财务总监工作计划书

财务总监工作计划书财务总监工作计划书 篇一 财务部 2015 年工作计划 财务部 2015 年工作计划 2014 年度即将结束 为了更好地开展新年的工作 根据公司 的要求并结合 2014 年度的实际情况做了 2015 年度的财务部门 的工作计划 一 2014 年度工作简要回顾 总体来说 2014 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求 但是存在很多问题 有很多可以提升和改善的空间 1 会计核算工作形式上满足了对内 对外的报表需求 每 月按时申报 但是核算的准确性有待提高 2 财务管理层面还停留在比较低的层次 对内管理报表没 有形成制度 完整的报表体系 3 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方 包 括对成本核算落后于实际业务需求 对库存物资 固定资产管 理缺失等问题 4 资金管理有待于更细 周期更长的计划安排 对收支安 排制度化 表格化 5 财务对公司全员的财务基础知识培训不够 内部控制有 待更规范地去执行 相关财务制度没有有效的推广 二 2015 年度的财务部目标及工作规划 1 财务目标 财务部目标 提升个人素质 提高会计核算的准确性 及时 性 提高财务管理的水平 提高资源的使用效率 保证收支平 衡 提高财务对内对外的服务水平 2 2015 年度工作规划 2015 年财务工作的整体思路 积极沟通 规划先行 重在 落实 按章办事 有据可循 流程规范 科学决策 下面是财务各项工作的具 体描述 序号 工作内容 工作措施 1 会计核算 对财务本质 实质认知的培训 建立会计核算手 册 2 信息提供 ERP 系统 管理报表 财务分析 单据收集 3 沟通渠道定期例会 谈话交流 建立顺畅的沟通汇报机制 4 培训体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理 财务内部 销售人员 全员财务意识等内容培训 国税 地税按时申报 审计申报 帐套分配 建立退税跟踪表 单证 收集 发票跟进 申报 销购价格审核 人力成本分析 财务 费用控制 拟制适合公司的各项费用标准 严格审核单据 平衡收支 建立应收 应付账款跟踪表 提供日报 建立贷款 信息跟踪表 保证及时还贷 维护信誉 加强人员管理 信息 沟通 例会 追踪应收款 严格审核应付款 定期清理往来款 对内积极配合 维护好银行 税局等关系 原始单据 凭证 报表 合同等资料建档管理 财务部 篇二 新上任财务总监的工作思路 新上任财务总监的工作思路 中国财务总监网如果我来做这个财务总监 可能会这样做 首先搞清楚 这个企业多大的规模 有几个分公司 子公司 也就是公司的架构首先必须要了解 同时要搞清楚它的主营 副营项目 如果这个公司只是一个独立的公司 没有分支机构 其实这 个财务总监就相当于是一个财务经理 只需要按照财务经理的 职责着手开展工作 就基本能够应付了 当然既然是财务总监 一般这种规模企业的老板不外乎就看重两点 资金的控制和成 本费用的控制 对于一个财务经理来说 这个是轻车熟路的事 情 个别老板或许还会考虑向银行融资的情况 避税的问题 一般财务主管都能解决 如果这个公司是一个集团性质的公司 有很多下属分支机构 我会这样做 1 先摸底 老板关心的重点 也许是会计帐务的问题 也许是资金安全 的问题 也许是成本费用的控制的问题 还有也许是融资的问 题 这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了 摸底 的时候 要特别关注老板关心的地方 作为一个财务总监 今后的财务工作能否做得顺利 重点还 是财务基础的建设 包括会计基础和内控基础 只有夯实了基 础 有了全面的准确的基础数据的积累 才能使今后的财务分 析 资金计划 预算化管理等工作得以顺利开展 所以 首先 要摸底 了解下面企业的生产程序 财务控制程序 财务工作 的基础状况 1 看 先在总公司调取各种财务报表 财务报告 大致 浏览一下 基本了解到这个集团的财务工作状况 并向集团公 司的财务主管咨询一些情况 也许从他那里什么都了解不到 但谈一谈 总会有收获 2 聊 也就是尽量下到各个分支机构去走一圈 这也是 所谓的下基层 首先和下面的财务主管聊 再到车间和车间主 管聊 见到总经理和总经理聊 到库房和库管聊等 聊不是单 纯的聊天 东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊 通过聊 能够了解到这个企业的很多情况和问题 也能大致了解聊的人 的能力水平 3 查 查看库房 查看车间 重点是查看财务 财务上 是查看报表 查看帐务处理 查看财务管理制度 这些是为下 一步进行财务工作调整的关键 到了财务部还要继续多聊 和 任何会计人员聊 有过审计工作经验的人都明白 在内部审计工作当中 善于 聊 能使审计工作少走很多弯路 同时 在查账的时候 不能 让下面人员感觉到这是在 办案 否则 工作会寸步难行 2 通过对全集团的调查摸底 整个集团的情况大致就掌握了 尤其是财务工作下一步的整改方向也就明确了 1 调整程序 包括财务内控程序和会计处理程序 更改 修正 制定财务内 部管理制度 2 调整会计帐务的处理方式 包括一些基本的设置 在 进行这些调整的时候 要考虑到今后进行财务分析 资金计划 预算管理的需要去做 3 统一报表 并统一财务分析的结构和内容 内部报表 的设计重点要考虑到财务分析的需要 财务分析的结构和内容 首先要考虑到老板的需求 同时结合财务专业的需要 这个是 能否影响老板的决策的关键 也就是把老板没有考虑到的重要 的内容设计进去 4 财务的人员培训和调整 财务人员水平高低不同 我 的原则是 只要配合 服从 可以尽力培训 指导 只要愿意 学 我不担心谁的水平超过我 如果这个人实在胜任不了这个 岗位 可以考虑调动岗位 一般不炒鱿鱼 但如果始终不配合 甚至故意作对 就只好打发给人力资源部去处理了 3 一个财务总监 是否能够让下面财务人员真心实意地服从 德是关键 其次是业务水平 所谓德 就是不能把成绩全部归 自己 错误全部归下属 不能只考虑自己的利益 还要照顾下 属的利益 当下属和别的部门领导发生冲突时 要敢于帮他们 说话为他们撑腰 下属有功要赏 即使只是口头表扬 也要做 有过却不一定要罚 因为财务部不是军队 有过 提出警告 屡教不改的 就象征性进行惩罚 起到杀一儆百的作用 当然 如果下属碰贪污和泄露财务机密这个底线 就必须开除 篇三 2015财务主管工作计划 2015 财务主管工作计划 2015 财务主管工作计划 一 20 xx 年是公司发展的关键一年 也是财务工作适应新形势 促进新发展的关键一年 我们根据集团公司 股份公司和板块 的整体部署 结合公司的发展战略 提出了 20 xx 年工作思路 即 以集团公司 股份公司财务工作部署为导向 紧紧 围绕公司发展战略 切实履行各级财务机构和财务队伍的职责 狠抓财务现场管理和信息化建设 确保财务安全 进一步提高 核算质量 努力建设高素质财务队伍 促进财务工作的和谐 健康发展 追求卓越业绩 为实现公司效益最大化努力奋斗 概括起来讲为六抓 两创 一是抓财务现场安全 大力加强资金资产的现场管理力度 运用稽查 清算 预案和考核等多种手段 逐步实现数据安全 到现场安全再到本质安全的转变 同时通过进一步加大内控执 行力度 实现人 财 物和管理的安全 抓信息 重点要抓好网上报销系统 定额管理系统 资金管 理系统 财务 7 0 系统和财务人员信息系统的推广和使用 以信 息系统为纽带 实现信息资源的共享 实现综合流程的优化 进一 步提高劳动效率 抓核算 要依托财务 7 0 系统上线的契机 继续修订和完善 费用核算手册等各项规章制度 进一步规范会计核算 明确统 一非油业务 融资租赁等特殊事项处理的方式方法 加强稽核 力度 严肃执行新会计准则 严肃财经纪律 规避会计风险 抓队伍 重点要加强库 站两个层面财务队伍的培养 运用 技能培训 职业规划 晋级制度 职业道德教育机制和帮扶共 建等多种手段 不断提高基层队伍的凝聚力和执行力 同时要 加强总会计师工作能力和职业操守的培养 促进总会计师综合 素质的提高 抓发展 未来两至三年 财务工作要全面实现责 权明晰 管理统一 运行高效 执行有序和环境和谐的目标 要求我们从现在起必须做好规划 为未来财务工作的和谐 健 康发展奠定基础 首先 要积极推进财务三统一 建设 实现组织 制度和流程的统一 其次 要优化财务环境 对上要与集团公司 股份公司和板块建立良好的沟通机制 对 内要全力以赴为相关部门提供优质的服务 对下要确保受控运 行 令行禁止 对外要与银行 税务和财政等职能部门建立长 期稳定 和谐的工作关系 另外要根据公司整体战略的变化适时 调整发展思路 实现与公司整体战略目标的协调统一 抓责任 要充分履行财务工作监督 反映 服务 三种职能 明确各级财务机构维护资金安全 确保本级 机构平稳运行的职责 引导财务人员树立大局意识 发扬优良 传统 提高执行力 切实肩负起应尽的义务 承担相应的责任 创效益 首先要从直接效益出发 做好资金的运行管理和成 本费用的监控 着力于降低财务费用等各项可控费用 其次 要 从确保预算的受控运行入手 加强分析和监控 做好量 本 利的测算 为相关部门的决策提供支持 创造间接的管理效益 创业绩 公司财务工作 财务组织和财务人员要在集团 股 份和板块继续保持先进水平 要加强对前沿理论的研究 并将 成果及时转化为实践 力争在定额和资金管理等前沿领域为销 售系统做出突出贡献 使公司财务管理水平同比能有大的进步 20 xx 年我将根据公司整体战略部署 带领全体财务人员 继 续发扬成绩 开拓进取 以严谨务实的工作作风 高标准 高 质量的工作要求 扎扎实实做好各项工作 为公司的发展作出 新贡献 2015 财务主管工作计划 二 一 20XX 年的全面财务预算 也就是要把 20XX 年全年的客 流量 销售收入 各项成本 费用 利润总额等全部做一个初 步的预算 并对 20XX 年全年的各类资产购置 材料采购 分具体的品种明细 进行初步预算 这样 在年初就 可以预知 20XX 年全年的大致经营情况 规定完成日期 12 月 20 日前 附 预算表格 份 二 20XX 年全年的资金计划 在全年预算的基础上 对 20XX 年全年的资金收支情况进行预测 做出 20XX 年的资金计 划 为 20XX 年总体的资金调度和安排提供参考依据 规定完成日期 12 月 20 日前 附 资金计划表格 份 注 公司目前暂时不考虑现金流量的问题 三 对所有的资产进行全面盘点 要求财务部组织对公司全 部资产进行年终全面盘点 并与 20XX 年的年终全面盘点进行比 较分析 找出资产增减的原因 规定完成日期 20XX 年 1 月 5 日前 四 对 20XX 年全年的经营情况做进行全面的总结分析 1 对公司 20XX 年全年的经营情况进行总结 包括收入 客流 成本 费用 利润 资金实际收支 资产和负债的增减变动等 附表格 份 2 与 20XX 年全年的经营情况做对比分析总结 附表格 份