出纳人员的工作职责

出纳人员的工作职责出纳人员的工作职责 出纳人员负责现金 支票 汇票 发票 收据的保管工作 下面是为您精心整理的出纳人员的工作职责 篇一 1 1 严格执行国家规定的现金管理办法 根据财务经理签 章审核的记账凭证办理现金收付款业务 现金收付时 在凭证 空右上白处加盖 现金收讫 或 现金付讫 戳记和本人名章 2 2 要根据原始凭证 及时正确地记好现金日记帐 做到 日清月结 帐款相符 3 3 严格遵守现金管理制度 库存现金不得超过定额 不 坐支 不挪用 不得用白条抵顶库存现金 保持现金实存与现 金帐面一致 4 4 现金收付如发生差错 应及时将情况如实向财务主管 汇报 并要立即认真查找原因 5 5 将所有现金及各种印章存入保险柜内 并关好门锁 保证金库安全 6 6 及时与银行对帐 作好银行对帐调节表 银行日记账 必须随时与银行对账单逐笔认真核对 发现问题及时查找原因 必须于每将银行对账单取回 对上月银行往来清理完毕 并编 制银行余额调节表 把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证 上 7 7 申领公司发票 申领公司发票 根据发票额度及使用情况 及时申领 发票不得有误 以确保公司对外开票 8 8 根据销售订单 送货单的相关要求开具增值税专用发 根据销售订单 送货单的相关要求开具增值税专用发 票 并录入系统票 并录入系统 打印销售 采购及转帐凭证 并装订凭证 打印销售 采购及转帐凭证 并装订凭证 并同资料管理员一起统一编号归档 并同资料管理员一起统一编号归档 9 9 认真完成领导交办的其他工作 认真完成领导交办的其他工作 篇二 1 1 现金收支及管理 相关单据的填制及登载工作现金收支及管理 相关单据的填制及登载工作 2 2 与银行相关事务 与银行相关事务 银行存款收支及管理 银行票据的保 管 开具 存取 登账 银行回单 税票 社保票等原始单据的 打印 月末与银行进行账务核对工作 外币收付汇业务等 3 3 每周一现金流量表编制 统计公司可用流动资金 归纳每周一现金流量表编制 统计公司可用流动资金 归纳 收入和支出 收入和支出 4 4 每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细 表表 5 5 根据进销存数据整理销售总表 统计每月各业务订单情根据进销存数据整理销售总表 统计每月各业务订单情 况 核销每月到账 登载订单对应开票 发送各业务销售总表 况 核销每月到账 登载订单对应开票 发送各业务销售总表 6 6 每季度公司客户每季度公司客户 通路及终端通路及终端 对账单出具及管理对账单出具及管理 7 7 公司发票管理 购买 开具 整理 登记 公司发票管理 购买 开具 整理 登记 篇三 工作职责 1 1 负责日常收支的管理和核对 负责日常收支的管理和核对 2 2 负责收集和审核原始凭证 保证报销手续及原始单据 负责收集和审核原始凭证 保证报销手续及原始单据 的准确性的准确性 3 3 负责登记现金 银行存款日记账并准确录入系统 按 负责登记现金 银行存款日记账并准确录入系统 按 时编制银行存款余额调节表时编制银行存款余额调节表 4 4 负责记账凭证的编号 装订 负责记账凭证的编号 装订 保存 归档财务相关资料保存 归档财务相关资料 任职资格 1 1 大学专科以上学历 会计学或财务管理专业毕业 大学专科以上学历 会计学或财务管理专业毕业 2 2 具有 具有 1 1 年以上出纳工作经验年以上出纳工作经验 3