企业经营分析报告

1 / 10企业经营分析报告有限公司经营分析报告一、XX 季度收入情况分析1、近期业务收入情况5月由于 xxx原因，业务量激增，到 6月回复 xx水平。2、主营业务各业务类型收入情况要求列出占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的各种业务类型及产品情况： 单位：万元二、公司业务生产情况分析各二级企业根据本企业经营生产特点，把生产能力情况、主要业务指标情况等相关经营状况用数据和文字描述。 1、业务能力情况：广告展示面积2、主要指标情况 三大指标： 1）近期趋势2）季度指标同比情况3、客户情况 主要客户 拓展客户三、业务新增长点或近期工作重点 1、下阶段新的2 / 10利润增长点 市场情况 启动工作准备情况 2、工作重点四、公司重要经营事项报告表秘密管理分析报告(内部资料,仅供参考)负责人： 撰稿人：报告期间：XX-12-01 XX-01-11 10:09:30生成时间：目 录1 2 3 4 5 6 7利润趋势情况 . 3 本期预算执行情况 . 4 收入分析 . 4 收入结构分析 .3 / 10. 4 主营业务收入同比分析 . 5 其他业务收入同比分析 . 5 主营利润的区域贡献情况 . 6 利润贡献部门排行榜 . 7 费用分析 . 9 管理费用TOP10分析 . 9 管理费用变化最大 TOP10 .4 / 10. 10 本期应收分析 . 11 应收趋势分析 . 11 应收区域分析 . 11 应收变化最大分析 . 12 应收TOP10. 13 本期应付分析 . 15 应付趋势分析 .5 / 10. 15 应付区域分析 . 15 应付变化最大分析 . 16 应付TOP10. 17 常用指标分析 . 191 利润趋势情况净利润 XX年的值是 2,；01 月的值是-,；02 月的值是-,；03 月的值是；04 月的值是-,；05 月的值是；06 月的值是 1,；07 月的值是-1,；08 月的值是；09 月的值是1,；10 月的值是；11 月的值是-,；12 月的值是 1,。净利润趋势分析20,000,6 / 1015,000,10,000,5,000,-5,000,-10,000,-15,000,2本期预算执行情况3 收入分析收入结构分析本期此项目总计 188,120,。其中，其他业务收入占%；营业外收入占.01%；(主营业务收入 data)占 0%；代理产品销售收入占%；增值服务收入占 2%。主营业务收入同比分析本期(主营业务收入 data)值为：0，与上期的 0相比，基本不变。代理产品销售收入值为：154,947,，与上期的 333,625,相比，下降了-%。增值服务收入值为：4,415,，与上期的 4,423,相比，下降了-.19%。在所有因素中，虽然(主营业务收入 data)上升了0，但是因为代理产品销售收入下降了-,178,677,，所以总的来说，结果下降了-,178,686,。7 / 10350,000,000,000,000,000,000,000,(业主营务收入dat代理销产品售收入服增值务收入其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为：28,744,，与上期的 71,相比，上升了 39,%。xx公司年度公司年度经营分析报告xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，8 / 10公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司 xxxx年度的分析报告上报：一、 业务完成情况分析：从柱状图上分析，我公司 xxxx年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现 xxxx万元，增幅为%，首年新单实现 xxxx万元，增幅为 xxxx，首年期交实现 xxxx万，增幅达到 xx%，趸缴业务实现 xxx万，增幅达到 xx%。但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现 xxx万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款 xxxx万,培付率为 xxx%。二、 公司费用完成及执行情况费用提取情况费用支付情况从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损 xx万元，但今年公司短险仅只完成 xx万元，公司提取费用为 xx万余元，若公司短险多发展 xxx万元，9 / 10在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为 xxxx万元。而 xxxx年为 xxx万，增长了 xxxx%，其中工资 xxx年为 xxxx万，xxxx 年为 xxxx万。增长了 xxx%，社会统筹保险费 xxxx年为 xx万，xxxx 年为 xxx万，增长了 xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。二、人力发展情况分析公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到 xxx人，较去年增长了 36%，其中个险 xxx人，增长了24%，中介 xxx人，增长了 470%，实现了中介队伍的大发展。在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图；从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。 三、个险业务发展及队伍现状分析 1、业务发展月线状图从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3 月份，6 月份的业务呈高峰状态，而 4月，710 / 10月，10 月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。2 、个险业务佣金及津贴柱状图从柱状图上分析，我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的，但其增长率在全区却是最高的，分别达到 18%和 52%，反映出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一步。在公司伙伴的收入中，高绩效 xx人，人均首年佣金收