明源POM成本管理系统V5.0-SP5快速应用手册(ERP2.5.1)

成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 1 明源明源 POMPOM 成本管理系统成本管理系统 V5 0V5 0 SP5SP5 快速应用手册快速应用手册 售后服务咨询热线 售后服务咨询热线 07550755 8328344283283442 电子邮件 电子邮件 service service w ww ww w m my ys so of ft t c co om m c cn n 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 2 前前 言言 感谢您使用 明源 POM V5 0 成本管理系统 SP5 快速操作手册 本书主要介绍 成本管理过程中的核心业务的基本操作 如签订合同 变更 结算等 手册大纲按 实际业务流程及对应岗位组织 在手册中您可以按岗位进行查找相应的内容 也可按 业务场景快速的找到相关业务的操作说明 手册各章节包括以下内容 业务概述 系统操作流程图 详细的操作流程 提示信息 如果您想详细的了解成本管理系统 请查阅 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 或在系统中按 FI 键获取帮助信息 本书的编写约定 格格 式式意意 义义 窗口名称 模块名称 按钮名称 标签页 小标题 明细说明 用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 3 目目 录录 岗位与系统功能对照表 错误 未定义书签 错误 未定义书签 第一部分 成本控制体系操作说明 6 第一章 管理目标成本 6 1 1如何登记项目测算成本 6 1 2如何在系统中管理目标成本 13 1 3如何调整目标成本 16 1 4调整单据审批 19 第二章编制合约规划 23 2 1如何编制合约规划 24 2 2快速生成合约规划 26 第三章如何监控动态成本 29 3 1如何查看动态成本 29 3 2查看产品动态成本 33 第四章库存结转 35 第二部分 合同管理业务操作说明 40 第五章签订合同 40 5 1如何登记合同基本信息 41 5 2合同与合约规划 中间科目的关系 42 5 3如何对合同进行审批 46 5 4如何查询合同的全信息使用合同台账 48 第六章合同变更 49 6 1录入变更基本信息 49 6 2变更关联合约规划 中间科目 50 6 3合同预估变更 51 6 4如何对变更进行审批 52 6 5确认变更金额 56 第七章合同结算 58 7 1如何对合同进行结算 59 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 4 7 2如何对结算进行审批 62 第八章合同付款计划 64 8 1如何制订付款计划 64 8 2如何发起付款申请 66 8 3付款申请审批 68 第九章合同付款登记 70 9 1新增实付单据 71 9 2批量审核实付单据 72 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 5 岗位与系统功能对照表岗位与系统功能对照表 岗位类别岗位类别角色岗位角色岗位岗位职责岗位职责相关功能模块相关功能模块 合同登记人员 1 登记合同信息 2 选择合约规划 合同登记 合同执行人员 1 控制合同变更 2 处理合同结算 3 进行合同付款申请 4 定期调整合同付款计划 合同变更 合同结算 付款计划 付款申请 财务付款人员 1 审核合同付款申请 2 合同付款登记 付款申请 付款登记 成本控制人员 1 设定目标成本 2 合约规划分解 3 目标成本调整 4 动态成本监控 目标成本 合约规划 动态成本监控 库存结转 产品分摊 操作岗位 成本测算人员1 录入测算数据 测算成本 合同审核人员1 复核合同登记信息 合同登记 实付款审核人员1 复核实付款登记信息 付款登记 审核岗位 成本审核人员 1 复核成本登记信息 2 审核目标成本调整 目标成本 动态成本监控 合同台帐1 查询合同台帐 合同台帐 合同查询人员1 查询合同相关信息 合同台帐 合同分析 查询岗位 领导查询 成本查询人员1 查询成本相关信息 动态成本监控 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 6 第一部分第一部分 成本控制体系操作说明成本控制体系操作说明 第一章第一章 管理目标成本管理目标成本 目标成本的形成是一个过程 从项目定位到方案设计 再到施工图预算阶段 目标 成本层层深化 逐级修订 形成最终的项目目标成本 新新项项目目开开发发 项项目目立立项项 投投资资测测算算成成本本 土土地地版版 目目标标成成本本预预设设 启启动动版版 方方案案设设计计 目目标标成成本本 方方案案版版 扩扩初初设设计计目目标标成成本本 一一 施施工工图图设设计计目目标标成成本本 二二 项目成本的测算随着项目开发的推进 逐步的细化 从而形成目标成本的一稿 二稿 等等 但在在扩初设计完成后 一般将会形成目标成本 从而指导施工图设计工作 部分公司在施工图设计完成后会修订一稿目标成本 从而使其更加精确 1 1登记项目测算成本登记项目测算成本 操作岗位 成本测算人员操作岗位 成本测算人员 成本测算一般在项目启动前 由造价工程师来完成 在系统中成本测算的核心 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 7 是记录成本测算过程中各个阶段的测算结果 并对各阶段的测算结果进行对比 分析 并不是测算工具 测算功能在 成本核算 模块下的 测算成本 模块 中实现 操作说明 如何设置测算产品如何设置测算产品 打开测算成本主界面 在 更多操作 中选择 设置项目产品 在 产品构 成 界面中新增产品信息 如图所示 产品主要指 高层 多层 别墅 等等 如何设置测算级别如何设置测算级别 由于不同阶段测算的粗细级别也所有不同 通过设置测算级别的功能来实现 在 更多操作 中选择 设置测算级别 红色字体显示的为测算级别 可选 择 向上调整 向下调整 按钮 调整测算的级别 如图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 8 如何编制建安成本如何编制建安成本 在测算建安成本时 由于不同的产品的建安成本差额较大 故项目的建安成本是 分产品进行测算的 1 打开测算成本主界面 在下拉框中选择最末级项目 2 点击 编辑建安成本 按钮 3 在 产品列表 中选择要进行测算的产品 如下图所示 此处的产品信息可 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 9 在 更多操作 下的设置项目产品中进行设置 4 点击 编辑 按钮 录入科目的估算基础 单价 工作量 系统采用 价量 原则 测算总价 5 录入后 点击 保存 按钮 如何编制非建安成本如何编制非建安成本 非建安类科目 如 土地 前期费用 等 从项目级测算 再根据一定的配比原 则分摊到产品中 1 在下拉框中选择最末级项目 点击 编辑非建安成本 按钮 2 打开 编辑项目非建安成本 界面 如图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 10 3 点击 编辑 按钮 录入科目的单价 工作量系统采用 价量原则 计算 总价 无法明确工程量和单价 可直接填总价 系统会自动计算出建筑单 方和可售单方 4 录入后点击 保存 按钮 设置测算分摊模式设置测算分摊模式 设置分摊模式的目的是为了得到项目下所有产品的测算成本数据 1 点击 设置测算分摊模式 按扭 打开分摊模式设置界面 分摊模式支持 按建筑面积 按使用面积 按占地面积 按套内面积 按指定比例五类分 摊 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 11 2 设置完成后 点击 保存 提示 提示 本版本的测算工作只在测算级科目进行 一个测算级科目只支持一条测 算数据 保存项目测算数据时 系统同步计算项目各产品非建安科目测算数据 对删除产品 新增产品 或产品面积修改时 需点击 计算 按钮 保存历史版本保存历史版本 系统支持保存项目各个阶段的测算版本 并可对不同版本进行对比分析 1 点击 历史版本 按钮 选择 保存版本 2 在 保存测算成本 对话框中录入版本名称和备注 3 确定即可 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 12 历史版本对比历史版本对比 1 选择 版本管理 选择要对比的版本 可多选 2 点击 历史版本对比 按钮 即可展示不同版本的对比分析数据 3 在 更多操作 下点击 删除 可删除不需要的历史版本 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 13 1 2登记项目目标成本登记项目目标成本 操作岗位 成本控制人员操作岗位 成本控制人员 目标成本是由成本测算后 进行汇总报批 审批通过后 在系统中通过目标成 本模块录入目标成本数据 作为成本控制的基线 目标成本的测算在系统外完成 在系统中将目标成本的结果值进行登记 系统提供 两种方式登记目标成本 一是 批量录入项目的目标成本 二是 引入本项目的测 算成本 此功能在 目标成本 模块下的 目标成本 中实现 操作说明 如何录入目标成本如何录入目标成本 1 打开目标成本主界面 在下拉框中选择最末级项目 2 如果当前项目已锁定 需先对项目进行解锁 3 点击 编辑 按钮 可批量录入末级科目的 目标成本 数据 4 录入后 点击 保存 按钮 5 同时系统自动计算目标 调整 可售单方 建筑单方 规划余量等 如何引入测算成本如何引入测算成本 引入测算成本时只会引入科目代码相同的科目 没有相同科目的目标成本为 0 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 14 1 在下拉框中选择最末级项目 2 点击 引入测算成本 按钮 引入本项目的测算成本数据 3 引入后 可点击 编辑 按钮对引入的目标成本数据进行调整 4 如果当前项目已存在目标成本数据 在引入时系统会提示 引入本项目对应 的测算成本 将覆盖原来的数据 是否继续 点击 确定 将覆盖原来的数 据 如何导入如何导入 导出导出 EXCELEXCEL 模板模板 目标成本支持将科目模板导出 Excel 然后再导入 Excel 在 更多操作 菜 单中提供 导入 导出 EXCEL 的功能 导入时根据末级科目的名称只更新对应 末级科目的目标成本 非末级科目的目标成本自动累加其子科目的目标成本 导入注意事项 1 EXCEL 表各列列头名称是否正确 2 科目名称与数据库科目名称是否一一对应 3 导入文件目标成本列的输入类型要是数字 导出 EXCEL 单击 打开 则直接以 EXCEL 表的形式打开 单击 下载 则 可以指定存放文档位置后保存到本地 提示 提示 目标成本一旦 锁定 后 即不允许进行 编辑 及 引入测算成 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 15 本 也不允许导入 EXCEL 解锁后 才显示 编辑 及 引入测 算成本 按钮 如何保存历史版本如何保存历史版本 只在末级项目下才显示 历史版本 按钮 保存历史版本时 除了保存目标成本 外 还会同步保存建筑单方和可售单方 1 点击 历史版本 按钮 选择 保存版本 2 在弹出的 保存目标成本 对话框中录入版本名称和备注 点击确定 如何还原历史版本如何还原历史版本 1 选择 版本管理 显示版本管理界面 2 点击 还原历史版本 按钮 可将历史保存的版本还原为最新数据 如果当前项 目存在已结算的成本科目 不允许还原历史版本 如何对比历史版本如何对比历史版本 1 点击 历史版本对比 按钮 可对各个历史保存版本 含最新目标成本 之间 的目标成本 建筑单方 可售单方的进行分析对比 如图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 16 1 3如何调整目标成本如何调整目标成本 适用岗位 成本控制人员 调整目标成本主要是在目标成本的基础上追加或减少一定预算 当某科目目标成 本出现余额不足时 或该科目目标成本余额有剩余时 此时需要进行成本的结转工作 需要调整的情况通常有如下两种 当目标成本余额不足时需要追加成本 该科目存在规划余量时可结转到其它科目 调整目标成本功能在 目标成本 模块中的 调整成本 功能中实现 操作流程 目目标标调调整整 审批通过 目目标标结结转转 目目标标追追加加 填填写写调调整整单单据据 发发起起审审批批 目目标标成成本本 锁定 填填写写结结转转调调整整单单 保存保存 生生成成调调整整成成本本 操作说明 如何对目标进行追加如何对目标进行追加 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 17 在项目开发的过程中 当该科目下签订了合同 而合同发生了较大变更的情况下 可 能会造成目标成本余额不足的情况 直接导致在该科目下无法新签合同 或无法分摊 其他合同的成本 此时需要对目标成本进行追加操作 操作如下 1 在下拉框中选择需要调整的最末级项目 2 在列表中点击 锁定 按钮 目标成本锁定后 才允许对科目进行调整 3 点击 目标调整 按钮 选择 目标追加 4 录入 主题和调整原因 等信息 如图所示 5 点击科目列表上的 新增 按钮 选择所要追加成本的科目 允许选择多个科目 6 在科目列表中 录入科目的 调整金额和调整原因 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 18 7 保存后 发起审批 允许一次审批多个科目的目标调整 审批通过后 形成调整 成本 如何对目标进行结转如何对目标进行结转 该科目下已经签订合同 经成本分析和判断后 认为该科目下将有规划余量 此时 多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况 系统只允许将单个科目的目标结转到另一个科目 允许结转多次 需先发起结转申 请 审批通过后 形成调整成本 操作如下 1 在下拉框中选择需要目标结转的最末级项目 2 在列表中点击 锁定 按钮 目标成本锁定后 才允许对科目进行调整 3 在目标成本列表中选择 最末级科目 4 在 目标调整 菜单中选择 目标结转 打开 新增目标结转 界面 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 19 5 红色字体为必填项 录入结转相关信息 选择 转出费项 转入费项 6 录入调整金额 转出科目规划余量必须大于零 调整金额必须小于等于转出科 目规划余量 7 完成后 保存即可 提示 提示 目标成本调整后 需要在 合约规划 模块将调整后的科目金额重 新分解合约规划 1 4调整单据审批调整单据审批 操作岗位 成本控制人员 对于目标成本追加和结转 都需要先发起调整单据审批 审批通过后 形成调整成 本 可以采用工作流审批或在线下走审批流程 操作说明 如何调用工作流审批如何调用工作流审批 1 在 目标调整 菜单中选择选择 查看调整记录 2 双击单据 进入单据编辑界面 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 20 3 确认调整单据信息后 点击 发起审批 按钮 启用工作流 显示 发起审批 按钮 如果是线下审批模式 显示 提交审批 按钮 4 弹出 调整成本审批表 选择 发起人岗位 填写 发起说明 5 点击 发起 按钮 弹出 指定下一步流程 对话框 系统依据在工作流平台 中设置的审批流程进行审批 如图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 21 6 选择 下一步处理步骤 及 下一步责任人 也可选择 抄送人员 及通知方 式 7 完成后 点击 确定 即可发起审批 8 系统提示 发起成功 可以到 我发起的模块 查看该流程 线下审批操作流程线下审批操作流程 如果 业务参数设置 中的 配置类参数 中的 目标调整审批模式 设置为 线 下审批 则审批流程在线下执行 系统只是记录实际审批的结果 是否通过 通过 调调整整单单据据 提提交交审审批批 打打印印调调整整审审批批单单 审审批批通通过过 生生成成 调调整整成成本本 线下审批 审审批批驳驳回回 不通过 操作如下 1 在 目标调整 菜单中选择选择 查看调整记录 2 在 修改调整单 界面 点击 提交审批 按钮 这里的 提交审批 只是记录 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 22 审批单据的状态 实际审批需在线下进行 3 点击 打印调整审批单 按钮 将审批单据打印后 在线下完成审批流程 4 如果实际审批不通过 可以点击 审批驳回 按钮 重新提交审批 5 实际审批通过后 在系统中点击 审批通过 按钮 记录调整单据已通过审核 提交审批后 界面显示 审批驳回 审批通过 打印调整审批单 按 钮 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 23 第二章第二章编制合约规划编制合约规划 操作岗位 成本控制人员 合约规划是指项目目标成本确定后 对项目全生命周期内所发生的所有合同大类及金 额进行预估 是实现成本控制的基础 合约规划也可以理解为将目标成本控制科目 上的金额分解为具体的合同 如图所示 规划余量 规划余量 如果没有制订合约规划 项目初 规划余量 科目目标成本 当科目的规划余量大于 0 时 科目动态成本 科目目标成本 当科目的规划余量小于 0 时 科目动态成本 科目目标成本 科目规划余量 如果合同金额小于合约规划金额 余额 合约规划金额 正式合同金额 自 动转入规划余量 如果合同金额大于合约规划金额 差额 正式合同金额 合约规划金额 从 规划余量里扣除 在系统中编制合约规划可以采用以下几种方式 一 手工编制合约规划 二 引入合约规划模板 三 快速生成合约规划 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 24 2 1手工编制合约规划手工编制合约规划 在合约规划主界面中 仅显示当前用户有权限的科目及科目下的合约规划 通过科目 权限控制 能够真正有效的实现责任成本管理 同时可以避免没有权限的人查看到相 关的成本数据 有效保证数据的安全性 操作如下 1 点击 目标成本 模块下的 合约规划 打开 合约规划 主界面 在末级 项目的末级科目下编制合约规划 2 在下拉框中选择最末级项目 在科目列表中选择末级科目 3 点击 规划调整 按钮 打开合约规划分解界面 4 点击 编辑 按钮 如图所示 末级项目 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 25 5 在 合约规划 列表中录入当前所选科目的 合约规划名称 规划金额 等信息 6 选择 参考时间 的类型 如果启用了项目进度管理系统 则允许选择 相对工作计划 即可在 相 对工作项 列表中选择项目计划的工作项 选择工作项后 将影响合约规 划的执行时间及其付款计划的计划日期 7 合约规划支持层级 点击列表中 新增子级 上移 下移 升级 降级 按钮 可对合约规划级别进行调整 8 完成后 点击 保存 编制完一个科目的合约规划后 可以选择科目名称 继 续编制其它科目的合约规划 合约规划分解付款计划合约规划分解付款计划 合约规划分解付款计划的目的是为全面预算形成现金流预测提供支持 如果用户未启 用全面预算系统 此处可以不做付款计划 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 26 9 提示 提示 科目列表中以绿色字体显示的科目 表示此合约规划已被使用 不能 再对此进行编辑 以红色字体显示的合约规划 表示该合约规划对应的进度工作项计划 开始时间发生调整 系统将自动读取最新的计划开始日期进行更新合 约规划付款计划 用户需要对红色字体的合约规划进行确认了解时间 的变化 当科目规划余量 目标 调整 超过强控时 不允许编辑合约规划 2 2引入合约规划模板引入合约规划模板 合约规划模板是由集团成本经理根据管理需要 预先设定每个控制科目下预计待 签的合同大类或合同 在编制合约规划时 可直接引入此模板 操作如下 打开合约规划主界面 如图所示 点击 引入合约规划模板 按钮 系统提示 引入合约规划模板成功 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 27 提示 如果当前项目存在已使用的合约规划 不允许引入合约规划模板 如果该项目下存在未使用的合约规划 则提示 引入合约规划模板将覆盖已有的合约 规划 是否继续 选择 是 则进行引入合约规划模板操作 选择 否 则不 进行任何处理 2 3如何快速生成合约规划如何快速生成合约规划 如果客户现阶段成本管理水平达不到合约规划管理模式 但又需要进行成本控制 可 能快速生成合约规划功能 在科目下建立总量级合约规划 在过程中再逐步细化 以 简化客户的操作 操作如下 1 打开合约规划主界面 在项目列表中选择最末级项目 2 点击 快速生成合约规划 按钮 3 系统提示 快速生成合约规划成功 点击 确定 即可 4 系统将生成与目标成本科目名称相同的总量级合约规划 合约规划编制人员可在 此基础上进行调整 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 28 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 29 第三章第三章如何监控动态成本如何监控动态成本 3 1如何查看项目动态成本如何查看项目动态成本 操作岗位 成本控制人员 在系统中通过 动态成本月度回顾 定期查看每月的动态成本及明细数据 如启用工 作流后可以由项目经理将动态成本数据发送到相关领导的桌面 需要各公司建立动 态成本定期汇报的机制 如何查看月度回顾如何查看月度回顾 1 打开 动态成本 下的 动态成本监控 模块 2 在项目下拉菜单中选择项目 3 在 动态成本月度回顾 菜单中选择 查看月度回顾 4 在 动态成月度回顾 列表中 双击要查看的版本记录 打开如下所示界面 从总量分析按照科目对比分析 当月与上月动态成本差异 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 30 动态成本回顾动态成本回顾 动态成本回顾界面中用不同颜色标示 本次动态成本 与 上次动态成本 的差异 紫色 表示本次拍照数据 上次拍照数据 红色 表示本次拍照数据 上次拍照数据 如果对比数据差异较大 需要在回顾说明一栏中进行说明 或上传说明文档 动态成本明细表动态成本明细表 动态成本明细表中 展示了各科目下所发生的合同 库存结转 合约规划明细 如图 所示 如何新增月度回顾如何新增月度回顾 1 选择 动态成本 下的 动态成本监控 模块 2 首先在项目列表中选择所要查看的 项目 界面中显示当前项目的相关数据 3 点击蓝色部分的连接可以查看相关数据的明细记录 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 31 4 点击 动态成本月度回顾 按钮 选择 新增月度回顾 5 在 新增动态成本月度回顾报告 中录入版本信息 如图所示 6 保存版本信息 项目成本数据拍照项目成本数据拍照 1 打开 修改动态成本月度回顾报告 界面 点击 项目成本数据拍照 按 钮 系统自动将当月的数据进行拍照 如图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 32 7 拍照后 发起审批 拍照数据 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 33 3 2如何查看产品动态成本如何查看产品动态成本 通过 产品分摊 的功能可及时的获得 产品动态成本 获得产品动态成本之前 首先设置产品分摊规则 系统自动根据各产品的建筑面积 可售面积或指定的比例将 项目成本分摊到各产品中 操作说明 如何设置产品分摊规则如何设置产品分摊规则 1 在 项目 下拉列表中选择最末级项目 点击标签页 2 选择各科目的 分摊模式 如果分摊模式设置为 按指定比例 选择 最末级成本科目后 可在 产品分摊比例设置 列表中设置各产品的比例 如图所示 3 完成后 点击 保存 如何查看产品动态成本如何查看产品动态成本 在 产品动态成本 标签页中可查看当前项目下各产品的目标成本 动态成本等 相关数据 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 34 1点击 设置项目产品 按钮 可转到 产品构成 界面设置产品的类型 2点击 重新计算 按钮 系统会自动根据分摊模式计算产品的动态成本 动态成本 分摊比例 当前产品所属项目对应成本科目的动态成本 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 35 第四章第四章库存结转库存结转 操作岗位 成本控制人员 公司库存主要处理的业务是对于不明确成本费用进入 中间科目 暂存 也叫入库 等明确后再次分配 出库 将公司库存中的入库金额进行转出的操作叫做公司库存 结转 涉及到中间科目的合同有跨项目合同 单价采购合同 操作说明 4 1如何对跨项目合同进行库存结转如何对跨项目合同进行库存结转 新增合同时 将跨项目合同中未明确的部分费用放入 中间科目 的 多项目及临时 挂账 类 进行临时存放也叫入库操作 如图所示 待合同明确转出对象和转出金额后 将该合同的合约规划进行重新选择即可完成库存 结转操作 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 36 1 选择 动态成本 下的 库存结转 模块 2 选择需要结转的最末级中间科目 点击 库存结转 按钮 3 打开 选择合约规划 界面 将该合同的合约规划进行重新归集 即可完成库存 结转操作 4 2如何对料采购合同进行库存结转如何对料采购合同进行库存结转 对于单价采购合同 在新增合同时 所属项目类型选择公司库存 此类合同在合同付 款时由于无法明确项目领用的数量和金额 需在付款时将不明确的部分放入中间科目 也叫入库操作 出库时需要对中间科目上的入库金额进行结转 在结转操作时选择转出的合约规划即 可 操作如下 4 选择 动态成本 下的 库存结转 模块 5 选择需要结转的最末级中间科目 点击 库存结转 按钮 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 37 6 弹出 选择合约规划 界面 选择要转出的科目 7 当合约规划金额 结转对应金额时 可选择两类操作 a 将多余的金额当作规划余额 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 38 b 新增一个新的合约规划 此规划金额为多余金额 当合约规划金额合同对应金额时 选择差额处理方式 如上图所示 节约费用 进规划余量节约费用 进规划余量 指合同签订金额小于合约规划金额 节省下 了一部分费用 还有待发生的合同 还有待发生的合同 指原规划为一个合约的 但实际执行时分为多个合 同签订 还有没有发生的部分会生成一个新的合约规划 合约规划自 动裂变 裂变支持多层级 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 44 进入预估变更 进入预估变更 合同签约金额比合约规划要小 但是已经能够预见到会 有变更发生 6 完成后 点击 确定 按钮 提示 合同有效签约金额必须完全对应到合约规划或中间科目 5 3合同关联中间科目合同关联中间科目 中间科目是为了处理无法明确分摊科目的合同 如单价采购合同 此类合同无 法直接进项目成本 因此需要先通过选择 中间科目 进行挂帐 之后根据实 际发生情况定期进行库存结转 涉及到中间科目的合同有 跨项目合同 跨项目合同 新增合同时 将跨项目合同中未明确的部分费用放入中间科目进行临时存 放也叫做入库操作 在合同明确转出对象和转出金额后 将该合同的合约 规划进行重新选择 单价采购合同 公司库存合同 单价采购合同 公司库存合同 新增合同时 所属项目类型选择公司库存 此类合同在合同付款时由于无 法明确项目领用的数量和金额 需在付款时将不明确的部分放入中间科目 操作说明 1 新增项目合同时 需选择 中间科目 如图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 45 2 双击选择合同对应的费项 只能选择 末级合约规划 一个合同允许对应 多个中间科目 进行挂账 3 系统自动将合同 未明确部分的分摊金额 填充到第一条记录中 对应金 额 中 如果合同对应多个中间科目 需手工调整对应金额 4 完成后 确定即可 例例 1 跨项目合同的处理 跨项目合同的处理 跨项目的合同 如果只明确部分项目的分摊金额 其它项目的分摊金额不明 确时 可将明确的分摊金额对应 合约规划 不明确部分对应 中间科目 例例 2 非合同支持零星材料采购业务 非合同支持零星材料采购业务 项目实际过程中存在零星采购 这些有可能不签订具体合同 但费用应该归集 到项目成本中 此类业务在 非合同 登记时 所属项目类型选 零星采购合同 必须对应 中间科目 如图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 46 5 4如何对合同进行审批如何对合同进行审批 适用岗位 合同登记人员 合同签订是需要走流程审批的 只有审批通过的合同才能够签订 在实际合同审 批过程中 参与审批的人会根据该合同对应的项目目标成本 目标余额 和该合同如 果发生后对动态成本的影响情况等信息 来决定是否给与批准 启用工作流审批启用工作流审批 具体操作如下 1 点击 合同订立 下的 合同登记 模块 2 在合同列表中选择要审批的 预计合同 双击打开编辑合同界面 3 确认合同信息后 点击 发起审批 按钮 如下图所示 4 或者在主界面的 审批 菜单中选择 发起审批 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 47 5 在弹出的菜单中选择 发起审批 显示审批界面 如图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 48 6 选择发起人岗位 填写处理意见后 点击 提交 即可 7 按照系统设置的步骤指定下一步流程及负责人 8 并可以点击 审批 按钮下的 审批过程 查看审批执行到哪个环节 9 审批通过后 合同属性变为已定合同或已定非合同 提示 提示 如果当前合同对应的合约规划已被其它合同使用 则不允许发起审 批 当合同提交 发起审批时 如果项目启用超预警及强控指标并设置了 通知相关岗位人员 会有如下提示 如果超预警指标 系统允许发起审批 同时通知相关岗位人员 如果超强控指标 系统不允许发起审批 同时通知相关岗位人员 5 5如何使用合同台如何使用合同台帐帐 适用岗位 有合同权限人员 合同台帐展示了合同的全部信息 在合同台账中用户可以快速查到所需要的信息 还 可以直接切换到相关模块 操作如下 1 选择 合同执行 下的 合同台帐 模块 打开合同台帐主界面 如下图所示 2 在合同列表中选择合同 双击进入该合同的 合同台帐 界面 如下图所示 此图 为预计合同的合同台账界面 3 在合同台帐界面中 用户可以跟据需要查看相关的数据 下图为已定合同的合 同 台账 4 点击各标签页 可以快速查看所需的信息 各界面上均可通过点击 相关业务 按钮 查看详细的业务信息 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 49 第六章第六章合同变更合同变更 操作岗位 合同执行人员 合同变更分为 变更申报 和 正式变更 变更申报 是尚未发生的变更 主要是为 了支持系统的变更审批流程 而 正式变更 则是已经发生的变更 在系统中可以直接 录入正式变更 此功能在 合同执行 下的 合同变更 模块实现 6 1如何登记变更基本信息如何登记变更基本信息 1 点击 合同执行 下的 合同变更 模块 在合同列表中选择发生 变更 业务 的合同 2 点击 新增 按钮 在弹出的菜单中选择 变更申报 正式变更 3 录入变更基本资料 红色字体为必填项 如登记变更申报 在变更申报一栏录 入 如登记正式变更 在正式变更一栏录入 如下图所示 4 对于项目合同 需要选择合约规划 详见 变更关联合约规划 中间科目 5 完成后 点击 保存 或 保存 关闭 按钮 6 保存后 变更申报 需走审批流程 审批通过后转为 正式变更 7 正式变更保存后其状态就为 已审核 不需发起审批 提示 提示 当变更比例超出警戒线时在合同列表上方会以红色字体显示警示信 息 如果项目启用合同控制 正式变更保存时 如果实际成本达到目标 成本预设比例时系统的预警功能 黄色预警提示 实际成本超目标 的报警功能 红色预警提醒 消息通知相关责任人 如果强控指标 系统会给予提示 并且超强控指标系统不允许保存 详见操作手册 成本预警设置 变更记录的其它来源 在 合同登记 模块登记的非单独执行的 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 50 附属合同 系统自动生成主合同的变更记录 在 合同结算 模块进行结算操作时自动生成的结算调整变更 6 2变更关联合约规划变更关联合约规划 中间科目中间科目 单项目 多项目合同的变更必须选择合约规划 且变更金额完全分解到合约规划或中 间科目 操作说明 1 新增变更时 变更默认关联合同对应的合约规划 如图所示 2 预估变更金额 是在合同登记界面录入的预计将要发生的变更金额 3 对应金额是指当前变更分解到此合约规划的金额 4 系统会自动将 可分摊金额 分配到第一条合约规划的 对应金额 中 如 果合同关联多个合约规划 可以手工调整 对应金额 且 对应金额 之 和必须等于可分摊金额 否则 确定 时系统提示 待分摊金额必须等于 0 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 51 5 完成后 点击 确定 按钮即可 6 3合同预估变更合同预估变更 提前该合同预测将要发生的变更 当实际变更发生时 需要确认变更是否在预估 范围内 如果是 直接扣减相应预估变更金额 并产生修订记录 从而使动态成本预 测更加准确 在合同登记界面 双击合同记录 在修改合同界面可编辑或查看合同的预估变更 如图所示 在登记合同变更时 系统会展示生效后的预估变更金额 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 52 如果变更在预估范围内 则扣减预估变更金额 增加预估变更的修订记录 如果 变更为预估变更范围之外 则不会扣减预估变更金额 6 4如何对变更进行审批如何对变更进行审批 启用工作流审批启用工作流审批 在系统中可以启用工作流对 变更申报 进行审批 对于 变更申报 记录 审批通过 后将自动转为 正式变更 流程如下 变变更更申申报报 发发起起审审批批 正正式式变变更更 审审批批通通过过 工作流审批 提提交交合合同同变变更更 审审批批单单 具体操作如下 1 在变更界面中选择要审批的 变更申报 2 双击打开变更编辑界面 确认变更信息后 点击 发起审批 3 或者直接在主界面上点击 审批 按钮 选择 发起审批 如图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 53 4 弹出 变更申报申批单 5 选择发起人岗位 填写发起意见 点击 提交 即可 6 按照系统设置的步骤指定下一步流程及负责人 7 确定 即可 8 当发起审批成功后 并可以点击 审批 按钮下的 审批过程 查看当前审批执 行情况 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 54 9 审批通过并归档后 变更属性变为 正式变更 此时系统会同步更新变更界面的 确认人 和 确认日期 如图所示 10 对于已审核的变更 可以通过 确认金额 功能 来调整实际的变更金额 详见 四 确认变更金额 如何对变更进行线下审批如何对变更进行线下审批 在实际业务中对于变更的审核如果不通过工作流来进行审批 可以在在线下完成审 批流程 审批通过后将审批的结果记录到系统当中 线下审批的流程如下 是否通过 通过 变变更更申申报报 提提交交审审批批 打打印印变变更更申申报报审审批批单单 审审批批通通过过 正正式式变变更更 线下审批 审审批批驳驳回回 不通过 操作如下 1 选择要审批的 变更申报 双击打开变更编辑界面 确认变更信息后 2 点击 提交审批 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 55 3 或者直接点击列表上的 审批 按钮 选择 提交审批 如图所示 4 可点击 打印变更申报审批单 从系统中打印 合同变更审批单 在线 下进行审批 5 对于审批通过的变更 点击 审批 按钮下的 审批通过 将 变更申报 转为 正式变更 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 56 6 若线下审批不通过 则点 审核驳回 重新提交审核 7 审核通过后 通过点击 确认金额 按钮来调整实际的变更金额 提示 提示 变更发起或提交审批时 如果项目启用 成本预警控制 系统会对合同 变更对应合约规划的 规划余量 进行判断 如果超预警系统会桌面布件 提醒相关岗位成员 如果超强控系统提示相关岗位成员 且不允许发起审 批 6 5确认变更金额确认变更金额 在实际业务中 对于 现场签证 类的变更由于时效性很强 考虑到需要及时响 应 一般采用先审 事情 预估变更的金额 事后再确认变更的具体金额 具体操作如下 1 在合同变更列表中选择 已审核 的变更 点击 确认金额 按钮 2 在确认金额界面中调整实际变更金额 如图所示 3 确认后 点击保存即可 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 57 提示 提示 如果当前变更是补充合同生成的附属变更 则提示 附属变更不允许确认 金额 如果当前变更是结算生成的结算调整变更 则提示 结算调整不 允许确认金额 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 58 第七章第七章合同结算合同结算 操作岗位 合同执行人员 合同结算是一份合同执行完成的标志 该环节的核心工作是确定工程完工情况 计算工程造价金额 同时根据扣款情况保修情况 计算出最终与乙方单位的结算金额 合同结算是该份合同控制成本的最终结果 结算操作流程 结算操作流程 登登记记扣扣款款记记录录 新新增增合合同同结结算算 准准结结算算 阶阶段段结结算算 结结 算算 录录入入结结算算信信息息 选选 择择结结算算方方式式 项项目目合合同同 选选择择合合约约规规划划 保保存存结结算算 结算方式说明 结算方式说明 结结 算算 标志一份合同执行完成 即最终的结算处理 准结算准结算 为了尽可能准确地确定合同的工程造价 对合同 结算 前可进行多 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 59 次 准结算 操作 即非最终的结算处理 阶段结算阶段结算 对于总包工程 由于工程内容较多 跨越时间段较长 地产公司为了 管理方便 往往是做完一个分项工程后马上对完成的内容进行结算 例如先结算 土建部分 再结算安装工程 之后结算园林工程 最终进行总结算 阶段结算主 要是起记录作用 不会对其它业务数据有任何影响 阶段结算后 该合同还可以 做变更 进度款审定 付款申请 7 1如何对合同进行结算如何对合同进行结算 操作说明 录入结算信息录入结算信息 1 点击 合同执行 下的 合同结算 模块 2 在 合同列表 中选择要进行 结算 的合同 点击 新增 按钮 3 录入总造价 系统自动计算结算金额 应付进度余款 本次结算调整 4 选择 结算方式 如下图所示 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 60 录入结算时其它扣款录入结算时其它扣款 扣款列表中的数据来源有两种 1 当前合同审定 应付进度款 对应的扣款记录 是由 应付进度款 模块进行 录入 此处不可修改 删除 2 直接通过 新增 按钮 录入扣款明细 扣款类型分 代付代扣 和 其它 扣款 其它扣款 其它扣款 不需要在所属合同里计入项目成本 通过非合同部分计划项目成 本 比如工期奖惩 质量奖惩 安全奖惩 总包服务费等 在结算环节 最 终应该支付给乙方的结算款项应该扣除掉这些扣款项 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 61 代付代扣 代付代扣 代付代扣是指房地产公司代承建商支付的款项 需要在此合同里 扣除 如水费 电费 代付代扣类的扣款不计入结算编辑界面的 其它扣款 字段 只是记录代付代扣明细 代付代扣需要在所属合同里计入项目成本 结算关联合约规划结算关联合约规划 1 新增合同结算或准结算时 当结算调整不为 0 时 需选择 合约规划 结算时默认合同对应的合约规划 可分摊金额 结算调整金额 系统自动分摊到 对应金额中 2 如果合同对应多个合约规划 允许手工调整对应金额 对应金额 之和必 须等于可分摊金额 否则保存时系统提示 待分摊金额必须等于 0 3 点击 确定 按钮 7 2如何进行阶段结算如何进行阶段结算 1 进入 合同结算 模块 在 合同列表 中选择要进行 结算 的合同 点 击 新增 按钮 2 录入总造价 系统自动计算结算金额 应付进度余款 本次结算调整 3 结算方式选择 阶段结算 阶段结算不需要录入其它扣款和甲供材料款 4 阶段性结算在系统中只是起一个记录作用 不会对其它业务数据有任何影响 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 62 阶段结算后依然可以做变更 进度款审定 付款申请 7 3如何对结算进行审批如何对结算进行审批 启用工作流审批启用工作流审批 1 选择要审批的 结算记录 点击审批菜单中的发起审批 2 在 合同结算申批单 中选择发起人岗位 填写处理意见 点击 提交 按 钮 3 按照系统设置的步骤指定下一步流程及负责人 4 当发起审批成功后 并可以点击 审批 按钮下的 审批过程 查看审批执 行过程 如何对变更进行线下审批如何对变更进行线下审批 如果不启用工作流来进行审批 可以在在线下完成合同结算审批流程 审批通过后 将审批的结果记录到系统当中 线下审批的流程如下 是否通过 通过 合合同同结结算算 提提交交审审批批 打打印印变变更更申申报报审审批批单单 标标识识 审审批批通通过过 线下审批 标标识识 审审批批驳驳回回 不通过 具体操作如下 1 选择要审批的 结算记录 点击 审批 按钮 选择 提交审批 提交审 批后 审核状态会变成 审核中 这里的审批按钮仅标识审批的状态 实 际的审批流程在系统外执行 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 63 2 点击 打印结算审批单 从系统中打印 结算审批单 如图所示 3 将 结算审批单 给相关领导走线下审批 4 对于审批通过的结算 点击 审批 按钮下的 审批通过 5 若线下审批不通过 则标识为 审核驳回 重新提交审核 提示 提示 结算发起或提交审批时 如果项目启用 成本预警控制 系统会对结算 对应合约规划的 规划余量 进行判断 如果超预警指标会在桌面部件提 醒相关岗位成员 同时允许提交审批 如果超强控会在桌面部件提醒相关 岗位成员 不允许发起审批 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 64 第八章第八章合同付款计划合同付款计划 操作岗位 合同执行人员 合同经办人会根据业务需要对合同编制合同付款计划 计划在未来的月份中分期支 付合同金额 然后该付款计划发起付款申请的审批 通过的付款申请金额可在付款登 记模块中进行付款 由财务部支付给乙方单位 付款计划操作流程图 付款计划操作流程图 制制定定合合同同付付款款计计划划 发发起起付付款款申申请请 保存 填填写写付付款款申申请请单单 公司库存合同需选 择合约规划 公司库存 提提交交审审批批 生生成成财财务务应应付付 付付款款登登记记模模块块 审批通过 跟据付款类型决定其审批注程 8 1如何登记付款计划如何登记付款计划 1 点击 合同付款 下的 付款计划 模块 2 在合同列表中 选择做付款计划的合同 点击 编辑 按钮 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 65 3 在付款计划列表中可批量编辑付款计划 如图所示 4 付款计划也可采用 引入 功能 可供引入的有 合同付款条件 合同变更 金额 应付进度款参考金额 5 完成后 点击 保存 按钮即可 提示 提示 付款计划在编辑状态下才可进行 引入 和 删除 操作 已审核的付款计划只允许查看 不允许修改 删除 非合同不具备引入功能 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 66 8 2如何发起付款申请如何发起付款申请 每个合同经办人负责自己职责范围内的合同付款申请工作 针对每笔付款计划做 付款申请 付款申请审批通过后 款项才能支付 流程如下 填填写写付付款款申申 请请单单 发发起起付付款款 审审批批 生生成成财财务务应应付付款款 审审批批通通过过 工作流审批 打打印印付付款款计计划划审审批批表表 填写付款申请单填写付款申请单 操作说明 1 在 付款计划 列表中 点击 付款申请 按钮 如图所示 2 打开新增付款申请 如下图所示 上面为付款申请单据信息 下面为付款申 请参考信息 成本管理系统 V5 0 SP5 快速应用手册 67 申请金额 对应付款计划的计划金额 不允许调整 申请金额不含 其它 扣款 包含 代付代扣 款 代付代扣 指本笔申请里包含的代付代扣款项 因为代付代扣款项虽然计 入项目成本 但财务通过报销或非合同已支付出去 在此要标识出来 防 止财务重复支付 应付金额 申请金额 代付代扣 申请类型