易磐EP全面预算管理软件白皮书

易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 1 易磐易磐 EP 全面预算管理软件全面预算管理软件 产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 产品管理部 2010 年 10 月 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 2 目录目录 序 2 1易磐 EP 技术特征 3 2易磐 EP 业务特征 4 3易磐 EP 多维预算模型 5 3 1 数据唯一性 5 3 2 数据一致性 6 3 3 数据多任务储存 6 3 4 数据联动与更新 7 3 5 适应企业变化 7 4易磐 EP 技术架构 7 4 1 支持主流大型数据库 7 4 2 系统管理采用 C S 架构 8 4 3 最终用户操作采用 B S 架构 8 4 4 支持移动应用 8 5易磐 EP 关键组件 9 5 1EP 模板配置平台 9 5 2EP ETL 11 5 3 EP 凭证引擎 12 5 4EP 工作流 12 5 5EP 商务智能 14 6易磐 EP 最终用户 15 5 6 用户登录 15 5 7 预算编制部分操作 16 7易磐 EP 系统管理 19 8模板设计 19 9运行环境 20 9 1 硬件环境 20 9 2 软件环境 20 9 3 安装与初始化 21 9 4 网络要求 21 10 结语 23 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 3 序序 首先 我们想同各位分享我们在企业预算管理实践中的两个故事 第一个故事是发生在2002年 那时我们为某国内大型集团提供预算管理咨询服务 一 天董事长说 我们能否实现1个月内完成年度预算的编制工作 并能使预算管理落到实处 达到管理要求 一看是大老板交代的事情 岂敢怠慢 于是我们就立即开始分析企业的 预算管理工作 分析的第一件事情是搜集现有的预算管理表格与流程 预算管理的报表数 据当然就在手边 但是 进行梳理后发现 在EXCEL中进行编制不可能实现一个月内完成的 目标 可能只能走一个自下而上的编制过程 企业预算管理在2000年还是比较新潮的概念 少部分企业刚开始做财务预算 在当时的思 维定势下 要想落到实处 起到管理目标 不管对企业还是对咨询顾问都是件有挑战性的 事情 虽然最终我们整理出一套预算管理体系并在两个月的时间完成了编制 但用今天的 眼光看 我们远远没有达到董事长要求的目标 事后曾想 有一个软件能够自动地进行 预算编制该有多好 第二个故事发生在2008年 很多企业已经有了完善的预算管理体系并坚持不懈的优化 我们遇到了很多优秀的企业 他们高速发展 有核心技术并在行业内独领风骚 他们希望 提升预算管理以加强战略管理能力 管理控制能力 计划预测能力 但每年的预算编制工 作都是在痛苦中进行 在叹气中结束 工作量这么大 财务部这两个月都扑到预算上了 每年这三个月最难熬 都是体力活 哪还有精力去优化预算体系 他们都想到同一 个方法 什么软件能提供这一平台并把工作量降到最低 在遍寻了所有国内通用的管理软 件供应商后 败兴而归 套装ERP软件中的预算管理模块都是中看不中用 接下来他们寻找 国外的供应商 询问过价格后 只能望洋兴叹 有没有一个专业公司为国内公司开发出一 套高性价比的预算管理平台呢 于是乎 我们就萌生了应该研制一套自动化预算管理软件以帮助快速编制预算 管理 预算并能适应国内企业预算管理需求的想法 今天 我们高兴地告诉大家这一预算管理方面的梦想终于实现了 帮助我们实现这一 梦想的产品便是 易磐EP全面预算管理软件 该软件不仅支持用户进行最低工作量的预 算编制 自动获取执行数据 实时进行预算分析 而且还能在弹指一挥间自主建立具有职 业水准的预算管理模型 企业还能自主配置 调整来适应变化 易磐EP全面预算管理软件 是全球首款基于EXCEL的预算管理解决方案 既是预算 编制参与者的最爱 也是企业预算管理者经理的至爱 又是总经理 财务总监 财务经理 的好参谋 好助手 上海易磐信息科技有限公司 产品管理部 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 4 1易磐易磐 EP 技术特征技术特征 易磐科技的多维预算模型 能实现预算指标在系统中轻松流转 精确监控 快捷分析 全面考核 通过提炼国内企事业单位预算管理的实际业务需求 结合国际先进管理理念 运用最新多维数据模型 整合先进 BI 和 ETL 技术 形成了完整的易磐 EP 全面预算管理解 决方案 并在数十家知名大型企业成功运行 最高并发用户达上千 EP 以下七大要点集于一体 为企业的全面预算管理提供最优解决方案 基于多维数据模型设计的预算软件 EXCEL 完美集成的预算软件 整合商务智能的预算软件 整合 ETL 技术的预算软件 支持和已有业务系统进行数据整合 整合工作流技术的预算软件 支持对报销 付款等关键控制点进行关联 支持多级审批并保留痕迹的预算软件 涵盖事前编制 事中控制 事后分析的一体化预算软件 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 5 2易磐易磐 EP 业务特征业务特征 业务无关性 可以随着不同需求的变化来配置报表和流程 不仅适用于不同行业 而且适用于企业预算管理发展的不同时期 支持从预算目标下达 到预算编制 到预算执行与控制 到预算分析 到企业绩 效评价的完整战略管理流程 支持多级预算主体的应用 支持独立核算单位以下各个部门的多级预算编制流程 也支持多个独立核算单位的集团企业的多级预算编制流程 支持自上而下的目标分解 自下而上的预算汇总 以及上下结合的 N 上 N 下的编 制流程 支持滚动预算 零基预算 弹性预算 支持区分内部关联交易 支持内部交易的抵消和预算合并 支持与 ERP 总账的数据协同 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 6 3易磐易磐 EP 多维预算模型多维预算模型 易磐 EP 全面预算管理解决方案采用创新的多维预算模型 通过维度的方式对每一个预 算数据都进行业务含义的描述 根据实际业务的需求和管理的要求 在系统中建立一套完 整的预算维度 以精确定义系统中预算数据的业务含义 所有数据按照既定的多个维度存 储于数据库中 3 1 数据唯一性数据唯一性 系统中的所有数据都是通过维度的方式进行存储的 每一条数据都需要定义若干个维 度的业务含义来确定其在系统中的唯一性 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 7 3 2 数据一致性数据一致性 维度分为两种类型 存在层次关系和不存在层次关系 存在层次关系的维度按层次又 分为 汇总节点和叶子节点 系统对存在多层次关系维度的数据有特殊要求 只允许保存在叶子节点的维度上 汇 总节点的数据只能由叶子节点的数据汇总得出 保证了预算数据在编制过程中 N 上 N 下时 的整体一致性 3 3 数据多任务储存数据多任务储存 在维度存储技术的支持下 系统提供了预算编制按照任务来组织的功能 来满足企业 进行不同预算周期 不同预算编制方法下对数据的存储要求 不同任务下相同维度的数据 分开保存 并且支持在已有任务数据的基础上 按用户自定义的转换方式 生成新任务数 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 8 据 方便用户进行数据维护 3 4 数据联动与更新数据联动与更新 在编制预算的过程中 所有数据的流转都通过维度来确保数据的唯一性 也就是说 只有一个地方的数据进行了修改 调整或者变化 所有与之有关的引用 汇总都会随之自 动更新 3 5 适应企业变化适应企业变化 其他商用预算管理软件在企业预算环境 模板 流程 指标 发生变化时 需要重新 初始化或者实施 使用易磐 EP 全面预算管理软件切换不同的预算环境 历史数据得以保留 并能和新环境之间建立联系 4易磐易磐 EP 技术架构技术架构 系统整体技术架构图 易磐EP组件 Oracle SQL Server My sql IE浏览器 Web组 件 系统管 理组件 模板设 计组件 Web服务器 第第三三方方业业务务系系统统 ETL数 据抽取 组件 商务智 能组件 工作流 组件 动态 表单 任务与 流程 易磐EP多维预算模型 责任 中心 预算 指标 期间 维度 区域产品时间 数值客户 展展示示层层 最最终终用用户户 应应用用层层 管管理理控控制制台台 数数据据层层 ETL数据 抽取组件 凭证 引擎 表示层 表示层 表示层负责直接跟用户进行交互 一般指系统的界面 用于数据录入 数据显示等 表示层应用了成熟稳定的 Ajax Ext 技术 解决了传统 Web 软件频繁页 面刷新和交互性不友好的问题 应用层 应用层 应用层是整个平台架构体系中的核心价值部分 它处于数据层与表示层 中间 起到了数据交换中承上启下的作用 应用层强大的组件和业务逻辑控制 支撑 了平台高度灵活 易于扩展性 十分安全的复杂应用 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 9 数据层 数据层 数据层主要是负责数据库 文件等的访问 可以访问数据库系统 附件 文档等 由于层是一种弱耦合结构 层与层之间的依赖是向下的 所以 Web 访问服务和数 据服务可以采用分布式的部署 以实现平台数据访问的最佳负载性能 4 1 支持主流大型数据库支持主流大型数据库 易磐 EP 全面预算管理软件支持主流大型数据库 支持服务器集群 具有极大的伸 缩性和扩展性 4 2 系统管理采用系统管理采用 C S 架构架构 系统管理采用基于 Microsoft NET 技术平台 技术架构采用三层架构设计 确保系 统的先进性 稳定性和灵活性 系统管理只由关键用户操作 采用 C S 模式增强了系 统的高效与易用 给用户以更好的交互体验 4 3 最终用户操作采用最终用户操作采用 B S 架构架构 平台体系架构采用三层架构体系 应用 MVC 设计模式 运用了大量先进的 Ajax Ext 技术 增强了系统的柔性和开放性 是一套高度封装 简单易用 方便推广 的预算平台 4 4 支持移动应用支持移动应用 预算控制模块支持手机查询 手机审批等移动操作 解决了用户在经常出差 不 便于上网 工作繁忙等状况下不能及时查询 审批等问题 帮助用户摆脱时间和空间 的限制 使得信息化办公可以从此如影随形 顺心自如 大大提高工作效率 真正满 足用户的移动办公需求 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 10 5易磐易磐 EP 关键组件关键组件 围绕企业预算管理一体化的管理需求 易磐 EP 全面预算管理软件提供预算编制 预算 执行 分析 预算控制到绩效管理的完整应用 既可以形成完整的战略管理解决方案 也可 以分模块单独部署 充分满足企业 整体规划 分步实施 的需要 具有充分的扩展性 围绕企业自主维护 自主配置的需求 易磐 EP 全面预算管理软件提供模型配置平台 进行预算模板的设计 EP 工作流进行付款 报销等关键控制流程的设 EP ETL 进行与企 业已有业务系统的数据对接 EP 凭证引擎将报销 付款等单据自动生成总账凭证 EP 商务 智能支持企业进行高级分析模型的设计和维护 5 1EP 模板配置平台模板配置平台 一 在模板基本信息维护界面 双击某个模板 可以进入模板设计界面 二 模板的设计采用类似于 Office EXCEL 的格式设计方式 可以给每个单元格配置维 度属性 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 11 集成了 EXCEL 的 OWC 控件 支持 EXCEL 的常用功能 符合用户填制预算报表的习惯 支持可视化的维度定义 5 2EP ETL 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 12 主要功能 主要功能 采用标准数据接口和专用软件接口相组合的方法从财务 ERP 等其他系统中获取 基础数据 并进行加工形成满足全面预算系统要求的数据 配置数据抽取和处理组件需要的相关设置 进行财务 ERP 和其他系统编码与全面预算系统标准编码转换 ETL 平台根据企业的预算管理要求 确定有监控需求的指标集合 分析企业现用业务 系统的数据库结构 确定所要抽取的数据源 ETL 平台利用数据库的数据链路作为服务器 间的数据传输通道 根据企业需求 自主配置数据链路 作业 任务 抽取的数据范围以 及定时抽取的时间 系统将按照配置好的条件 从业务系统中抽取各种业务数据 并把数 据有效且准确的按照预算系统所定义的维度规则存储到预算系统中 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 13 5 3 EP 凭证引擎凭证引擎 EP 凭证引擎是 EP V6 0 全面预算管理软件中的预算控制模块或者网上报销模块与企业 现有总帐系统衔接的关键组件 利用 EP 凭证引擎 预算控制或者网上报销模块产生的单 据可以自动生成总帐系统要求的格式并导入总帐 也可以进行凭证的实时生成 5 4EP 工作流工作流 EP 工作流是全面预算管理软件中进行预算编制流程审批和预算控制流程审批的关键组 件 利用 EP 工作流 咨询顾问 企业 用户可以可视化的进行审批流程的定义和调整 广泛应用于企业报销审批 事项审批等流转 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 14 5 5EP 商务智能商务智能 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 15 6 易磐易磐 EP 最终用户最终用户 5 6 用户登录用户登录 系统终端用户使用 B S 方式登录 即直接使用 IE 浏览器 或其他采用 IE 内核的浏览器 登录 打开 IE 浏览器 在地址栏输入预算管理系统提供的访问地址 即可登录 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 16 5 7 预算编制部分操作预算编制部分操作 操作主界面操作主界面 在操作主界面中 左边部分是任务节点 可以进行切换 右边部分是任务节点所属的 模板 可以双击打开 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 17 对于多维度扩展 除部门维度之外 的模板 双击之后 进入明细的报表列表界面 上图左下方 可以针对明细的报表列表双击 从而打开报表 报表操作报表操作 报表操作方式类似于 EXCEL 可以在单元格直接填写 可以填写报表批注 单元格批注等 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 18 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 19 7易磐易磐 EP 系统管理系统管理 模板配置用户操作系统管理 启用 默认视图管 理 维度管理 自定义视图 管理 任务管理 任务类别管 理 任务管理 用户管理 基本信息维 护 权限管理 节点管理 节点报表分 配 期间实例化 函数实例化 维度权限 管理 报表权限 管理 自定义视图 报表文件夹管理 默认视图 自定义视图 报表管理 基本信息维 护 单元格属性 配置 单元格属性 复制 维度包应用 浮动设置 超链接维护 数据来源 数据存储 信息展现 显示模式 函数管理 函数属性定 义 函数实例化 函数分类 用户登录 报表操作方式 标准报表操 作 扩展报表操 作 单据型报表 操作 审批流相关操作 操作历史记录 整表批注 单元格批 注 修正记 录 数据穿透 数据分析 属性定义 报表操作 报表状态 预警规则 浮动行报表 操作 预测模型 8 模板设计模板设计 在模板基本信息维护界面 双击某个模板 可以进入模板设计界面 模板的设计采用类似于 Office EXCEL 的格式设计方式 并需要对单元格设定属性 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 20 9 运行环境运行环境 9 1 硬件环境硬件环境 为使软件产品能够平稳 快速运行 本软件所需硬件的推荐配置如下 处理器四核服务器 CPU 内存4G 以上 存储200G 以上 根据实际数据量以及数据库备份策略进行调整 磁盘阵列支持 RAID 0 1 10 9 2 软件环境软件环境 本软件正常运行时 服务器端需要如下软件环境支持 操作系统 Windows Server 2003 Windows Server 2008 数据库 SQL server 2000 sp4 SQL server 2005 sp3 SQL server 2008 sp1 易磐 EP 全面预算管理软件产品白皮书 上海易磐信息科技有限公司 21 本软件正常运行时 客户端需要如下软件环境支持 操作系统 Windows 全系列操作系统 OWC 组件 浏览器 IE6 0 IE7 0 IE8 0 或者其它能够实现相同浏览功能的浏览器 用户在从系统中引出数据或者报表 并进行查看时还需用如下软件 MS office Excel 2003 MS office Excel 2007 及以上 MS office Word 2003 MS office Word 2007 及以上 9 3 安装与初始化安装与初始化 系统安装步骤 安装 web 服务器 需安装 IIS6 0 7 0 组件服务 安装数据库服务器 安装的数据库为 SQL server 2000 sp4 SQL server 2005 sp3 SQL server 2008 sp1 安装 NET Framework 3