财务报表(三大表)

资资产产负负债债表表 年年 月月 日日 编编制制单单位位 会会企企 01表表 资资产产期期末末余余额额期期初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 期期末末余余额额期期初初余余额额 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货货币币资资金金 短短期期借借款款 交交易易性性金金融融资资产产 交交易易性性金金融融负负债债 应应收收票票据据 应应付付票票据据 应应收收账账款款 应应付付账账款款 预预付付款款项项 预预收收款款项项 应应收收利利息息 应应付付职职工工薪薪酬酬 应应收收股股利利 应应交交税税费费 其其他他应应收收款款 应应付付福福利利费费 存存货货 应应付付股股利利 一一年年内内到到期期的的非非流流动动资资产产 其其他他应应付付款款 其其他他流流动动资资产产 一一年年内内到到期期的的非非流流动动负负债债 流流动动资资产产合合计计 其其他他流流动动负负债债 非非流流动动资资产产 流流动动负负债债合合计计 可可供供出出售售金金融融资资产产 非非流流动动负负债债 持持有有至至到到期期投投资资 长长期期借借款款 长长期期应应收收款款 应应付付债债券券 长长期期股股权权投投资资 长长期期应应付付款款 投投资资性性房房地地产产 专专项项应应付付款款 固固定定资资产产原原价价 减减 累累计计折折价价 固固定定资资产产净净值值 预预计计负负债债 减减 固固定定资资产产减减值值准准备备 递递延延所所得得税税负负债债 固固定定资资产产净净额额 其其他他非非流流动动负负债债 在在建建工工程程 非非流流动动负负债债合合计计 工工程程物物资资 负负债债合合计计 固固定定资资产产清清理理 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 无无形形资资产产 实实收收资资本本 或或股股本本 开开发发支支出出 资资本本公公积积 商商誉誉 减减 库库存存股股 长长期期待待摊摊费费用用 盈盈余余公公积积 递递延延所所得得税税资资产产 未未分分配配利利润润 其其他他非非流流动动资资产产 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计 非非流流动动资资产产合合计计 资资产产总总计计 负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 总总计计 0 00 利利 润润 表表 年年 月月 日日 编编制制单单位位 会会企企 0 02 2表表 项项 目目 本本期期金金额额本本年年累累计计 一一 营营业业收收入入 减减 营营业业成成本本 营营业业税税金金及及附附加加 销销售售费费用用 管管理理费费用用 财财务务费费用用 资资产产减减值值损损失失 加加 公公允允价价值值变变动动收收益益 损损失失以以 号号填填列列 投投资资收收益益 损损失失以以 号号填填列列 其其中中 对对联联营营企企业业和和合合营营企企业业的的投投资资收收益益 二二 营营业业利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 加加 营营业业外外收收入入 减减 营营业业外外支支出出 其其中中 非非流流动动资资产产处处置置损损失失 三三 利利润润总总额额 亏亏损损总总额额以以 号号填填列列 减减 所所得得税税费费用用 四四 净净利利润润 净净亏亏损损以以 号号填填列列 现现金金流流量量表表 会企 03表 编制单位 单位 季度元 项 目 行 本期金额上期金额 次 一 经营活动产生的现金流量 10 00 销售商品 提供劳务收到的现金20 000 00 收到的税费返还30 000 00 收到其他与经营活动有关的现金40 000 00 经营活动现金流入小计50 000 00 购买商品 接受劳务支付的现金60 000 00 支付给职工以及为职工支付的现 金 70 000 00 支付的各项税费80 000 00 支付其他与经营活动有关的现金90 000 00 经营活动现金流出小计100 000 00 经营活动产生的现金流量净额110 000 00 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资收到的现金130 000 00 取得投资收益收到的现金140 000 00 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 150 000 00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 160 000 00 收到其他与投资活动有关的现金170 000 00 投资活动现金流入小计180 000 00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 190 000 00 投资支付的现金200 000 00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 210 000 00 支付其他与投资活动有关的现金220 000 00 投资活动现金流出小计230 000 00 投资活动产生的现金流量净额240 000 00 三 筹资活动产生的现金流量 250 000 00 吸收投资收到的现金260 000 00 取得借款收到的现金270 000 00 收到其他与筹资活动有关的现金280 000 00 筹资活动现金流入小计290 000 00 偿还债务支付的现金300 000 00 分配股利 利润或偿付利息支付 的现金 310 000 00 支付其他与筹资活动有关的现金320 000 00 筹资活动现金流出小计330 000 00 筹资活动产生的现金流量净额340 000 00 四 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 350 000 00 五 现金及现金等价物净增加额360 000 00 加 期初现金及现金等价物余额370 000 00 六 期末现金及现金等价物余额380 000 00 补行 充次本期金额上期金额 资 料 1 将净利润调节为经营活动现金 流量 39 净利润400 000 00 加 资产减值准备410 000 00 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 420 000 00 无形资产摊销430 000 00 长期待摊费用摊销440 000 00 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产的损失 收益以 号填列 450 000 00 固定资产报废损失 收益以 号填列 460 000 00 公允价值变动损失 收益以 号填列 470 000 00 财务费用 收益以 号填列 480 000 00 投资损失 收益以 号填列 490 000 00 递延所得税资产减少 增加以 号填列 500 000 00 递延所得税负债增加 减少以 号填列 510 000 00 存货的减少 增加以 号填 列 520 000 00 经营性应收项目的减少 增加以 号填列 530 000 00 经营性应付项目的增加 减少以 号填列 540 000 00 其他550 000 00 经营活动产生的现金流量净额560 000 00 2 不涉及现金收支的重大投资和 筹资活动 570 000 00 债务转为资本580 000 00 一