财务部工作职责

财务部职责 一 贯彻国家经济法规和政策 严格执行上级公司及本 公司的各项财务管理制度 抵制一切违反财经纪律和危害公 司利益的行为 二 负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制 度 制订内部审计工作制度 对公司内部控制制度进行监督 与评审 三 负责编制公司年度财务预算及内部审计工作计划 并分解落实至各部门 四 负责公司日常费用审核及报销工作 以及员工薪酬 核算和奖金福利发放工作 五 按时准确地编制月 季 年度报表和财务情况说明 分析财务预算的执行情况 如实反映公司的财务状况 经营 成果及现金流量 定期向公司领导汇报财务状况和经营成果 按时报送会计报表和其他会计资料 六 负责定期编制公司资金使用计划 统筹安排资金的 调度工作 定期组织对各部门收支情况进行检查和考核 并 提出相应整改 考核 奖惩初步意见 报公司领导批准后 监 督各项整改措施的执行 七 按税收法规 负责公司各种税金的计算工作 依法 缴纳 八 负责公司的资产管理 定期组织资产清查 保证资 产的安全完整 九 参与公司各种经济合同的签订 建立并登记经济合 同管理台账 结合各业务部门的工作进展情况 核准合同款 项总额 应付款项和付款明细台账的登记工作 负责公司会 计档案的归档及管理工作 十 负责公司融资和资本运营工作 十一 负责办理现金收付和银行结算业务 负责保管各 种票据 单证及财务印章 十二 负责公司各开发项目的财务预算 开发前期准备 工作 成本核算 销售款项收取 银行贷款手续的办理工作 协助开发部门做好盈亏平衡分析 十三 负责组织会计核算 会同各业务部门加强往来款 项的回收和管理 十四 负责与财政 税务 工商 银行等关联单位和部门 的联系与沟通工作 十五 完成公司领导交办的其他工作 财务部部长工作职责 一 负责财务部的全面财务工作 二 根据国家财务制度和财经法规 结合公司实际情况 制定适用的财务管理制度和实施细则 建立财务内部审计流 程 制订年度财务工作计划 三 围绕公司的经营发展规划和工作计划 负责公司的 资金融通调拨工作 经总经理或董事会签署后执行 负责公 司资金安全 有效地筹划和合理运用公司资金 四 定期汇报公司的财务状况和经营成果 参与制定和 审核公司投资方案与合同的签订工作 提出合理化建议 为 公司发展决策提供参考依据 五 编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执 行 六 建立维护公司财政 税务 银贷 工商等对外良好关 系 七 负责公司各种财务专用章 财务负责人专用章 银 行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管 八 负责对出纳签发的支票要素审查无误后 负责加盖 在银行备案的印章 九 负责公司融资及资本运营工作 十 抓好财务检查 及时纠正财务工作中的差错 弊端 规范公司经济行为 十一 完成领导交办的其他工作 财务部副部长工作职责 一 根据国家财务制度和财经法规 结合公司实际情况 协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则 建立财 务内部控制流程 二 根据国家法规 制订内部审计工作计划 三 协助财务部长做好公司资金安全监控 四 协助财务部长做好成本预测 控制工作 五 定期汇总公司的资金需求计划 为企业资金筹集提 供决策依据 六 负责财务人员的业务培训和考核监督工作 提高财 会人员的素质和业务水平 七 做好公司税务筹划 争取税务优惠 合理避税 八 监控公司成本费用预算的执行实施情况 监督各部 门的财务活动 分析存在问题 查明原因 及时解决 九 负责公司税务专用章 税务登记 银行贷款卡 银行 印鉴等重要财务资料与物件的安全保管 十 完成领导交办的其他工作 财务部会计工作职责 一 负责公司本部 项目日常费用报销及会计核算工作 清理往来款项 对业务活动是否经过审批 手续是否齐全以 及原始凭证的真实性 合法性 合理性进行审核 二 负责公司预算管理工作 按照预算管理规定登记预 算台账 定期向公司各部门反馈预算执行情况 确保预算管 理工作完成 三 负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作 四 负责公司成本预测基础数据的提供 成本费用的控 制 核算及分析工作 做好成本费用指标的分解 五 负责公司本部及项目固定资产 库存材料 物资 的 账务登记和核算工作 六 负责公司资金报表的填制与上报 编制年度资金使 用计划表 并对公司资金状况及需求实时监控 按时向部门 领导提供资金分析表 七 负责管理公司财产清查工作 保证资产的安全完整 负责会计档案的归档及管理工作 八 根据部门审计工作计划 实施审计工作 九 完成领导交办的其他工作 财务部出纳工作职责 一 认真执行现金管理制度 严格执行库存现金限额制 度 二 负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴 三 负责办理公司现金 银行结算业务 根据银行结算 业务 登记银行日记帐 定期与银行核对 做到账实相符 对 未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任 四 负责购买 保管及签发支票和其他银行票据 登记 票据领用簿 定期盘点 负责购买发票 领用 登记 保管工 作 收据的开具 登记 保管工作 五 负责保管库存现金 定期盘点 做到账款相符 根据 现金收支业务 核对现金日记账 做到日清月结