酒店投资分析模板

新项目投资概算 收益分析及投资资本金收取计划模板新项目投资概算 收益分析及投资资本金收取计划模板 为把握市场机会 就 xx 市 xx 路 xx 酒店投资建设事宜签署了相关合同文件 项目基本情况为 本项目为 xx 酒店工程 酒店全称 建筑面积为 xx 平方米 租赁期为 xx 年 附带停车场面积为 xx 平方米 具体项目内容初步确定的有 1 酒店大堂为 xx 平方米 2 xx 层至 xx 层为标准客房 客房总数为 xx 间 其中 商务间 xx 间 标准单 间 xx 间 标准双人间 xx 间 3 x 楼设客用餐厅及厨房一套 4 x 楼设客用自助洗衣房一间 5 大厅设客用自助书吧一处 6 大厅设客用商务小网吧一处 坐席两员 7 大厅设电梯 x 部 8 x 楼设多功能会议室一个 9 xx 处设员工生活用房及设施一批 工程估算总投资约 xx 万元 预计投资回收期为 xx 个月 具体投资概算及 回收期分析见后面的财务分析表 此概算各项指标均为初步估算 实际投资总 额以最终结算价为依据 项目启动后将附上各版块详细的预算清单 预算单价 以我公司同区域 同一年度最近一家新店的结算价为参考价 酒店投资概算及收益分析 表一 投资概算表 表一 投资概算表 序号序号预算科目名称预算科目名称数量数量单价单价 合计合计 万元万元 备注备注 A A 开发及品使用费开发及品使用费 0101 项目开发服务费按合同约定 0202 开发特殊公关费按专项报告 0303 品牌使用费 0404 品牌使用押金 B B 营建概算营建概算 0101 委托设计及工程管 理费 按合同约定 0202 改造 装修工程 含装饰工程 拆除工程 化粪 池污水处理 铝合金窗 铺面 及外围改造 第 2 页 共 4 页 0303 消防工程仅仅改造消防栓及弱电线路 0404 广告店招 顶招 侧招 门头招 显示屏 大堂标志 0505 电梯设备 0606 厨房 新风设备 0707 广电 电信系统 含电视机顶盒 网络 电话系 统 0808 热水设备 0909 IT 设备 含前台 办公设备及网络 电话 设备 1010 甲购材料 含标识 挂画 木工玻璃五金 开关面板 卫浴设施 洁具 灯具光源 1111 床垫 窗帘 浴帘 沙发坐垫 1212 家俱含客房 大堂 餐厅各类家具 1313 家电含空调 电视 水壶 1414 门锁 监控设备 含电子门锁系统 监控音响系 统 1515 地面材料 含木地板 地毯 浴室木格 陶瓷泥钢边 1616 电力 水政改造设备 1717 运杂费 设备运输费 上楼搬运费 垃 圾清理费 C C 开业筹备概算开业筹备概算 0101 开业筹备劳务费按合同约定 0202 营运物资采购 0303 人力资源费用根据开业日期及人员配置估算 0404 后勤行政费用 0505 开业营销费用 0606 采购附加费 D D 办证及营业公关费 含证照注册手续费 办证公关 及办证必须的检测费 检验费 E E 预付租金 押金及预付租金 押金及 营运准备金营运准备金 包括营业场所及员工宿舍租金 及押金 开业前期的前台备用 金和出纳备用金 预付租金可 在以后的营业中退还股东 押 金计入投资总额不退还 F F 不可预见费用不可预见费用预算外的费用 合计合计 表二 收入估算表 表二 收入估算表 序号序号项目项目估算额估算额备注备注 第 3 页 共 4 页 0101 客房数客房数取客房总数 0202 平均间晚房价平均间晚房价按公司标准收费 0303 入住率入住率第一年按 xx 计算 0404 日客房收入小计日客房收入小计 元元 客房数 平均间晚单价 0505 月客房收入合计月客房收入合计 元元 日客房收入合计 当月营业天数 0606 月会员卡代销数量月会员卡代销数量按标准店第一年平均销售数量估算 0707 会员卡代销单价会员卡代销单价 0808 月会员卡代销收入月会员卡代销收入会员卡代销数量 单价 0909 其他营业收入其他营业收入 包括自费品 会议 早餐费 电话费 宽带费 赔偿费 服务费收入 1010 营业总收入合计营业总收入合计等于 05 08 09 表三 直接成本和期间费用表 参照规模相似的标准店的费用比例估算 表三 直接成本和期间费用表 参照规模相似的标准店的费用比例估算 序号序号 项目项目金额金额 元元 备注备注 0101 场地租金场地租金按场地租赁合同计 0202 会员积分成本会员积分成本 0303 客用餐饮材料成本客用餐饮材料成本 0404 会员卡代销成本会员卡代销成本 0505 商品销售成本商品销售成本 0606 人力资源费用人力资源费用 0707 水电燃料等能耗水电燃料等能耗 0808 工程维修工程维修 0909 洗涤费用洗涤费用 1010 收视费用收视费用 1111 网络费用网络费用 1212 通讯费用通讯费用 1313 营销费用营销费用 1414 低值易耗品低值易耗品 客耗品及客用品客耗品及客用品 1515 酒店委托管理费酒店委托管理费 前三个月按营业总额减去会员卡收入的 2 收取 三个月后按管理合同缴交 1616 董事会经费董事会经费 1717 资本性支出资本性支出 按正在营业中房量相附的标准店年 年度预算计 1818 安全费用支出安全费用支出 1919 财务费用财务费用按营业额 1 计 2020 其他费用其他费用 合计合计 表四 表四 第一年利润表 第一年利润表 序号序号 项目项目月 万元 月 万元 年 万元 年 万元 备注备注 第 4 页 共 4 页 0101 收入收入按 的入住率计 0202 营业税金及附加营业税金及附加暂按综合税负 5 计 0303 直接成本和期间费用直接成本和期间费用 0404 毛利毛利 01 02 03 01 02 03 0505 所得税所得税按计税金额的 1 计 0606 净利净利 04 05 04 05 不计固定资产折旧和长期待摊 费用摊销的净利 表五 前六年净收益估算 表五 前六年净收益估算 时间时间第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年第六年第六年小计小计 万元万元 净收益净收益 说明 第二至第六年按 90 的入住率计算 表六 项目投资收益及回报率分析 表六 项目投资收益及回报率分析 序号序号 项目项目金额金额说明说明 0101项目总投资项目总投资 万元 万元 0202月净利润 万元 月净利润 万元 取利润表数 0303年净利润年净利润 万元万元 取利润表数 0404投资回收期投资回收期 月月 未计算项目前期预热时间 正常 为 3 个月 0505项目六年总收益项目六年总收益 第一年按 入住率计 第 二至第六年按 入住率计 0606扣除原投资额后的收益扣除原投资额后的收益扣除原始投资概算额 xx 万元 0