商业写字楼运营费用

商业及写字楼的运营费用计算明细商业及写字楼的运营费用计算明细 1 商业运营费用说明商业运营费用说明 物业管理费收入物业管理费收入 参考深圳购物中心管理费水平 建议本项目管理费 45 元 平方米 月 按每 三年增长 5 估算 运营管理费用运营管理费用 运营费用支出运营费用支出比例比例 员工薪金福利20 00 清洁及灭虫费7 00 绿化养护费0 60 保安管理费用0 60 节日装饰0 90 保险费0 60 行政费用1 60 日常管理杂项支出0 20 收入税金5 20 不可预见费用0 3 管理人酬金4 00 开办费分摊1 00 公共设施维修保养费10 00 公共能源费 不含空调费 17 00 空调能源费31 00 合计合计100 经营管理费用经营管理费用 1 营销推广费 按经营收入的 3 估算 2 出租佣金 前三年按经营收入的 10 提取 3 经营管理团队办公成本和薪金 员工薪金与福利成本 员工薪金与福利成本 假定商业地产项目部设 8 个部门 实行总经理负责制 人员编制 30 人 其中高层年薪 30 50 万 中层年薪 10 20 万 基层年薪 4 8 万 薪金按每三年增长 10 估算 部门部门职务职务人数人数 级别级别薪金 万薪金 万 年年 人 人 总经理1高层50 总办总办 秘书1基层4 行政部行政部文员1基层4 人事部人事部 主管 薪酬招聘 1 中层10 会计1基层8 财务部财务部 对账员1基层6 IT 部部网络维护1基层6 总监1高层30 招商主管3中层15 招商人员3基层8 招商部招商部 文员1基层4 市场部市场部 活动策划 广告 美工 2 基层6 总监1高层30 楼层经理3中层20 楼层主管3中层10 客服主管1中层10 营运部营运部 客服人员5基层8 合计合计30373 办公成本 办公成本 人均办公面积按 20 平方米估算 单位面积写字楼租金按 100 元 平方米 月 物业管理费按 25 元 平方米 月计算 商业经营收入及运营成本测算表 序序号号项项目目租租金金增增长长合合计计2014201520162017201820192020202120222023 商商业业租租赁赁收收入入240 415562295571068211216112161121611777117771177712366 商铺出租率50 85 95 95 95 95 95 95 95 95 2管管理理费费收收入入5 59 6931396237326522785278527852924292429243070 3运运营营成成本本59 6931 3962 3732 6522 7852 7852 7852 9242 9242 9243 070 20 0 3 1员员工工薪薪金金福福利利11 939279475530557557557585585585614 7 0 3 2清清洁洁及及灭灭虫虫费费4 17998166186195195195205205205215 0 6 3 3绿绿化化养养护护费费3588141617171718181818 0 6 3 2保保安安管管理理费费用用3588141617171718181818 0 9 3 5节节日日装装饰饰53713212425252526262628 0 6 3 6保保险险费费3588141617171718181818 1 6 3 7行行政政费费用用95522384245454547474749 0 2 3 8日日常常管管理理杂杂项项支支出出1193556666666 5 2 3 9收收入入税税金金3 10473123138145145145152152152160 0 3 3 10不不可可预预见见费费1794788889999 4 0 3 11管管理理人人酬酬金金2 3885695106111111111117117117123 1 0 3 12开开办办费费分分摊摊59714242728282829292931 10 0 3 13公公共共设设施施维维修修保保养养费费5 969140237265278278278292292292307 17 0 3 14公公共共设设施施能能源源费费 不不含含空空调调费费 10 148237403451473473473497497497522 31 0 3 15空空调调能能源源费费18 505433736822863863863906906906952 4经经营营管管理理费费用用21 8321 1941 7051 852841841841904904904972 3 4 1营营销销7 212169287320336336336353353353371 10 4 2出出租租佣佣金金2 5865629561 068 5 4 3经经营营管管理理团团队队办办公公成成本本2 078909090959595999999104 10 4 4经经营营管管理理团团队队员员工工薪薪金金福福利利9 955373373373410410410451451451496 15 说明 租赁收入按前期定位报告租金水平建议测算 项目开业第一年按 100 出租率计年租赁收入 11244 万元 租金每三年增长 5 项项目目租租金金增增长长合合计计2024202520262027202820292030203120322033 商商业业租租赁赁收收入入240 41512366123661298412984129841363313633136331431514315 商铺出租率95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 管管理理费费收收入入5 59 6933070307032243224322433853385338535543554 运运营营成成本本59 6933 0703 0703 2243 2243 2243 3853 3853 3853 5543 554 员员工工薪薪金金福福利利11 939614614645645645677677677711711 清清洁洁及及灭灭虫虫费费4 179215215226226226237237237249249 绿绿化化养养护护费费35818181919192020202121 保保安安管管理理费费用用35818181919192020202121 节节日日装装饰饰53728282929293030303232 保保险险费费35818181919192020202121 行行政政费费用用95549495252525454545757 日日常常管管理理杂杂项项支支出出1196666677777 收收入入税税金金3 104160160168168168176176176185185 不不可可预预见见费费179991010101010101111 管管理理人人酬酬金金2 388123123129129129135135135142142 开开办办费费分分摊摊59731313232323434343636 公公共共设设施施维维修修保保养养费费5 969307307322322322338338338355355 公公共共设设施施能能源源费费 不不含含空空调调费费 10 148522522548548548575575575604604 空空调调能能源源费费18 5059529529999999991 0491 0491 0491 1021 102 经经营营管管理理费费用用21 8329729721 0451 0451 0451 1251 1251 1251 2111 211 营营销销7 212371371390390390409409409429429 出出租租佣佣金金2 586 经经营营管管理理团团队队办办公公成成本本2 078104104109109109115115115121121 经经营营管管理理团团队队员员工工薪薪金金福福利利9 955496496546546546601601601661661 5 2 写字楼运营费用说明写字楼运营费用说明 物业管理费收入 参考深圳写字楼管理费水平 建议本项目管理费 25 元 平方米 月 按每三 年增长 5 估算 运营管理费用 运营费用支出运营费用支出比例比例 员工薪金福利25 00 清洁及灭虫费7 00 绿化养护费0 40 保安管理费用0 30 节日装饰0 40 保险费0 60 行政费用1 60 日常管理杂项支出0 20 收入税金5 20 不可预见费用0 3 管理人酬金7 00 开办费分摊1 00 公共设施维修保养费10 00 公共能源费 不含空调费 20 00 空调能源费21 00 合计合计100 经营管理费用 1 营销推广费 按经营收入的 1 估算 2 出租佣金 前三年按经营收入的 10 提取 3 经营管理团队办公成本和薪金 员工薪金与福利成本 员工薪金与福利成本 假定商业地产项目部设 8 个部门 实行总经理负责制 人员编制 24 人 其中高层年薪 30 50 万 中层年薪 10 20 万 基层年薪 4 8 万 薪金按每三年增长 10 估算 部门部门职务职务人数人数 级别级别薪金 万薪金 万 年年 人 人 总经理1高层50 总办总办 秘书1基层4 行政部行政部文员1基层4 人事部人事部主管 薪酬招1中层10 聘 会计1基层8 财务部财务部 对账员1基层6 IT 部部网络维护1基层6 招商主管1中层15 招商部招商部 招商人员3基层8 市场部市场部 活动策划 广 告 美工 2 基层6 总监1高层30 物业主管1中层15 物业人员3基层8 客服主管1中层10 营运部营运部 客服人员5基层6 合计合计24248 办公成本 办公成本 人均办公面积按 20 平方米估算 单位面积写字楼租金按 100 元 平方米 月 物业管理费按 25 元 平方米 月计算 写字楼经营收入及运营成本测算表 序序号号项项目目租租金金增增长长合合计计2014201520162017201820192020202120222023 写写字字楼楼租租赁赁收收入入179 6064200714079808379837983798798879887989238 商铺出租率50 85 95 95 95 95 95 95 95 95 2管管理理费费收收入入5 44 9011050178519952095209520952199219921992309 3运运营营成成本本44 9011 0501 7851 9952 0952 0952 0952 1992 1992 1992 309 25 0 3 1员员工工薪薪金金福福利利11 225263446499524524524550550550577 7 0 3 2清清洁洁及及灭灭虫虫费费3 14374125140147147147154154154162 0 4 3 3绿绿化化养养护护费费1804788889999 0 3 3 2保保安安管管理理费费用用1353566667777 0 4 3 5节节日日装装饰饰1804788889999 0 6 3 6保保险险费费2696111213131313131314 1 6 3 7行行政政费费用用71817293234343435353537 0 2 3 8日日常常管管理理杂杂项项支支出出902444444445 5 2 3 9收收入入税税金金2 3355593104109109109114114114120 0 3 3 10不不可可预预见见费费1353566667777 7 0 3 11管管理理人人酬酬金金3 14374125140147147147154154154162 1 0 3 12开开办办费费分分摊摊44911182021212122222223 10 0 3 13公公共共设设施施维维修修保保养养费费4 490105179200209209209220220220231 20 0 3 14公公共共设设施施能能源源费费 不不含含空空调调费费 8 980210357399419419419440440440462 21 0 3 15空空调调能能源源费费9 429221375419440440440462462462485 4经经营营管管理理费费用用12 0097821 1051 198432432432467467467506 1 4 1营营销销1 79642718084848488888892 10 4 2出出租租佣佣金金1 932420714798 5 4 3经经营营管管理理团团队队办办公公成成本本1 66272727276767679797983 10 4 4经经营营管管理理团团队队员员工工薪薪金金福福利利6 619248248248273273273300300300330 15 序序号号项项目目租租金金增增长长合合计计2024202520262027202820292030203120322033 写写字字楼楼租租赁赁收收入入179 606923892389700970097001018510185101851069410694 商铺出租率95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 2管管理理费费收收入入5 44 9012309230924252425242525462546254626732673 3运运营营成成本本44 9012 3092 3092 4252 4252 4252 5462 5462 5462 6732 673 25 0 3 1员员工工薪薪金金福福利利11 225577577606606606637637637668668 7 0 3 2清清洁洁及及灭灭虫虫费费3 143162162170170170178178178187187 0 4 3 3绿绿化化养养护护费费180991010101010101111 0 3 3 2保保安安管管理理费费用用1357777788888 0 4 3 5节节日日装装饰饰180991010101010101111 0 6 3 6保保险险费费26914141515151515151616 1 6 3 7行行政政费费用用71837373939394141414343 0 2 3 8日日常