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用友标准版年结 一 年结前的准备 1 1 各个模块各个模块 1212月月结检查月月结检查 1 将 本年利润 科目转到 未分配利润 科目 2 现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销 3 会计科目设置了辅助核算 结转总账时按 明细方式 进行结转 需要进行客户往来和供应商往 来两清操作 4 采购模块 12 月份月结 月结之前进行月结检测 5 销售模块 12 月份月结 月结之前进行月结检测 6 库存模块 12 月份月结 7 核算模块 12 月份期末处理并月结 8 固定资产模块 12 月份月结 但月结之前要求完成所有制单业务 9 工资模块完成当年业务 工资的计算 汇总 银行代发 工资分摊 10 总账模块完成当年业务 对各个期间进行试算和对账 2 2 数据备份数据备份 3 3 要打上用友通标准版 要打上用友通标准版 10 310 3 plus1plus1 增量补丁包 并对账套执行脚本 增量补丁包 并对账套执行脚本 补丁更新中补丁更新中 628628 号补丁 号补丁 3 具体操作步骤 操作流程二 操作流程二 对新年度账执行脚本 对新年度账执行脚本 新年度账建立以后 一定要对新年度执行脚本 因为脚本中包含对数据结构的修改和字 段字节的扩充 年结需要将上年数据结转至下年 如果对新年度不执行脚本 会造成某些数 据不能回填对应的数据库表 或对应字节长度不够 造出数据溢出 从而导致年结报错 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本 打开安装目录下的 补丁脚本 补丁脚本执行器 操作流程三 结转数据操作流程三 结转数据 4 年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误 并不代表结转成功了 还要确认年度结转的数据没有问 题 年度结转的工作才算完成 大致需要核对的数据为 总账 工资 固定资产 业务通和核算 1 1 总总 账账 二 二 常见问题常见问题 3 3 问 为何账套菜单的备份置灰不能使用 问 为何账套菜单的备份置灰不能使用 答 系统管理中必须以 admin 身份登录才能备份账套 4 4 问 为何年度账菜单是置灰不能使用 问 为何年度账菜单是置灰不能使用 答 系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账 也有可能系统未检测到加 密狗 6 6 问 对总账进行年结的时候 提示为使用后的第一年 不需要执行上年结转 不能结 问 对总账进行年结的时候 提示为使用后的第一年 不需要执行上年结转 不能结 转转 答 计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7 7 问 结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果 问 结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果 答 下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据 造成银行对账期初与上年期末的 余额调节表不符 8 8 问 如果发现某年度账中错误太多 或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下 问 如果发现某年度账中错误太多 或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下 一年度一年度 答 使用年度账菜单清空年度数据的功能
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