史上最全、最实用的用友软件U850实际操作教程

用友软件用友软件 U850U850 实际操作教程实际操作教程 1 1 用友软件安装用友软件安装 1 11 1 用友用友 ERP U8ERP U8 应用的系统运行环境 应用的系统运行环境 硬件环境硬件环境 最低配置推荐配置 客户端 内存 256MB 以上 CPU 500MHz 以上 磁盘空间 2GB 以上 内存 512MB 以上 CPU 1GHz 以上 磁盘空间 4GB 以上 数据服务器 内存 1GB 以上 CPU 频率 1GHz 以上 磁盘空间 10GB 以上 内存 1GB 以上 CPU 1GHz 以上多 CPU 磁盘 空间 20GB 以上 发布服务器 内存 1GB 以上 CPU 1GHz 以上 磁盘空间 10GB 以上 内存 1GB 以上 CPU 1GHz 以上多 CPU 磁盘 空间 10GB 以上 广域网局域网 网络带宽 56KBPS 以上10MBPS 以上 软件环境软件环境 操作系统 Win NT 4 0 Win 2000 Win XP 简体中 英文版 建议使用 Win 2000 Win XP 数据库MS SQL 2000 MSDE 2000 网络协议TCP IP Named Pipe 1 21 2 用友用友 ERP U8ERP U8 的系统安装的系统安装 1 2 11 2 1 安装模式安装模式 用友 ERP U8 应用系统采用三层架构体系 即逻辑上分为数据库 服务器 应用服务器和客户端 1 单机应用模式 既将数据库服务器 应用服务器和客户端 安装在一台计算机上 2 网络应用模式但只有一台服务器 将数据库服务器和应用 服务器安装在一台计算机上 而将客户端安装在另一台计算机上 3 网络应用模式且有两台服务器 将数据库服务器 应用服 务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上 1 2 21 2 2 安装步骤 安装步骤 这里介绍第一种安装模式的安装步骤 建议学员采用此种安装模 式 第一步 首先安装数据库 SQL Server2000 最好是个人版 此版 在多个操作系统上适用 并要记好 SA 密码 装完后 重启系统 并启动 SQL Server 服务管理器 第二步 安装用友 ERP U8 系统 1 将用友 ERP U8 管理软件光盘放入服务器的共享光盘中 打开光盘目录 双击 Setup exe 文件 显示 ERP U8 管理软件安装欢 迎界面如图 1 1 所示 图 1 1 ERP U8 管理软件安装 欢迎界面 2 单击 下一步 进入 安装授权许可证协议 界面 如图 1 2 所示 图 1 2 U8 管理软件安装 许可证协议界面 3 单击 是 接受协议内容进入 客户信息确认 界面 如 图 1 3 所示 图 1 3 U8 管理软件安装 客户信息界面 4 输入用户名和公司名称 用户名默认为本机的机器名 单 击 下一步 进入 选择目的地位置 界面 如图 1 4 所示 图 1 4 U8 管理软件安装 选择目的地位置界面 5 选择安装程序安装文件的文件夹 可以单击 浏览 修改 安装路径和文件夹 单击 下一步 进入 选择安装类型 界面 如图 1 5 所示 图 1 5 U8 管理软件安装 选择安装类型界面 6 系统提供了五种安装类型 含义如下 数据服务器 只安装数据服务器相关文件 系统自动将系统 服务功能安装在此机器上 完全 安装服务器和客户端所有文件 应用服务端 只安装应用服务端相关文件 应用客户端 只安装应用客户端相关文件 自定义 如果上述安装都不能满足用户要求时 用户可自定 义选择安装产品 此种安装模式要选择 完全 安装 7 重新启动计算机 安装完成后 系统都会提示已安装成功 是否需要立即启动计算机 建议您选择 是 立即重新启动计算机 重新启动计算机进入 Windows 操作平台 系统提示输入 U8 数据 库服务器和数据库管理员密码 如图 1 6 a 单击 确定 后在图 1 6 b 界面输入数据库服务器名称和 SA 密码 此处输入安装数据 库时输入的 SA 密码 如果计算机中以前已经安装 SQL 数据库并设置 SA 密码 则输入以前的 SA 密码 首次安装系统默认 SA 密码为空 如果安装成功 在右下角任务栏显示表示 SQL Sever 服务管理器 安装成功 显示表示 U8 服务管理器安装成功 图 1 6 a 图 1 6 b 3 安装注意事项 为保证系统安装成功 需注意以下事项 机器名不能带 字符 不能是中文字符 专机专用 安装 U8 之前最好将机器格式化 工作站或单机运 行环境除办公软件外 最好不要装其他应用软件 检查硬盘空间 无论应用程序安装在哪个路径下 程序安装后 总要占用操作系统所在盘符 200MB 空间 安装前建议关闭所有杀毒软件 否则有些文件无法写入 2 2 系统管理模块系统管理模块 2 12 1 建立账套 建立账套 蓝梦有限公司 简称蓝梦公司 账套号 666 账套启用日期 2010 年 1 月 地址 北京学院路甲 2 号 法人代表 郑和平 联系 电话及传真 58581177 电子邮件 master 税号 110108200711077 该公司为股份制企业 主要从事教育工具制作 发行及相关配 套商品的经营与推广活动 记账本位币为 人民币 企业类型为 工业 行业性质为 2007 年新会计制度科目 采用 按行业性质预置科目 要求客 户 供应商 存货进行分类 有外币核算业务 编码规则 会计科目编码级次 42222 客户权限组级次 234 客 户分类编码级次 124 部门编码级次 122 结算方式编码级次 12 数据精度 存货与开票单价小数位为 4 其余为 2 不进行系统启用 操作提示 以 ADMIN 系统管理员 的身份登录系统管理 1 开始 程序 用友 系统服务 系统管理 系统 注册 操作员为 ADMIN 2 账套 建立 1 选择 系统服务 系统管理 注册 以 admin 的 身份完成 2 选择 账套 建立 账套信息 账套号 100 账套名称 甲公司 启用会计期 2008 年 01 月 核算类型 企业类型 工业 行业性质 新会计制度科目 基础信息 无存货分类 无客户分类 无供应商分类 无外币核算 分类编码方案 将会计科目编码级次设置为 4 2 2 2 其它编码 级次使用默认值 系统启用 只启用总账子系统 启用日期为 2008 年 01 月 01 日 2 22 2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限 1 01 赵达 权限 账套主管 2 02 钱有财 权限 具有总账的全部操作权限 具有应收系统 应付系统 固定资产和工资系统的全部操作权限 3 03 孙淑芬 权限 具有采购管理 销售管理 库存管理 存货管理系 统的全部操作权限 4 04 李纳 权限 具有出纳签字权 出纳的操作权限 操作提示 增加操作员 权限 用户 增加 设置权限 权限 权限 注意 设置权限应该先选择账套 再选择人员 再设置权限 选择选择 权限权限 用户用户 选择选择 权限权限 权限权限 2 32 3 输出账套 输出账套 在电脑的 E 盘下新建一个以自己名称命名的文件夹 并将 666 账 套输出到自己的文件夹中 操作提示 账套 输出 4 引入账套 将备份的账套引入 操作提示 账套 引入 5 修改账套 以账套主管的身份登录系统管理 对账套进行修改 将账套名称 更改为 北京蓝梦有限公司 操作提示 以账套主管的身份登录系统管理 账套 修改 一 一 总账模块中的期初相关设置 总账模块中的期初相关设置 操作提示 以 01 号操作员的身份登录企业门户 开始 程序 用友 企业门户 1 系统启用 启用总账 应收 应付 工资管理 固定资产模块 启用日期均 为今天 操作提示 设置 基本信息 系统启用 2 设置部门档案及职员档案 表 1 部门档案 部门编码部门名称 1 企划部 2 财务部 3 制作部 4 市场部 操作提示 设置 基础档案 机构设置 部门档案 表 2 职员档案 编 号 职员姓 名 所属部 门 职员属性 编 号 职员姓 名 所属部 门 职员属 性 编 号 职员姓 名 所属部 门 职员属性 编 号 职员姓 名 所属部 门 职员属 性 101 郑和平企划部总经理 301 黄建国制作部部门经 理 102 李煜企划部行政秘书 302 孔俊杰制作部开发主 管 201 赵达财务部财务主管 303 冯结制作部开发主 管 202 钱有财财务部会计 401 李斯奇市场部部门经 理 203 孙淑芬财务部会计 402 付海涛市场部销售 204 李纳财务部出纳 403 梅眉市场部市场推 广 操作提示 设置 基础档案 机构设置 职员档案 3 设置客户分类 地区分类 供应商分类 客户档案与供应商档案 表 3 客户分类 分类编码分类名称 1 代理商 101 一级代理 102 二级代理 9 零散客户 操作提示 设置 基础档案 往来单位 客户分类 表 4 地区分类 地区分类编码地区分类名称 01 东北地区 01001 黑龙江省 01002 吉林省 01003 辽宁省 02 华北地区 02001 北京市 02002 天津市 02003 山西省 02004 河北省 02005 内蒙古 99 其他 操作提示 设置 基础档案 往来单位 地区分类 表 5 客户档案 客 户 编 号 客户名称 客户 简称 所属 分类 码 所属 地区 码 所属行 业 邮编开户银行 银行 账号 001 北京创业学 校创业9 02001 事业单 位 100077 工行 123456 002 天津海达公 司海达101 02002商业200088 工行 234567 003 北京翰博书 店翰博102 02001 事业单 位 100088 工行 345678 操作提示 设置 基础档案 往来单位 客户档案 表 6 供应商分类 分类编码分类名称 01 硬件供应商 02 软件供应商 操作提示 设置 基础档案 往来单位 供应商分类 表 7 供应商档案 供应商 编号 供应商名称简称 所属分 类码 所属 地区 码 所属行 业 开 户 银 银行 账号 电 话 行 001 北京益众科技 公司 益众 01 0200 1 商业 工 行 456 002 北京萤火虫软 件公司 萤火虫 02 0200 1 商业 工 行 567 003 北京光明出版 社 光明出 版社 02 0200 1 事业 工 行 678 4 设置存货分类 计量单位及存货档案 表 8 存货分类 分类编码分类名称 01 自制产品 02 外购产品 操作提示 设置 基础档案 存货 存货分类 表 9 存货计量单位 计量单位组 编码 计量单位组 名称 计量单位组 类别 计量单位编码 计量单位名 称 01001 片 01002 盒 01003 套 01 无换算无换算 01004 部分 操作提示 设置 基础档案 存货 计量单位 表 10 存货档案 存货 编码 存货名称 计量 单位 是否 销售 是否 外购 是否 自制 是否 生产 耗用 计划 价售 价 参考 成本 参考 售价 最低 售价 最新 成本 0001 CD RW 光盘 片片 9060807570 0002CD R 光盘片 片 15720128 00033 5 软盘 盒 3020282812 0004多媒体教程 套 3228000 0005电子商务讲 套 2520000 座 0006 多媒体开发 工具套 8 000 6 500000 0007 网页制作工 具套 1 200800000 0008多媒体课件 套 5835000 0009 101 软件产 品套 100 000 80 000000 0010网站内容 部分 60 000 45 000000 0011 101 软件培 训工具套 7838000 注 增值税税率 17 操作提示 设置 基础档案 存货 存货档案 2 42 4 调整会计科目 调整会计科目 操作提示 以 01 号操作员的身份登录企业门户 选择设置选项 卡 基础档案 财务 会计科目 然后进行增加 删除或者修 改 注意 表 11 2008 年 12 月会计科目体系 科目名称 账类方向币别 计量 库存现金 1001 日记 借 银行存款 1002 借 人民币户 100201 银行日记 借 借 美元户 100202 银行日记 借美元 应收票据 1121 客户往来 借 应收账款 1122 客户往来 借 预付账款 1123 供应商往来 借 其他应收款 1221 借 备用金 122101 部门核算 借 应收个人款 122102 个人往来 借 坏账准备 1231 贷 材料采购 1401 借 原材料 1403 借 借 CD RW 光盘片 140301 数量金额 借张 借 CD R 光盘片 140302 数量金额 借张 借 软盘 140303 数量金额 借盒 库存商品 1405 借 借 多媒体教程 140501 数量金额 借套 借 电子商务讲座 140502 数量金额 借套 借 多媒体开发工具 140503 数量金额 借套 网页制作工具 140504 数量金额 借 借套 借 多媒体课件 140505 数量金额 借套 固定资产 1601 借 累计折旧 1602 贷 固定资产清理 1606 借 无形资产 1701 借 累计摊销 1702 贷 短期借款 2001 贷 应付票据 2201 供应商往来 贷 应付账款 2202 供应商往来 贷 预收账款 2203 客户往来 贷 应付职工薪酬 2211 贷 工资 221101 贷 职工福利 221102 贷 社会保险 221103 贷 应交税费 2221 贷 应交增值税 222101 贷 进项税额 22210101 贷 销项税额 22210102 贷 转出多交增值税 22210103 贷 转出未交增值税 22210104 贷 应交营业税 222102 贷 应交城建税 222103 贷 应交所得税 222104 贷 未交增值税 222105 贷 应交个人所得税 222106 贷 应付利息 2231 贷 其他应付款 2241 贷 实收资本 4001 贷 资本公积 4002 贷 盈余公积 4101 贷 本年利润 4103 贷 利润分配 4104 贷 提取盈余公积 410401 贷 应付股利 410402 贷 未分配利润 410403 贷 生产成本 5001 借 直接材料 500101 项目核算 借 直接工资 500102 项目核算 借 制造费用 500103 项目核算 借 生产成本转出 500199 项目核算 借 制造费用 5101 借 工资费用 510101 项目核算 借 折旧费用 510102 项目核算 借 其他费用 510103 项目核算 借 主营业务收入 6001 贷 多媒体教程 600101 数量金额 贷 电子商务讲座 600102 数量金额 贷 多媒体开发工具 600103 数量金额 贷 网页制作工具 600104 数量金额 贷 多媒体课件 600105 数量金额 贷 其他业务收入 6051 贷 营业外收入 6301 贷 主营业务成本 6401 借 多媒体教程 640101 数量金额 借 电子商务讲座 640102 数量金额 借 多媒体开发工具 640103 数量金额 借 网页制作工具 640104 数量金额 借 多媒体课件 640105 数量金额 借 其他业务成本 6402 借 营业税金及附加 6403 借 销售费用 6601 借 工资费用 660101 借 折旧费用 660102 借 办公费用 660103 借 其他费用 660104 借 管理费用 6602 借 工资费用 660201 部门核算 借 折旧费用 660202 部门核算 借 办公费用 660203 部门核算 借 业务招待费 660204 部门核算 借 其他费用 660205 部门核算 借 财务费用 6603 借 利息支出 660301 借 银行手续费 660302 借 资产减值损失 6701 借 计提的坏账准备 670101 借 营业外支出 6711 借 所得税费用 6801 借 延伸练习 分别指定现金 银行科目 操作提示 编辑 指定科目 总账中总账中 设置设置 会计科目会计科目 编辑编辑 指定科目指定科目 将 现金 指定为现金总账科目 将 银行存款 指定为银行总账科目 设置设置 会计科目会计科目 增加增加 在 1243 库存商品 科目下增加以下明细科目 注意 非现金与银行科目 不能执行出纳签字的操作 2 52 5 设置凭证类别 将凭证类别设置成记账凭证 设置凭证类别 将凭证类别设置成记账凭证 操作提示 基础档案 财务 凭证类别 延伸练习 将凭证类别设置为 表 12 凭证类别设置 类别字类别名称限制类型限制科目 收收款凭证借方必有1001 100201 1 00202 付付款凭证贷方必有1001 100201 1 00202 转转账凭证凭证必无1001 100201 1 00202 2 62 6 外币设置 币符 币符 币名 美元 固定汇率 记账汇率为 币名 美元 固定汇率 记账汇率为 6 87256 8725 操作提示 基础档案 财务 外币设置 按要求输入既可 2 72 7 设置结算方式设置结算方式 操作提示 基础档案 收付结算 结算方式 点击增加即可 表 14 结算方式一览表 结算方式编码结算方式名称票据管理 1 现金结算否 2 支票否 201 现金支票是 202 转账支票是 3 银行汇票否 4 商业汇票否 401 商业承兑汇票否 402 银行承兑汇票否 5 其他否 2 82 8 设置开户银行 设置开户银行 工行海淀支行 账号 08091001 操作提示 基础档案 收付结算 开户银行 3 3 总账模块中期初设置总账模块中期初设置 3 13 1 录入期初余额录入期初余额 操作提示 以 01 号操作员登录企业门户 选择 业务 选项卡 账务会计 总账 设置 期初余额 注意 表 15 2009 年 12 月会计科目体系及余额表 科目名称 方向 币别 计 量 期初余额 库存现金 1001 借 7 417 70 银行存款 1002 借 194 598 83 人民币户 100201 借 194 598 83 借 0 00 美元户 100202 借美元 0 00 应收票据 1121 借 0 00 应收账款 1122 借 160 000 00 预付账款 1123 借 0 00 其他应收款 1221 借 3 800 00 备用金 122101 借 2 000 00 应收个人款 122102 借 1 800 00 坏账准备 1231 贷 800 00 材料采购 1401 借 0 00 原材料 1403 借 2 050 00 借 400 00 CD RW 光盘片 140301 借张 5 00 借 450 00 CD R 光盘片 140302 借张 30 00 借 1 200 00 软盘 140303 借盒 40 00 库存商品 1405 借 200 000 00 借 28 000 00 多媒体教程 140501 借套 1 000 00 借 21 000 00 电子商务讲座 140502 借套 1050 00 借 40 000 00 多媒体开发工具 140503 借套 5 00 借 6 000 00 网页制作工具 140504 借套 5 00 借 105 000 00 多媒体课件 140505 借套 3 000 00 固定资产 1601 借 260 680 00 累计折旧 1602 贷 12 512 64 固定资产清理 1606 借 0 00 无形资产 1701 借 58 500 00 累计摊销 1702 贷 5 878 06 短期借款 2001 贷 200 000 00 应付票据 2201 贷 0 00 应付账款 2202 贷 222 300 00 预收账款 2203 贷 0 00 应付职工薪酬 2211 贷 8 400 00 工资 221101 贷 0 00 职工福利 221102 贷 8 400 00 社会保险 221103 贷 0 00 应交税费 2221 贷 17 000 00 应交增值税 222101 贷 0 00 进项税额 22210101 贷 0 00 销项税额 22210102 贷 0 00 转出多交增值税 22210103 贷 0 00 转出未交增值税 22210104 贷 0 00 应交营业税 222102 贷 0 00 应交城建税 222103 贷 0 00 应交所得税 222104 贷 0 00 未交增值税 222105 贷 17 000 00 应交个人所得税 222106 贷 0 00 应付利息 2231 贷 0 00 其他应付款 2241 贷 2 100 00 实收资本 4001 贷 500 000 00 资本公积 4002 贷 0 00 盈余公积 4101 贷 0 00 本年利润 4103 贷 0 00 利润分配 4104 贷 30 778 43 提取盈余公积 410401 贷 0 00 应付股利 410402 贷 0 00 未分配利润 410403 贷 30 778 43 生产成本 5001 借 17 165 74 直接材料 500101 借 155 00 直接工资 500102 借 15 000 00 制造费用 500103 借 2 010 74 生产成本转出 500199 借 0 00 制造费用 5101 借 0 00 工资费用 510101 借 0 00 折旧费用 510102 借 0 00 其他费用 510103 借 0 00 主营业务收入 6001 贷 0 00 多媒体教程 600101 贷 0 00 电子商务讲座 600102 贷 0 00 多媒体开发工具 600103 贷 0 00 网页制作工具 600104 贷 0 00 多媒体课件 600105 贷 0 00 其他业务收入 6051 贷 0 00 营业外收入 6301 贷 0 00 主营业务成本 6401 借 0 00 多媒体教程 640101 借 0 00 电子商务讲座 640102 借 0 00 多媒体开发工具 640103 借 0 00 网页制作工具 640104 借 0 00 多媒体课件 640105 借 0 00 其他业务成本 6402 借 0 00 营业税金及附加 6403 借 0 00 销售费用 6601 借 0 00 工资费用 660101 借 0 00 折旧费用 660102 借 0 00 办公费用 660103 借 0 00 其他费用 660104 借 0 00 管理费用 6602 借 0 00 工资费用 660201 借 0 00 折旧费用 660202 借 0 00 办公费用 660203 借 0 00 业务招待费 660204 借 0 00 其他费用 660205 借 0 00 财务费用 6603 借 0 00 利息支出 660301 借 0 00 银行手续费 660302 借 0 00 资产减值损失 6701 借 0 00 计提的坏账准备 670101 借 0 00 营业外支出 6711 借 0 00 所得税费用 6801 借 0 00 项目核算的期初余额均为 多媒体学习光盘 项目余额 表 16 2010 年 1 月份其他应收款 部门核算 期初余额一览表 部门编码部门名称方 向本币期初余额 4 市场部借 2 000 合计借 2 000 表 17 2010 年 1 月份其他应收款 个人核算 期初余额一览表 日期凭证号数部门名称个人名称摘 要方向 本币期初余 额 2009 12 31 记 18市场部付海涛出差借款借 1 800 合计借 1 800 表 18 2010 年 1 月份应收账款期初余额一览表 会计科目 1122 应收账款 余额 借 160 000 元 单据类 型 单据编 号单据日期 客户科目摘 要方向金额部门 业务 员 普通发 票 P1111 2009 10 24 创业 1122 销售 101 软件产品 1 套 借 100 000 00 市场 部 付海 涛 专用发 票 Z1111 2009 11 10 海达 1122 销售网站内容 1 部 分 借 60 000 00 市场 部 付海 涛 表 19 2010 年 1 月份应付账款期初余额一览表 会计科目 2202 应付账款 余额 贷 222 300 元 单据类 型 单据编 号单据日期 供应商 科目 摘 要 方 向金额部门 业务 员 专用发 票 C3333 2008 09 19 益众 2202 购买 CD RW 光盘片 3705 片 贷 222 300 00 市场 部 李斯 奇 蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证 3 23 2 总账模块中的凭证处理部分 总账模块中的凭证处理部分 3 2 13 2 1 填制凭证 填制凭证 以 02 操作的身份登录企业门户 填制如下凭证 操作提示 业务 财务会计 总账 凭证 填制凭证 注意 第一张凭证为样本 不可使用 需要点击 增加 来增加凭 证 银行账科目会出现结算方式的辅助项 当借方有数据时 在贷方金额处按 可以调取借方数据 摘要不能为空 科目必须是最末一级明细科目 借贷方金额必须相等 金额列的红线后面的数据是指角分 直接增加会自动保存当前填制的凭证 3 2 23 2 2 审核凭证 审核凭证 操作提示 以 01 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 审核凭证 注意 凭证审核人与制单人不能为同一人 单击 审核 凭证会自动转到下一张凭证 审核的快捷键是 F2 3 2 33 2 3 查询凭证 查询凭证 以 02 操作员的身份登录企业门户 查询标错的凭证 执行打印预览 的操作 此练习主要为了练习查询凭证的操作 不用进行其他操作 操作提示 以 02 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 查询凭证 选择 有错凭证 点击 确定 显示出凭证后 点击 预览 3 2 43 2 4 修改凭证 修改凭证 以 02 操作员的身份登录企业门户 对标错的凭证进行修改 改为如 下凭证 并保存 借 管理费用 办公费用 660203 100 贷 库存现金 1001 100 操作提示 以 02 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 填制凭证 在原错误凭证上进行修改 保存 即可 注意 凭证填制人与修改人需为同一人 3 2 53 2 5 作废凭证 作废凭证 以 02 操作员的身份登录企业门户 对上题修改的凭证进行作废处理 操作提示 以 02 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 填制凭证 找到需要作废的凭证 制单 作废 注意 执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账 3 2 63 2 6 删除作废凭证 删除作废凭证 以 02 操作员的身份登录企业门户 对上题作废的凭证进行整理理 操作提示 以 02 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 填制凭证 制单 整理凭证 3 2 73 2 7 执行出纳签字 执行出纳签字 以 04 操作员登录企业门户 对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签 字 操作提示 以 04 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 出纳签字 3 2 83 2 8 执行主管签字 执行主管签字 操作提示 以 01 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 主管签字 3 2 93 2 9 对凭证进行科目汇总 对凭证进行科目汇总 以 01 操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总 并执行打印预 览命令 操作提示 以 01 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 科目汇总 选择 未记账凭证 确定 3 2 103 2 10 设置常用摘要设置常用摘要 操作提示 以 01 操作员的身份登录企业门户 设置 基础档案 其他 常用摘要 3 2 113 2 11 设置常用凭证 设置常用凭证 操作提示 以 01 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 常用凭证 点击 增加 分别设置 编码 说明 凭证类别与附单据数 设置完成后再点击 详细 再设置 借 贷方科目 3 2 133 2 13 以以 0101 操作员确认将所有凭证审核通过 并进行记账 操作员确认将所有凭证审核通过 并进行记账 操作提示 以 01 操作员的身份登录企业门户 业务 财务会计 总账 凭证 记账 注意 未审核的凭证不能进行记账 已经记账的凭证不能进行修改 第一次记账时会检查期初余额是否平衡 如果不平衡不能进行记账 4 4 期末结转期末结转 4 1 4 1 期末期末 转账定义转账定义 期间损益期间损益 4 2 4 2 期末期末 转账生成转账生成 生成转账凭证生成转账凭证 4 34 3 期末期末 结账结账 5 5 UFOUFO 报表模块报表模块 5 15 1 基本路径基本路径 选择选择 财务会计财务会计 UFO 报表报表 以以 账套主管账套主管 的身份编制并生的身份编制并生 成报表成报表 格式状态 格式状态 填写编制单位 甲公司 数据状态 数据状态 数据数据 关键字关键字 录入录入 数据状态 数据状态 数据数据 计算时提示选择帐套计算时提示选择帐套 表页重算表页重算 5 25 2 举例讲解一下资产负债表的制作全过程 举例讲解一下资产负债表的制作全过程 5 25 2 1 1 新建一个报表文档 保存为名叫新建一个报表文档 保存为名叫 海洋培训资产负债表海洋培训资产负债表 5 25 2 2 2 在总账系统中将会计科目导出为一份在总账系统中将会计科目导出为一份 EXCELEXCEL 格式的文档 然格式的文档 然 后将资产负债表所需要用到的科目拷贝到后将资产负债表所需要用到的科目拷贝到 UFOUFO 电子表格中 注意 此电子表格中 注意 此 时在时在 UFOUFO 报表中应选择在报表中应选择在 格式格式 状态下 这样可以节省手工录入状态下 这样可以节省手工录入 科目的时间 如下图所示 科目的时间 如下图所示 5 25 2 3 3 对拷贝过来的的科目进行排版 做成一张资产负债表的样式 对拷贝过来的的科目进行排版 做成一张资产负债表的样式 如下图示 如下图示 5 2 45 2 4 设置数据提取公式 这里专门讲述现金科目的取数公式设置过设置数据提取公式 这里专门讲述现金科目的取数公式设置过 程 其它科目取数公式的设置也基本相同 程 其它科目取数公式的设置也基本相同 1 在格式编辑状态下 选择现金科目对应的数据单元格 然后选择编辑公式菜单项下的 单元公式 如下图示 2 在 定义公式 界面中选择 函数向导 在函数分类 列表中选择 用友账务函数 项 在函数名分称列表中选 择 期末 QM 项 意思表示将从用友总账系统中提取科目 的期末余额数 图示如下 3 选择好上面的参数选项后点击 下一步 会出现 用 友账务函数 的录入对话框 由于不是非常了解函数 因 此我们都选择 参照 的方式来录入相应的参数 然后会 出现参照对话框 如下图所示 4 对账务函数中的选项进行设置 账套号与会计年度既 可以采用按默认的方式 也可以为其指定账套号与会计年 度 如果一个公司有多套账而又共用一个 UFO 报表模板来 生成报表 则可能需要指定账套号 科目选择相应的取数 科目 这里为现金科目对应总账系统中的 101 现金科 目 期间选为月 方向按默认即可 然后点击 确定 即 可把取数公式自动填入单元格中 如下图所示 5 其它科目的取数公式也可按以上方法一一填入 当然 你也可以采用复制与粘贴的方式 将前面的公式粘贴到后 面的单元格中 然后将相应的科目代码做相应的修改 只 要双击单元格就能出现修改的对话框 例如把固定资产 的科目代码改为 161 如下图所示 5 2 55 2 5 编辑汇总合计数公式编辑汇总合计数公式 如要计算出资产的合计数 在资产合计一栏对应的单元格 C22 中进行 单元公式 的编辑 在公式录入框中录入 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C18 C19 或者录 入 TOTAL C5 C15 TOTAL C18 C19 此和在 EXCEL 表格中的公 式差不多 只是函数名称有些不同 在 EXCEL 中函数名为 SUM 设置如下所示 其它合计数公式也按照以上的方式或加或减即可设置完整 个报表的计算公式了 5 2 65 2 6 给表头设置日期 给表头设置日期 1 先将光标位到表头正中的适当位置 然后从数据菜单项中 选择 关键字 下的 设置 子项 进入 设置关键字 的选择界面 如下图所示 2 然后分别选取 年 月 日 三个关键字 一次只能设 置一个关键字 选取后结果如下图所示 3 从以上可以看出 三个关键字是重叠在一趣的 所以需 设置关键字的 偏移 值 在关键字下的偏移设置中 分别对 月 日 两个关键字的偏移值设为 30 和 60 设置好后如下图所示 5 2 75 2 7 全表数据重算全表数据重算 在 格式 状态下通过以上的表格布局 取数公式的设置及关键字 的设置操作 一张完整的资产负债表格式就已设置好了 只要点击 格式 处 就能转换到 数据 状态 并会提示是否进行全表数 据重算 这里的意思就是是否需要重新进行取数和相关的数据计算 选择 是 各个科目对应的公式栏就会自动填入相应的数值 再点 击工具栏中的 录入关键字 即可在表头生成报表的编制会计日期 日期可进行修改 为了将报表做得更漂亮些 还可以在 格式 状态下对表格的字体 数据进行适当的修饰 如对数字进行分位显 示 完整的资产负债表如下图所示 6 6 应收账款模块应收账款模块 6 16 1 基本设置 以基本设置 以 0202 操作员登录企业门户 操作员登录企业门户 操作提示 以 02 操作员登录企业门户 业务 财务会计 应收款管理 A 选项设置 应收款系统的业务控制参数 应收款核销方式 按单据 单据审核日期依据 单据日期 汇兑损益方式 月末处理 坏账处理方式 应收余额百分比 代垫费用类型 其他应收单 应收账款核算类型 详细核算 是否自动计算现金折扣 是否登记支票 核销是否生成凭证 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 设置 选项 点击 编辑 然后按要求设置即可 B B 初始设置 初始设置 1 1 应收款系统的常用科目 应收款系统的常用科目 应收科目 1122 预收科目 2203 应交增值税科目 22210102 银行承兑科目 1121 票据利息科目 660301 票据费用科目 660302 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 设置 初始设 置 基本科目设置 2 2 应收款系统的结算方式科目 应收款系统的结算方式科目 表 20 结算方式科目设置一览表 结算方式币 种科 目 现金结算人民币1001 库存现金 现金支票人民币1001 库存现金 转账支票人民币100201 银行存款 人民币户 银行汇票人民币100201 银行存款 人民币户 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 设置 初 始设置 结算方式科目设置 3 3 应收款系统的坏账准备相关参数 应收款系统的坏账准备相关参数 提取比率 0 5 坏账准备期初余额 800 坏账准备科目 1231 坏账准备 对方科目 670101 资产减值损失 计提的坏账准备 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 设置 初始设 置 坏账准备设置 4 应收款系统的账龄区间 表 21 账龄区间一览表 序号起 止 天 数总天数 01 0 30 30 02 31 60 60 03 61 90 90 04 91 120 120 05 121 以上 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 设置 初始设 置 账龄区间设置 5 应收款系统的报警级别 表 22 报警级别一览表 序号起止比率总比率级别名称 01 0 以上 10A 02 10 30 30B 03 30 50 50C 04 50 100 100D 05 100 以上 E 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 设置 初始设 置 报警级别设置 6 26 2 发生销售业务 录入应收单据并进行审核发生销售业务 录入应收单据并进行审核 A A 按以下信息录入应收单据 按以下信息录入应收单据 12 日 市场部付海涛向北京翰博书店售出电子商务讲 座 600 套 单价 25 元 开具销售专用发票 货税款尚未收到 开户 银行 工行丰台支行 账号 345678 税率 17 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 日常处理 应 收单据处理 应收单据录入 按业务情况输入完成以后 保存 再单击 审核 提示 是否立即制单 选择 是 即可生成一张 记账凭证 对应下题对凭证进行修改 保存凭证即可 注意 税率 17 直接输入 17 即可 备注要写上 生成凭证时摘要即是备注的内容 B B 对以上应收单据进行审核 并立即生成如下凭证 对以上应收单据进行审核 并立即生成如下凭证 借 应收账款 1122 17 550 贷 主管业务收入 电子商务讲座 600102 15 000 应交税费 应交增值税 销项税额 22210102 2 550 A 按以下信息录入应收单据 14 日 市场部付海涛向天津海达公司销售商品一批 多媒 体课件 50 套 单价 58 元 多媒体开发工具 1 套 单价 8000 元 网 页制作工具 1 套 单价 1200 元 多媒体教程 50 套 单价 32 元 开 具普通销售发票 货税款以不带息商业承兑汇票方式结算 票号 8806 期限 三个月 税率 17 B 对以上应收单据进行审核 并立即生成如下凭证 借 应收账款 1122 16 029 贷 主管业务收入 多媒体课件 600105 2 900 主管业务收入 多媒体开发工具 600103 8 000 主管业务收入 网页制作工具 600104 1 200 主管业务收入 多媒体教程 600101 1 600 应交税费 应交增值税 销项税额 22210102 329 C 针对以上业务增加一张商业承兑汇票 6 36 3 收到应收账款 填制收款单据与审核收到应收账款 填制收款单据与审核 A A 按以下信息录入收款单据 按以下信息录入收款单据 16 日市场部付海涛收到北京翰博书店用于偿还电子商务讲 座货款 17550 元的转账支票一张 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 日常处理 收 款单据处理 收款单据录入 点击 增加 根据以上信息录入 保存 点击 审核 提示 是否立即制单 选择 是 即可生成 一张记账凭证 对应下题对凭证进行修改 保存凭证即可 B B 对以上收款单据进行审核 并立即生成如下凭证 对以上收款单据进行审核 并立即生成如下凭证 借 银行存款 人民币账户 17550 贷 应收账款 17550 C 审核另一收款收据 即填制的那张商业承兑汇票 并立即生 成如下凭证 借 应收票据 16029 贷 应收账款 16029 6 46 4 手工核销应以上两笔销售及收款业务手工核销应以上两笔销售及收款业务 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 核销处理 手 工核销 输入应收单据的结算金额 保存即可 6 56 5 执行查看执行查看 单据查询单据查询 下的各项操作下的各项操作 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 单据查询 6 66 6 账表管理 查看总账 明细账等账表管理 查看总账 明细账等 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 账表管理 业 务账表 6 76 7 进行月末结账处理进行月末结账处理 操作提示 业务 财务会计 应收款管理 月末处理 月 末结账 7 7 应付款管理模块应付款管理模块 1 1 基本设置 基本设置 以 02 操作员登录企业门户 操作提示 以 02 操作员登录企业门户 业务 财务会计 应付款管理 A 选项设置 应付款系统的业务控制参数 操作提示 业务 财务会计 应付款管理 设置 选项 B B 初始设置 初始设置 应付款系统的核算规则 1 产品科目设置如下 操作提示 业务 财务会计 应付款管理 设置 初始 设置 产品科目设置 2 应付款系统的结算方式科目 结算方式科目设置见表 23 表 23 结算方式科目设置一览表 结算方式币 种科 目 现金结算人民币1001 库存现金 现金支票人民币1001 库存现金 转账支票人民币100201 银行存款 人民币户 商业承兑汇票人民币1401 材料采购 银行承兑汇票人民币1401 材料采购 操作提示 业务 财务会计 应付款管理 设置 初 始设置 结算方式科目设置 3 应付款系统的账龄区间 表 24 账龄区间一览表 序号起 止 天 数总天数 01 0 30 30 02 31 60 60 03 61 90 90 04 91 120 120 05 121 以上 4 应付款系统的报警级别 表 25 报警级别一览表 序号起止比率总比率级别名称 01 0 以上 10A 02 10 30 30B 03 30 50 50C 04 50 100 100D 05 100 以上 E 2 2 发生采购业务 录入应付单据并进行审核 发生采购业务 录入应付单据并进行审核 A 按以下信息录入应付单据 17 日 市场部李斯奇从北京萤火虫软件公司购入多媒体 开发工具 5 套 单价 6 500 元 对方开具销售专用发票 货 税款暂欠 商品已验收入库 操作提示 业务 财务会计 应付款管理 日常处理 应 付单据处理 应付单据录入 按业务情况输入完成以后 保存 再单击 审核 提示 是否立即制单 选择 是 即可生成一张 记账凭证 对应下题对凭证进行修改 保存凭证即可 B 对以上应付单据进行审核 并立即生成如下凭证 借 库存商品 多媒体开发工具 140503 32 500 应交税费 应交增值税 进项税额 22210101 5 525 贷 应付账款 2202 38 025 按以下信息录入应付单据 18 日 市场部李斯奇从光明出版社购入电子商务讲座 1 000 套 单价 20 元 对方开具销售专用发票 货税款暂未支付 商 品已验收入库 操作提示 业务 财务会计 应付款管理 日常处理 付 款单据处理 付款单据录入 第一张为样本 先单击 增加 按 要求输入即可 输入完成以后 保存 再单击 审核 提示 是否 立即制单 选择 是 即可生成一张记账凭证 对应下题对凭证 进行修改 保存凭证即可 B 对以上应付单据进行审核 并立即生成如下凭证 借 库存商品 电子商务讲座 140502 20 000 应交税费 应交增值税 进项税额 22210101 3 400 贷 应付账款 2202 23 400 3 3 支付应付账款 填制付款单据并审核 支付应付账款 填制付款单据并审核 A 按以下信息录入付款单据 19 日 市场部李斯奇归还前欠萤火虫软件货款 38 025 元 以 转账支票支付 票据号为 1237 B 对以上付款单据进行审核 并立即生成如下凭证 借 应付账款 2202 38025 贷 银行存款 人民币户 100201 38025 A 按以下信息录入付款单据 19 日 市场部李斯奇归还前欠光明出版社货款 23 400 元 以 转账支票支付 票据号为 1238 B 对以上付款单据进行审核 并立即生成如下凭证 借 应付账款 2202 23 400 贷 银行存款 人民币户 100201 23 400 4 自动核销应以上两笔销售及收款业务 操作提示 业务 财务会计 应付款管理 核销处理 自 动核销 出现核销报告后直接关闭即可 5 执行查看 单据查询 下的各项操作 6 账表管理 查看总账 明细账等 7 进行月末结账处理 8 8 工资管理模块工资管理模块 1 以 01 号操作员身份登录企业门户进行期初设置 操作提示 业务 财务会计 工资管理 按以下要求进行初始 化设置 A 工资系统的业务控制参数 设置单个工资类别 核算币种