出纳岗位的职责描述

出纳岗位的职责描述出纳岗位的职责描述 出纳是按照有关规定和制度 办理本单位的现金收付 银 行结算及有关账务 保管库存现金 有价证券 财务印章及有 关票据等工作的总称 下面是为您精心整理的出纳岗位的职责 描述 篇一 1 1 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定 办理 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定 办理 现金收付和银行结算业务 现金收付和银行结算业务 2 2 出纳员应严格遵守现金开支范围 非现金结算范围不 出纳员应严格遵守现金开支范围 非现金结算范围不 得用现金收付得用现金收付 遵守库存现金限额 超限额的现金按规定及时遵守库存现金限额 超限额的现金按规定及时 送存银行送存银行 现金管理要做到日清月结 账面余额与库存现金每现金管理要做到日清月结 账面余额与库存现金每 日下班前应核对 发现问题 及时查对日下班前应核对 发现问题 及时查对 银行存款账与银行对银行存款账与银行对 账单也要及时核对 如有不符 应立即通知银行调整 账单也要及时核对 如有不符 应立即通知银行调整 3 3 根据会计制度的规定 在办理现金和银行存款收付业 根据会计制度的规定 在办理现金和银行存款收付业 务时 要严格审核有关原始凭证 再据以编制收付款凭证 然务时 要严格审核有关原始凭证 再据以编制收付款凭证 然 后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款 日记账 并结出余额 日记账 并结出余额 4 4 按照国家外汇管理和结汇 购汇制度的规定及有关批 按照国家外汇管理和结汇 购汇制度的规定及有关批 件 办理外汇出纳业务 件 办理外汇出纳业务 外汇出纳业务是政策性很强的工作 随着改革开放的深入发展 国际间经济交往日益频繁 外汇出 纳也越来越重要 出纳人员应熟悉国家外汇管理制度 及时办 理结汇 购汇 付汇 避免国家外汇损失 5 5 掌握银行存款余额 不准签发空头支票 不准出租出 掌握银行存款余额 不准签发空头支票 不准出租出 借银行账户为其它单位办理结算 借银行账户为其它单位办理结算 这是出纳员必须遵守的一条 纪律 也是防止经济犯罪 维护经济秩序的重要方面 出纳员 应严格支票和银行账户的使用和管理 从出纳这个岗位上堵塞 结算漏洞 6 6 保管库存现金和各种有价证券 保管库存现金和各种有价证券 如国库券 债券 股票如国库券 债券 股票 等等 的安全与完整 的安全与完整 要建立适合本单位情况的现金和有价证券 保管责任制 如发生短缺 属于出纳员责任的要进行赔偿 7 7 保管有关印章 空白收据和空白支票 保管有关印章 空白收据和空白支票 印章 空白票 据的安全保管十分重要 在实际工作中 因丢失印章和空白票 据给单位带来经济损失的不乏其例 对此 出纳员必须高度重 视 建立严格的管理办法 通常 单位财务公章和出纳员名章 要实行分管 交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使 用 各种票据要办理领用和注销手续 篇二 职责 1 1 负责日常现金 支票及票据的收付 保管及费用报销 负责日常现金 支票及票据的收付 保管及费用报销 2 2 划转 核算内部往来款项 到款确认 及时登记现金 划转 核算内部往来款项 到款确认 及时登记现金 银行日记账银行日记账 3 3 现金 银行凭证制作 装订 保管 现金 银行凭证制作 装订 保管 4 4 协助会计准备每日 月单据及报表 协助会计准备每日 月单据及报表 5 5 办理与银行之间的所有相关业务 办理与银行之间的所有相关业务 6 6 完成公司交办的其他事务性工作 完成公司交办的其他事务性工作 任职资格 1 1 大专及以上学历 会计 财务等相关专业 大专及以上学历 会计 财务等相关专业 2 2 诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业 诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业 道德道德 3 3 了解财务相关知识 了解财务相关知识 4 4 熟练操作财务软件 熟练操作财务软件 MSOFFICE MSOFFICE 例如例如 ExcelExcel 等等 熟悉 熟悉 办理各项银行业务办理各项银行业务 5 5 具备日常现金管理 银行的收支 核算 记账 票据 具备日常现金管理 银行的收支 核算 记账 票据 审核的知识和能力审核的知识和能力 6 6 良好的学习能力 独立工作能力和扎实的财务知识 良好的学习能力 独立工作能力和扎实的财务知识 篇三 职责 1 1 要根据原始凭证 记好现金和银行帐 要根据原始凭证 记好现金和银行帐 书写整洁 数 字准确 日清月结 2 2 严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额 严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额 3 3 负责支票签发管理 不得签发空头支票 按规定设立 负责支票签发管理 不得签发空头支票 按规定设立 支票领用登记簿 支票领用登记簿 4 4 加强安全防范意识和安全防范措施 严格执行安全制 加强安全防范意识和安全防范措施 严格执行安全制 度 认真管好现金 各种印章 空白支票 空白收据及其他证度 认真管好现金 各种印章 空白支票 空白收据及其他证 卷 卷 5 5 负责作好工资 奖金 发放工作 负责作好工资 奖金 发放工作 6 6 及时与银行对帐 作好银行对帐调节表 及时与银行对帐 作好银行对帐调节表 7 7 严格遵守 执行国家财经法律法规和财会制度 作好 严格遵守 执行国家财经法律法规和财会制度 作好 出纳工作 出纳工作 8 8 做好公司领导安排的其他事物 做好公司领导安排的其他事物 任职要求 1 1 会计专业专科以上学历 具有 会计专业专科以上学