范例 1 下例函数返回小于参数 1976 0928 的最大整数 结果为 1976 第 7 章 报表取数函数 41 INT 1976 0928 范例 2 下例函数返回小于参数 1976 0928 的最大整数 结果为 1977 INT 1976 0928 范例 3 下例函数返回小于 A3 单元格内数值的最大整数值 INT A3 000109 CEILING V 求大于参数的最小整数 参数 数值 需进行取整的数值 可以为数值型常量 数值型变量 数值型单 元 返回值 数值型 返回取整后的结果 范例 1 下例函数返回大于参数 1976 0928 的最小整数 结果为 1977 CEILING 1976 0928 范例 2 下例函数返回大于参数 1976 0928 的最小整数 结果为 1976 CEILING 1976 0928 范例 3 下例函数返回小于 A3 单元格内数值的最大整数值 CEILING A3 000110 MOD V1 V2 被除数除以除数的余数 被除数 除数 参数 被除数 除法运算中担当被除的数值 可以为数值型常量 数值型变量 数值型单元 除数 除法运算中担当除数的数值 可以为数值型常量 数值型变量 数值型单元 返回值 数值型 返回被除数除以除数的余数 范例 1 下例函数返回结果为 2 MOD 20 6 范例 2 下例函数返回结果为 1 5 MOD 25 5 4 范例 3 下例函数返回结果为 2 5 MOD 25 4 5 000111 AP 取当前会计期 参数 无 返回值 数值型 返回当前的会计期 范例 1 下例函数返回结果为 1 即当前会计期为第一会计期 MONTH 000112 KMMC C 取 c 科目的名称 报表中心 42 参数 科目代码 字符型 需要取得科目名称的科目代码 返回值 字符型 返回该科目代码的科目名称 范例 1 下例函数返回科目代码为 101 科目的科目名称 现金 KMMC 101 000113 DWMC 取当前账套单位名 参数 无 返回值 字符型 返回当前账套的单位名称 范例 下例函数返回当前账套的单位名称 新中大软件有限公司 DWMC 000114 ZBR 制表人 参数 无 返回值 字符型 返回当前报表的制作人 范例 下例函数返回当前报表的制作人名称 职员甲 ZBR 000115 ZBRQ 制表日期 参数 无 返回值 日期型 返回当前报表的制作日期 范例 下例函数返回当前报表的制作日期 2001 1 18 ZBRQ 000116 YEAR 当前年度 参数 无 返回值 字符型 返回当前账套的当前年度 范例 下例函数返回当前账套的当前年度 2001 YEAR 000117 REF RG B N U M D Y D 或 REF RG B N U1 U2 M D Y D 表间引用函数 参数 报表组 报表所属报表组 报表类型 报表所属报表类型 顺序号 需取数的报表的顺序号 单元格 需取数的报表单元格 会计期 需取数的报表所属会计期 缺省时取当前报表会计期 下级单位代码 当报表从其它账套导入时 该报表在本账套中属于下级 单位导入报表 第 7 章 报表取数函数 43 年度 需取数的报表所属年度 缺省时取当前报表年度 内部单位代码 需取数的报表系统中所属账套的内部单位代码 返回值 任何合法类型 返回类型由单元格中数据的类型决定 如单元 格中无数据则返回空字符串 注意 报表系统中分为普通报表 工作底稿 合并报表三种报表处理类型 表 间引用函数只针对普通报表 范例 下例函数取得 01 报表组 02 报表类型 序列号为 3 单元 格 A6 默认当前会计期 无下级单位代码 默认当前年度 默认当前内部单 位代码报表的数据 Ref 01 02 3 A6 000118 APBEGIN M 会计期的开始日期 参数 会计期 需取数的报表所属会计期 缺省时取当前报表会计期 返回值 日期类型 返回该会计期的开始日期 范例 下例取得第二会计期的开始日期 2001 02 01 apbegin 2 000119 APEND M 会计期的结束日期 参数 会计期 需取数的报表所属会计期 缺省时取当前报表会计期 返回值 日期类型 返回该会计期的结束日期 范例 下例取得第二会计期的结束日期 2001 02 28 apend 2 000120 DG RG B N U M D Y D 工作底稿引用函数 参数 报表组 工作底稿所属报表组 报表类型 工作底稿所属报表类型 顺序号 需取数的工作底稿的顺序号 单元格 需取数的工作底稿单元格 会计期 需取数的工作底稿所属会计期 缺省时取当前工作底稿会计期 下级单位代码 当工作底稿从其它账套导入时 该工作底稿在本账套中 属于下级单位导入工作底稿 报表中心 44 年度 需取数的工作底稿所属年度 缺省时取当前工作底稿年度 内部单位代码 需取数的报表系统中所属账套的内部单位代码 返回值 任何合法类型 返回类型由单元格中数据的类型决定 如单元 格中无数据则返回空字符串 注意 报表系统中分为普通报表 工作底稿 合并报表三种报表处理类型 工 作底稿引用函数只针对工作底稿 范例 下例函数取得 01 报表组 02 报表类型 序列号为 3 单元 格 A6 默认当前会计期 无下级单位代码 默认当前年度 默认当前内部单 位代码工作底稿的数据 DG 01 02 3 A6 000121 HB RG B N U M D Y D 合并报表引用函数 参数 报表组 合并报表所属报表组 报表类型 合并报表所属报表类型 顺序号 需取数的合并报表的顺序号 单元格 需取数的合并报表单元格 会计期 需取数的合并报表所属会计期 缺省时取当前合并报表会计期 下级单位代码 当合并报表从其它账套导入时 该合并报表在本账套中 属于下级单位导入合并报表 年度 需取数的工作底稿所属年度 缺省时取当前合并报表年度 内部单位代码 需取数的报表系统中所属账套的内部单位代码 返回值 任何合法类型 返回类型由单元格中数据的类型决定 如单元 格中无数据则返回空字符串 注意 报表系统中分为普通报表 工作底稿 合并报表三种报表处理类型 合 并报表引用函数只针对合并报表 范例 下例函数取得 01 报表组 02 报表类型 序列号为 3 单元 格 A6 默认当前会计期 无下级单位代码 默认当前年度 默认当前内部单 位代码合并报表的数据 第 7 章 报表取数函数 45 HB 01 02 3 A6 000122 REPORTAP 当前报表会计期 参数 无 返回值 数值型 返回当前报表的会计期 范例 下例函数返回结果为 1 即当前报表为第一会计期报表 REPORTAP 000123 sysDATE 日期格式 取系统日期 参数 日期格式 日期格式 指定日期显示的格式 返回值 字符型 返回当前系统的日期 范例 SYSDATE yyyy 年 mm 月 dd 日 SQRT 数值 取平方根 参数 数值 返回值 数值型 返回当前数值的平方根 范例 下例函数返回结果为 2 即计算 4 的平方根 SQRT 4 EXP 数据 取 e 的 n 参数 次幂 参数 数值 返回值 数值型 返回 e 的 n 次幂 范例 EXP 2 RAND 取随机数 参数 无 返回值 数值型 返回一个随机数 范例 RAND LOG 取 LOG 值 参数 数值 返回值 数值型 返回当前数值的 LOG 值 范例 LOG 2 LOG10 取以 10 为底的 LOG 值 参数 数值 返回值 数值型 返回当前数值以 10 为底的 LOG 值 报表中心 46 范例 LOG10 2 ROW 取指数值 参数 数值 参数 指数 返回值 数值型 返回当前数值的指数值 范例 下例函数返回结果为 1024 ROW 2 10 DS HEADROW XML 节点名 取数据源标题行 参数 数据源 id 即定义数据源时指定的数据源名称 参数 XML 节点名 当取 XML 文件时必须指定 返回值 数据集 返回当前数据源的标题行 范例 取数据源 id 为 ds 的标题行 DS HEADROW ds 注意 只有在设置了相关标题行才能取数 DS HEAD XML 节点名 取数据源单个 标题 参数 数据源 id 即定义数据源时指定的数据源名称 参数 列名 列号 需要取数的列名 参数 XML 节点名 当取 XML 文件时必须指定 返回值 字符型 返回当前数据源的某列的标题 范例 取数据源 id 为 ds 的 code 列的标题 DS HEAD ds code DS DATA XML 节点名 取数 据源单个数据 参数 数据源 id 即定义数据源时指定的数据源名称 参数 行号 指定某行数据 参数 列名 列号 指定某列的数据 参数 XML 节点名 当取 XML 文件时必须指定 返回值 字符型 返回当前数据源某行某列的值 范例 取数据源 ds 的第一行 name 列的值 DS DATA ds 1 name DAYS 日期 当天在当月的天数 参数 日期 第 7 章 报表取数函数 47 6 4 26 4 2总账系统函数总账系统函数 0101 普通金额函数 J QCYE 借 期初余额 D QCYE 贷 期初余额 J QMYE 借 期末余额 D QMYE 贷 期末余额 JFE 借方发生额 DFE 贷方发生余额 JLJE 借累计额 DLJE 贷累计额金额 净额函数 JJE 借方净额 DJE 贷方净额 JLJJE 借累计净额 DLJJE 贷累计净额 参数列表 会计期 部门代码 年度 单位代码 参数说明 科目代码 需要取数的科目 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 返回值 数值型 返回发生金额 结转金额函数 JZJE 借方结转净额 DZJE 贷方结转净额 LJJZJE 借方累计结转净额 LJDZJE 贷方累计结转净额 参数列表 会计期 部门代码 年度 单位代码 对方部门代码 参数说明 报表中心 48 科目代码 需要取数的科目 对方科目代码 结转的对方科目代码 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 返回值 数值型 返回发生金额 对方部门代码 结转的对方科目辅助核算为部门的部门代码 金额摘要函数 JFE ZY 按摘要筛选某科目借方发生额 DFE ZY 按摘要筛选某科目贷方发生额 JLJE ZY 按摘要筛选某科目借方累计发生额 DLJE ZY 按摘要筛选某科目贷方累计发生额 参数列表 会计期 部门代码 年度 单位代 码 参数说明 科目代码 需要取数的科目 摘要 摘要内容 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 返回值 数值型 返回发生金额 普通数量函数 QCSL 期初数量 QMSL 期末数量 SSL 收数量 FSL 发数量 SLJSL 收累计数量 FLJSL 发累计数量 参数列表 会计期 部门代码 年度 单位代码 参数说明 科目代码 需要取数的科目 第 7 章 报表取数函数 49 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 返回值 数值型 返回发生数量 JZS 借方结转数量 DZSL 贷方结转数量 LJJZSL 借方累计结转数量 LJDZSL 贷方累计结转数量 参数列表 会计期 部门代码 年度 单位代码 参数说明 科目代码 需要取数的结转科目 对方科目代码 结转数量的对方科目 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 返回值 数值型 返回发生数量 数量摘要函数 SSL ZY 按摘要筛选收数量 FSL ZY 按摘要筛选发数量 SLJSL ZY 按摘要筛选收累计数量 FLJSL ZY 按摘要筛选发累计数量 参数列表 会计期 部门代码 年度 单位代 码 参数说明 科目代码 需要取数的科目 摘要 摘要内容 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 报表中心 50 返回值 数值型 返回发生数量 外币取数函数 J QCYE WB 外币借方期初余额 D QCYE WB 外币贷方期初余额 J QMYE WB 外币借方期末余额 D QMYE WB 外币贷方期末余额 JFE WB 外币借方发生额 DFE WB 外币贷方发生额 JJE WB 外币借方净额 DJE WB 外币贷方净额 JLJE WB 外币借方累计发生额 DLJE WB 外币贷方累计发生额 JLJJE WB 外币借方累计净额 DLJJE WB 外币贷方累计净额 参数列表 会计期 部门代码 年度 单 位代码 参数说明 外币代码 需要取数的外币代码 科目代码 需要取数的科目 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 返回值 数值型 返回发生金额 项目核算函数 QCYE XM 某项目期初余额 QMYE XM 某项目期末余额 JFE XM 项目中某科目的借方发生额 DFE XM 项目中某科目的贷方发生额 JLJE XM 项目中某科目借方累计发生额 DLJE XM 项目中某科目贷方累计发生额 参数列表 会计期 部门代码 年度 单 位代码 第 7 章 报表取数函数 51 参数说明 项目代码 需要取数的项目代码 科目代码 需要取数的科目 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 返回值 数值型 返回发生金额 SNLJ XM 项目中某科目的上年累计 参数列表 部门代码 年度 单位代码 参数说明 项目代码 需要取数的项目代码 科目代码 需要取数的科目 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 返回值 数值型 返回发生金额 预算取数函数 J BMYS 借方部门预算 D BMYS 贷方部门预算 参数列表 会计期 年度 单位代码 参数说明 科目代码 需要取数的科目 部门代码 需取科目发生在某部门时的部门代码 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 年度 取数的年度 空缺时默认为当前年度 单位代码 取自某单位的单位代码 空缺时默认为当前单位 返回值 数值型 返回预算金额 J KMYS 借方科目预算 D KMYS 贷方科目预算 参数列表 会计期 年度 单位代码 参数说明 报表中心 52 科目代码 需要取数的科目 会计期 取数函数的取数会计期或会计期间 年度 取