基本常用指标理论

基本常用指标理论基本常用指标理论 一 一 K K 线线 K 线的分类 阳线 阴线 我们可以简单理解为阳线 红 代表在过去的 某一段时间内该产品价格上升 阴线 绿 黑 代表在过去的某一段时间内该产 品价格下跌 K 线图形分为实体和上下影线 分别能表示开盘价 收盘价 最低 价 最高价 上文中的某一段时间及 K 线图的周期 如 5min 15min 30min 60min 2h 4h 日 周 月 单个 K 线形态如上图所示 实体包含开盘价和收盘价的信息 上影线及下 影线包含最高价和最低价的信息 假设我们以日线为例 如果某一件商品 A 在当日凌晨 0 00 价格点位为 300 点 设定开盘时间为零点 上午购买此商品 的需求大 正午时分价格上涨至 320 点 下午需求减弱价格回跌至 280 点 晚 上 12 00 收盘时价格为 310 点 所以此商品当日 K 线为阳线 开盘价为 300 点 收盘价为 310 点 最高价为 320 点 最低价为 280 点 利用 K 线图 投资者可以对变化多端的市场行情有一目了然的直接感受 K 线图最大的优点是简单易懂 并且运用起来十分灵活 最大的特点在于忽略 价格在变化过程中的各种纷繁复杂的因素 而将其基本特征显示在投资者面前 至此 首先我们要明确我们在盘面中看到的每一根柱状的线都是 K 线 它 可能没有实体 如 也可能没有上下影线 如 实体可长可短 如 都是 K 线的变化形式 代表不同的信息 对于技术分析 我们是有一些前提假设的 主要有三点 市场行为包容消 化一切 价格以趋势方式演变和历史会重演 市场行为包容消化一切是说无论是政治 经济 政策 供求关系 投机心 理 内幕消息 自然灾害等任何影响因素都反映到价格 我们投资者不关心价 格背后的原因 我们只对价格进行分析 我们的盘面上只有价格波动 供供 求求 价格下跌价格下跌 后市看淡后市看淡 所有的价格变动都是有需求关系决定的 技术分析不理会价格涨跌的原因 而是研究价格图表及辅助技术指标揭示 最可能的走势 价格以趋势方式演变基于每一个大小经济周期 技术分析的意义就是要在 一个趋势发展的萌芽时 及时准确地把它揭示出来 从而达到顺着趋势交易的 目的 价格变化具有惯性 趋势有尽头 没有只涨不跌的商品 也没有只跌不涨的商品 这要求我们做盘不要在自己的意识中对某一个商品设定一个高点和一个低 点 认为这个商品跌至哪个位置即到底了马上购入多单 这个万万不可的 无论什么投资市场 其操作主体还是人 而人类的心理从来都是 江山易 改本性难移 这就为同样的市场状况下出现同样的交易行为奠定了基础 经济周期总是周而复始的历史会重演既是自然法则作用的结果 也是价格 与时间取得平衡的结果 历史会重演 所以我们要多研究历史图形 历史盘面走势 从历史中找出 规律 指导现在做单 技术分析是完善实战交易系统的重要组成部分 分析市场价格的走向和位 置 并提高最后的交易成功概率系数 是交易行为的最初出发切入点 也是交 易系统中最基础也是最重要的点 对盘面进行技术分析的意义在于 对盘面进行技术分析的意义在于 提高交易方向的成功概率 计算点位 确立止盈止损位 寻找交易信号 并通过指标工具的数字量化加以确认 为交易策略提供执 行依据 技术分析理论最大的有点就是可以把交易行为中的复杂执行心理 进行理 论程序的整理归类 K 线是盘面中最基础的图形 分析单个 K 线是不具备任何意义的 我们要 结果 K 线图形组合对盘面进行判断 也需要将 K 线跟均线 或者布林轨道等结 合起来进行分析 二 移动平均线二 移动平均线 移动平均线 Moving Average 简称 MA 原本的意思是移动平均 由于我 们将其制作成线形 所以一般称之为移动平均线 简称均线 它是将某一段时 间的收盘价之和除以该周期 移动平均线是由著名的美国投资专家 Joseph E Granville 葛兰碧 又译为格兰威尔 于 20 世纪中期提出来的 均线理论是 当今应用最普遍的技术指标之一 它帮助交易者确认现有趋势 判断将出现的 趋势 发现过度延生即将反转的趋势 移动平均线是将某一段时间价格的平均值画在坐标图上所连成的曲线 用它可 以研判价格未来的运动趋势 移动平均线常用线有 5 分钟 15 分钟 60 分钟 240 分钟 日线和月线的指标 主要特点主要特点 1 1 追踪趋势 追踪趋势 注意价格的趋势 并追随这个趋势 不轻易放弃 如果从价格的图表中能 够找出上升或下降趋势线 那么 MA 的曲线将保持与趋势线方向一致 能消除 中间价格在这个过程中出现的起伏 原始数据的价格图表不具备这个保持追踪 趋势的特性 2 2 滞后性 滞后性 在价格原有趋势发生反转时 由于 MA 的追踪趋势的特性 MA 的行动往往 过于迟缓 调头速度落后于大趋势 这是 MA 的一个极大的弱点 等 MA 发出反 转信号时 价格调头的深度已经很大了 3 3 稳定性 稳定性 由于 MA 的计算方法就可知道 要比较大地改变 MA 的数值 无论是向上还 是向下 都比较困难 必须是当天的价格有很大的变动 因为 MA 的变动不是一 天的变动 而是几天的变动 一天的大变动被几天一分摊 变动就会变小而显 不出来 这种稳定性有优点 也有缺点 在应用时应多加注意 掌握好分寸 4 4 助涨助跌性 助涨助跌性 当价格突破了 MA 时 无论是向上突破还是向下突破 价格有继续向突破方 面再走一程的愿望 这就是 MA 的助涨助跌性 5 5 支撑线和压力线的特性 支撑线和压力线的特性 由于 MA 的上述四个特性 使得它在价格走势中起支撑线和压力线的作用 三 布林线三 布林线 布林线 Boll 指标是通过计算价格的 标准差 再求价格的 信赖区间 该指标在图形上画出三条线 其中上下两条线可以分别看成是价格的压力线和 支撑线 而在两条线之间还有一条价格平均线 布林线指标的参数最好设为 20 一般来说 价格会运行在压力线和支撑线所形成的通道中 布林线又称包络线 BOLL 是金融交易市场中经常用到的技术指标之一 它反映了价格的波动状况 动态指标图中的布林线由三条组成 上边的黄线 UP 是阻力线 下边的粉线 DOWN 是支撑线 中间的白线 MB 为平均线 当价格盘整时 阻力线和支撑线收缩 称为收口 价格向上或向下突破时 阻 力线和支撑线打开 称为开口 证明价格即将产生大的波动 布林线一般的应 用规则是 当价格向下击穿支撑线的时候买点出现 而向上击穿阻力线卖点出 现 而平均线是考验一个趋势 无论是上升还是下降或是盘整 是否得以继续 的重要支撑或阻力 布林线因具备多种功能 使用起来非常有效方便 一旦掌 握 信号明确 使用灵活 受到了专业投资者的喜爱 同时也是国际金融市场 上最常用的技术指标之一 一 在常态范围内 布林线使用的技术和方法一 在常态范围内 布林线使用的技术和方法 常态范围通常是价格运行在一定宽度的带状范围内 它的特征是价格没有 极度大涨 大跌 处在一种相对平衡的状态之中 此时使用布林线的方法非常 简单 1 当价格穿越上限压力线 动态上限压力线 静态最上压力线 BOLB1 时 卖点信号 2 当价格穿越下限支撑丝 动态下限支撑线 静态最下支撑线 BOLB4 时 买点信号 3 当价格由下向上穿越中界限 静态从 BOLB4 穿越 BOLB3 时 为加码信 号 4 当价格由上向下穿越中界线 静态由 BOLB1 穿越 BOLB2 时 为卖出信 号 二 在单边上升行情布林线的使用方法二 在单边上升行情布林线的使用方法 在一个强势市场中 价格连续上升 通常价格会运行在 BOLB1 和 BOLB2 之 间 当价格连续上升较长时间 价格上穿 BOLB1 次日又下穿 BOLB1 且进一步 打破 BOLB2 带动 BOLB1 曲线 出现由上升转平的明显拐点 此时为卖出信号 三 缩口的意义 三 缩口的意义 1 价格经过数波下跌后 随后常会转为较长时间的窄幅整理 这时我们发 现布林线的上限和下限空间极小 愈来愈窄 愈来愈近 盘中显示价格的最高 价和最低价差价极小 短线没有获利空间 经常是连手续费都挣不出来 盘中 交易不活跃 投资者要密切注意此种缩口情况 因为一轮大行情可能正在酝酿 中 一旦成交量增大 价格上升 布林线开口扩大 上升行情宣告开始 2 如布林线在高位开口极度综小 一旦价格向下破位 布林线开口放大 一轮跌势将不可避免 四 布林线开口的意义 四 布林线开口的意义 1 当价格由低位向高位经过数浪上升后 布林线最上压力线和最下支撑线 开口达到 了极大程度 并开口不能继续放大转为收缩时 此时是卖出信号 通 常价格紧跟着是一轮大幅下跌或调整行情 2 当价格经过数浪大幅下跌 布林线上限和下限的开口不能继续放大 布 林线上限压力线提前由上向下缩口 等到布林线下限支撑线随后由下向上缩口 时 一轮跌势将告结束 四 瀑布线趋势交易法四 瀑布线趋势交易法 大宗商品瀑布线趋势交易法 是在大宗商品交易中总结出来一种趋势性交 易方法 他具有简单 易学 可复制强等特点 因此具有很好的推广价值 从目前的实盘操作来看 成功率在 80 左右 可以避开投资者短线反复操 作的误区 进行波段操作 可以做到赚大赔小 长期按交易系统执严格行 赢 利是自然而然的事情 操作理念 1 安全赚钱 就是让自己的每一次的现货白银操作 都处在风险的控制之中 只有 你的风险是受控的 你才不会大赔 2 学会舍得 在现货白银操作 天天都有机会 学会舍弃自己没有能力把握的机会 而 把握自己有能力把握的机会 这样就不会看着白银上涨或下跌而自己没有作多 单或空单而后悔 也不会因为自己平仓之后的上涨或下跌 而心里不开心 3 每单设好止损点 止损是根据品种和市场环境定的 也是一把双刃剑 如果你能把握并运用 好止损 能减少不必要的损失 也能带来稳定的收益 4 坚定持仓 建仓之后 只要不碰止损价 是动态的每天都在变 就要坚定持仓 不 要因为消息 及盘面的变化去影响你的持仓 5 严格执行操作纪律 在现货白银瀑布线趋势交易方法中 已有明确的作多作空的建仓点与平仓 点 而这过程当中需要的就是持仓与执行 面对现货白银的盘面 波动 消息 数据及国内外新闻事件的影响 你能否严格执行操作纪律 6 顺势交易 瀑布线之上 就是逢低作多 在瀑布线之下 不是逢高作空 指标组成 1 主图指标由 K 线及瀑布线组成 2 副图指标由 MACD 等等组成 五 趋势线的正确画法五 趋势线的正确画法 趋势线是分析趋势的最有效的工具 正确的画出趋势线 是决定是否正确 做顺势的交易还是逆势交易的关键 上升趋势线的定义 连接某一时间段的低点 或者某一低点 与最高点之 前的任意低点 中间不穿越任何价位的直线 下跌趋势线的定义 连接某一时间段的高点 或者某一高点 与最低点之 前的任意高点 中间不穿越任何价位的直线 那么下面给大家展示一下实战中趋势线的画法 下降趋势中的画法 上升趋势中的画法 支撑位和阻力位 一 阻力位支撑位的概念一 阻力位支撑位的概念 市场上的商品价格在达到某一水平时 往往不再继续上涨或下跌 似乎在 某个价格水平存在着对商品价格起支撑和阻挡 力 从供求关系的角度看 支撑 代表了集中的需求 而 阻力 代表了集 中的供给 商品价格上供求关系的变化 导致了对商品价格变动的限制 支撑位支撑位 支撑位是指在交易价格下跌时可能遇到的支撑 从而止跌回稳的价格 支撑位是指在交易价格下跌时可能遇到的支撑 从而止跌回稳的价格 阻力位阻力位 阻力位是指在交易价格上升时可能遇到的压力 从而反转下跌的价位 阻力位是指在交易价格上升时可能遇到的压力 从而反转下跌的价位 二 支撑位与阻力位的相互转换二 支撑位与阻力位的相互转换 在价格变动时 阻力与支撑是可以互换的 如果重大的阻力位被有效突破 那么该阻力位则反过来变成未来重要的支撑位 反之 如果重要的支撑位被有 效击穿 则改价位反而变成今后价位上涨的阻力位了 三 趋势反转的预警信号三 趋势反转的预警信号 上升趋势为例 每当价格向上试探前一峰值的时候 这个上升趋势就处于极为关键的时候 一旦不能穿越前期的高点 便发出了趋势有变的第一个预警信号 如果新一轮回调一直下降到前一轮低点水平 这就是上升趋势结束 转变 为下降或横向延伸趋势 的第二个预警信号 如果前期低点 支撑线 被穿破 很可能就意味着趋势的反转了 这是第 三个预警信号 阻力位和支撑位是人们预计的指数或价格近期内最可能的上限和下限 对于不同的分析方法和分析工具 得出的阻力位和支撑位是不一样的 阻力位通常是 前期高点 整数关口 黄金分割位 通道上轨 平 均成本 均线系统 K 线图形 如头肩顶 填缺口 其它 支撑位相应的则是 前期低点 整数关口 黄金分割位 通道下轨 平 均成本 均线系统 K 线图形 如 W 底 填缺口 其它 买在支撑位 卖在阻力位 是研究阻力与支撑的意义所在 通 常也利用阻力位与支撑位的方法来设置止盈和止损 六 黄金分割六 黄金分割 一般来说我们最常用分析支撑与压力的工具就是黄金分割线 黄金分割是一个非常美妙的数字 在公元前六世纪古希腊数学 家毕达哥拉斯所发现 后来古希腊美学家柏拉图将此称为黄金分割 这其实是一个数字的比例关系 即把一条线分为两部分 此时长段 与短段之比恰恰等于整条线与长段之比 其数值比为 1 618 1 或 1 0 618 黄金分割的奇妙之处 在于其倒数为自身减一 也就是说 其比例与其倒数一样 由于最高点和最低点是相对的 所以其确定仅仅是一个范围指 标 而不是一个严格指标 每个人都有自己的看法 增加了不确定 性 所以我们需要结合多种指标 来