公司运营及成本预算

公司运营及成本预算公司运营及成本预算 一 一 公司现在规模公司现在规模 公司直属产业昆明梵香会馆 蓝溪酒吧 六月天客栈 茉莉花 开影楼等 现阶段已经与五一公社酒吧进行对接 已缴纳前期收购 押金 10 万元 公司以合作模式进行规模扩张 公司成立至今 2 个周 现在已 经签署合作战略的酒店 客栈及商铺酒吧 100 家左右 与两家旅行 社达成战略合作 一家洗涤公司达成业务合作 与点融网进行金融 板块业务的融资对接 二 二 业务板块运营介绍业务板块运营介绍 金融服务板块金融服务板块 3 月份主要工作是完成与点融网的融资战略合 作 其次要对接比较大的众筹平台 寻找众筹模式的金融合作 在 6 月份之前完成至少 3 家融资平台对接以及 2 家众筹平台的业务合 作 逐步让金融板块业务步入正轨 人事服务人事服务 公司准备以酒店管理公司规模为依托 与高校达成 人才战略合作 进行高校酒店管理人才的引入 3 月份准备与丽江 本地旅游学院进行对接 最晚 4 月末签署人才战略合作协议 预计 6 月份之前将此版块合作高校推广至昆明 不断为合作商家提供管 家服务以及其他人事服务 推广服务推广服务 以公司规模为依托 对接 O2O 在线旅游平台以及与 线下旅行社进行合作进行酒店管理公司合作商的业务推广 减少运 营成本 不断扩大酒店管理公司规模 在 6 月份之前完善该板块的 服务 销售服务销售服务 依托于酒店管理公司合作商网络的布局 不断与民 俗产品及特色产品生产商的对接 逐步开展二消品销售服务 该业 务预计 5 月初进行开展 8 月份之前至少寻求合作厂商 10 家 将该 板块业务开展起来 中介服务中介服务 主要从事客栈转让转租以及托管等中介服务 现阶 段该业务尚在筹划 预计 5 月份酒店管理公司规模扩大以及金融业 务开展后开始进行该板块的服务 装修服务装修服务 主要从事客栈酒吧及商铺的设计装修服务 现在已 经完成一家装修公司的对接 3 月内达成业务合作协议 6 月份之前 至少引入 4 5 家设计装修公司 将装修业务板块逐步完善 消耗品销售消耗品销售 现阶段已经与一家洗涤公司达成业务合作 主要 从事床单被套等客栈布草用品的洗涤 每件利润在 2 元左右 随着 公司规模的扩张 计划 6 月份之前引入日耗品销售商 8 家左右 逐 步完善该板块的服务 科技研发板块科技研发板块 现阶段正与沈阳一家科技公司在进行业务合作 洽谈 随着公司规模不断扩大以及盈利能力的增强 公司预计本年 末逐步实现系统化管理 着力于大数据库搭建 三 三 3 4 月份预算月份预算 1 现有正式员工 8 人 每月薪资预算 4 万元 2 市场推广人员 10 名 以业务量进行工资发放 每月预计 3 万 元 3 收购经营五一公社及酒吧 于 1 月 25 日公司已经交付押金 10 万元 3 月 6 日要付本年租金 35 万元 该酒吧 1 月 25 日 2 月 22 日期间盈利 8 3 万已在本年度租金内减除 4 昆明梵香会馆年前已经支出 33 万元 免除了 2015 2016 年 无营业期间的 260 万房租 3 月份还需支付 45 万元费用 用于免除 2017 2018 年期间 2 年 64300 物管费用及 260 万房租 该会馆承租 协议已于今年 2 月份签署 4 月份前每月 6 万租金 5 月份开业后每 月 8 万元租金 5 现阶段将古城六月天作为业务办公室 租金每月 2 万元交付 给光哥 改造费用 6 10 万 家私 3 5 万 6 新城区办公室 租金每年保底 5 万 业务抽成 0 8 押金 2 万 办公室为三层 办公用品齐全 主要用于与其他公司业务洽谈 场地 7 新办公场地公司装修 门牌制作 有色金属不锈钢 450 元 块 背景墙之所 85 元 平米 共计 680 元 门头字作 C 型扣板 16 平 米 总价 3200 元 LOGO 打印发光 1462 5 元 平面字 1520 元 白 色雪弗板 1120 元 门厅 LOGO 背景墙 842 元 字 529 元 8 预计收购迷蝶酒吧 5 年合同 租金 35 万 转让费 130 万 该项目预计需要启动资金 10 万元 主要计划以收益权众筹方式进行 收购 9 消耗品销售板块开展 需要购置两台便民车 每台 3 5 万预算 总计 7 万元 10 公司日常的水电开支 每月 1000 元 11 公司业务招待费用每月 3 万元 综上 计 3 4 月份开支预算总 136 1 万 三 三 资金缺口及解决方案资金缺口及解决方案 现在还需运营资金 80 万元 经过公司决定向总公司预借 80 万 资金 利息按年化 15 进行支付 四 还款