新国库集中支付操作手册2015年

22 2015 年国库支付系统预算单位操作手册 一 国库集中支付系统内的指标 一 国库集中支付系统内的指标 指标的数据来源于预算编制 1 单位编制 2 财政汇总 3 人大通过 4 财政 国库 下达指标 所以单位在指标阶段只有查看功能 指标查询 主要解决指标来源是从哪个处室下达的 什么时间下的 现在单位执行的情况 1 单位数据查询 单位数据查询 单位指标明细查询 可选择条件 开始时间 截止时间 预算单位 预算项 目 资金性质 指标来源 支出功能分类 支付方式 指标文号 指标来源处室 指标特性 指标来源年度 拨款期间属性 预算项目经济分类 查询 2 单位执行数据查询 单位执行数据查询 单位指标执行情况查询 预算单位 资金性质 支付方式 核算类型 预 算项目 指标来源 项目分类 指标特性 功能分类 编制机构 查询 提示 提示 1 对于年初预算未下达前需要开支的续建项目 临时安排项目 必须建设的项目 在编制部门预算时应编制成预拨项目 年初下达到预算单位后执行 二 用款计划 二 用款计划 计划申报计划申报 应注意按规定时间申报 如果你想查看计划停留的环节 请进入单位数据查询 计划明细查询 操作日志 找到未处理岗位的位置后再联系 23 一 一级预算单位有多个基层单位用款计划申报流程一 一级预算单位有多个基层单位用款计划申报流程 1 操作流程 操作流程 进入支付系统 支付管理 用款计划录入 包括基层单位和一级部门本级 选择 指标 点击录入 录入计划说明 录入金额 添加附件 可添加计划使用说明的文件或 报表 保存 用款计划送审 切换到审核用户 包括基层单位和一级部门本级 支 付管理 单位用款计划审核 选择计划 审核 切换到录入用户 基层单位汇总计划打 印 打印出来后给单位法人签字盖章 基层单位添加附件 2015 年起单位用款计划 改为按季申报 基层预算单位在国库集中支付系统中录入季度用款计划后 在系统单位 用款计划管理中生成 基层预算单位用款计划申报表 报本单位法人签字后 并作为 单位上报用款计划的电子附件报一级预算单位审核 纸质申报表留在基层单位财务部门 备查 一级部门计划审核用户进入支付系统 一级部门计划审核 一级部门汇总计划打印 打印出来后给单位法人签字盖章 一级部门添加附件 一级预算单位审核汇总所属 单位的用款计划申报表 在系统单位数据查询中生成 一级预用款计划汇总表 报单位 法定代表人签字 并作为本部门在国库集中支付系统中上报用款计划的附件 纸质汇总 24 表留在一级单位财务部门备查 25 2 操作图解 操作图解 1 用款计划录入添加附件明细 2 单位用款计划审核 26 3 打印计划申报表 4 基层单位上传附件 27 6 一级部门计划审核 7 一级部门汇总计划打印 汇总计划与明细计划 28 8 一级部门添加汇总附件 二二 一级预算单位没有基层单位用款计划申报流程级预算单位没有基层单位用款计划申报流程 1 操作流程 进入支付系统 支付管理 用款计划录入 选择指标 点击录入 录入计划说明 录入金 额 添加附件明细 可添加计划使用说明的文件或报表 保存 送审 切换到审核用户 支 付管理 一级部门计划审核 一级部门汇总计划打印 打印出来并签字 一级部门添加附件 一级预算单位审核汇总所属单位的用款计划申报表 在系统单位数据查询中生成 一级预用 款计划汇总表 报单位法定代表人签字 并作为本部门在国库集中支付系统中上报用款计划的 29 附件 纸质汇总表留在一级单位财务部门备查 送国库处计划审核 2 操作图解 1 用款计划录入添加附件明细 2 一级部门审核 30 2 一级部门打印 汇总计划与明细计划 3 一级部门添加附件 31 3 政府采购预算资金计划申报 政府采购系统 政府采购预算资金计划申报 政府采购系统 单位采购计划录入 单位财务采购计划 初审 单位负责人采购计划审核 单位合同备案登记 单位合同备案审核 4 调减计划申报 调减计划申报 进入支付系统 调减计划录入 选择已批复计划 录入调减金额 录 入说明 保存 送审 单位审核岗选择计划 审核 5 单位计划执行情况查询 单位计划执行情况查询 进入支付系统 单位数据查询 单位计划执行情况查询 预算单位 预算项目 资金性质 指 标来源 政府支出管理结构 支付方式 指标文号 指标来源处室 指标特性 查询 6 计划查询 计划查询 进入支付系统 单位数据查询 单位计划明细查询 计划季度 预算单位 功 能分类 资金性质 业务处室 项目分类 指标特性 查询 提示 提示 计划申报的基本要求 按规定时间申报季度用款计划 1 基本支付按时间进度申报 2 项目支出按项目进度 合同 协议的执行时间申报 3 计划年终统一清零 还原成指标 4 申报计划出现提示时 应按提示要求进行操作 特殊情况在说明栏中予以说明 32 33 直接支付操作流程图直接支付操作流程图 34 授权支付操作流程图授权支付操作流程图 银行代理支付 网点行 银行代理支付 网点行 或自助柜面或自助柜面 35 1 财政直接支付 财政直接支付 进入支付系统 支付管理 支付申请录入 选择计划额度 录入 分别 录入或选择支付方式 资金结算拨付方式 支出经济分类 支出类型 收款人名称 支付摘要 收款人 账户 摘要明细 开户行 申请金额 保存 送审 切换至审核岗 支付管理 单位直接支付申请 审核 选择支付申请 审核 退回录入岗 切换至经办岗 支付管理 直接支付申请报送单生成 打印 选择支付申请报送单 生成 支付申请打印选择支付申请报送单 打印 打印成功 送 财政支付 查支付回单确认 入账通知书登记 入账通知书打印 2 财政授权支付 打印纸质凭证 财政授权支付 打印纸质凭证 进入支付系统 支付管理 支付申请录入 选择计划 额度 录入 依次录入或选择支付方式 资金结算拨付方式 支出经济分类 支出类型 收款人名称 支付摘要 收款人账户 摘要明细 开户行 申请金额 保存 送审 切换至审核岗 支付管理 单 位授权支付申请审核 选择支付申请 审核 退回录入岗 切换至经办岗 支付管理授权支付凭 证生成打印 选择支付凭证 生成 凭证打印送银行选择凭证 打印 打印成功查支付确认 入账通知书登记 入账通知书打印 3 自助柜面系统支付 自助柜面系统支付 进入支付系统 需验证财政 UKEY 支付管理支付申请录入选择 计划录入 支付方式 资金结算拨付方式选择自助柜面资金结算拨付方式选择自助柜面 支出经济分类 支出类型 政府采购标识 采 购资金支付序号 政府采购函号 收款人名称 支付摘要 收款人账户 开户行 申请金额 保存送审 切换至审核岗 支付管理 单位授权支付申请审核 选择支付申请 审核 退回录入岗 切换 至经办岗 支付管理 授权支付凭证生成打印 选择支付凭证 生成 电子支付管理 授权支 付凭证签名 选择凭证 授权支付凭证签名 切换至审核岗 授权支付凭证签章 盖单位财务 专用章 法人章 选择凭证 直接签章 切换至经办岗 电子支付管理 授权支付凭证发送 选择凭证 发送 验证银行 UKEY 银行自助柜面业务系统 完成支付 回到支付系统 授权支付凭证回单登记 4 政府采购支付 政府采购支付 进入支付系统 支付管理 支付申请录入 选择合同确认函 选择计划 录入 录入或选择支付方式 资金结算拨付方式 支出经济分类 支出类型 政府采购标识 采购资 金支付序号 政府采购函号 收款人名称 支付摘要 收款人账户 开户行 申请金额 保存 送审 切换至审核岗 支付管理 单位支付申请审核 选择支付申请审核 退回录入岗 切换至经办岗 支付管理 支付申请生成打印 选择支付凭证报送单 生成 支付申请打印 选择支付凭证 打印 打印成功 查支付回单确认 入账通知书登记 入账通知书打印 入账通知书打印 5 单位退票 单位退票 36 直接支付 进入支付系统直接支付退款入账通知书登记 单位重新办理支付 授权支付 含现金退付 进入支付系统 授权支付退款入账通知书登记 授权支付退款 入账通知书打印 单位重新办理支付 37 财政国库电子支付操作流程图财政国库电子支付操作流程图 6 公务卡操作流程 公务卡操作流程 公务卡报销支付公务卡报销支付 进入支付系统 公务卡管理 公务卡报销确认 下载 下载方式 卡号 消 费时间 交易流水号 金额 下载 确认报销 公务卡支付申请生成 选择支付申请 生成申请 切换至审核岗 公务卡管理 审核公务卡支付申请 审核 切换至经办岗 公务卡管理 公务 卡支付凭证生成 选择支付申请 生成凭证 公务卡支付凭证打印 选择凭证 打印 打印成 功 法人章 法人章 38 1 公务卡持卡人信息维护 公务卡持卡人信息维护 登录系统 选择 集中支付录入岗 角色进入 选择 公务卡管理 公务卡信息维护 点击 增加 如下图 系统弹出公务卡信息录入框 如下图 依次录入公务卡信息中的各项数据点击 确定 完成公务卡的信息录入操作 39 2 确认公务卡报销 确认公务卡报销 登录系统 选择 集中支付录入岗 角色进入系统 选择 公务卡管理 确认公务卡 报销 如下图 点击 下载 系统弹出公务卡下载消费信息 如下图 选择卡号 日期 并输入准确的当日消费金额点击 下载 下载成功后 查看下载的公务 卡信息 确认无误后点击勾选公务卡数据 然后点击 确认报销 40 系统弹出消费信息录入框 输入消费相关信息 点击 确定 如下图 要撤销报销 先在数据状态栏中选择 已确认 选择要撤销的数据 点击 撤消报销 注意 已送审的公务卡申请不能进行撤消报销操作 3 公务卡支付申请生成 公务卡支付申请生成 登录系统 选择 集中支付录入岗 角色进入系统 选择 公务卡管理 公务卡支付 申请生成 如下图 未生成申请的数据可以对报销金额进行修改 修改的金额不能大于消费金额 单击 报销金 额 后输入报销金额 在支付申请录入时不能修改报销金额 41 选中需报销的公务卡申请和单位已获批的计划 点击 生成申请 如下图 系统出现用款申请录入界面 如下图 依次录入支付申请各栏中的数据 点击 保存 系统提示生成成功 点击确定 要撤销生 成 在数据状态栏中选择 已生成 点击 撤销生成 注意 已送审的申请不能撤销生成 42 在数据状态栏中选则 已生成 选中要送审的数据点击 送审 4 审核公务卡支付申请 审核公务卡支付申请 登录系统 选择 集中支付业务审核岗 角色进入系统 选择 公务卡管理 审核公 务卡支付申请 如下图 选中要审核的支付申请 点击 审核 如要退回公务卡报销申请 选中要退回的数据 点击 退回 43 5 公务卡支付凭证生成 公务卡支付凭证生成 登录系统 选择 集中支付业务录入岗 角色进入系统 选择 公务卡管理 公务卡 支付凭证生成 如下图 选中要生成凭证的支付申请 点击 生成凭证 要撤销生成 在数据状体栏中选择 已生成 选择要撤销生成的数据 点击 撤销生成 注意 已打印的申请不能进行撤销生成操作 6 公务卡支付凭证打印 公务卡支付凭证打印 登录系统 选择 集中支付业务录入岗 角色进入系统 选择 公务卡管理 公务卡 支付凭证打印 如下图 44 选中已生成的公务卡凭证 点击 凭证打印 系统弹出报表打印对话框如图 点击 预览打印 预览要打印的凭证 点击 直接打印 开始打印凭证 打印完成凭证后 点击 打印成功 完成对公务卡支付凭证的打印操作 7 支付查询 支付查询 单位数据查询 单位支付明细查询 业务处室 预算单位 预算项目 资金性 质 指标来源 支付方式 指标文号 指标来源处室 指标特性 预算项目 支付金额 代理银行 支付摘要 录入日期 查询 如果支付时被监控了 请注意按提示操作 四 单位实有资金 四 单位实有资金 1 单位实有资金收入确认 单位实有资金收入确认 进入支付系统 实有资金收入管理 实有资金收入确认 选择 资金 生成 2 单位实有资金支付 单位实有资金支付 进入支付系统 实有资金账号 密码 登陆 支付管理 实有资金 支付录入 选择计划 录入 支出类型 资金结算 收款人名称 收款人账户 开户行 资金用途 申 请金额 保存 送审 切换至审核岗 选择支付申请 审核 退回 经办岗 支付管理 实有资 金支付凭证生成 选择凭证 生成 实有资金支付凭证打印 选择凭证 打印 打印成功 实 有资金凭证回单登记 3 单位实有资金单位退票 单位实有资金单位退票 进入支付系统 授权支付退款入账通知书登记 重新支付 五 单位注册表申报 五 单位注册表申报 进入支付系统 基础信息管理 单位信息管理 修改 填写预算单位基础信息保存 现金月报表 45 进入支付系统 现金月报 录入 大额现金审批表申报 进入支付系统 支付管理 支付申请 选择支付申请 大额提现审批 提交 打印 垫付资金申请表 审批表申报 进入支付系统 支付管理 支付申请 垫付资金审批 提交 打印 六 单位预算执行情况查询 六 单位预算执行情况查询 进入支付系统 单位预算执行情况查询 单位预算执行情况查询 功能分类 项目分类 预算项目 业务处室 预算单位 项目分类 功能分类 资金性质 拨款期间属性 指标来源级次 计 划开始时间 计划下达时间 支付开始时间 支付结算时间 指标下达开始时间 指标下达结束时间 查询 七 预算单位各年度支付数据查询 七 预算单位各年度支付数据查询 上年数据查询 上年数据查询 湖北省财政厅国库网 2014 年支付数据查询 单位数据查询 单位指标明细查询 单位计划 明细查询 单位支付明细查询 历年数据查询 历年数据查询 湖