SAP固定资产业务配置及操作手册

SAP 培训 1 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 固定资产业务配置及操作手册 SAP 固定资产业务配置及操作手册固定资产业务配置及操作手册 概述概述 业务说明业务说明 资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理 AM 业务 包括资产的购置 报废等 Table No表名短描述备注 上线前提上线前提 需要准备以下的内容 1 公司代码 Company ID 2 科目表 Chart of Account 逻辑关系逻辑关系 折旧表和科目表的关系折旧表和科目表的关系 是多对多的关系 一个折旧表 Chart of Depreciation 分配给不同的公司代码 SAP 培训 2 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 一个科目表分配给不同的公司代码 两者通过公司代码进行关联 科目的确定逻辑科目的确定逻辑 资产类别的科目设置是通过科目决定变式 Account Determination 作为纽带的 每个类别 单独定义在每个公司代码对应的科目 第一步 折旧表下设置不同的折旧范围 第二步 折旧表分配不同的公司代码 这样每个公司就会对应有一个折旧表 然后针对折 旧范围 Depreciation Area 来进行不同的核算方式 包括核算不同的分类账 第三步 定义一个科目决定变式 第四步 设置资产类别对应的科目决定变式 再通过设置折旧表 科目表 科目决定变式 折旧范围来确定一个科目 不同分类账的处理不同分类账的处理 一个折旧表 Chart of Depreciation 中包含不同的折旧范围 每个折旧范围可以指定不同 的分类账 同时可以指定对总账的影响 在设置每个公司代码的各折旧范围的科目时可以确定不同折旧范围对应不同的分类账 折旧的计算逻辑折旧的计算逻辑 在第一次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息 在资产价值发生变化时 系统会根据事务类型确定对资产价值和折旧的影响 如果对当年 折旧产生影响 将直接在最近一次的折旧计算时进行调整 概念概念 折旧表折旧表 固定资产固定资产 SAP 培训 3 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 折旧范围折旧范围 事务类型事务类型 不同折旧方式不同折旧方式 正常折旧正常折旧 正常折旧是指每月按照折旧方法确定的方式计提的折旧 sap 系统在资产价值形成时便会 自动计算出各会计期间的折旧金额 但是不包括特别会计期间 由于小数点的问题 各期 间的折旧金额会有几分钱的差异 在资产价值发生增加或者减少时 如果是属于当年的事务 会自动调整以后各期的折旧金 额 系统会在第一次折旧计算时自动进行调整 如果前面多提 当月将冲回 如果前面少 提 当月将补提 资产价值的变动同特殊折旧是相同的处理模式 特殊折旧特殊折旧 特殊折旧是指资产的价值因为多计等原因对资产的账面价值进行减少 特殊折旧将直接影 响当年的资产折旧 特殊折旧对应的事务类型组 Transaction Type Group 为 62 和 63 相应的系统标准事务 类型 Transaction Type 为 620 以前年度购置资产的资产的特殊折旧 和 630 当年购置的 资产的特殊折旧 也可以自行定义需要的事务类型 计划外折旧计划外折旧 计划外折旧也是不同于正常折旧的一种折旧类型 同样会影响资产的价值 同特殊折旧不 同的是 计划外折旧是影响下一年度的折旧计算 对当年不影响 手工折旧手工折旧 如果资产的折旧码设置为手工折旧 标准折旧码是 MANU 那么该资产每月的折旧金额 SAP 培训 4 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 就需要在系统中直接做凭证来记账 在计算折旧时不会处理该资产 疑问疑问 系统标准的折旧范围到底是在什么地方设置 没有找到 通过以前年度方式增加资产价值折旧如何变化 Config 公共设置公共设置 设置进项税和销项税 设置进项税和销项税 OBCL 这一步是在分配折旧表时必须的 通过 T CODE OBCL SAP 培训 5 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置折旧期间控制 系统默认 设置折旧期间控制 系统默认 这个用于设置折旧的期间 例如从哪个月开始提折旧 到什么时间计提折旧结束等 SAP 培训 6 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 7 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置折旧码设置折旧码 概念概念 在创建折旧码之前需要设置好残值率 定义残值率编码 系统有默认值 定义残值率编码 系统有默认值 SAP 培训 8 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 9 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置折旧码设置折旧码 SAP 培训 10 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置折旧码的计算方法 SAP 培训 11 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 最后激活折旧码 SAP 培训 12 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 创建折旧表创建折旧表 Chart of depreciation SAP 培训 13 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 复制折旧表 复制折旧表 EC08 SAP 培训 14 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 15 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 复制完成后修改折旧表名称 修改折旧表名称修改折旧表名称 SAP 培训 16 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置折旧表的折旧范围设置折旧表的折旧范围 设置折旧表中哪个折旧范围是过账的 SAP 培训 17 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 18 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 其中 1 表示过账到总账 0 表示不过账 通过这种设置就可以明确那个折旧范围是用于记账的了 如果需要设置不同的折旧范围对应不同的分类账 在此处就可以进行设置 Target Ledger SAP 培训 19 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 Group 对于设置折旧表的折旧范围 也可以通过单独的 t code 进行设置 设置折旧表的折旧范围 设置折旧表的折旧范围 OADC 折旧范围是必须从属于某一个折旧表的 所以在操作时首先需要确定是针对哪个折旧表 如果已经设置了当前的折旧表 可以直接通过设置进行修改 SAP 培训 20 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 21 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 在此处可以新增或者删除折旧范围 但是系统会控制 1 账面折旧 这个折旧范围不可删除 估计是在程序中写死的 反正是 没有找到在哪里有这个设置 等以后研究源代码的时候再看 设置当前的折旧表 设置当前的折旧表 OAPL 在进行相关的设置时 都是需要基于某一个折旧表 这个时候可以设置当前用户的折旧表 这样在相关功能中就不需要重复操作了 这一点同 co 中的设置成本控制范围是一样的道理 SAP 培训 22 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 为折旧范围定义允许的折旧类型为折旧范围定义允许的折旧类型 设置每种折旧类型下 折旧范围是否可以使用 已经每个折旧范围所能允许的数值 同时也可以为其他的操作设置折旧范围 SAP 培训 23 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 24 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 25 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 定义跨公司代码的折旧范围定义跨公司代码的折旧范围 未整理未整理 定义定义 SAP 培训 26 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 分配分配 关于跨公司代码的折旧范围的帮助说明 Cross system depreciation area SAP 培训 27 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 A cross system depreciation area has the same function and significance in all charts of depreciation in one client of a corporate group Use A cross system depreciation area consists of a key and a description only It has no control parameters of its own If you assign local depreciation areas of various charts of depreciation to a cross system depreciation area they will have the same key in all clients You can specify different transfer methods for different cross system depreciation areas in a transfer variant Note Normally it is not necessary to define cross system depreciation areas 分配折旧表到公司代码分配折旧表到公司代码 在此前必须设置好公司代码的进项税和销项税 SAP 培训 28 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置公司代码下折旧范围的记账规则 设置公司代码下折旧范围的记账规则 OAYR 指定间隔和过账规则 在定义时 每个公司代码所能定义的折旧范围是根据折旧表来确定的 SAP 培训 29 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 30 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 31 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置号码范围设置号码范围 AS08 此步骤需要在为公司代码设置完折旧表后才能进行 这一步骤是为了创建主数据使用的 SAP 培训 32 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 33 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置跨公司代码的号码范围设置跨公司代码的号码范围 AO11 Specify Number Assignment Across Company Codes 可以将多个公司设置使用一套号码范围 这个时候就需要将所有的公司代码的号码范围设 置指向某一个公司代码 维护固定资产类别维护固定资产类别 创建资产类别的屏幕格式创建资产类别的屏幕格式 后续的屏幕设置用到的是这个类别的 此步的创建方式为选择一个复制为新的 通过复制有一个好处在于将屏幕变式可以自动复 制过去 这样可以根据标准配置的几种类型的屏幕变式进行快速配置 再进行适当微调 SAP 培训 34 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 35 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 36 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置资产类别的屏幕格式设置资产类别的屏幕格式 本步骤更多的是进来看一下 然后保存 针对的是前面创建的屏幕规则 SAP 培训 37 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 38 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 创建资产类别创建资产类别 需要先创建好资产类别的屏幕格式 SAP 培训 39 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 此处的号码范围对应设置的号码范围段 屏幕变式和账户决定都是单独定义的 其中屏幕 变式用于确定资产类别处理时各属性值如何处理 而账户决定变式则确定在对应的折旧表 科目表下 资产类别的某个折旧范围的各种业务发生产生的总账凭证科目 具体可以参见 资产类别的科目设置 SAP 培训 40 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置资产类别的科目设置资产类别的科目 设置资产类别的帐户决定项设置资产类别的帐户决定项 账户决定项用于同折旧表 科目表确定某个折旧范围的资产不同业务下的总账科目设置 SAP 培训 41 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 42 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 为资产类别分配总账科目 为资产类别分配总账科目 AO90 在此之前需要设置好固定资产和累计折旧科目 并且要设置统驭科目为资产 进入界面后 就直接要求选择不同的科目表 这是因为折旧表是设置好的环境变量 这里就可以看出一个折旧表可以对应不同的公司代码 从而对应不同的科目表 也就是说 科目表同折旧表是多对多的关系 折旧表中的类别是对应的科目表中某个公司代码下的会计科目 SAP 培训 43 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 44 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 在多种折旧范围的情况下 可以针对不同的折旧范围设置记账科目 同时不同的折旧范围又是可以对应不同的分类账 因为同一类资产在不同的分类账中的科 目可以是不同的 SAP 培训 45 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 激活账户分配对象激活账户分配对象 ACSET 可以指定在资产价值确认和资产折旧时能够分别记账到什么成本对象 例如成本中心 内 部订单等 一般都需要定义折旧时可以记账到成本中心 事务可以设置为星号 Integration with the General Ledger Additional Account Assignment objects Activate Account Assignment Objects SAP 培训 46 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 47 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 定义折旧范围的默认值定义折旧范围的默认值 设置折旧范围的屏幕变式 设置折旧范围的屏幕变式 AO21 SAP 培训 48 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 前面几个项目的设置可以确定在定义默认范围时 折旧码 折旧年限等信息是否可以指定 默认值 SAP 培训 49 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 定义资产类别的折旧范围 定义资产类别的折旧范围 OAYZ SAP 培训 50 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 直接保存即可 在这个界面中可以达到两个目的 第一 可以设置资产类别下哪些折旧范 围可以使用 需要将资产类别的折旧方式设置为激活 否则无法进行折旧 第二 可以设 置当前类别下的默认折旧码 折旧年限等 维护检查固定资产类别的缺省值 进行设置的全面检查 维护检查固定资产类别的缺省值 进行设置的全面检查 在以下这种方式下 可以对资产的多项默认值进行设置和检查 SAP 培训 51 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 52 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 SAP 培训 53 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 事务事务 定义缺省的事务类型定义缺省的事务类型 定义一些事务代码的缺省事务类型 一般采用标准即可 SAP 培训 54 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 资产采购业务资产采购业务 单独总结单独总结 参见 SAP FI AA SAP 固定资产中资产采购业务配置及操作手册 SAP 培训 55 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 投资订单管理的资产投资订单管理的资产 单独总结单独总结 参见 SAP FI AA SAP 固定资产中投资订单配置及操作手册 固定资产同固定资产同 PM 模块的集成模块的集成 单独总结单独总结 参见 SAP PM PM 配置及操作手册 低价值资产的管理 低价值资产的管理 LVA 未整理未整理 Operation 主数据维护主数据维护 SAP 培训 56 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 创建资产创建资产 SAP 培训 57 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 设置此项以后可以将资产相关的费用自动归集到相关的成本中心 SAP 培训 58 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 在折旧中需要指定折旧的年限 折旧的起始日期一般不用直接指定 系统将根据设置自动 将资本化日期的下一个会计期间的第一天作为折旧起始日期 这个是按照中国的会计准则 的 资产购置业务资产购置业务 资产价值增加资产价值增加 直接通过 f 02 就可以增加资产的价值 如果是带折旧的资产购进 可以使用 abso 来处理 使用事务类型 100 进行入账即可 后资本化后资本化 后资本化入账后资本化入账 系统会根据资产的价值日和折旧范围计算出应该计提的折旧金额 SAP 培训 59 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 一个资产只有在第一次后资本化时会产生折旧 第二次就不会再产生折旧 SAP 培训 60 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 查看后资本化的凭证查看后资本化的凭证 AB03 系统会自动根据折旧的年份计算出折旧的金额 可以看到系统自动产生事务类型 400 SAP 培训 61 65 Edited by 陆大春 Trigger Lau at 2012 03 08 Version 1 3 For SAP ERP6 0 带抵消科目的后资本化带抵消科目的后资本化 同于正常的后资本化 折旧业务折旧业务 正常折旧正常折旧 特别折旧特别折旧 Special Depreciation 手工折旧手工折旧 Manual Depreciation 当年购置的手工折旧