2016年财政工作总结和2016年重点工作计划

1 / 102016 年财政工作总结和 2016 年重点工作计划根据市政府办公室关于2016 年政府工作报告及参阅材料起草工作安排意见的要求，现将我局 2016 年工作总结和 2016 年重点工作计划予以上报。今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，按照省厅的部署，坚持以科学发展观为指导，为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐，全市财政运行呈现出平稳健康发展态势。全市财政部门以“三保两促”（“保运转、保民生、保稳定，促改革、促发展” ）为引领，促进了财政收支工作有序开展。市财政局以市人大会议批准的预算收入为抓手，分解目标，兑现奖惩，通过每月召开财税座谈会、督查县区收入进度和掌控重点税源动态等形式，财政收入持续增加，支出进度明显提速，呈现出良好的运行态势。年初以来我市财政收支基本趋势是：1-9 月份全市财政收入完成亿元，为年预算的%，同比增长%；其中：一般预算收入完成亿元，为年预算的%，增长 41%。市本级财政收入完成亿元，为年预算的%，增长%；其中：一般预算收入完成亿元，为年预算的%，增长%。1-9 月份，全市财政一般预算支出亿元，为年预算的 75%，同比增长 17%。财2 / 10政收支呈现出收入较快增长、煤电行业先行、县区同步增长、重点支出得到保障的基本趋势。用于社会保障、医疗卫生、教育、公共安全、科技文化、城乡社区事务、农林水、交通运输、住房保障等方面支出达到亿元，占支出总量的%，促进了和谐淮南建设。全年财政收入形势预测：今年前 9 个月我市财政收入实现了较快增长，根据经济运行情况和目前收入进度分析，预计全市全年财政收入将超过 100 亿元达到 105亿元，为年度预算亿元的%。一、科学创新，奋力赶超，财政“十一五”和2016 年任务顺利收官2016 年，市财政局和全市财政系统学习沈浩精神，积极创先争优，开展了“学习提升年”等一系列活动，结合淮南财政实际，坚持“围绕中心、服务大局，完善制度、分类管理，赢得支持、树立形象”的基本思路，狠抓基础和基层“两基”建设，提升财政科学化精细化“两化”管理水平，促进了财政各项重点工作的开展。主要体现在以下九个方面。（一）位次前移，提前完成年初预算任务。1-9月份，全市财政收入完成亿元，为年预算的%，增长%，总收入增幅比上年同期提高个百分点，高于全省市平均增幅个百分点，提前三个月完成全年收入预算任务，实现了在3 / 10保证质量基础上的总量扩张。1-9 月份，我市财政总收入和地方收入规模位居全省第 5 位和第 4 位；总收入增幅和地方收入增幅分别位居全省第 1 位和第 3 位。我市全年财政收入预计将超过 100 亿元奋斗目标，达到 105 亿元，位居全省 17 市第 5 位。（二）全力以赴，确保民生工程顺利实施。市财政局与市民生办合署办公，改善民生是财政部门义不容辞的职责。今年，我们印发了关于进一步加强民生工程工作协调的意见 、42 项民生工程具体实施办法、 淮南市民生工程资金预算管理规程以及民生工程监察、审计意见；修订完善了基础资料数据库管理、信息报送制度等内部管理制度。建立目标奖惩机制，下发了淮南市市直机关民生工程考核办法（试行） ，将民生工程考核纳入全市目标考核体系，未完成任务或存在违法违纪问题的取消考核评比，并追究责任。建立人大代表、政协委员监督机制，聘请了 22 名人大代表、10 名政协委员为民生工程特聘监督员。按季召开全市调度会，按月召开工作例会。市委书记杨振超、市长曹勇、副市长魏耀民亲自带队督察调研，听取县区汇报，现场会商解决困难和问题。开展“民生春暖行动” ，利用“淮南.民生工程”网站和淮南财政网的民生工程板块等网络平台，及时发布政策信息和工作动态，今年已累计发布民生网络信息 216 条，编发民生工程简报4 / 1039 期 101 条。认真做好民生工程资金测算、保障和监管工作，坚持拨付“绿色通道”和专款专用，1-9 月份全市已到位民生工程资金亿元，拨付率达 100%，占全年民生工程预测资金亿元的%，超额完成全年民生工程投入。工程类项目绝大部分超序时进度完成任务，发放或补助类项目规范有序推进。（三）统筹兼顾，促进经济社会和谐发展。今年以来，我市进一步加强支出进度管理，强化预算执行意识，建立联系会议制度，改进薄弱环节，协调、督促主管部门和预算单位加快资金的安排、拨付和使用，尽快发挥财政资金的功效。1-9 月份，全市财政一般预算支出475193 万元，为年预算的 75%，同比增长 17%。同时，坚持统筹兼顾，保证重点的原则，继续优化支出结构，把有限的财力用到促进经济和社会发展的关键领域，支持经济发展，支持医药卫生体制改革、义务教育阶段教师绩效工资改革、政法经费保障体制改革、事业单位绩效工资改革“四大改革” ，严格控制一般性支出，从严从紧编制经费支出预算，努力降低政府行政成本。1-9 月份，教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、城乡社区事务、住房保障性支出分别完成亿元、亿元 、亿元、亿元 、亿元 、亿元，五项合计亿元，占全市一般预算支出的。（四）力促发展，多渠道筹措资金支持经济增5 / 10长。促进经济发展仍然是 2016 年财政工作的首要任务，要继续落实积极的财政政策和刺激经济发展的“一揽子”措施，围绕市委、市政府的重点工作，综合运用各种财税政策工具，加大对“五外”和招商引资工作的支持，统筹区域协调发展，支持开发区、山南新区和工业聚集区建设，具体措施：一是综合运用担保、贴息、风险补偿、税收奖励等多种手段，继续加大财政对经济发展的支持力度。二是认真研究宏观政策的变化，建立完善项目资源库，做好各类项目的申报工作，争取国家重大项目投资立项，积极争取地方政府债券额度。三是加强政府融资平台建设，扩大投、融资渠道，缓解经济发展、城市建设资金需求与财政投入不足的矛盾。四是建立国有资本经营预算，盘活资产，整合资源，发挥存量资产效益。（五）优化调整，确保产业提升规划顺利推进。坚持产业协调发展，大力培植新兴财源，注重经济发展方式的转变，全力支持产业提升计划。一是继续做大做强煤、电、化产业。拉长延伸产业链条，提高产品附加值，不断谋划煤电新项目，壮大产业规模和实力。二是支持发展新型制造业。实施促进企业自主创新的财税优惠政策，扶持企业开展技术改造、技术创新和资源综合利用，保障重大科技专项实施，增强高新技术产业对财政经济的支撑和拉动作用。三是统筹内外贸发展。扶持内贸重点企业升级改6 / 10造，支持配送中心、连锁、便民等业态建设和市场工程建设；扶持具有一定出口潜力的项目，推进外经贸孵化器工程。（六）服务“三农” ，城乡一体化进程不断加快。围绕稳粮、增收、强基础、重民生，采取更加有力的措施，促进农业农村经济又好又快发展，推进城乡一体化进程。继续增加财政支农投入，健全“三农”投入稳定增长机制。加大农业基础投入，加大对水利建设、农村污水处理、安全饮水工程等项目的投入。支持节水灌溉、人畜饮水、乡村道路工程建设，不断改善农村基础设施。促进种植结构调整，鼓励农民种植优良品种，完善奖励政策，支持粮食深加工产业。加强农业综合开发，改造中低产田，做好土地治理项目和产业化项目的申报。扩大政策性农业保险，使农民种养殖业得到更多的风险保障。（七）科学谋划， “十二五”财政规划初稿完成。“十二五”期间，淮南将迎来更为关键的发展阶段，如何充分发挥财政职能作用，促进经济结构优化调整和产业提升，促进和谐淮南建设、推进民生工程、加快新农村建设确保我市经济社会保持平稳较快发展，是规划工作重点的重大课题。经过广泛的调研分析和半年多的努力，目前淮南市财政发展“十二五”规划初稿编写任务已基本完成，根据全市国民经济和社会发展“十二五”计划对国7 / 10民经济发展指标所作的预测，综合考虑物价因素、管理因素，初步确定淮南市“十二五”期间财政收入年均增长%，到 2016 年全市财政总收入达到 200 亿元，比 2016 年翻一番。财政支出增长幅度与财政收入增长幅度基本保持同步，争取财政收入总量在全省的位次前移，为淮南“两型城市”建设夯实财力基础。（八）健全机制， “四位一体”财政管理格局不断完善。围绕财政科学化精细化管理目标，我市在 2016 年市级预算编制中进行大胆探索，下发“一主四辅” （即以部门预算为主，预算信息公开、绩效目标申报、非税收入管理、采购预算编制为辅）的预算编制文件，实行零基预算、绩效预算、综合预算和参与式预算编制方式。一是实行零基预算提高部门预算到位率，将以前项目全部推倒重来，根据法律法规和市委市政府的中心工作及单位工作计划重新申报项目，以项目定资金，凡事业发展专项资金均要细化到具体项目和执行单位，提高项目支出预算的精细度，减少代编项目。二是实行综合预算提高预算约束力，完善财政支出责任制度，建立了部门结余资金与部门预算相挂钩的联动机制。市直部门必须将预算年度内全部资金来源完整纳入年初预算，下达非税收入任务目标，实行 “收支两条线” 、 “收支脱钩” ，增强部门预算的完整性、统筹性、真实性。三是实行绩效预算放大财政资金使用效益，制定8 / 10了预算支出绩效考评试点方案、考评暂行办法和内部工作规程等制度和办法，要求科室绩效评价面必须在 50%以上。四是公开预算信息增强公信力，力争用 3 年时间，除涉及国家秘密的部门预算外，全部上报人代会审查；2016 年凡是经人代会审查和批准的部门预算、决算全部向社会公开。五是强制政府采购降低财务风险，制定了关于规范市本级政府采购预算编制的通知 ，凡使用财政性资金采购货物、工程和服务的支出，都要据实编制政府采购预算，否则不予申报采购。（九）完善制度，促进财政监督机制协调运作。按照全省财政监督工作会议部署，积极践行“全员参与、全面覆盖、全程监控”的财政大监督工作理念。建立组织、制定实施方案、召开动员会议，确定了“2016 年积极组织准备、2016 全面推进实施、2016 年着力健全完善”的方法步骤，制定了淮南市财政部门内部监督检查工作五项制度 （主要包括主要领导负责制、专题会议、专题报告、资料报送和联络员、成果利用等方面） ，逐步建立起以市监督局专职力量为主体、以部门联络员为辅助、以县区乡镇监督联络员为补充的财政监督工作机制，将财政监督融合于“两基”建设和“两化”管理之中。申报绩效考评项目 56个，资金总计亿元。其中主管部门及单位自评项目 36 个，资金亿元，财政部门重点考评项目 20 个，资金亿元。先后9 / 10开展了山南新区、经济技术开发区、财政专户清理、国有资产出租出借经营情况的专项检查和市中心血站等 13 家会计信息质量检查，促进科学化精细化管理水平的提升。二、2016 年财政重点工作安排当前和今后一个时期，我局的总体工作思路是：深入贯彻落实科学发展观，按照保运转、保民生、保稳定，促发展、促改革的要求，围绕“两型城市”建设和“一主两翼”发展战略，把保持经济社会平稳发展作为首要任务，全面推进财政科学化精细化管理。（一）合理组织财政收入。充分发挥财政职能，加强经济形势分析，强化税源监控和财源潜力调研，做到心中有数。加强财政、国税、地税等部门之间的联系与沟通，依法加强收入征管，正确处理增收与减税的关系，既坚持应收尽收，杜绝随意减免税；也要注重涵养税源、财源，防止出现收过头税的现象。（二）全面加强支出管理。严格按照年度预算的安排，提高财政对基础性、公益性社会事业的保障能力，促进经济社会健康协调发展。进一步规范财政支出管理，加快财政支出进度，重点加快“三农” 、社会保障、教育、科技、环保和医疗卫生等法定及民生方面支出进度，努力提高预算的执行率。（三）主动推进民生工程。按照市委、市政府10 / 10的要求，积极发挥组织牵头作用，加强工作调度，简化工作程序，倒排时间进度，做到思想认识再提高，责任意识再增强，协调力度再加大，工作措施再强化，推进机制再完善，以更加扎实的作风、更加严格的标准，扎实做好 33项民生工程，促进城乡居民共享改革发展成果。（四）认真编制 2016 年财政预算。明年是“十二五”开局之年，认真谋划明年的财政工作十分重要，要以“两基”为抓手，以“两化”为目标，促进财政管理水平的提升。同时，密切关注宏观